DIGIWIN CO.,LTD. — Annual Report 2014

Apr 27, 2014

鼎捷软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-04021

鼎捷软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭为	董事	工作原因	孙蔼彬

大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司简介

股票简称	鼎捷软件	股票代码		300378
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘梦杰		唐珺
电话	021-51791699		021-51791699
传真	021-51791698		021-51791698
电子信箱	digiwin-zhengquan@ digiwin.biz		digiwin-zhengquan@ digiwin.biz
办公地址	上海市闸北区共和新路4666弄1号8层		上海市闸北区共和新路4666弄1号8层

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,059,267,598.08	995,011,612.40	6.46%	958,790,213.68
营业成本（元）	204,219,910.36	178,742,647.32	14.25%	171,823,545.58
营业利润（元）	104,835,543.07	96,278,619.61	8.89%	105,339,894.20
利润总额（元）	132,399,011.01	128,737,591.92	2.84%	126,277,471.85
归属于上市公司普通股股东的净	95,922,341.59	97,566,507.58	-1.69%	94,477,442.37
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	90,488,762.96	90,141,354.16	0.39%	88,868,694.91
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	42,054,539.10	43,255,775.94	-2.78%	97,739,116.35
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	0.47	0.48	-2.78%	1.09

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鼎捷软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

额（元/股）
基本每股收益（元/股）	1.07	1.08	0.8%	0.99
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.08	1%	0.99
加权平均净资产收益率（%）	16.16%	19.6%	-17.55%	23.62%
扣除非经常性损益后的加权平均	15.25%	18.1%	-15.75%	22.22%
净资产收益率（%）
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减 (%)	2011年末
期末总股本（股）	90,000,000.00	90,000,000.00	0%	90,000,000.00
资产总额（元）	1,005,634,860.99	912,985,554.68	10.15%	786,250,023.69
负债总额（元）	375,886,885.96	363,561,228.62	3.39%	344,055,127.19
归属于上市公司普通股股东的所	633,299,450.69	553,597,954.31	14.4%	442,202,547.04
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	7.04	6.15	14.4%	4.91
股净资产（元/股）
资产负债率（%）	37.38%	39.82%	-6.14%	43.76%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
		比例			公积金转				比例
	数量		发行新股	送股		其他	小计	数量
		(%)			股				(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	100%						90,000,000	100%
3、其他内资持股	1,017,862	1.13%						1,017,862	1.13%
其中：境内法人持股	1,017,862	1.13%						1,017,862	1.13%
	88,982,138	98.87 %						88,982,138	98.87%
4、外资持股
	88,982,138	98.87 %						88,982,138	98.87%
其中：境外法人持股
三、股份总数	9,000,000	100%						9,000,000	100%

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	22	22	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,650	13,650
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
						股份状态		数量
Digital China Software (BVI) Limited神州数 码软件（BVI）有 限公司	境外法人	23.96%	21,559,975		21,559,975
Equity Dynamic Asia Limited	境外法人	22.75%	20,472,624		20,472,624

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鼎捷软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

Top Partner Holding Limited	境外法人	11.48%	10,327,514	10,327,514
Step Best Holding Limited	境外法人	8.92%	8,029,485	8,029,485
Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P.	境外法人	7.37%	6,630,808	6,630,808
Megabillion Investment Limited	境外法人	7%	6,299,267	6,299,267
Talent Gain Developments Limited	境外法人	5.21%	4,685,172	4,685,172
Mega Partner Holding Limited	境外法人	4.55%	4,090,597	4,090,597
Cosmos Link Holding Limited	境外法人	4.33%	3,893,222	3,893,222
Full Cycle Resources Limited	境外法人	2.83%	2,551,420	2,551,420
		Digital China Software (BVI) Limited和Talent Gain Developments Limited同为中国香港
		上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；Top
上述股东关联关系或一致行动的		Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited和
		Cosmos Link Holding Limited均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上述人
说明
		员的亲属的持股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full Cycle Resources
		Limited以有限合伙人身份认购Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 500万美元之份
		额，占全部认购份额的9.67%。

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

本公司在2013年以“深耕行业方案、实现应用价值、展现两岸营运综效”的策略主轴下，展开并积极推动各项规划方案 与执行计划。2013年，但在全体同仁的努力下，在下列各方面有具体的成效：

财务表现层面：营收较前一年度有所增长，其中：（1）营业收入在业务结构调整策略下实现平稳增长，报告期营业 收入实现105,926.76万元，同比增长6.46%；（2） 在营业收入增长的同时，加强成本费用控制，同时继续加大研发投入力度， 报告期营业成本、销售费用及管理费用合计92,259.95 万元，同比增长6.46%，其中研发支出8,884.19万元，同比增长3.46%； （3）经营效益和经营质量均得到较大幅度提高，报告期归属于上市公司股东的净利润 9,592.23 万元，同比减少1.69%、扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,048.88万元，同比増长0.39%、经营活动现金流量净额4,205.45 万元，同比 减少2.78%。

市场拓展层面：藉由以下策略进行市场拓展与渗透：1、优势行业经营持续深化，加速复制行业化运作模式，扩大行 业市场占有；2、强化流通行业经营，典范客户运作模式持续复制、扩张，加快流通市场覆盖；3、中大型ERP产品E10的上 市，锁定中高端市场，扩大客户规模覆盖度；4、提供老客精进管理与多元价值服务，让客户充分感受应用软件发挥的效益， 藉以创造老客续购与服务收入。

客户服务层面：改变顾问实施的资源整合与辅导方法，提升实施辅导的产值与成效，加速客户结案时程与提高客户满 意度；其次，持续进行创新服务产品与多元价值服务模式的推动。

研发层面：在研发方面持续进行：1、中大型 ERP产品的开发与优化；2、发以行业需求主导的产品应用整合开发机制 3、行动运用或云计算产品的投入；4、发展客户问题紧急处理机制。

内部组织层面：通过以功能性及专业性的组织重构，实现统筹组织的管理机制，导引行业解决方案支援业务销售／市 场经营与产开发的机制，以求有效率又具效能的组织结构。

人力培育层面，透过各项选、训、用、留的机制与制度，进行人才团队建设。同时加强企业文化建设，使员工在为企 业贡献出最大价值的同时，获得与之匹配的合理收益，保持核心人才团队的稳定性。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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鼎捷软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

不适用。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
ERP软件销售与服务	1,059,267,598.08	855,047,687.72
分产品
自制软件销售	414,480,542.36	413,973,679.05
外购软硬件销售	250,786,766.38	65,216,900.18
技术服务	394,000,289.34	375,857,108.49
分地区
中国大陆内	428,439,778.82	407,565,001.06
中国大陆外	630,827,819.26	447,482,686.66

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
分产品
自制软件销售	414,480,542.36	506,863.31	99.88%	10.91%	-35.6%	0.09%
外购软硬件销售	250,786,766.38	185,569,866.20	26%	0.34%	12.67%	-8.1%
技术服务	394,000,289.34	18,143,180.85	95.4%	6.1%	36.85%	-1.03%
分地区
中国大陆内	428,439,778.82	20,874,777.76	95.13%	17.14%	-23.23%	2.56%
中国大陆外	630,827,819.26	183,345,132.60	70.94%	0.25%	20.98%	-4.98%

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

无。

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无。

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（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

无。

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十四日

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