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Digital360 — Report Publication Announcement 2017
Sep 28, 2017
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Report Publication Announcement
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| Informazione Regolamentata n. 20100-4-2017 |
Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2017 19:37:44 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Digital360 S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 94179 | |
| Nome utilizzatore | : | DIGITAL360N01 - Emilio Adinolfi | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Settembre 2017 19:37:44 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Settembre 2017 19:37:45 | |
| Oggetto | : | DIGITAL360 S.P.A. APPROVA LA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2017 |
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2017
Risultati del primo semestre 2017:
- Ricavi consolidati pari a 6,9 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo del 20161 ;
- EBITDA pari a 0,7 milioni di euro, con un incremento del 75%;
- EBIT Adjusted2 pari a 0,3 milioni di euro, contro 0,1 milioni al 30 giugno 2016;
- Utile netto Adjusted2 pari a 0,1 milioni di euro, contro -0,03 milioni al 30 giugno 2016;
- Posizione Finanziaria Netta debitoria pari a 1,9 milioni di euro, contro 5,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016.
Milano, 28 settembre 2017 – Digital360 S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani.
Nel primo semestre 2017 i Ricavi operativi del Gruppo sono pari a euro 6,9 milioni, in aumento dell'11% rispetto al primo semestre 2016 (euro 6,2 milioni). La crescita dei ricavi si registra in entrambi i settori di operatività, e cioè quello della "Demand Generation" (portali online, servizi di comunicazione, eventi e lead generation per i fornitori di innovazione digitale), che passano da 4,8 milioni di euro del 2016 a 5,2 milioni del 2017, e quello dell'"Advisory" (consulenza e affiancamento alle imprese e alle pubbliche amministrazioni a supporto della loro trasformazione digitale), che passano da 1,4 a 1,7 milioni di euro.
1 Digital360 ha finalizzato nel corso del semestre la quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana e pertanto per la prima volta viene redatta la relazione semestrale consolidata del Gruppo. Di conseguenza i dati economici consolidati alla data del 30 giugno 2016, non essendo stati precedentemente predisposti, sono stati determinati sulla base di dati gestionali e di stime ritenute attendibili dal management. Tali dati non risultano quindi sottoposti a revisione contabile, né completa né limitata.
2 I valori Adjusted non considerano gli ammortamenti relativi alle differenze di consolidamento alla data del 30 giugno.
L'EBITDA del Gruppo Digital360 è pari a euro 0,7 milioni nel primo semestre 2017, in crescita del 75% rispetto al primo semestre 2016 (euro 0,4 milioni). L'EBIT Adjusted del periodo è pari a euro 0,3 milioni contro 0,1 milioni del primo semestre 2016. L'Utile netto Adjusted è pari a 0,1 milioni contro -0,03 milioni del primo semestre 2016, nonostante l'incremento di oneri finanziari e imposte nel periodo.
I dati devono essere interpretati tenendo conto dei fenomeni di stagionalità del business di Digital360, che storicamente ha sempre registrato un primo semestre con risultati economici inferiori rispetto al semestre successivo.
La Posizione Finanziaria Netta debitoria passa da euro 5,7 milioni a euro 1,9 milioni, per effetto essenzialmente dell'incasso dei proventi derivanti dalla quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana, al netto delle spese di quotazione. Il patrimonio netto cresce da euro 1,9 milioni a euro 7,6 milioni.
Di seguito si riporta la sintesi dei principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari.
| Risultati operativi | 31.12.2016 | 30.06.2016 | 30.06.2017 | 1-H17 Vs 1-H16 |
|---|---|---|---|---|
| valori in mln di euro | ||||
| Ricavi complessivi | 12,8 | 6,2 | 6,9 | 11% |
| EBITDA | 1,7 | 0,4 | 0,7 | 75% |
| % Ebitda / Ricavi complessivi | 13,1% | 6,5% | 10,2% | |
| EBIT | 0,7 | -0,05 | 0,1 | n.s. |
| % Ebit / Ricavi complessivi | 5,5% | -0,8% | 1,5% | |
| EBIT adjusted * | 1,0 | 0,1 | 0,3 | n.s. |
| % Ebit adjusted / Ricavi complessivi | 7,7% | 1,7% | 4,8% | |
| Utile Netto | 0,2 | -0,18 | -0,1 | 38% |
| % Utile Netto / Ricavi complessivi | 1,8% | -2,9% | -1,6% | |
| Utile Netto adjusted * | 0,5 | -0,03 | 0,1 | n.s. |
| % Utile Netto adjusted / Ricavi complessivi | 4,1% | -0,4% | 1,8% | |
| Patrimonio Netto | 1,9 | 7,6 | n.a. | |
| Posizione Finanziaria Netta | 5,7 | 1,9 | n.a. |
* I dati adjusted sono riclassificati senza tener conto degli ammortamenti delle differenze di consolidamento
Principali eventi del primo semestre
Nel corso dei primi sei mesi del 2017 il Gruppo, oltre ad aver finalizzato il processo di quotazione all'AIM Italia, ha proseguito il proprio piano di investimenti in sviluppo del business online ed innovazione tecnologica. Più precisamente gli investimenti sostenuti nel periodo sono essenzialmente riconducibili a:
- sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche per la gestione dei diversi servizi online (Customer Relationship Management, Content Management System, Marketing Automation, Gestionale Eventi);
- sviluppo di nuovi portali, quali Blockchain4Innovation, Bigdata4Innovation, IA4business e Agrifood.tech, e rinnovamento di alcuni portali già esistenti, quali AgendaDigitale.eu, Digital4Trade, EconomyUP, PagamentiDigitali e StartupBusiness;
- lancio di nuove practice di Advisory, quali Cyber Security, GDPR (General Data Protection Regulation) e Process Mining, e ingegnerizzazione di alcuni servizi di advisory con lo sviluppo dei relativi supporti software.
Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2017 ed evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso dei mesi successi alla chiusura del semestre il Gruppo ha continuato il suo percorso di sviluppo, accelerando i processi di investimento in corso.
Il Gruppo prevede, inoltre, una crescita anche per linee esterne, attraverso l'acquisizione di altre società operanti nel mercato di riferimento o in mercati affini. Sono già state avviate specifiche attività esplorative in tal senso.
La relazione finanziaria semestrale consolidata della Società relativa al semestre chiuso al 30 giugno 2017 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, e sarà disponibile sul sito internet della Società, www.digital360.it.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it.
* * *
***
Digital360
Digital360 si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una piattaforma multicanale unica in Italia – definita "MatchMaking Platform" - composta da portali online, white paper, eventi, webinar, servizi di comunicazione e marketing, lead generation e advisory. Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it
Investor relation:
Emilio Adinolfi [email protected] telefono +39 0292852801
Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione
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Nominated Adviser e Specialist: CFO SIM S.p.A.
[email protected], telefono +39 02303431
Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.
| DIGITAL360 S.p.A. Sede legale: Milano Via Copernico 38 Capitale Sociale: Euro 1.537.154 i.v. |
|||
|---|---|---|---|
| Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968 REA n. 2000431 |
|||
| BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 | |||
| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 30.06.2017 | 31.12.2016 | |
| A) | CREDITI PER VERSAMENTI SOCI ANCORA DOVUTI | O | O |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | |||
| I. Immobilizz. Immateriali: 2) costi sviluppo |
1.723.406 | 1.394.796 | |
| 3) dir. brevetto ind.le e dir. utilizzaz. opere ingegno | 321.257 | 254.557 | |
| 4) concessioni, licenze, marchi | 418 | 557 | |
| 5 bis) Differenza da consolidamento | 3.606.699 | 2.958.435 | |
| 7) altri beni | 921.341 | 554.724 | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 6.573.121 | 5.163.069 | |
| II. Immobilizz. Materiali | |||
| 4) altri beni | 95.772 | 81.260 | |
| Totale | 95.772 | 81.260 | |
| III. Immobilizz. Finanziarie | |||
| 1) partecipazioni in: | |||
| a) imprese controllate | 56.578 | 50.578 | |
| b) imprese collegate | 14.005 | 14.005 | |
| d) altre imprese | 167.808 | 223.617 | |
| Totale partecipazioni | 238.390 | 288.200 | |
| Totale | 238.390 | 288.200 | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 6.907.283 | 5.532.529 | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | |||
| I. Rimanenze | |||
| Totale | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| II. Crediti | |||
| 1) verso clienti | 5.732.700 | 4.791.750 | |
| di cui esigib. oltre l'es. | 0 | 0 | |
| 4 bis) crediti tributari | 279.913 | 367.423 | |
| di cui esigib. oltre l'es. | 0 | o | |
| 4 ter) imposte anticipate | 22.984 | 40.849 | |
| di cui esigib. oltre l'es. | O | 0 | |
| 5) verso altri | 265.596 | 210.618 | |
| di cui esigib. oltre l'es. | 21.600 | 52.400 | |
| Totale | 6.301.193 | 5.410.640 | |
| III. Attivita' finanz. che non costituiscono immobilizzazioni | |||
| Totale | 0 | 0 | |
| IV. Disponibilita' liquide | |||
| 1) dep. bancari e postali Totale |
5.059.411 | 259.788 260.122 |
|
| 5.059.411 | |||
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 11.360.604 | 5.670.762 | |
| D) RATEI E RISCONTI | |||
| a) ratei e risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI (D) |
855.106 855.106 |
556.457 556.457 |
|
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 19 122 993 | 11.759.747 |
DEMAND GENERATION
$\begin{array}{ll} \text{D} & \text{IGITAL2:} \ \text{EXECUTIVE} \end{array}$ COR.COM
DIGITALLiTRADE EconomyUp®
LOD VINIVERSITY
DIGITAL360 S.p.A.
Sede legale: Milano Via Copernico 38 Capitale Sociale: Euro 1.537.154 i.v. Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968 REA n. 2000431
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 30.06.2017 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
| I. Capitale Sociale del gruppo | 1.537.154 | 11.911 |
| II. Riserva Sovrapprezzo Azioni | 5.852.476 | 1.278.800 |
| IV. Riserva Legale | 3.443 | 0 |
| Riserva avanzo da fusione | 20.963 | 20.963 |
| Altre riserve | 26.705 | 26.706 |
| X. Utili (perdite) a nuovo del gruppo | 280.470 | 40.882 |
| XI. Utile (perdita) dell'esercizio del gruppo | (110.100) | 243.029 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO del gruppo | 7.611.111 | 1.622.291 |
| Capitale e riserve di terzi | 5.329 | 242.454 |
| Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi | (1.339) | (12.134) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO di terzi | 3.990 | 230.320 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 7.615.101 | 1.852.611 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | ||
| 1) per trattam. quiescenza e obblighi simili | 20.956 | 20.956 |
| TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) | 20.956 | 20.956 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ( C ) | 624.577 | 558.646 |
| D) DEBITI | ||
| 2) obbligazioni convertibili | 2.000.000 | 0 |
| di cui esigibili oltre l'es. | 2.000.000 | |
| 4) debiti verso banche | 4.581.432 | 3.977.825 |
| di cui esigibili oltre l'es. | 1.150.021 | 1.285.540 |
| 7) debiti verso fornitori | 2.140.140 | 1.643.800 |
| di cui esigibili oltre l'es. | 0 | |
| 9) debiti vs imprese controllate | 7.500 | 7.500 |
| di cui esigibili oltre l'es. | 7.500 | $\Omega$ |
| 12) debiti tributari | 603.091 | 474.089 |
| di cui esigibili oltre l'es. | 0 | |
| 13) deb. verso istituti di previdenza e assistenza | 217.325 | 192.626 |
| di cui esigibili oltre l'es. | 0 | |
| 14) altri debiti | 1.062.672 | 2.857.252 |
| di cui esigibili oltre l'es. | 536.113 | 120.000 |
| TOTALE DEBITI (D) | 10.612.160 | 9.153.092 |
| E) RATEI E RISCONTI | ||
| a) ratei e risconti passivi | 250.199 | 174.442 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 250.199 | 174.442 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO A+B+C+D+E | 19 122 993 11 759 747 |
DEMAND GENERATION
DIGITALLI.
EXECUTIVE COR.COM
DIGITALL4TRADE EconomyUp.
LOD VINIVERSITY
| DIGITAL360 S.p.A. | |||
|---|---|---|---|
| Sede legale: Milano Via Copernico 38 | |||
| Capitale Sociale: Euro 1.537.154 i.v. | |||
| Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968 | |||
| REA n. 2000431 | |||
| BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 | |||
| CONTO ECONOMICO | 30.06.2017 30.06.2016 | ||
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.552.931 | 6.066.741 | |
| 5) altri ricavi e proventi | 356.960 | 155.800 | |
| TOTALE VALORE PRODUZIONE (A) | 6.909.891 | 6.222.541 | |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 7) per servizi | 3.491.417 | 3.358.548 | |
| 8) per godimento beni terzi | 531.620 | 407.945 | |
| 9) per il personale: | |||
| a) salari e stipendi | 1.584.604 | 1.437.288 | |
| b) oneri sociali | 376.611 | 341.599 | |
| c) trattam. fine rapporto | 132.068 | 119.790 | |
| e) altri costi | 92 | 83 | |
| Totale Costi per il personale | 2.093.375 | 1.898.760 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | |||
| a) amm. immob. immateriali | 593.226 | 452.012 | |
| b) amm. immobil. materiali | 14.314 | 12.149 | |
| c) altre svalut. immobiliz. | 0 | 5.872 | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 607.540 | 470.032 | |
| 11) variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di r | 0 | O | |
| 14) oneri diversi di gestione | 95.248 | 135.588 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 6.819.200 | 6.270.873 | |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 90.691 | (48.332) | |
| C) | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
| 15) Proventi da partecipaz. | |||
| altri | 1 | $\Omega$ | |
| Totale proventi da partecipazioni | 0 | ||
| 16) Altri Proventi Finanziari | |||
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | |||
| altri | 33.572 | 0 | |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 33.572 | 0 | |
| 17) interessi e oneri finanziari: - verso altri |
93.605 | 53.395 | |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 93.605 | 53.395 | |
| 17 bis) Utili e perdite su cambi | (4.504) | (618) | |
| TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI | (64.536) | (54.013) | |
| D) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| 18) Rivalutazioni: | |||
| Totale rivalutazioni | 0 | 0 | |
| 19) Svalutazioni: | |||
| Totale svalutazioni | 0 | $\Omega$ | |
| Risultato prima delle imposte $(A - B + - C + - D + - E)$ | 26.155 | (102.345) | |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | |||
| imposte correnti | 119.729 | 76.688 | |
| imposte anticipate | 17.865 | 0 | |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 137.594 | 76.688 | |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | (111.439) | (179.033) | |
| Del gruppo | (110.100) | nd | |
| Di pertinenza di terzi | (1.339) | nd |
DEMAND GENERATION
$\begin{array}{ll}\n\text{Digital} \
\text{EXECUTive}\n\end{array}$ COR.COM
DIGITALLiTRADE EconomyUp®
ZeroUnd
ADVISORY
| Rendiconto Finanziario 30 giugno 2017 | 30/06/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (111.439) | 230.895 |
| Imposte sul reddito | 137.594 | 281.844 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 64.536 | 120.375 |
| (Dividendi) | ||
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (8.063) | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e | ||
| plus/minusvalenze da cessione | 82.628 | 633.114 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi TFR | 132.068 | 225.740 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 607.540 | 921.039 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 57.477 | |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | (72.137) | (81.852) |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 667.471 | 1.122.404 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0 | $\mathbf{0}$ |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | (940.950) | (363.097) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 496.340 | (684.887) |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | (298.649) | 111.481 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 75.757 | 43.644 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | 207.849 | (237.915) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | (459.653) | (1.130.774) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (64.536) | (120.375) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (66.544) | (392.556) |
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | (13.390) | |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | (131.080) | (526.321) |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 159.366 | 98.422 |
DEMAND GENERATION
Startup
Postartup Zerouno
LOD VINIVERSITY
Agenda® Digitale® COD. COM
$\begin{array}{ll}\n\text{D1G1TALZ:} \
\text{EXECUTIVE}\n\end{array}$
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (28.827) | (41.051) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (902.904) | (1.013.293) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | $\mathbf{0}$ | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 63.872 | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | ||
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle | ||
| disponibilità liquide | 0 | (274.916) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (867.858) | (1.329.260) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | 660.269 | 122.929 |
| Accensione finanziamenti | 480.000 | 1.400.000 |
| incasso netto Prestito obbligazionario convertibile | 1.440.000 | $\Omega$ |
| Rimborso finanziamenti | (536.662) | (844.036) |
| Debiti per acquisizione partecipazioni (Vendor Loan) | 100.000 | |
| Pagamento rate a saldo M&A (Vendor Loan) | (534.376) | (441.167) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 3.998.550 | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | ||
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | ||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 5.507.781 | 337.726 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ( $A \pm B \pm C$ ) | 4.799.289 | $-893.112$ |
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 260.122 | 1.153.234 |
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 5.059.411 | 260.122 |
DEMAND GENERATION
Startup"
Pousiness ZeroUno
DIGITALL.
EXECUTIVE
DIGITALLiTRADE EconomyUp®
ADVISORY
Agenda® Digitale® COD. C® M
Posizione finanziaria netta al 31.12.2016 ed al 30.06.2017
valori in mln di euro
| 31.12.2016 | 30.06.2017 | |
|---|---|---|
| Indebitamento bancario | 4,0 | 4,6 |
| Disponibilità liquide | -0,3 | -5,0 |
| TOTALE INDEBITAMENTO BANCARIO NETTO | 3,7 | -0,5 |
| Altri debiti finanziari / Vendor Loan (*) | 2,0 | 0,4 |
| Debiti verso obbligazionisti | 0,0 | 2,0 |
| TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 5,7 | 1,9 |