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Jan 19, 2023

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-011

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年3 月25 日召开的 第十届董事会第十三次会议、2022 年4 月21 日召开的2021 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90 亿元，为资产负债率70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币560 亿元，剔除共用额度的情形后，预 计提供担保总额不超过等额600 亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质 押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此 担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子 公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关 信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事 会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公 告》（公告编号：2022-036）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数 码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

公司近期就开泰银行（中国）有限公司成都分行与子公司北京神州数码有限

公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币9400 万元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就招商银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限 公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额美元700 万元，提 供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就招商银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限 公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币4 亿元，提 供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就招商银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公 司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币4 亿元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国信托商业银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深 圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代 表人	注册资本	主营业务	关联关 系
神州数码 （中国） 有限公司	2000 年4 月3 日	北京市海淀 区上地九街 9 号3 层304 号	郭为	104272.225 万元人民币	研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办 公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及 通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进 出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的 产品、电子产品；销售医疗器械II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）	全资子 公司
广州神州 数码信息 科技有限 公司	2011 年1 月19 日	广州高新技 术产业开发 区科学城科 学大道247 号第九层	李岩	32559.50 万元人民币	计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备 及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零 配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售	全资子 公司
北京神州 数码有限 公司	2002 年9 月16 日	北京市海淀 区上地9 街 9 号5 层M 区	郭为	100000 万 元人民币	技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产 品、机械设备、医疗器械II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修 办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品 批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022 年04 月30 日）；销售食品。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售； 销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子 公司

神州数码 （深圳） 有限公司	2000 年4 月24 日	深圳市南山 区科发路8 号金融服务 技术创新基 地1 栋11D	李岩	100000 万 元人民币	一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通 讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业 务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家 有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的 技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电 力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技 术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动），许可经营项目是：无。	全资子 公司

2、被担保人2021 年12 月31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉 及金额	资产负 债率
神州数码 （中国）有 限公司	1,595,463.13	146,407.47	1,294,220.99	1,323,210.39	272,252.73	1,940,371.98	13,246.94	10,163.08	0.00	82.94%
广州神州数 码信息科技 有限公司	507,118.65	33,045.20	434,550.18	435,247.77	71,870.89	2,307,829.07	8,112.32	5,800.61	0.00	85.83%
北京神州数 码有限公司	1,424,898.11	268,112.67	1,179,551.78	1,184,930.70	239,967.41	3,164,790.60	26,598.59	16,408.21	0.00	83.16%
神州数码 （深圳）有 限公司	706,945.53	119,042.51	507,076.74	567,295.08	139,650.45	3,686,398.17	11,630.68	8,477.40	0.00	80.25%

3、被担保人2022 年9 月30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉 及金额	资产负 债率
神州数码 （中国）有 限公司	1,596,963.87	250,522.86	1,065,446.72	1,317,618.49	279,345.37	1,729,765.70	8,005.85	6,983.35	0.00	82.51%
广州神州数 码信息科技 有限公司	552,538.48	39,997.71	465,659.70	468,189.61	84,348.87	1,447,258.91	7,085.37	5,298.93	0.00	84.73%
北京神州数 码有限公司	1,323,453.82	178,713.05	1,059,381.72	1,083,778.15	239,675.67	1,844,971.74	-418.55	-444.00	0.00	81.89%
神州数码 （深圳）有 限公司	533,613.66	84,830.19	389,428.19	389,431.69	144,181.97	2,422,204.08	5,989.99	4,484.10	0.00	72.98%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
上海浦东发展 银行股份有限 公司广州分行	广州神州数 码信息科技 有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币贰 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 后三年
开泰银行（中 国）有限公司 成都分行	北京神州数 码有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币玖 仟肆佰万 元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
招商银行股份 有限公司北京 分行	神州数码 （中国）有 限公司	神州数码集 团股份有限 公司	美元柒佰 万元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
招商银行股份 有限公司北京 分行	神州数码 （中国）有 限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币肆 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
招商银行股份 有限公司北京 分行	北京神州数 码有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币肆 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
中国信托商业 银行股份有限 公司深圳分行	神州数码 （深圳）有 限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币壹 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起两年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为660.05 亿元，其中股 东大会单独审议担保金额人民币3.7 亿元和美元10.21 亿元（按实时汇率折算成

人民币合计约72.92 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保， 本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额 为249.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的354.89%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额74.88 亿元，担保实际占用额0.78 亿元；为资 产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额562.25 亿元，担保实际占用额 248.86 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年一月二十日