Digital China Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 21, 2022

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-136

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年3 月25 日召开的 第十届董事会第十三次会议、2022 年4 月21 日召开的2021 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90 亿元，为资产负债率70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币560 亿元，剔除共用额度的情形后，预 计提供担保总额不超过等额600 亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质 押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此 担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子 公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关 信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事 会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公 告》（公告编号：2022-036）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就华为技术有限公司与神州鲲 泰（厦门）信息技术有限公司的贸易事项签署了《公司担保函》，担保金额为人 民币3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个 月。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神 州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、 神州数码（福州）科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司神州 数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司的贸易事项签署了《最 高额保证合同》，担保金额为人民币50 亿元，提供连带责任保证担保，保证期 间为债务履行期限届满之日起三年。其中神州数码（中国）有限公司、北京神州 数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司共同对 神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司担保金额为人民币 50 亿元，神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司互为对方 担保金额为人民币50 亿元。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司、北京 神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、 神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司审议通过，同意提 供本次担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代 表人	注册资本	主营业务	关联关 系
神州鲲泰 （厦门）信 息技术有限 公司	2020 年1 月13 日	厦门市软件园三期 凤岐路128 号301 单元037 号	李岩	10000 万 元人民币	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备 制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路 销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信 息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路 设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿 戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物 联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控 制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应 用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发； 人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	控股子 公司
神州数码 （深圳）有 限公司	2000 年4 月24 日	深圳市南山区科发 路8 号金融服务技 术创新基地1 栋 11D	李岩	100000 万 元人民币	一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产 品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批 发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定 管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门 维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。许可经营项目是：无。	全资子 公司

公司名称	成立时间	注册地点	法定代 表人	注册资本	主营业务	关联关 系
神州数码 （福州）科 技有限公司	2021 年7 月31 日	福建省福州市长乐 区文武砂街道壶江 路2 号中国东南大 数据产业园1 号研 发楼5 层	叶海强	3000 万元 人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算 机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电 子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设 备零售；通信设备销售；移动终端设备销售；软件销售；互联网设备销售（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子 公司

2、被担保人2021 年12 月31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州鲲泰（厦门） 信息技术有限公司	245,845.52	0.00	236,483.16	236,491.47	9,354.05	188,957.37	859.39	826.10	0.00	96.20%
神州数码（深圳） 有限公司	706,945.53	119,042.51	507,076.74	567,295.08	139,650.45	3,686,398.17	11,630.68	8,477.40	0.00	80.25%
神州数码（福州） 科技有限公司	71,014.25	0.00	69,908.71	69,908.71	1,105.55	231,779.55	1,492.04	1,105.55	0.00	98.44%

3、被担保人2022 年6 月30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州鲲泰（厦门） 信息技术有限公司	225,285.01	20,015.74	204,588.96	214,299.39	10,985.62	68,569.05	2,130.21	1,631.20	0.00	95.12%
神州数码（深圳） 有限公司	785,237.57	157,070.59	644,589.30	644,775.33	140,462.24	1,748,255.60	1,665.91	806.35	0.00	82.11%
神州数码（福州） 科技有限公司	190,949.33	0.00	192,550.52	192,550.52	-1,601.19	758,414.51	-2,706.73	-2,706.73	0.00	100.84%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
华为技术有限 公司	神州鲲泰（厦门）信 息技术有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满 之日起六个月
上海邦汇商业	神州数码（深圳）有 限公司	神州数码（中国）有限公司 北京神州数码有限公司 上海神州数码有限公司 广州神州数码信息科技有限公司 神州数码（福州）科技有限公司	人民币伍拾亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满 之日起三年
保理有限公司	神州数码（福州）科 技有限公司	神州数码（中国）有限公司 北京神州数码有限公司 上海神州数码有限公司 神州数码（深圳）有限公司 广州神州数码信息科技有限公司

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为647.26 亿元，其中股 东大会单独审议担保金额人民币3.7 亿元和美元10.21 亿元（按实时汇率折算成 人民币合计约78.34 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保， 本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额 为255.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的382.56%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额70.18 亿元，担保实际占用额3.28 亿元；为资 产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额546.75 亿元，担保实际占用额 252.18 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二二年十月二十二日