Digital China Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-157

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年3 月29 日召开的 第九届董事会第三十三次会议、2021 年4 月21 日召开的2020 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保 总额不超过等额550 亿人民币的担保, 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负 债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100 亿元，为资产负债 率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450 亿元；同时，同意公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，公司合并报表范围内控股子公司 之间提供的担保按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序 后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登 载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编 号：2021-032）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情况公告如 下：

一、担保情况概述

公司及公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就中信银行（国际）有 限公司澳门分行与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的融资贷款事项 签署了《担保及弥偿保证契据》，担保金额为港币6.5 亿元，提供保证担保。该 笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司及公司的子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限

公司北京丰台支行与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《保 证合同》，担保金额为人民币1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务 履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通过，同 意提供本次担保。

公司及公司的子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限 公司合肥庐阳区支行与子公司合肥神州数码有限公司的融资贷款事项签署了三 份《保证合同》，担保金额分别为人民币0.9 亿元、1.425 亿元、1.425 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已 经过北京神州数码有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行与子公司合肥神州数码 有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币2 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就华为技术有限公司与合肥神 州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币13 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表 人	注册资本	主营业务	关联 关系
神州数码 澳门离岸 商业服务 有限公司	2006 年1 月6 日	澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商 业中心 13 楼 C、D 室	萧桥春、 焦新华	100 万澳门 元	商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、 预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务	全资 子公 司
神州数码 （中国） 有限公司	2000 年4 月3 日	北京市海淀区上地 九街9 号3 层304 号	郭为	104272.225 万元人民币	研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通 讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的 安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让； 经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计 算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资 子公 司
合肥神州 数码有限 公司	2021 年2 月5 日	安徽省合肥市包河 经济开发区花园大 道8 号	李岩	10000 万元 人民币	计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务； 电子产品批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家用电器器材批发；计算 机整机制造；计算机零部件制造；其他电子设备制造；技术咨询；技术服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	非全 资子 公司

2、被担保人2020 年12 月31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	236,043.76	102,533.46	227,609.35	227,609.35	8,434.41	1,180,631.41	-2,287.98	-2,287.98	0.00	96.43%
神州数码（中 国）有限公司	1,246,158.95	207,557.65	962,723.37	963,520.72	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00	77.32%

合肥神州数码有限公司为新设立公司，无2020 年12 月31 日的财务数据。

3、被担保人2021 年9 月30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	321,498.08	110,110.79	290,855.77	299,143.80	22,354.27	1,089,868.29	16,679.86	13,984.57	0.00	93.05%
神州数码（中 国）有限公司	1,553,158.31	210,659.08	1,249,129.65	1,264,398.66	288,759.64	1,217,925.04	6,438.43	5,700.66	0.00	81.41%
合肥神州数码 有限公司	347,717.42	28,021.39	339,073.50	339,074.10	8,643.33	255,634.53	-1,409.52	-1,373.00	0.00	97.51%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
中信银行（国 际）有限公司 澳门分行	神州数码澳 门离岸商业 服务有限公 司	神州数码集团 股份有限公 司、神州数码 （中国）有限 公司	港币陆亿伍 仟万元	保证担保	主债务存续 期间持续有 效
中国农业银 行股份有限 公司北京丰 台支行	神州数码（中 国）有限公司	神州数码集团 股份有限公 司、北京神州 数码有限公司	人民币壹亿 元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
中国农业银 行股份有限 公司合肥庐 阳区支行	合肥神州数 码有限公司	神州数码集团 股份有限公 司、北京神州 数码有限公司	人民币玖仟 万元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
			人民币壹亿 肆仟贰佰伍 拾万元
			人民币壹亿 肆仟贰佰伍 拾万元
华侨永亨银 行（中国）有 限公司深圳 分行	合肥神州数 码有限公司	神州数码集团 股份有限公司	人民币贰亿 元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
华为技术有 限公司	合肥神州数 码有限公司	神州数码（中 国）有限公司	人民币壹拾 叁亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起六个月

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为677.40 亿元，公司及 控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情 形，无涉及诉讼的担保。其中公司对控股子公司担保总金额462.70 亿元，控股 子公司互相担保金额205.36 亿元，股东大会单独审议担保金额人民币8 亿元和 美元2100 万元（按实时汇率折算成人民币合计约9.35 亿元），担保实际占用 额为233.80 亿元,占公司最近一期经审计净资产的497.43%；为资产负债率低 于70%的控股子公司提供担保总金额60.67 亿元，担保实际占用额31.02 亿元; 为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额402.03 亿元，担保实际占 用额202.78 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二一年十二月二十九日