Digital China Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 3, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-150

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年3 月29 日召开的 第九届董事会第三十三次会议、2021 年4 月21 日召开的2020 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保 总额不超过等额550 亿人民币的担保, 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负 债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100 亿元，为资产负债 率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450 亿元。有关上述事项 的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》 （公告编号：2021-032）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、 《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情 况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就招商银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限 公司、北京神州数码有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司的融资贷款事 项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额分别为人民币4 亿元、人民币4 亿元和人民币1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之 日起三年。

公司近期就兴业银行股份有限公司北京西单支行与子公司北京神州数码有 限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币1 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代 表人	注册资本	主营业务	关联 关系
神州数码 （中国） 有限公司	2000 年4 月3 日	北京市海 淀区上地 九街9号3 层304 号	郭为	104272.2 25 万元人 民币	研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公 自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯 设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、 货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电 子产品；销售医疗器械II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资 子公 司
北京神州 数码有限 公司	2002 年9 月16 日	北京市海 淀区上地 9 街9 号5 层M 区	郭为	100000 万 元人民币	技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、 机械设备、医疗器械II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设 备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零 售（出版物经营许可证有效期至2022 年04 月30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）	全资 子公 司
北京神州 数码供应 链服务有 限公司	2003 年6 月23 日	北京市海 淀区上地 九街9 号 二层D 区	李岩	6000 万元 人民币	销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；技术服务；自营和代理 各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；批发预包装 食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包 装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018 年02 月08 日）；互 联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出 版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022 年4 月30 日）。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活	全资 子公 司

公司名称	成立时间	成立时间	注册地点	注册地点	法定代 表人	注册资本	主营业务	主营业务	主营业务	主营业务	主营业务				关联 关系
							动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、被担保人2020 年12 月31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称		资产总计		短期借款		流动负债合计		负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额		资产负 债率
神州数码（中 国）有限公司		1,246,158.95		207,557.65		962,723.37		963,520.72	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00		77.32%
北京神州数码 有限公司		1,362,252.07		324,090.08		1,129,172.45		1,138,987.73	223,264.34	3,704,081.25	50,490.41	40,049.39	0.00		83.61%
北京神州数码 供应链服务有 限公司		37,924.17		0.00		24,125.64		24,125.64	13,798.53	126,174.56	5,352.54	4,044.57	0.00		63.62%
3、被担保人2021 年9 月30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称		资产总计		短期借款		流动负债合计		负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码（中 国）有限公司		1,553,158.31		210,659.08		1,249,129.65		1,264,398.66	288,759.64	1,217,925.04	6,438.43	5,700.66	0.00	81.41%
北京神州数码 有限公司		1,288,626.27		230,624.54		1,036,202.56		1,041,453.42	247,172.85	2,249,343.44	34,940.52	23,573.36	0.00	80.82%
北京神州数码 供应链服务有 限公司		41,243.89		0.00		27,053.33		27,053.33	14,190.57	92,255.10	411.95	392.03	0.00	65.59%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
招商银行股份 有限公司北京 分行	神州数码（中 国）有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币肆 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
招商银行股份 有限公司北京 分行	北京神州数 码有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币肆 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
招商银行股份 有限公司北京 分行	北京神州数 码供应链服 务有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币壹 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
兴业银行股份 有限公司北京 西单支行	北京神州数 码有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币壹 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为667.88 亿元，公司及 控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情 形，无涉及诉讼的担保。其中公司对控股子公司担保总金额456.57 亿元，控股 子公司互相担保金额201.96 亿元，股东大会单独审议担保金额人民币8 亿元和 美元2100 万元（按实时汇率折算成人民币合计约9.35 亿元），担保实际占用 额为225.48 亿元,占公司最近一期经审计净资产的479.73%；为资产负债率低 于70%的控股子公司提供担保总金额54.92 亿元，担保实际占用额26.72 亿元; 为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额401.65 亿元，担保实际占 用额198.76 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二一年十二月四日