Digital China Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 31, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-117

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年3 月29 日召开的 第九届董事会第三十三次会议、2021 年4 月21 日召开的2020 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保总 额不超过等额550 亿人民币的担保, 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保 等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负债 率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450 亿元；同时，同意公司合 并报表范围内控股子公司之间提供的担保，公司合并报表范围内控股子公司之间 提供的担保按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后， 及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于 预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、《2020 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就华夏银行股份有限公司北京上地支行与子公司神州数码（中国） 有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币5000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就北京乐金飞利浦电子有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公 司的贸易事项签署了《<担保合同>变更协议》，担保金额由人民币6000 万元变更 为人民币3000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日

起三年。

公司近期就中国银行股份有限公司合肥庐阳支行与子公司合肥神州数码有限 公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币4 亿元，提 供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就中国银行股份有限公司北京 中关村支行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证 合同》，担保金额为人民币8.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务 履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代 表人	注册资本	主营业务	关联 关系
神州数码 （中国）有 限公司	2000 年4 月3 日	北京市海淀区 上地九街9 号3 层304 号	郭为	104272.225 万元人民币	研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、 办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算 机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务； 代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自 行开发的产品、电子产品；销售医疗器械II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）	全资 子公 司
神州数码 （深圳）有 限公司	2000 年4 月24 日	深圳市南山区 科发路8 号金 融服务技术创 新基地1 栋11D	李岩	100000万元 人民币	从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自 动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国 营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办 理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、 技术服务和技术转让。	全资 子公 司
合肥神州数 码有限公司	2021 年2 月5 日	安徽省合肥市 包河经济开发 区花园大道8 号	李岩	10000 万元 人民币	计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品 批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家用电器器材批发；计算机整机制造；计算 机零部件制造；其他电子设备制造；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）	非全 资子 公司
北京神州 数码有限 公司	2002 年9 月16 日	北京市海淀区 上地9 街9 号 5 层M 区	郭为	100000 万 元人民币	技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电 子产品、机械设备、医疗器械II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出 口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版	全资 子公 司

公司名称	成立时间	注册地点	法定代 表人	注册资本	主营业务	关联 关系
					物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022 年04 月30 日）；销售食 品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、 音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、被担保人2020年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码（中 国）有限公司	1,246,158.95	207,557.65	962,723.37	963,520.72	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00	77.32%
神州数码（深 圳）有限公司	529,600.95	104,052.09	274,233.13	398,485.33	131,115.63	2,642,012.64	7,705.23	5,629.24	0.00	75.24%
北京神州数码 有限公司	1,362,252.07	324,090.08	1,129,172.45	1,138,987.73	223,264.34	3,704,081.25	50,490.41	40,049.39	0.00	83.61%

合肥神州数码有限公司为新设立公司，无2020年12月31日的财务数据。

3、被担保人2021年6月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码（中 国）有限公司	1,204,596.39	226,932.65	912,469.26	919,023.24	285,573.15	740,006.35	2,045.97	2,454.21	0.00	76.29%
神州数码（深 圳）有限公司	662,061.99	132,768.91	416,102.56	532,822.74	129,239.24	2,105,419.59	-2,298.03	-1,869.16	0.00	80.48%
合肥神州数码 有限公司	168,525.32	18,003.21	162,296.85	162,299.63	6,225.69	50,242.71	-3,751.34	-3,751.50	0.00	96.31%
北京神州数码 有限公司	1,284,727.00	297,807.80	1,036,491.55	1,047,626.54	237,100.46	1,511,390.12	20,489.45	13,608.10	0.00	81.54%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
华夏银行股份有 限公司北京上地 支行	神州数码 （中国）有 限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币伍仟 万元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
北京乐金飞利浦 电子有限公司	神州数码 （深圳）有 限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币叁仟 万元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
中国银行股份有 限公司合肥庐阳 支行	合肥神州数 码有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币肆亿 元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年
中国银行股份有 限公司北京中关 村支行	北京神州数 码有限公司	神州数码 （中国）有 限公司	人民币捌亿 伍仟万元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为615.33 亿元，其中公 司对控股子公司担保总金额458.90亿元，控股子公司互相担保金额147.00亿元， 股东大会单独审议担保金额人民币8 亿元和美元2180 万元（按实时汇率折算成 人民币合计约9.43 亿元），担保实际占用额为190.51 亿元,占公司最近一期经 审计净资产的405.33%；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额 50.26 亿元，担保实际占用额6.33 亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提 供担保总金额408.64 亿元，担保实际占用额184.18 亿元；公司及控股子公司未 对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼 的担保。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二一年九月一日