Digital China Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 2, 2016

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-081

神州数码集团股份有限公司

关于募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深信泰丰(集团)股份有限公 司非公开发行股票及重大资产重组的批复》“证监许可[2015]2952 号”文核准， 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月16 日启动向 郭为、王晓岩等六名投资者进行非公开发行。本次实际增发普通股 296,096,903 股，每股面值为人民币1.00 元，增发价格为人民币7.43 元/股， 募集资金总额为人民币2,199,999,989.29 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,179,799,989.29 元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》 并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：

招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行开设募集资金专用账户，账号为： 755900106310701。

兴业银行股份有限公司大连西安路支行开设募集资金专用账户，账号为： 532050100100175453。

二、公司募集资金使用情况

公司募集资金合计使用2,199,999,989.29 元，具体如下 ：

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1、 根据公司重大资产重组的实施方案，2016 年3 月21 日，公司用募集 资金专户资金向神州数码有限公司支付了股权购买款项，金额共计人民币 2,179,799,989.29 元；

2、 扣除发行费用20,200,000 元。

三、公司募集资金专用账户注销情况

截至目前，公司非公开发行股票的募集资金专用账户内的募集资金已按规 定全部用于支付重大资产收购款项和股票发行费用，募集资金专用账户中剩余 金额为1,026,920.68 元，为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额及应支 付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的200,000 元验资费用，已全部划入 公司自有资金账户内，验资费用后续将安排从自有资金账户内支付。公司在招 商银行股份有限公司深圳创维大厦支行（账号为755900106310701）和兴业银 行股份有限公司大连西安路支行（账号为：532050100100175453）开设的非公 开发行股票的募集资金专用账户余额均为0 元，已办理了注销手续，账户注销 后相应的《募集资金四方监管协议》终止。公司严格按照《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》、《募集资金四方监管协议》等规定使用募集资金， 并按要求提前通知了独立财务顾问主办人。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一六年六月二日

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