Digital China Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-066

神州数码集团股份有限公司

关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行

办理质押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

1. 基本情况：

神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属子公司神 州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）拟在平安银行股份有限公司 上海分行用购买的理财产品进行质押担保，申请不超过3500 万美元贷款，美元 贷款合同期限6 个月，质押担保期限为6 个月。

2. 贷款及质押人基本情况

神州数码（中国）有限公司

成立日期：2000 年4 月3 日

注册地点：北京市海淀区上地九街9 号数码科技广场一段7 层A 区 法定代表人：郭为

注册资本：104272.225 万元人民币

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经营范围：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电 子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计 算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营 自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品； 批发III、II 类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理 设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材 料及制品II 类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具； 病房护理设备及器具。（该企业于2016 年03 月07 日前为外商投资企业，于2016 年03 月07 日变更为内资企业。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（中国）有限公司合并财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2014 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
资产总计	1,689,248.60	1,638,099
短期借款	364,541.85	547,557
流动负债合计	1,252,451.33	1,389,153
负债合计	1,313,639.10	1,403,272
净资产	375,610	234,827
项目	2014 年	2015 年
营业收入	3,768,380	4,115,779
利润总额	30,781	41,497
净利润	21,313	36,844

截止2015年12月31日，神州数码（中国）有限公司合并资产总额为163.81 元亿；负债总额140.33 元（其中短期借款总额54.76 亿元，流动负债138.92

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亿元）；或有事项涉及金额为0 万元；资产负债率85.66%。

3. 协议的主要内容

协议各方：神州数码（中国）有限公司，平安银行股份有限公司上海分公

司

司
贷款人	借款人	币 种	授信 额度	质押物	币种	质押 金额	质押 期限	担保协议主 要内容
平安银 行股份 有限公 司上海 分行	神码中 国	美 元	3500 万	理财产 品	人民 币	等 额 3500 万 美金	6 个月	由神码中国 与平安银行 股份有限公 司上海分行 协商确定

4. 董事会意见

根据子公司神州数码（中国）有限公司经营及业务发展的需要，董事会确 定神码中国向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、 人民币理财质押，有利于充分利用及灵活配置公司资金，有利于公司减少外汇 风险对业绩的影响，可进一步提高经济效益。公司董事会同意神州数码（中国） 有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、人 民币理财进行质押事宜。本次申请的银行授信将用于神码中国进一步扩大经营 业务，防范汇率风险，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东 的整体利益。

5. 独立董事意见

1、神州数码（中国）有限公司向平安银行办理抵押贷款的，促进其筹措资 金和资金良性循环，符合公司经营发展合理需求；

2、本次质押对象为神州数码（中国）有限公司以自有资金购买的理财产品， 财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相 违背的情况；

• 3、此次质押贷款履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关

• 法律法规的规定；

4、同意神州数码（中国）有限公司质押担保事宜，并提交公司股东大会进 行审议。

特此公告。

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神州数码集团股份有限公司董事会 二零一六年四月二十七日

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