Digia Oyj — Earnings Release 2018

Feb 8, 2019

digia

Digia Oyj
Tilinpätöstiedote
8.2.2019 klo 8.00

Digia Oyj tilinpätöstiedote 2018

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 18,6 %, liikevoitto parani merkittävästi 6,5 miljoonaan euroon

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Loka-joulukuu

• Liikevaihto 31,2 (27,4) miljoonaa euroa, kasvua 13,6 %
• Liikevoitto 1,4 (1,2) miljoonaa euroa, 4,6 (4,3) % liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos 0,04 (0,03) euroa

Tammi-joulukuu

• Liikevaihto 112,1 (94,5) miljoonaa euroa, kasvua 18,6 %. Orgaaninen kasvu 12,4 %.
• Liikevoitto 6,5 (1,9) miljoonaa euroa, 5,8 (2,0) % liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos 0,18 (0,04) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto 10,6 (3,7) %
• Omavaraisuusaste 54,9 (51,0) %
• Digian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,07 euroa osakkeelta (0,04 euroa osakkeelta vuonna 2017)
• Tulosohjeistus vuodelle 2019: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa	10-12/2018	10-12/2017 oikaistu	Muutos %	1-12/2018	1-12/2017 oikaistu	Muutos %
Liikevaihto	31 181	27 441	13,6 %	112 122	94 537	18,6 %
Liikevoitto	1 419	1 177	20,6 %	6 494	1 852	250,6 %
- suhteessa liikevaihtoon	4,6 %	4,3 %		5,8%	2,0%
Katsauskauden tulos	1 157	892	29,7 %	4 704	974	382,9 %
- suhteessa liikevaihtoon	3,7 %	3,2 %		4,2 %	1,0 %
Oman pääoman tuotto %				10,2 %	2,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto %				10,6 %	3,7 %
Korolliset nettovelat				12 707	4 772	166,3 %
Nettovelkaantumisaste %				26,6 %	10,8 %
Omavaraisuusaste %				54,9 %	51,0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa				1 091	1 005	8,6%
Henkilöstö keskimäärin	1 090	988	10,4 %	1 069	954	12,1 %
Oma pääoma				47 782	44 136	8,3 %
Taseen loppusumma				88 104	86 616	1,7 %
Tulos/osake	0,04	0,03	30,0 %	0,18	0,04	330,4 %

---

digia

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA

"Digian liikevaihto jatkoi tavoitteidemme mukaista vahvaa kasvuaan vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 13,6 prosenttia 31,2 (27,4) miljoonaan euroon. Koko vuoden 2018 liikevaihtomme kasvoi 18,6 prosenttia 112,1 (94,5) miljoonaan euroon. Olen erityisen tyytyväinen liikevaihtomme orgaaniseen kasvuun, joka oli 12,4%. Palvelualueistamme integraatiot ja tiedon hyödyntäminen sekä digitaaliset palvelut kasvoivat voimakkaasti. Myös Verohallinnon tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua. Toiminnanohjausjärjestelmien ja finanssialan järjestelmien kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa, eli 4,6 (4,2) % liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa painoi tärkeän asiakashankkeen lisäresurssointi onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi. Koko vuoden 2018 kannattavuutemme parani merkittävästi. Liikevoittomme oli 6,5 (1,9) miljoonaa euroa eli 5,8 (2,0) % liikevaihdosta. Kannattavuus kehittyi positiivisesti erityisesti integraatiot ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen sekä digitaalisten palveluiden alueilla. Kannattavuuden kehitystoimenpiteet painottuivat projektijohtamiseen sekä toimintatapojen tehostamiseen ja harmonisointiin. Toimenpiteet kannattavuutemme edelleen parantamiseksi jatkuvat vuonna 2019.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme kasvoi 13 % ja sen osuus liikevaihdosta nousi 50,7 (47,8) %:iin vuonna 2018. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 49,3 (52,2) %. Uudet palvelusopimukset sekä asiakkaidemme lisääntynyt jatkuvan palvelun tarve tukivat palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan kasvua.

Digitaalisista ratkaisuista on muodostumassa yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa, ja tämä muutostrendi tukee voimakkaasti Digian kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Asiakkaidemme kehityksen painopiste on siirtymässä pistemäisten erillisprojektien toteuttamisesta kohti hallittua liiketoiminnan kokonaisuudistamista. Uudistamisen kohteena on tällöin usein yrityksen koko IT-infrastruktuuri taustajärjestelmistä moderneihin sähköisiin palveluihin ja näiden integraatioihin. Asiakkaamme ovat myös rakentamassa liiketoiminta-alustoja, jotka liitetään yhä useampiin ulkopuolisiin tietojärjestelmiin.

Strategiamme mukaisesti jatkoimme kokonaistarjoamamme vahvistamista täydentävillä yritysostoilla. Hankimme maaliskuussa 2018 edistyksellisiin analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Avarea Oy:n. Yrityskaupan ansiosta Digia pystyy tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuisen ja kattavan tarjoaman data-analytiikkaan, tekoälyyn ja näiden taustalla tarvittaviin tietojärjestelmäintegraatioihin. Täydensimme vuoden aikana myös toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamaamme hankkimalla Microsoft Dynamics -toiminnanohjausjärjestelmiin sekä CRM-ratkaisuihin erikoistuneen Mavisystems Oy:n.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö muodostaa edelleen koko toimintamme perustan. Tarjoamme työntekijöillemme laajan kirjon mielenkiintoisia tietotekniikkapalvelualueen työtehtäviä sekä mahdollisuuden urakehitykseen ja työssä oppimiseen. Katsauskauden aikana henkilöstömäärämme kasvoi 86 henkilöllä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä uudistimme Digian organisaatiorakennetta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa edelleen toimintamme kustannustehokkuutta sekä vahvistaa kykyämme palvella asiakkaitamme entistä paremmin tulevaisuuden digitaalisten ekosysteemien ja datan hyödyntämisen markkinoilla. Uusi organisaatiomme astui voimaan 1.1.2019.

Vuoden 2018 aikana vahvistimme asemaamme kotimaisessa IT-palvelumarkkinassa useilla palvelualueilla. Kehitimme ja kasvatimme tarjoamaamme ja hioimme palvelukokonaisuuttamme entistä toimivammaksi. Vuoden 2018 aikana tehty työ luo hyvät lähtökohdat liiketoimintamme edelleen kehittämiseksi vuonna 2019. Tavoitteenamme on jatkaa IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kannattavaa kasvua vuonna 2019."

---

digia

OSINKOPOLITIIKAN MUUTOS

Digian hallitus päätti 5.2.2018 muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa. Uudistetun osinkopolitiikan mukaan Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 % osinkoina.

OSINKOEHDOTUS

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma 31.12.2018 päivätyn taseen mukaan oli 48 020 874 euroa, josta tilikauden voittoa on 4 308 129 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2019.

KUTSU TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 8.2.2019 klo 11.00 Business Meeting Parkissa Helsingissä, (Forum, Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa tilaisuuteen.

Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä klo 11:00 alkaen osoitteessa: https://www.inderes.fi/fi/videot/digia-q42018-tilinpaatostiedote-822019-klo-1100-alkaen

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot 8.2.2019 klo 11.00 alkaen.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2018

Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2018 julkaistaan 22.2.2019 yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com sekä osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot.

Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2018 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme noin 1 100 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

---

digia

Digia Oyj:n tilinpätöstiedote 2018

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LIIKEVAIHTO

Loka-joulukuu 2018

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä Digian liikevaihto oli 31,2 (27,4) miljoonaa euroa, missä kasvua oli 13,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi erityisesti integraatiopalveluiden, verkkokaupparatkaisujen ja räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen alueella. Myös Digian oman toiminnanohjausjärjestelmän Digia Enterprisen liikevaihto pysyi hyvällä tasolla.

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 51,1 (50,7) % ja projektiliiketoiminnan osuus oli 48,9 (49,3) % yhtiön liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 17,1 (21,7) % koko yhtiön liikevaihdosta. Tuoteliiketoimintaan sisältyy projekti- ja palveluliiketoiminnan liikevaihtoa sekä lisenssien ylläpitoa. Vuoden aikana olemme täsmentäneet tuoteportfoliotamme, mikä näkyy osaltaan tuoteliiketoiminnan liikevaihdon laskuna. Toisaalta tuoteliiketoimintaa on siirtynyt palvelusopimusten piiriin ja raportoidaan palveluliiketoiminnan liikevaihtona.

Tammi-joulukuu 2018

Tammi-joulukuussa Digian liikevaihto oli 112,1 (94,5) miljoonaa euroa kasvaen 18,6 % edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 12,4 %. Koko katsauskauden liikevaihtoa kasvattivat integraatiot ja tiedon hyödyntäminen - palvelualue ja digitaaliset palvelut. Myös Verohallinnon tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua.

Toiminnanohjausjärjestelmien ja finanssialan järjestelmien kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden. Lisäksi vuoden aikana toteutetut yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,7 (47,8) % ja projektiliiketoiminnan osuus 49,3 (52,2) %. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa edelleen palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 17,8 (24,0) % yhtiön liikevaihdosta.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka-joulukuu 2018

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä Digian liikevoitto oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 4,6 (4,3) %. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa painoi tärkeän asiakashankkeen lisäresurssointi käyttöönoton varmistamiseksi.

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä yhtiön tulos ennen veroja oli 1,4 (1,0) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 1,2 (0,9) miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,03) euroa. Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,2) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2018

Vuonna 2018 Digian liikevoitto oli 6,5 (1,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 5,8 (2,0) %. Kannattavuutta paransivat tehokkaampi projektijohtaminen ja kehityspanostuksemme toimintamallin kehittämiseen. Matalakatteiset, pitkäaikaiset sopimukset rasittivat edelleen tulosta.

---

digia

Tammi-joulukuussa 2018 yhtiön tulos ennen veroja oli 6,0 (1,2) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 4,7 (1,0) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuussa 2018 osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,04) euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Joulukuun 2018 lopussa Digian taseen loppusumma oli 88,1 (86,6) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 54,9 (51,0) %. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 26,6 (10,8) %. Nettovelkaantumisasteen muutos johtuu siitä, että 8,6 miljoonan euron investoinnit on tehty käteisvaroin ja myyntisaamiset ovat kasvaneet vuoden aikana 4,8 miljoonaa euroa.

Joulukuun 2018 lopussa Digialla oli 14,4 (16,6) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 4,9 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 6,6 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta sekä 2,9 miljoonan euron rahoitusleasingveloista. Vieraan pääoman sopimuksista on lisätietoa tilikauden jälkeisissä tapahtumissa.

Tammi-joulukuussa 2018 liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 (3,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -8,6 (-7,0) miljoonaa euroa. Avarea Oy:n, Mavisystems Oy:n ja Mavisystemsin kokonaan omistaman tytäryhtiön Mirosys Oy:n hankinnat sisältyvät investointien rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta oli -5,1 (13,7) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuun 2018 investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 0,7 (2,9) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,6 (3,7) % ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 10,2 (2,5) %.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Digia on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla palvelualueilla. Tammi-joulukuussa 2018 tutkimus- ja kehityskustannukset olivat yhteensä 6,1 (2017: 5,7; 2016: 5,8) miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,4 % liikevaihdosta (2017: 6,0%; 2016: 6,7%).

Lisätietoa Digian palveluista ja ratkaisuista löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta digia.com/palvelumme.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Digian henkilöstön määrä joulukuun 2018 lopussa oli 1 091, jossa oli kasvua 86 henkilöä eli 8,6 % verrattuna tilikauden 2017 loppuun (31.12.2017: 1 005 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 069, jossa oli kasvua 115 henkilöä eli 12,1 % verrattuna tilikauden 2017 keskiarvoon (2017: 954).

29.3.2018 toteutuneen Avarea Oy:n kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 37 henkilöä ja 1.8.2018 toteutuneen Mavisystems Oy:n ja Mirosys Oy:n kauppojen yhteydessä konsernin henkilöstö kasvoi 34 henkilöllä.

---

digia

Yhtiön henkilöstön määrä toimipisteittäin:

	31.12.2018	31.12.2017	Muutos, työntekijää
Helsinki	664	627	37
Tampere	178	164	14
Jyväskylä	152	141	11
Turku	33	16	17
Rauma	30	33	-3
Vaasa	13	13	0
Lahti	10	-	10
Oulu	6	6	0
Tukholma	5	5	0
Yhteensä	1 091	1 005	86

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2018 hallitukseen valittiin uudelleen Martti Ala-Härkönen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman ja Seppo Ruotsalainen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Santtu Elsinen sekä Outi Taivainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Seppo Ruotsalaisen.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

• Tarkastusvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Santtu Elsinen
• Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Outi Taivainen
• Nimitysvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Robert Ingman

Digian johtoryhmään kuuluivat 31.12.2018:

• Timo Levoranta, toimitusjohtaja
• Pia Huhdanmäki, henkilöstöjohtaja 1.2.2018 alkaen
• Juhana Juppo, CTO ja liiketoimintajohtaja
• Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja
• Jukka Kotro, liiketoimintajohtaja 9.8.2018 alkaen
• Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja
• Ari Rikkilä, myyntijohtaja
• Kristiina Simola, talous- ja rahoitusjohtaja
• Harri Vepsäläinen, liiketoimintajohtaja 1.4.2018 alkaen
• Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja

Lisätietoa Digian ylimmästä johdosta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.

Digian tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.

STRATEGIAN TOTEUTUS JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Digia julkisti kasvustrategian 29.4.2016, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Yhtiö haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

---

digia

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Digian ratkaisukyky ulottuu asiakkaiden strategisiin järjestelmiin, toiminnan ohjaukseen, digitaalisiin palveluihin sekä liiketoimintaprosessien integrointiin.

Strategian toteuttaminen vuonna 2018

Strategian toteuttamisen tärkeimmät panostuksemme vuonna 2018 olivat: Henkilöstön osaamisen kehittäminen, tuote- ja palvelutarjoaman vahvistaminen sekä toimintamalliemme uudistaminen, jolla pyrimme tehostamaan toimintaamme ja työskentelemään entistä paremmin asiakkaidemme kanssa.

Digian menestys pohjautuu ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden urakehitykseen, innovointiin ja työssä oppimiseen. Laadukkaan työntekijäkokemuksen toteuttamiseksi vuonna 2018 panostimme esimiestyön kehittämiseen sekä uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen. Kehitimme osaamista heimotoiminnan, työssä oppimisen ja työkierron sekä koulutuksen kautta. Vuonna 2018 Digia Akatemia tarjosi työntekijöillemme lähes 200 erilaista koulutustilaisuutta.

Vuoden 2018 aikana vahvistimme tuote- ja palvelutarjoamaamme sekä orgaanisesti kehittämällä että yritysostoin. Tärkeimmät panostuskohteemme olivat modernit integraatiot, analytiikka ja tekoäly, toiminnanohjaus sekä jatkuvat palvelut, sisältäen 24/7-asiakaspalvelun.

Integraatio-osaamista kehitimme orgaanisesti. Kehityksen painopisteet olivat nykyaikaiset toimitusmallit ja pilviteknologiat. Haluamme turvata asemamme johtavana integraatioiden ja API-rajapintojen toteuttajana. Analytiikka- ja tekoälyosaamista vahvistimme ostamalla Avarea Oy:n. Syksyllä 2018 ostimme Mavisystems Oy:n ja Mirosys Oy:n, jotka täydensivät Microsoft-toiminnanohjaus- ja CRM-järjestelmien tarjoamaamme.

Kattavien ja luotettavien 24/7-palveluiden merkitys asiakkaille kasvaa digitalisaation edetessä. Olemme luoneet tälle alueelle menestyksekkään toimintamallin ja investoimme vuoden 2018 aikana ja myös lähivuosina jatkuvien palveluiden kehittämiseen.

Vuoden 2018 alussa otimme käyttöön uuden asiakashoitomallin. Uusi malli kuvaa toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan toimimme asiakkaidemme kanssa. Mallin suurin arvo syntyy silloin, kun palvelemme asiakastamme laajalla palveluvalikoimalla. Mallin avulla varmistamme, että organisaatiomme ja prosessimme muodostavat koordinoidun ja yhtenäisen yhteistyörajapinnan asiakkaidemme kanssa.

Digian tavoitteena on olla asiakkaille luotettava ja lisäarvoa tuova pitkäaikainen kumppani. Esimerkkinä pitkäaikaisesta yhteistyöstä on alkuvuonna solmimamme kumppanuussopimus Puolustusvoimien kanssa. Kumppanuussopimuksella kehitetään ja vahvistetaan Puolustusvoimien ja Digian pitkäaikaista yhteistyötä.

Loppuvuonna 2018 uudistimme organisaatiomme ja uudistus astui voimaan vuoden 2019 alussa. Muokkaamme organisaatiomme toiminnan uuden rakenteen mukaiseksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Uudistettu organisaatiomme pystyy toimimaan tehokkaammin markkinassa, jossa alustatalouden ja ekosysteemien merkitykset korostuvat.

KONSERNIRAKENNE

Digia toimii Suomessa Helsingissä, Lahdessa, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Ruotsissa Tukholmassa. Digian pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Digia-konserniin kuului tilikauden 2018 lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Avarea Oy, Digia Finland Oy, Digia Sweden AB, Mavisystems Oy ja Mirosys Oy. Digia omistaa kaikki tytäryhtiöt sataprosenttisesti.

Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Digia käynnisti loppuvuonna 2017 tytäryhtiöiden sulautumisprosessit, joissa Oy Nord Software Ltd sulautettiin ensin Digia Nord Oy:öön ja välittömästi tämän jälkeen sekä Digia Nord Oy että Digia

---

digia

Commerce Oy sulautettiin Digia Finland Oy:öön. Sulautumiset astuivat voimaan 31.3.2018. Integration House Oy sulautui Digia Finland Oy:öön 30.6.2018.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2018 oli 26 823 723 osaketta. Yhtiöllä oli 31.12.2018 yhteensä 5 907 osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistajien osuus Digia Oyj:n omistajista oli 0,5 % ja osakkeista ja äänimäärästä 3,3 %. Hallintarekisteröityjen osuus Digia Oyj:n omistajista oli 0,1 % ja osakkeista ja äänimäärästä 3,1 %.

Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2018

Osakkeenomistaja	Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Development Oy Ab	22,4 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	14,6 %
Tiiviste-Group Oy	4,9 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	4,6 %
Etola Oy	3,9 %
Jyrki Hallikainen	3,7 %
Matti Savolainen	3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Suomen Parhaat	1,7 %
Nordea Bank ABP	1,6 %
Rausanne Oy	1,2 %

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2018

Osakkeiden lukumäärä	Osuus omistajista	Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100	22,8 %	0,3 %
101 – 500	38,1 %	2,3 %
501 – 1 000	16,6 %	2,8 %
1 001 – 5 000	18,2 %	8,5 %
5 001 – 10 000	2,0 %	3,1 %
10 001 – 50 000	1,6 %	7,1 %
50 001 – 100 000	0,3 %	4,8 %
100 001 – 500 000	0,3 %	13,5 %
500 001 –	0,1 %	57,6 %

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2018

	Osuus omistajista	Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset	3,8 %	36,6 %
Kotitaloudet	95,2 %	34,3 %
Julkisyhteisöt	0,0 %	19,2 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	0,2 %	6,0 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	0,2 %	0,6 %
Ulkomaat	0,5 %	3,3 %

Digia Oyj:llä oli 31.12.2018 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2018 noin 0,2 % osakekannasta.

---

digia

Katsauskauden lopussa yhtiön aiemmin rahoittamia, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin käytettäväksi tarkoitettuja ja Evli Awards Management Oy:n hallussa olevia yhtiön osakkeita on jakamatta yhteensä 134 468 osaketta.

Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat.

OSAKEPALKKIOT JA JOHDON OMISTUS

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Digia Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman. Hallitus on vahvistanut pitkän aikavälin kannustinohjelman kohderyhmän, joka muodostuu lähtökohtaisesti toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Päätetyllä ohjelmalla korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottunut osakepalkkiojärjestelmä.

Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa, vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihtomittarin ansaintajakso on 2017–2019, ja liikevaihtotavoite on asetettu vuoden 2019 liikevaihdolle. Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 524 900 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää mahdollisista palkkiosta pro-rata-periaatteen mukaan jo ansaittujen ja kuluvan ansaintakauden osalta.

Tilikaudella 2018 uudesta ohjelmasta kirjattiin kulu 0,4 miljoonaa euroa. Tilikausina 2015–2017 vanhasta kannustinohjelmasta kirjattiin kulu yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Osakepohjaisen kannustinohjelman kokonaiskuluvaikutus vuosille 2017–2019 on enintään 1,3 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkio-ohjelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Osakasluettelon 31.12.2018 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti (sisältää lähipiirin ja lähipiirin kuuluvien yhteisöjen omistukset):

Hallitus	Osakkeita, kpl
Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja	6 026 000
Martti Ala-Härkönen	20 000
Santtu Elsinen	0
Päivi Hokkanen	10 833
Seppo Ruotsalainen, hallituksen varapuheenjohtaja	3 000
Outi Taivainen	200
Timo Levoranta, toimitusjohtaja	48 607

---

digia

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 6 108 640 osaketta, eli 22,8 % osakkeiden kokonaismäärästä.

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIGIA. Alin kaupankäyntikurssi tammi-joulukuussa 2018 oli 2,10 euroa ja ylin 3,13 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi 31.12.2018 oli 2,85 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,73 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli 76 447 611 euroa 31.12.2018.

LIPUTUSILMOITUKSET

24.1.2018 Digia Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukaisen ilmoituksen, jossa Erkki Etola ilmoitti, että hänen hallinnassaan olevien määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 5 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä ovat 1 450 000 osaketta, joka vastaa 5,41 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä.

TILIKAUDEN 2018 MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15. maaliskuuta 2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2017 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) ja valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.

Tilikauden 2017 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,04 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2018 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 28.3.2018.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Digia Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2019 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Digia Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), kuitenkin yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän

---

digia

hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2019 saakka.

Lisätietoa Digian yhtiökokous päätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokoukset/yhtiökokous-2018.

Yrityskaupat

Digia hankki 29.3.2018 edistyksellisiin analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Avarea Oy:n. Kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 37 työntekijää. Yrityskaupan ansiosta Digia pystyy tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuisen ja kattavan tarjoaman datan integrointiin, analytiikkaan, tekoälyyn, koneoppimiseen ja datan visualisointiin.

Digia hankki 1.8.2018 Mavisystems Oy:n ja Mavisystemsin kokonaan omistaman tytäryhtiön Mirosys Oy:n, jotka ovat vaativiin Microsoft Dynamics -toiminnanohjausjärjestelmiin ja CRM-ratkaisuihin erikoistuneita yrityksiä. Kaupan myötä Digiasta tuli Suomen suurin Microsoft Dynamics -toimittaja ja Digia pystyy tuomaan asiakkailleen kattavat Microsoft Dynamics -liiketoimintajärjestelmän hyödyt. Yrityskaupassa Digian palvelukseen siirtyi yhteensä 34 työntekijää.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukaisen ilmoituksen 3.1.2019, jossa Erkki Etola ilmoitti, että hänen hallinnassaan olevien määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 10 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä ovat 2 930 495 osaketta, joka vastaa 10,93 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Samanaikaisesti Etola Oy:n omistusosuus ylittää 5 % liputusrajan. Etola Oy:n omistus Digia Oyj:stä on 1 605 495 osaketta.

Digia Oyj ja Starcut Oy:n omistajat allekirjoittivat 31.1.2019 sopimuksen, jolla Digia Oyj ostaa Starcut Oy:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia vahvistaa Digia Digital -palvelualuettaan, joka kattaa palvelumuotoilun, analytiikan, verkkokaupan ja ketterän sovelluskehityksen osa-alueet. Digitaalisten palveluiden kysyntä on siirtynyt kiihdyvällä vauhdilla mobiilivetoiseen kehitykseen, joten edistyksellisiin mobiiliratkaisuihin erikoistunut Starcut täydentää erinomaisesti Digian nykyaikaista tarjontaa. Kaupan myötä Starcutin Helsingissä työskentelevät 19 henkilöä siirtyvät Digian palvelukseen.

Digia aloitti loppuvuonna neuvottelut Danske Bank Oyj:n kanssa kahden lainansa yhdistämisestä. Saadun sitovan lainapäätöksen mukaisesti uuden lainasopimuksen laina-aika päättyy 7.6.2021 ja tilikauden aikainen lyhytaikainen velka vuonna 2019 on 2,6 miljoonaa euroa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Digian keskeisissä riskeissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoteen 2017 verrattuna.

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoimintaympäristössä ja palvelualueilla sekä kiristyvään kilpailuun. Yleisellä talousuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Palveluliiketoiminnan hinnoittelumallit vähentävät liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta SaaS- (Software as a Service) ja muut pilvipohjaiset hinnoittelumallit muuttavat tulovirtojen rakennetta ja ajoittumista.

Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle uusia vaatimuksia. Yhtiön rekrytointikyky, oikean osaamisen pitäminen ja kehittäminen sekä tarjonnan oikea-aikainen sovittaminen kysyntään ovat erittäin tärkeässä asemassa.

---

digia

Strategiansa mukaisesti Digia tavoittelee kasvua myös yritysostojen avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yritys pystyy löytämään sopivia ostokohteita tai että ostetun yrityksen integrointi Digiaan onnistuu suunnitellusti.

Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen. Digia ei ole tehnyt ympäristökartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omalla toiminnalla on vähän vaikutusta ympäristöön eikä sen toimintaan liity merkittäviä ympäristöriskejä.

Suuret asiakashankkeet sisältävät liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös riskejä. Asiakashankkeiden koon kasvaessa riskit liittyen niiden kannattavuuden hallintaan lisääntyvät ja tarve hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia korostuu.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Digitalisaatio on edelleen taustalla vaikuttava vahva trendi. Jatkuvasti kehittyvät ja kypsyvät teknologiat mahdollistavat asiakkaillemme uusia keinoja liiketoiminnan uudistamiseen. Uskomme, että kehittämisen painopiste siirtyy yksittäisistä pistemäisistä kehitysprojekteista liiketoiminnan kokonaisvaltaisempaan uudistamiseen. Digitaalisesta liiketoiminnasta tulee yhä merkittävämpi osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa. Hyötyjä tavoitellaan edelleen kustannustehokkuudesta, loppuasiakaskokemuksen kehittämisestä sekä verkottuneista liiketoimintamalleista. Näemme maailman, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Liiketoiminta verkottuu ja alustatalouden merkitys vahvistuu. Tässä kehityksessä olemme asiakkaiden luotettava kumppani.

Tarve luotettaville kehityskumppaneille kasvaa digitaalisen liiketoiminnan tullessa yhä kriittisemmäksi osaksi asiakkaidemme liiketoimintaa. Tämä trendi tukee Digian kasvumahdollisuuksia. Digialla on laaja tarjoama ja osaaminen, kykenemme tarjoamaan palvelujen jatkuvan ylläpidon ja tarvittaessa 24/7-tuen. Digian markkinapositio tukee kasvun jatkumista.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2018 päivätyn taseen mukaan 48 020 874 euroa, josta tilikauden voittoa on 4 308 129 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2019.

Helsingissä 7. helmikuuta 2019

Digia Oyj

Hallitus

---

digia

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMA JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 euroa	10-12/2018	10-12/2017 oikaistu	Muutos %	1-12/2018	1-12/2017 oikaistu	Muutos %
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO	31 181	27 441	13,6 %	112 122	94 537	18,6 %
Liiketoiminnan muut tuotot	103	509	-79,8 %	240	906	-73,5 %
Materiaalit ja palvelut	-3 613	-3 271	10,4 %	-12 595	-11 008	14,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-718	-494	45,4 %	-2 595	-1 669	55,5 %
Muut liiketoiminnan kulut	-25 534	-23 007	11,0 %	-90 677	-80 914	12,1 %
Liiketulos	1 419	1 177	20,6 %	6 494	1 852	250,6 %
Rahoituskulut (netto)	-17	-203	-91,8 %	-526	-653	-19,5 %
Tulos ennen veroja	1 402	974	44,0 %	5 968	1 199	397,8 %
Tuloverot	-246	-82	199,5 %	-1 264	-225	462,1 %
KATSAUSKAUDEN TULOS	1 157	892	29,7 %	4 704	974	382,9 %
Laajan tuloslaskelman erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	-12	46	-125,2 %	88	72	23,5 %
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	1 145	938	22,1 %	4 792	1 046	358,3 %
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön osakkaille	1 157	892	29,7 %	4 704	974	382,9 %
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön osakkaille	1 145	938	22,1 %	4 792	1 046	358,3 %
Tulos/osake, EUR (basic and diluted EPS)	0,04	0,03	30,0 %	0,18	0,04	330,4 %

---

digia

LYHENNETTY KONSERNITASE

| 1 000 euroa | 31.12.2018 | 31.12.2017
oikaistu |
| --- | --- | --- |
| Varat | | |
| | | |
| Pitkäaikaiset varat | | |
| Liikearvo | 50 462 | 45 715 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3 592 | 2 243 |
| Aineelliset hyödykkeet | 3 804 | 3 293 |
| Sijoitukset | 484 | 484 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 537 | 113 |
| Laskennallinen verosaaminen | 209 | 435 |
| | | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 59 088 | 52 283 |
| | | |
| Lyhytaikaiset varat | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 27 282 | 22 474 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 334 | 335 |
| Rahavarat | 1 399 | 11 523 |
| | | |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 29 015 | 34 332 |
| | | |
| Varat yhteensä | 88 104 | 86 616 |
| | | |
| Oma pääoma ja velat | | |
| | | |
| Osakepääoma | 2 088 | 2 088 |
| Muu rahasto | 5 204 | 5 204 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 42 081 | 42 081 |
| Muuntoero | -384 | -296 |
| Kertyneet voittovarat | -5 910 | -5 915 |
| Katsauskauden tulos | 4 704 | 974 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 47 782 | 44 136 |
| | | |
| Oma pääoma yhteensä | 47 782 | 44 136 |
| | | |
| Velat | | |
| Pitkäaikaiset, korolliset velat | 6 479 | 12 977 |
| Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut | 54 | 0 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 726 | 579 |
| Laskennalliset verovelat | 640 | 345 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 7 899 | 13 902 |
| | | |
| Lyhytaikaiset, korolliset velat | 7 961 | 3 652 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 24 462 | 24 926 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 32 422 | 28 578 |
| | | |
| Velat yhteensä | 40 322 | 42 480 |
| | | |
| Oma pääoma ja velat | 88 104 | 86 616 |

---

digia

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2017-31.12.2017 oikaistu
Liiketoiminnan rahavirta:
Katsauskauden voitto	4 704	974
Oikaisut tilikauden tulokseen	2 547	2 646
Käyttöpääoman muutos	-5 766	1 038
Muiden saamisten ja velkojen muutos	3 065	-139
Maksetut korot	-247	-612
Saadut korot	3	400
Maksetut verot	-704	-1 164
Liiketoiminnan rahavirta	3 602	3 144
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-647	-2 928
Hankitut tytäryhtiöosakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla	-7 979	-4 042
Saadut osingot investoinneista	10	15
Investointien rahavirta	-8 616	-6 955
Rahoituksen rahavirta:
Rahoitusleasing-velkojen muutos	-1 204	842
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset	-2 600	-8 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot	0	4 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-4 285	0
Pitkäaikaisten lainojen nostot	4 289	6 000
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-1 069	-1 658
Omien osakkeiden hankinta	-243	0
Osakeanti	0	12 491
Rahoituksen rahavirta	-5 112	13 675
Rahavarojen muutos	-10 125	9 864
Rahavarat katsauskauden alussa	11 858	1 994
Rahavarojen muutos	-10 125	9 864
Rahavarat katsauskauden lopussa	1 733	11 858

---

digia

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa	a	b	c	d	e	f	g
Oma pääoma 1.1.2017	2 088	0	30 050	5 204	-244	-4 303	32 814
Tilikauden tulos						968	968
IFRS 15 -oikaisu						6	6
Laajan tuloslaskelman erät					-72		-72
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut						47	47
Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa
Osingonjako						-1 658	-1 658
Merkintäetuokeusanti			12 491				12 491
Oman pääoman hankintakulut			-460				-460
Oikaistu oma pääoma 31.12.2017	2 088	0	42 081	5 204	-296	-4 941	44 136
Oma pääoma 1.1.2018	2 088	0	42 081	5 204	-296	-4 941	44 136
IFRS 2 -standardin muutoksen vaikutus omaan pääomaan						36	36
IFRS 9 -standardin käyttöönotto						-89	-89
Tilikauden tulos						4 704	4 704
Laajan tuloslaskelman erät					-88		-88
Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa
Osingonjako						-1 069	-1 069
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut						395	395
Omien osakkeiden lunastus						-243	-243
Oma pääoma 31.12.2018	2 088	0	42 081	5 204	-384	-1 206	47 782

a = osakepääoma
b = ylikurssirahasto
c = SVOP-rahasto
d = muut rahastot
e = muuntoerot
f = kertyneet voittovarat
g = oma pääoma yhteensä

---

digia

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen IAS 34 -standardia. Laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2017 tilinpäätössessä. 1.1.2018 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön, Digia Oyj:n sekä kaikki tytäryhtiöt, jotka ovat 100 prosenttisesti omistettuja.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Digian johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen määriin. Koska arviot ja oletukset perustuvat tilinpäätöstiedotteen julkistamishetken arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2018 alusta alkaen on noudatettu seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja:
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
- IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja
- IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä sekä näiden lähipiiri ja määräysvallassa olevat yhtiöt. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla tahoilla ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia.

Alkuperäinen tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositasoa luvut ovat tilintarkastettuja.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi otetaan käyttöön 1.1.2019. Standardin soveltamisen myötä Digia kirjaa taseeseen vuokranmaksuvelvoitteeksi 9,7 miljoonaa euroa. Määrä koostuu pääosin toimitiloihin liittyvistä vuokrasopimuksista, IT-laitteista sekä autojen huoltoleasing-sopimuksista. Digia tulee käyttämään standardin myöntämät helpotukset, joiden määräksi arvioidaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Standardin käyttöönotossa tullaan soveltamaan kumulatiivista oikaisua, missä vertailukauden tietoja ei muuteta, vaan raportoidaan IAS 17 mukaan. Olemassa olevia rahoitusleasingvelkoja ei tulla muokkaamaan, vaan olemassa olevista vuokrasopimuksista syntyvä velka kirjataan käyttäen siirtymähetken vaihtoehdoista lisäluoton korkoa ja raportoiden ko. vuokrasopimusten varat ja velat saman suuruisina.

LYHENNETTY TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1 000 euroa	10-12/2018	7-9/2018	4-6/2018	1-3/2018	10-12/2017 oikaistu
Liikevaihto	31 181	25 200	28 860	26 882	27 441
Liiketoiminnan muut tuotot	103	55	11	71	509
Materiaalit ja palvelut	-3 613	-2 653	-3 010	-3 320	-3 271
Poistot ja arvonalentumiset	-718	-700	-648	-529	-494
Muut liiketoiminnan kulut	-25 534	-20 359	-23 269	-21 515	-23 007

---

digia

1 000 euroa	10-12/2018	7-9/2018	4-6/2018	1-3/2018	10-12/2017 oikaistu
Liiketulos	1 419	1 544	1 943	1 589	1 177
Rahoituskulut (netto)	-17	-222	-127	-161	-203
Tulos ennen veroja	1 402	1 322	1 816	1 428	974
Tuloverot	-246	-368	-325	-326	-82
Katsauskauden tulos	1 157	954	1 490	1 102	892
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön osakkaille	1 157	954	1 490	1 102	892
Tulos/osake, EUR, (basic and diluted EPS)	0,04	0,04	0,06	0,04	0,03

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa	1-12/2018	1-12/2017 oikaistu
Toiminnan laajuus
Liikevaihto	112 122	94 537
Sijoitettu pääoma keskimäärin	62 406	54 592
Henkilöstön määrä	1 091	1 005
Henkilöstö keskimäärin	1 069	954
Kannattavuus
Liiketulos	6 494	1 852
- suhteessa liikevaihtoon	5,8 %	2,0 %
Tulos ennen veroja	5 968	1 199
- suhteessa liikevaihtoon	5,3 %	1,3 %
Katsauskauden tulos	4 704	974
- suhteessa liikevaihtoon	4,2 %	1,0 %
Oman pääoman tuotto	10,2 %	2,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto	10,6 %	3,7 %
Rahoitus ja taloudellinen asema
Korolliset nettovelat	12 707	4 772
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)	26,6 %	10,8 %
Omavaraisuusaste	54,9 %	51,0 %
Liiketoiminnan rahavirta	3 602	3 144
Tulos/osake, eur, laimentamaton (jatkuvat toiminnot)	0,18	0,04
Tulos/osake, eur, laimennettu (jatkuvat toiminnot)	0,18	0,04
Oma pääoma/osake, eur	1,78	1,65
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur	2,10	2,19
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur	3,13	3,13
Osakkeen keskikurssi, eur	2,73	2,55
Osakekannan markkina-arvo	76 448	63 036