D'Ieteren Group — Director's Dealing 2023

Nov 21, 2023

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Mardi 21 novembre 2023 – 17h45 CET

Publication relative à des notifications de transparence

Conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 (loi transparence) relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, D'Ieteren Group publie le présent communiqué de presse afin de régulariser la publication de trois notifications de transparence relative à des évènements donnant lieu à notification intervenus entre le mois d'août 2013 et le mois de juin 2023. Ces notifications sont jointes en annexe du présent communiqué de transparence. Aucun seuil statutaire n'ayant été prévu dans les statuts de D'Ieteren Group, le seuil légal de 5% et les multiples de ce seuil sont dès lors applicables.

Les notifications de transparence doivent être adressées à :

D'Ieteren Group Communication Financière (Stéphanie Voisin) Rue du Mail 50 1050 Bruxelles financial.communication@dieterengoup.com

Les informations en matière de structure de l'actionnariat et de transparence peuvent être consultées sur le site de la société:https://www.dieterengroup.com/fr/structure-actionnariat/

Fin du communiqué

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : NOTIFICATIONS DE TRANSPARENCE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Mardi 21 novembre 2023 – 17h45 CET

Profil du groupe D'Ieteren

Fondé en 1805, D'Ieteren Group vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et géographies. Le groupe possède actuellement les entreprises suivantes :

• Belron (50,3%) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron mène ses activités dans 37 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché – notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assureurs. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €5.574m et €1.017m en FY-22.
• D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati et Porsche. Il détient une part de marché de 22,5% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour « offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €3.610m et €139m en FY-22.
• PHE (c.91%) est un leader dans la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'ouest, présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Sa mission est de « promouvoir une mobilité abordable et durable ». La société a généré un chiffre d'affaires de €2.260m et un résultat opérationnel ajusté de €178m en FY-22.
• TVH (40%) est un distributeur mondial indépendant de premier plan de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction et industriels, et agricoles. Il est présent dans 26 pays dans le monde. Il dispose d'un modèle opérationnel unique et a pour objectif clair de « permettre aux clients de continuer à se développer ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €1.622m et €258m en FY-22.
• Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Elle a pour ambition de « laisser libre cours au génie humain au travers de réalisations manuelles sur papier pour laisser s'exprimer la créativité et les connaissances de chaque individu et du monde entier ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €143m et €21m en FY-22.
• D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère 35 sites qui ont généré €22,3m de revenus locatifs nets en FY-22. Elle est également chargée de projets d'investissement et étudie la possibilité de rénover certains sites.

Calendrier financier

	Cinq dernières publications (à l'exception des communiqués ayant trait au rachat d'actions propres)	Prochains événements
8 novembre 2023	D'Ieteren Group lance un programme de rachat d'actions propres	5 mars 2024	Résultats annuels 2023
27 octobre 2023	Révision à la hausse des notations de crédit de PHE	30 mai 2024	Assemblée Générale
7 septembre 2023	Résultats du premier semestre 2023
30 juin 2023	Edouard Janssen est nommé Directeur Financier de D'Ieteren Group
5 juin 2023	Droits de vote et dénominateur

Contacts

Francis Deprez, Chief Executive Officer Edouard Janssen, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations – Tél. : + 32 (0)2 536.54.39 E-mail: financial.communication@dieterengroup.com – Website: www.dieterengroup.com

		Notification de transparence
		Formulaire TR-1 BE
		PART I
1. Statut de la notification
	Définitive
2. Emetteur
Numéro d'identification	D'IETEREN GROUP Nom 0403-448-140
3. Motif de la notification
	Franchissement de seuil passif		+
4. Notification par
	Des personnes agissant de concert Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle		- +
5. Personne(s) tenue(s) à notification
	Nom	Adresse (pour entités juridiques)
	Nayarit Participations SA	Avenue Molière 116, 1190 Forest	-
	Nicolas D'Ieteren		-
	SPDG SA	Rue de Livourne 41, 1050 Ixelles	-
	Reptid Commercial Corporation Catheline D'Ieteren	160 Greentree Drive - Dover (Delaware) - USA	- +
	6. Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l'article 7 de la loi du 2 mai 2007 est d'application)
		Adresse (pour entités juridiques)
	Nom
			+
	Veuillez compléter "Part II" pour les coordonnées des personnes visées aux rubriques 5 et 6	Part II
7. Date de dépassement de seuil
		31-05-2023 (DD/MM/YYYY)
8. Seuil franchi (en %)
	30 Si la participation est tombée en dessous du seuil minimum,
	il vous est loisible de ne pas donner de données chiffrées à la rubrique 10
9. Dénominateur
	58.708.999

10. Détails de la notification

A) Droits de vote	Notification précédente	Après la transaction
	# droits de vote	# droits de vote % de droits de vote
Détenteurs de droits de vote		Attachés à des titres	Non liés à des titres	Attachés à des titres	Non liés à des titres
Nicolas D'Ieteren	3.760.000	3.760.000		6,40%
Nayarit Participations SA	17.684.020	17.684.020		30,12%

Sous-total	21.444.020	21.444.020		36,53%
Catheline D'Ieteren	1.250.000	1.250.000		2,13%
SPDG SA	12.246.827	12.740.605		21,70%
Reptid Commercial Corporation	1.943.500	1.904.875		3,24%
Sous-total	15.440.327	15.895.480		27,08%
	TOTAL	37.339.500	0	63,60%	0,00%

- - - - +

Commencer d'abord par les "groupes" de détenteurs, ajouter les sous-totaux par Λ,

puis terminer par les détenteurs seuls.

Pour les "groupes", commencer par la personne physique ou entité juridique détenant le contrôle ultime. Les totaux, les sous-totaux et les % seront mis à jour après avoir utilisé la touche [CALCULER] ci-dessous.

B) Instruments financiers assimilés	Après la transaction
Détenteurs d'instruments financiers assimilés	Type d'instrument financier	Date d'échéance DD/MM/YYYY	Date ou délai d'exercice ou de conversion DD/MM/YYYY ou Texte	# droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument	% de droits de vote	Règlement
							+
	TOTAL			0	0,00%
	Les totaux ne seront mis à jour qu'après avoir utilisé la touche ci dessous

TOTAL (A & B)	# de droits de vote	% de droits de vote
	CALCULER	37.339.500	63,60%

11. Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

AU 31 mai 2023, Madame Catheline D'Ieteren contrôlait la SA SPDG qui contrôlait Reptid Commercial Corporation. Au 31 mai 2023, Monsieur Nicolas D'Ieteren contrôlait Nayarit Participations SA.

12. En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d'une seule AG

				(DD/MM/YYYY)
	cessera de détenir/
Détenteur	détiendra à	0	droits de vote à partir du
	nouveau

13. Information supplémentaire

La présente déclaration fait suite à l'annulation de 658.929 actions propres de D'Ieteren Group entraînant un nouveau dénominateur de 58.708.999 en date du 31 mai 2023 ce qui a entraîné un franchissement passif de seuil de 30% par Nayarit Participations. Madame Catheline D'Ieteren contrôle la SA SPDG. Elle détient la majorité de ses actions en usufruit auquel sont attachés les droits de vote. Monsieur Olivier Périer, le fils de Mme Catheline D'Ieteren, détient la majorité de ses actions en nue-propriété.

Fait à	Bruxelles
Le		07-11-2023 (DD/MM/YYYY)

Nom & qualité	Nicolas D'Ieteren
	Nayarit Participations SA
	Catheline D'Ieteren
	SPDG SA
	Reptid Commercial Corporation

Signature
Signature
Signature
Signature
Signature

		Notification de transparence Formulaire TR-1 BE PART I
7. Statut de la notification
	Définitive
8. Emetteur
D'IETEREN GROUP Nom Numéro d'identification 0403-448-140
9. Motif de la notification
		Acquisition ou cession du contrôle d'une entreprise qui détient une participation dans un émetteur	+
Notification par 10.
	Des personnes agissant de concert		-
	Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle		+
11.	Personne(s) tenue(s) à notification
	Nom	Adresse (pour entités juridiques)
	Nayarit Participations SA	Avenue Molière 116, 1190 Forest	-
	Nicolas D'Ieteren		-
	SPDG SA	Rue de Livourne 41, 1050 Ixelles	-
	Reptid Commercial Corporation	160 Greentree Drive - Dover (Delaware) - USA	-
	Catheline D'Ieteren		+
12.	Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l'article 7 de la loi du 2 mai 2007 est d'application)
	Nom	Adresse (pour entités juridiques)
			+
	Veuillez compléter "Part II" pour les coordonnées des personnes visées aux rubriques 5 et 6	Part II
7. Date de dépassement de seuil
10-12-2020 (DD/MM/YYYY)
Seuil franchi (en %) 12.
	35
Si la participation est tombée en dessous du seuil minimum, il vous est loisible de ne pas donner de données chiffrées à la rubrique 10
Dénominateur 13.
	59.367.928

14. Détails de la notification

A) Droits de vote	Notification précédente		Après la transaction
	# droits de vote	# droits de vote		% de droits de vote
Détenteurs de droits de vote		Attachés à des titres	Non liés à des titres	Attachés à des titres	Non liés à des titres
Roland D'Ieteren	4.216.190	0		0,00%
Nicolas D'Ieteren	10.000	3.760.000		6,33%

	TOTAL	36.884.347	0	62,13%	0,00%
Sous-total	15.127.280	15.440.327		26,01%
Reptid Commercial Corporation	2.025.320	1.943.500		3,27%
SPDG SA	10.322.060	12.246.827		20,63%
Catheline D'Ieteren	2.779.900	1.250.000		2,11%
Sous-total	21.444.020	21.444.020		36,12%
Nayarit Participations SA	17.217.830	17.684.020		29,79%

Commencer d'abord par les "groupes" de détenteurs, ajouter les sous-totaux par Σ,

puis terminer par les détenteurs seuls.

Pour les "groupes", commencer par la personne physique ou entité juridique détenant le contrôle ultime. Les totaux, les sous-totaux et les % seront mis à jour après avoir utilisé la touche [CALCULER] ci-dessous.

- - - - - +

B) Instruments financiers assimilés	Après la transaction
Détenteurs d'instruments financiers assimilés	Type d'instrument financier	Date d'échéance DD/MM/YYYY	Date ou délai d'exercice ou de conversion DD/MM/YYYY ou Texte	# droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument	% de droits de vote	Règlement
							+
	TOTAL			0	0,00%
	Les totaux ne seront mis à jour qu'après avoir utilisé la touche ci dessous
	TOTAL (A & B)			# de droits de	% de droits de

CALCULER	36.884.347	62,13%

vote

vote

15. Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

Au 10 décembre 2020, Madame Catheline D'Ieteren contrôlait la SA SPDG qui contrôlait Reptid Commercial Corporation. Au 10
décembre 2020, Monsieur Nicolas D'Ieteren contrôlait Nayarit Participations SA.

12. En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d'une seule AG

				(DD/MM/YYYY)
	cessera de détenir/
Détenteur	détiendra à	0	droits de vote à partir du
	nouveau

13. Information supplémentaire

La présente déclaration fait suite au décès de Monsieur Roland D'Ieteren le 10 décembre 2020 entraînant un changement de contrôle du groupe Nayarit conformément à l'acquisition par son fils Nicolas D'Ieteren de la pleine propriété de ses actions le 10 décembre 2020. Madame Catheline D'Ieteren contrôle la SA SPDG. Elle détient la majorité de ses actions en usufruit auquel sont attachés les droits de vote. Monsieur Olivier Périer, le fils de Mme Catheline D'Ieteren, détient la majorité de ses actions en nue-propriété.

	Fait à	Bruxelles
	Le		07-11-2023 (DD/MM/YYYY)
Nom & qualité		Nicolas D'Ieteren	Signature
		Nayarit Participations SA	Signature
		Catheline D'Ieteren	Signature
	SPDG SA		Signature
		Reptid Commercial Corporation	Signature

			Notification de transparence Formulaire TR-1 BE PART I
13.		Statut de la notification
		Définitive
14.	Emetteur
		D'IETEREN GROUP Nom Numéro d'identification 0403-448-140
15.		Motif de la notification
		Fin d'un accord d'action de concert		+
16.	Notification par
		Des personnes agissant de concert		+
17.		Personne(s) tenue(s) à notification
		Nom	Adresse (pour entités juridiques)
		Nayarit Participations SA	Avenue Molière 116, 1190 Forest	-
	Monsieur Nicolas D'Ieteren
	Vedipar SA		Boulevard Prince Henri 9b - L 1724 Luxembourg	-
		Cobepa SA	Rue de la Chancellerie 2, 1000 Bruxelles	+
18.			Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l'article 7 de la loi du 2 mai 2007 est d'application)
		Nom	Adresse (pour entités juridiques)
				+
		Veuillez compléter "Part II" pour les coordonnées des personnes visées aux rubriques 5 et 6	Part II
		7. Date de dépassement de seuil
			31-08-2013 (DD/MM/YYYY)
16.	Seuil franchi (en %)
			Si la participation est tombée en dessous du seuil minimum, il vous est loisible de ne pas donner de données chiffrées à la rubrique 10
17.	Dénominateur
			60.302.620

18. Détails de la notification

A) Droits de vote	Après la transaction Notification précédente
	# droits de vote		# droits de vote		% de droits de vote
Détenteurs de droits de vote		Attachés à des titres	Non liés à des titres	Attachés à des titres	Non liés à des titres
Monsieur Roland D'Ieteren	4.216.190	4.216.190		6,99%
Monsieur Nicolas D'Ieteren	10.000	10.000		0,02%
Nayarit Participations SA	17.217.830	17.217.830		28,55%
Sous-total	21.444.020	21.444.020		35,56%

-
-

Vedipar SA	0	0		0,00%
Cobepa SA	2.126.210	2.126.210		3,53%
Sous-total	2.126.210	2.126.210		3,53%
TOTAL		23.570.230	0	39,09%	0,00%

Commencer d'abord par les "groupes" de détenteurs, ajouter les sous-totaux par Σ,

puis terminer par les détenteurs seuls.

Pour les "groupes", commencer par la personne physique ou entité juridique détenant le contrôle ultime.

Les totaux, les sous-totaux et les % seront mis à jour après avoir utilisé la touche [CALCULER] ci-dessous.

- - +

B) Instruments financiers assimilés	Après la transaction
Détenteurs d'instruments financiers assimilés	Type d'instrument financier	Date d'échéance DD/MM/YYYY	Date ou délai d'exercice ou de conversion DD/MM/YYYY ou Texte	# droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument	% de droits de vote	Règlement
							+
	TOTAL			0	0,00%

Les totaux ne seront mis à jour qu'après avoir utilisé la touche ci dessous

TOTAL (A & B)		# de droits de vote	% de droits de vote
	CALCULER	23.570.230	39,09%

1. Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

12. En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d'une seule AG

					(DD/MM/YYYY)
Détenteur		cessera de détenir/ détiendra à nouveau	0	droits de vote à partir du
13. Information supplémentaire
Cobepa a cédé l'ensemble de sa participation dans D'Ieteren Group en février 2014.	La présente déclaration fait suite à la décision de Cobepa SA et du groupe Nayarit de mettre fin à l'action de concert qui les liait , avec effet au 31 août 2013. Par ailleurs, veuillez noter qu'entre-temps,

	Bruxelles Fait à
	Le	28-09-2023 (DD/MM/YYYY)
Nom & qualité	Nayarit Participations SA	Signature
	Monsieur Nicolas D'Ieteren	Signature
	Vedipar SA	Signature
	Cobepa SA	Signature