DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 19, 2024

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-030

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金 使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

• 1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限

公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额 度经董事会审议通过后 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以 滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风 险的金融机构保本型理财产品或结构性存款。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 5、实施程序及方式

本事项经董事会审议通过，监事会发表明确意见后方可实施，无需提交股东

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大会审议。本事项实施方式为授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该项投 资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、现金管理的风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、财务部指定责任人跟踪现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况， 出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司 损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提 请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、审计部根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和 程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现 的问题及时上报董事会。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司 正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正 常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收 益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、相关审批程序及专项意见

1、董事会意见

公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经 营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议

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程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等的相关规定。同意公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理。

五、备查文件

• 1、《第五届董事会第五次会议决议》

• 2、《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日

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