DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 9, 2011

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2011－009

浙江迪安诊断技术股份有限公司

关于使用募集资金臵换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，浙江迪安诊断技 术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股1,280万股，发 行价格每股23.50元，募集资金总额为300,800,000.00元，扣除各项发行费用 30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，以上募集资金已由 立信会计师事务所于2011年7月14日出具的信会师报字【2011】第13069号《验资 报告》验证确认。

二、募集资金先期投入募投项目和臵换情况

截至2011年9月30日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目具体情 况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	总部中心实验室迁建项目	74,250,000.00
2	南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目	50,000,000.00
3	沈阳迪安医学检验所建设项目	20,000,000.00	13,798,527.25
4	新建迪安医学检验所建设项目	17,600,000.00
5	天津迪安医学检验所建设项目	17,000,000.00
6	信息化管理平台改进项目	28,000,000.00
	合 计	206,850,000.00	13,798,527.25

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“沈阳迪安医学检验所建设项目”已由全资子公司杭州迪安医学检验中心有 限公司（以下简称“杭州迪安”）以自筹资金先期投入13,798,527.25 元，待杭 州迪安增加注册资本完成后，将以等额的资金臵换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金13,798,527.25 元。

本次拟臵换预先投入资金为自筹资金，不涉及贷款。募集资金臵换的时间距 募集资金到账时间未超过6 个月。立信会计师事务所就上述募集资金投资项目的 预先投入情况进行了核验，并于2011 年10 月18 日出具了信会师报字（2011） 第13539 号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》。

三、相关审核和批准程序

1、审议情况

2011年12月8日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于沈阳投资 项目进行募集资金臵换的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 13,798,527.25元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011年12月8日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于沈阳投资项 目进行募集资金臵换的议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金 13,798,527.25元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司独立董事意见

公司独立董事发表意见，认为公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的 行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使 用募集资金13,798,527.25元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 3、保荐机构核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）经核查后认为，公司本次 以13,798,527.25元募集资金臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，已 经公司董事会审议通过，并经立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，独立 董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

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利益的情况。平安证券同意公司以13,798,527.25元募集资金臵换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金事项。

四、备查文件

• 1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

• 2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

• 3、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于募集资金臵换的独立意见》

• 4、《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证

报告》

• 5、《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司用募集资金臵 换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2011 年12 月8 日

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