DIAMOND BIOFUND — Net Asset Value 2026

Apr 9, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6901 鑽石投資　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/09	發言時間	17:36:13
發言人	吳友梅	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27031068
主旨	公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化 以及本公司每股淨值、現金及約當現金餘額
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/04/09
說明	1.事實發生日:115/04/09 2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定， 每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金 及約當現金餘額。 6.因應措施: (1)本公司115年03月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下： (單位：股；仟元) 115年03月 115年02月 持股變 公允價值 公司名稱 持股數 持股數 動情形 變動情形 -------------- ----------- ----------- ---------- ---------- 醣基生醫 30,869,000 30,869,000 - 0 (股)公司 永笙生技 23,192,150 23,192,150 - (50,559) (股)公司 (StemCyte International Ltd.) Theia Medical 9,042,648 9,042,648 - 11 Technology Co. Ltd. 欣耀生醫 6,696,209 6,696,209 - (30,602) (股)公司 EyeYon 59,018 59,018 - (2,101) Medical Ltd. 地天泰農業 7,900,000 7,900,000 - 2,212 生技(股)公司 Kendall N/A N/A N/A (547) Capital Partners I, L.P Bilayer 915,540 915,540 - (9) Therapeutics, Inc. 優億 5,331,428 5,331,428 - 0 (股)公司 Rejuvenate Bio N/A N/A N/A 0 Inc. Syncell Inc. 10,367,059 10,367,059 - 5,184 鑽石一號投資 200,000,000 200,000,000 - (21,430) (股)公司 鑽石高新投資 200,000,000 200,000,000 - 12,943 (股)公司 ----------------------------------------------------------------------- 總計 (84,898) =========== (2)本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下： 日期 每股淨值(元) 現金及約當現金(仟元) ------------- -------------- ---------------------- 115年03月31日 10.40 2,733,439 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而 產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入 為負數。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.