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Capital/Financing Update • Jun 16, 2023

대유플러스/타인에대한채무보증결정/(2023.06.16)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		111,552,459,825
자기자본대비(%)		5.02
대규모법인여부		미해당
채무보증기간	시작일	2023-06-26
종료일	2025-06-26
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 ㈜대유에이피가 56억원의 제10회 무보증 사모사채를 발행하여 교보증권 주식회사가 인수한 후 신보2023제11차유동화전문 유한회사에 양도하여 유동화회사가 CBO를 발행하는 거래를 체결하였으며, 이에 대하여 당사가 신보2023제11차유동화전문 유한회사와 연대보증을 체결함에 따라 본 채무공시를 이행합나다. ※ 지급보증 주요 내용 1) 발행회사 : ㈜대유에이피 2) 인수회사 : 교보증권 주식회사 3) 유동화회사 : 신보2023제11차유동화전문 유한회사 4) 사채 발행조건 - 사채명칭 : ㈜대유에이피 제10회 무보증 사모사채 - 사채금액 : 56억원 5) 체결일 : 2023년 06월 26일 6) 연대보증인 : ㈜대유플러스 - 상기 4의 '채무보증금액'은 차입금액의 100% 설정한 금액입니다. - 상기 4의 '자기자본'은 최근 사업연도말 경과 후 전환권 행사로 인한 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. - 상기 4의 '채무보증기간 종료일'은 본 채무 상환시까지입니다. - 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다. - 하기 채무자의 요약 재무상황 중 당해 연도는 2023년 1분기말 기준입니다. - 하기 채무보증금액의 외화환산은 보증일 외국환은행 최초고시 매매기준율을 적용한 금액입니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	235,436	143,681	91,755	5,952	58,350	3,279
전년도	232,932	144,521	88,411	5,899	225,953	23,862
전전년도	218,204	152,573	65,631	5,717	178,955	8,248

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
㈜대유글로벌	자회사	17,300,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유글로벌	자회사	3,420,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유글로벌	자회사	300,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유글로벌	자회사	150,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유글로벌	자회사	7,200,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유글로벌	자회사	2,000,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유글로벌	자회사	5,000,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유에이피	자회사	5,000,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유에이피	자회사	5,600,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유에이피	자회사	15,000,000,000	본 채무 상환시까지	-
㈜대유에이피	자회사	7,000,000,000	본 채무 상환시까지	-
우리온기업제3호대유글로벌(유)	-	8,333,333,338	본 채무 상환시까지	-
DAYOUPLUS JIN	자회사	503,901,000	본 채무 상환시까지	-
DAYOUPLUS JIN	자회사	4,830,480,000	본 채무 상환시까지	-

※ 관련 공시법규	자본시장법