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Capital/Financing Update • Sep 25, 2023

대유플러스/사채원리금미지급발생/(2023.09.25)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	28,570,941,000
이자(원)	1,021,696,850
합계(원)	29,592,637,850
자기자본(원)	117,140,102,905
자기자본대비(%)	25.26
대규모법인 여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2023-09-25
3. 미지급사유 및 대책		- 미지급사유 : 제12회차 신주인수권부사채 인수계약서에 따라 조기상환청구 발생 후 채무이행자금 부족으로 미지급 사유 발생 - 대책 : 사채권자와 조기상환 청구에 대해 협의 예정
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 자기자본은 최근 사업연도(2022년)말 경과 후 미지급 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
※관련공시	2022-03-17 신주인수권부사채권발행결정 2022-03-17 증권신고서(채무증권)

[미지급된 사채원리금 내역]

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식이권부무보증공모신주인수권부사채	12	30,000,000,000	2022-03-24	2023-09-25	28,570,941,000	1,021,696,850	29,592,637,850	-