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DGP Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
May 15, 2020
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Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.9 (주)케이알피앤이 110111-1384075 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 24 기)
2020년 01월 01일2020년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020년 05월 15일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이알피앤이 |
| 대 표 이 사 : | 신 동 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 603호(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스1) |
| (전 화) 02)6917-5300 | |
| (홈페이지) http://www.krpne.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 김 의 수 |
| (전 화) 02)6917-5339 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(단위 : 천원) 퍼시픽씬가스(주)2018년 1월서울특별시 금천구 시흥대로27길 22, 306호(시흥동, 건목프라자)폐기물 열분해/합성가스화 사업27,160기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)해당없음 PACIFIC BIO&cr(DALIAN) &cr TRADE CO.,LTD2018년 4월중국 요녕성 대련시 중산구 화산로 13-1무역업&cr도소매업243,222기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)해당없음 (주)하장2풍력발전2016년 7월강원도 삼척시 하장면 판문길 714-650풍력발전업10,203,080 기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13) 해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-1. 연결대상회사의 변동내용
----퍼시픽씨앤티(주)청산에 따른 지배력 상실대한태양광발전(주)지분매각을 통한 지배력 상실 (주)경인솔라시스템지분매각을 통한 지배력 상실
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥상장2002년 09월 17일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr회사의 명칭은 '주식회사 케이알피앤이'이며, 영문명은 Korea Renewable Power & Energy Corporation 라 표기합니다.&cr&cr 3. 설립일자 및 존속기간 &cr 당사는 1997년 02월 28일에 설립되었으며, 바이오중유 및 바이오디젤 원재료를 제조하여 판매하고 있습니다. 2002년 09월 17일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr&cr 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 &cr 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 603호
(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스1)
전화번호 : 02-6917-5300&cr(홈페이지) http://www.krpne.com.
&cr 5. 중소기업 해당여부 &cr당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다.&cr&cr 6. 주요사업의 내용 &cr 회사는 바이오중유 제조, 판매업 을 주로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 7. 계열회사에 관한 사항 &cr 동 보고서 작성일 기준 현재 당사를 제외하고, 3개의 계열회사를 두고 있으며, 자세한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한사항'을 참조하시기 바랍니다.
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 | 상장여부 |
| 퍼시픽씬가스(주) | 폐기물 열분해/합성가스화 사업 | 50% | 비상장 |
| PACIFIC BIO(DALIAN) &cr TRADE CO.,LTD | 무역업&cr도소매업 | 100.0% | 비상장 |
| (주)하장2풍력발전 | 풍력발전업 | 52.0% | 비상장 |
&cr&cr
2. 회사의 연혁
가. 공시대상기간(최근 5사업년도) 회사의 주된 변동
| 2020.01 | 제21회, 제25회 전환사채 전환청구권행사 (47.3억) |
| 2019.12 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 117억) |
| 2019.11 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 95.6억) |
| 2019.08 | 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(50억) |
| 2019.08 | 유형자산 취득 (충북 옥천군 소재 토지 및 건물, 취득가액 97.5억) |
| 2019.08 | 제28회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(100억) |
| 2019.08 | 본점소재지 변경(서울→판교) |
| 2019.07 | (주)경인솔라시스템, 대한태양광발전(주) 지분 전량 매각 |
| 2019.07 | 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(30억) |
| 2019.06 | 상호변경 (퍼시픽바이오 → 케이알피앤이) |
| 2019.06 | 대표이사 변경 (김병주, 신동희 → 신동희 단독대표이사) |
| 2019.04 | 한국중부발전(주) 발전용 바이오중유 첫 공급계약체결(122억원) |
| 2019.03 | 제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(70억) |
| 2018.11 | 대표이사 변경 (김병주 → 김병주, 신동희 공동대표이사) |
| 2018.08 | 대표이사 변경 (박정원, 김병주 → 김병주 단독대표이사) |
| 2018.06 | ㈜경인솔라시스템 주식 취득 (지분비율 50%) |
| 2018.05 | 하장2풍력발전㈜ 주식 취득 (지분비율 52%) |
| 2018.05 | 대한태양광발전㈜ 주식 취득 (지분비율 98.8%) |
| 2018.04 | 제13회 신주인수권 행사 (52억) |
| 2018.04 | 대표이사 변경 (박정원 → 박정원, 김병주 공동대표이사) |
| 2018.03 | 제14회 신주인수권 행사 (3억) 제14회, 제15회 신주인수권증권 행사기간 종료 |
| 2018.02 | 퍼시픽씨앤티㈜ 지분 100% 현금 취득 (9.9억) |
| 2018.02 | 제13회 신주인수권 행사(10억) 제18, 21호 전환사채 전환청구권행사 (24억) |
| 2018.01 | 퍼시픽씬가스㈜ 지분 50% 현금 취득 (1.5억) |
| 2017.12 | 제13회 신주인수권 행사 (38억원) 제17~29회 전환사채 전환청구권행사 (26.8억) |
| 2017.11 | 대표이사 변경 (정필묵 → 박정원) |
| 2017.10 | 제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (45.3억) |
| 2017.10 | 동·식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 상온 유동성 개선용 첨가제 조성물 특허 등록 |
| 2017.09 | 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (20억) |
| 2017.06 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 78.8억) |
| 2017.06 | 한국거래소 기업심사위원회 심의결과 상장유지 결정에 따른 주식매매거래재개 |
| 2017.06 | 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (10억) |
| 2017.05 | 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (5억) |
| 2017.03 | 동식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 상온 유동성 개선방법 특허 등록 |
| 2017.02 | 대표이사 변경 (김진걸 → 정필묵) |
| 2017.02 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 76.5억) |
| 2017.01 | 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (20억) |
| 2016.11 | 대표이사 변경 (장운덕 → 김진걸) |
| 2016.11 | 한국거래소 기업심사위원회 심의결과 심의 속개 결정 |
| 2016.09 | 제18, 19, 20회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (총 25.8억) |
| 2016.08 | 제17회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (10억) |
| 2016.07 | 제13, 14, 15회 신주인수권증권 행사기간 연장 |
| 2016.04 | 개선계획이행보고서 제출에 따른 추가 개선기간 6개월 부여 |
| 2016.02 | 액면분할 완료 (액면가액 500원 → 100원) |
| 2016.01 | 건물설비 설치 및 공사업 / 에어컨 설치사업 중단 |
| 2015.12 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 75.6억) |
| 2015.10 | 동·식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 상온 유동성 개선방법 특허 출원 |
| 2015.10 | 동·식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 유동성 개선용 첨가제 조성물 특허 출원 |
| 2015.09 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 74.7억) |
| 2015.09 | 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 |
| 2015.09 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 73.8억) |
| 2015.09 | 개선계획서 제출에 따른 개선기간 부여 주권매매거래 정지기간 변경 (2015년 3월 11일 ~ 상장폐지사유 해당여부 결정일까지) |
| 2015.08 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 72.8억) |
| 2015.08 | 관리종목지정사유 일부해제 (자본잠식률 50% 미만으로 회복, 자기자본 10억원 미만사유 해소) |
| 2015.07 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 2015.06 | 감자완료 (감자비율 87.5%, 감자 후 자본금 70억원) |
| 2015.06 | 대표이사 변경 (김태훈 → 장운덕) |
| 2015.06 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 561억) |
| 2015.06 | 감사의견 적정으로 인한 상장폐지사유해소, 관리종목지정사유 추가 (자본잠식률 50% 이상 등) |
| 2015.05 | 상호변경 (엘에너지 → 퍼시픽바이오) |
| 2015.05 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 419억원) |
| 2015.04 | 상장폐지에 대한 이의신청 등과 관련하여 개선기간부여 |
| 2015.04 | 상해에어파크환경과학기술공정유한공사 주식 45% 처분 (지분비율 0%) 삼성소재㈜ 주식 처분 (지분비율 0%) |
| 2015.03 | ㈜정진공영 주식 처분 (지분비율 0%), ㈜위더스이엔지 주식 처분 (지분비율 0%) |
| 2015.03 | 최대주주 변경 (글로벌통상주식회사 외 4인 → 씨피파트너스 제1호 사모투자 전문회사) |
| 2015.03 | 제3자배정 유상증자 (증자 후 자본금 408억) |
| 2015.03 | 분기 매출액 3억원 미만, 감사범위 제한 및 계속기업 불확실성으로 인한 의견 거절로 인한 상장폐지사유 발생으로 매매거래 정지 |
&cr&cr 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경
| 변 동 일 | 소 재 지 |
| 2010.03.22 | 서울시 강남구 역삼동 605-3 역삼빌딩 2층 |
| 2011.02.14 | 서울시 강남구 논현동 82-18 벤쳐캐슬 2층 |
| 2015.03.01 | 서울시 강남구 도산대로 207, 6층(신사동, 성도빌딩) |
| 2015.11.05 | 서울시 중구 소월로 10, 26층(남대문로5가, 단암빌딩) |
| 2018.05.01 | 서울시 강남구 테헤란로 439, 3층(삼성동, 연당빌딩) |
| 2019.08.15 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 603호 |
&cr 다. 경영진의 중요한 변동&cr&cr1) 대표이사의 변동 현황
| 일자 | 변동 전 | 변동 후 |
| 2015.06.19 | 김태훈 | 장운덕 |
| 2016.11.23 | 장운덕 | 김진걸 |
| 2017.02.27 | 김진걸 | 정필묵 |
| 2017.11.10 | 정필묵 | 박정원 |
| 2018.04.11 | 박정원 | 박정원, 김병주(공동대표) |
| 2018.08.24 | 박정원, 김병주(공동대표) | 김병주 |
| 2018.11.29 | 김병주 | 김병주, 신동희(공동대표) |
| 2019.06.11 | 김병주, 신동희(공동대표) | 신동희 |
&cr2) 경영진의 중요한 변동 현황
| 일자 | 변동 전 | 변동 후 |
| 2016.01.19 | 사내이사 : 정선탁, 장운덕, 박찬호&cr사외이사 : 김종건&cr감사 : 조봉근 | 사내이사 : 정선탁, 장운덕, 박찬호&cr사외이사 : 김종건, 김동환, 박정원&cr감사위원 : 박찬호, 김동환, 박정원 |
| 2016.03.29 | 사내이사 : 정선탁, 장운덕, 박찬호&cr사외이사 : 김종건, 김동환, 박정원&cr감사위원 : 박찬호, 김동환, 박정원 | 사내이사 : 정선탁, 장운덕, 박찬호, 김진걸&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 박찬호, 김동환, 김종건 |
| 2016.11.23 | 사내이사 : 정선탁, 장운덕, 박찬호, 김진걸&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 박찬호, 김동환, 김종건 | 사내이사 : 정선탁, 김진걸&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 정선탁, 김동환, 김종건 |
| 2017.02.07 | 사내이사 : 정선탁, 김진걸&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 정선탁, 김동환, 김종건 | 사내이사 : 김진걸, 정필묵, 성종훈&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 김동환, 김종건, 성종훈 |
| 2017.03.20 | 사내이사 : 김진걸, 정필묵, 성종훈&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 김동환, 김종건, 성종훈 | 사내이사 : 정필묵, 성종훈&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 김동환, 김종건, 성종훈 |
| 2017.11.10 | 사내이사 : 정필묵, 성종훈&cr사외이사 : 김종건, 김동환&cr감사위원 : 김동환, 김종건, 성종훈 | 사내이사 : 박정원, 이정규, 이대일, 최인수&cr사외이사 : 김동환, 차명수&cr감사위원 : 김동환, 차명수, 이대일 |
| 2018.03.30 | 사내이사 : 박정원, 이정규, 이대일, 최인수&cr사외이사 : 김동환, 차명수&cr감사위원 : 김동환, 차명수, 이대일 | 사내이사 : 박정원, 이정규, 이대일, 김병주&cr사외이사 : 김동환, 김승모&cr감사위원 : 김동환, 김승모, 이대일 |
| 2018.10.26 | 사내이사 : 박정원, 이정규, 이대일, 김병주&cr사외이사 : 김동환, 김승모&cr감사위원 : 김동환, 김승모, 이대일 | 사내이사 : 박정원, 이정규, 이대일, 김병주, 신동희&cr사외이사 : 김동환, 김승모&cr감사위원 : 김동환, 김승모, 이대일 |
| 2019.01.22 | 사내이사 : 박정원, 이정규, 이대일, 김병주, 신동희&cr사외이사 : 김동환, 김승모&cr감사위원 : 김동환, 김승모, 이대일 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 김병주, 신동희&cr사외이사 : 김동환, 김승모&cr감사위원 : 김동환, 김승모, 이대일 |
| 2019.03.29 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 김병주, 신동희&cr사외이사 : 김동환, 김승모&cr감사위원 : 김동환, 김승모, 이대일 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 김병주, 신동희, 홍창익, 진종철&cr사외이사 : 김승모, 박영창&cr감사 : 최성구 |
| 2019.06.11 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 김병주, 신동희, 홍창익, 진종철&cr사외이사 : 김승모, 박영창&cr감사 : 최성구 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 신동희, 홍창익, 진종철&cr사외이사 : 김승모, 박영창&cr감사 : 최성구 |
| 2019.06.28 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 신동희, 홍창익, 진종철&cr사외이사 : 김승모, 박영창&cr감사 : 최성구 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 김승모, 박영창, 신권수&cr감사 : 최성구 |
| 2019.12.24 | 사내이사 : 이정규, 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 김승모, 박영창, 신권수&cr감사 : 최성구 | 사내이사 : 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 김승모, 박영창, 신권수&cr감사 : 최성구 |
| 2020.03.17 | 사내이사 : 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 김승모, 박영창, 신권수&cr감사 : 최성구 | 사내이사 : 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 김승모, 박영창&cr감사 : 최성구 |
| 2020.03.23 | 사내이사 : 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 김승모, 박영창&cr감사 : 최성구 | 사내이사 : 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 박영창&cr감사 : 최성구 |
| 2020.03.27 | 사내이사 : 이대일, 신동희, 홍창익, 정효경&cr사외이사 : 박영창&cr감사 : 최성구 | 사내이사 : 신동희, 정효경, 정선탁, 김의수, 고희용, 서윤찬&cr사외이사 : 박영창, 김동현&cr감사 : 최성구 |
&cr 라. 최대주주의 변동
| 최대주주명 | 최대주주 변동일 / 지분 변동일 |
| 글로벌통상(주) 외 4인 | 2014년 3월 31일 |
| 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사&cr(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사) | 2015년 3월 28일 |
| 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사&cr(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사) | 2015년 3월 31일 |
| 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사&cr(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사) | 2015년 5월 19일 |
| 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사&cr(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사) 외 1인 | 2015년 6월 19일 |
| 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사&cr(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사) 외 1인 | 2015년 9월 15일 |
| 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사&cr(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사) | 2019년 3월 27일 |
주) 당사의 최대주주는 디케이알파티너스제1호사모투자 합자회사이며, 보고기간 종료일 현재 지분율은 19.21%입니다.&cr&cr 마. 최근 5사업년도 상호 변경&cr- 2014. 03 : (주)에어파크 → (주)엘 에너지&cr- 2015. 05 : (주)엘 에너지 → 퍼시픽바이오(주)&cr- 2019. 06 : 퍼시픽바이오(주) → (주)케이알피앤이&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2016.02.21주식분할보통주&cr전환우선주&cr상환전환종류주75,594,200100-2017.02.07유상증자(제3자배정)보통주952,3801001,0502017.05.29전환권행사보통주119,2361001,2582017.06.08전환권행사보통주596,1841001,2582017.06.12전환권행사보통주932,8351001,0722017.06.14전환권행사보통주79,4911001,2582017.06.19유상증자(제3자배정)상환전환우선주1,446,5391001,5902017.12.22신주인수권행사보통주2,621,6821001,4572017.12.28전환권행사보통주694,4421001,4402017.12.28전환권행사보통주78,1251001,2802017.12.28전환권행사보통주694,4421001,4402017.12.28전환권행사보통주453,1241001,2802018.02.07신주인수권행사보통주689,9161001,4572018.02.07전환권행사보통주1,200,0001001,0002018.02.21전환권행사보통주300,0001001,0002018.02.22전환권행사보통주703,1251001,2802018.03.14신주인수권행사보통주208,1881001,4412018.04.16신주인수권행사보통주3,587,5641001,4572018.07.03유상증자(제3자배정)보통주724,6361001,3802018.09.10전환권행사보통주454,5451001,1002018.09.18전환권행사보통주454,5451001,1002018.10.31전환권행사보통주1,168,0111001,1132018.12.24전환권행사보통주898,4701001,1132019.04.13유상증자(제3자배정)보통주1,606,9001008092019.04.16전환권행사보통주300,0001001,0002019.11.09유상증자(제3자배정)보통주1,420,4501007042019.12.04전환권행사보통주23,693,9311008002019.12.06전환권행사보통주15,220,6091008152019.12.18전환권행사보통주592,3411008152019.12.20전환권행사보통주592,3411008152019.12.31유상증자(제3자배정)보통주18,750,0001008002020.01.10전환권행사보통주200,00010010002020.01.15전환권행사보통주4,595,6771008382020.01.16전환권행사보통주811,002100838
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 액면가액 500원->100원 |
| - |
| 제16회 전환사채 |
| 제16회 전환사채 |
| 상환전환종류주 |
| 제16회 전환사채 |
| 비상장 |
| 제13회 신주인수권부사채 |
| 제17회 전환사채 |
| 제18회 전환사채 |
| 제19회 전환사채 |
| 제20회 전환사채 |
| 제13회 신주인수권부사채 |
| 제21회 전환사채 |
| 제21회 전환사채 |
| 제18회 전환사채 |
| 제14회 신주인수권부사채 |
| 제13회 신주인수권부사채 |
| - |
| 제23회 전환사채 |
| 제23회 전환사채 |
| 상환전환우선주 |
| 상환전환우선주 |
| - |
| 제21회 전환사채 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 제21회 전환사채 |
| 제25회 전환사채 |
| 제25회 전환사채 |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
2019.08.092022.08.0915,000보통주2020.08.09.~&cr2022.08.08.10081910,00012,210,012표면이자율 : 연 2%&cr만기보장수익률(YTM) : 연 복리 5%15,000---10,00012,210,012-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제28회 무기명식 이권부 무보증&cr 사모 전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주전환우선주상환전환우선주300,000,000--300,000,000-240,662,89497,744,2622,379,374340,786,530-117,315,83497,744,2622,379,374217,439,470-117,315,83456,582,167-173,898,001------------41,162,0952,379,37443,541,469보통주 전환123,347,0600-123,347,060-3,706--3,706-123,343,3540-123,343,354-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식125---125-기타주식------보통주식125---125-기타주식------보통주식3,581---3,581-기타주식------보통주식3,706---3,706-기타주식------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
주) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2020.01.01)의 보유수량이며 '기말수량'은 공시서류 작성 기준일 현재(2020.03.31)보유 수량입니다.
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황
다. 전환우선주 발행현황
(단위 : 원) - -1004,116,209,50041,162,095--배당 우선권 있음잔여재산 우선권 있음-----전환가능발행일1년~10년보통주-1주 1의결권보통주보다 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.
| 발행일자 | |
| 주당 발행가액(액면가액) | |
| 발행총액(발행주식수) | |
| 현재 잔액(현재 주식수) | |
| 주식의&cr내용 | 이익배당에 관한 사항 |
| 잔여재산분배에 관한 사항 | |
| 상환에&cr관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내&cr상환 예정인 경우 | |
| 전환에&cr관한 사항 | 전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr주식의 종류 | |
| 전환으로&cr발행할 주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
주) 본 보고서 작성일 현재 전환우선주는 전부 보통주로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주123,347,060----보통주3,706단주 및 신탁해지취득---보통주-----보통주-----보통주-----보통주123,343,354----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
100100100-1,674-9,871-13,331-1,701-10,923-11,723-84-184-344-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제24기 1분기 | 제23기 | 제22기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
1. 사업의 개요
&cr당사가 연결실체(지배회사 및 연결대상 종속회사)를 통해 영위하고 있는 사업부문은 보고서 작성 기준일 현재 바이오연료 사업과 신재생에너지 발전사업을 영위하고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 바이오연료 사업부문 | 바이오연료유 제조, 판매업 |
| 신재생에너지 발전사업부문 | 풍력발전 |
(바이오연료 사업부문)
당사는 동ㆍ식물성 유지로 구성된 부산물/폐기물 폐유, 바이오디젤 부산물 등을 재처리하여 바이오중유 및 바이오디젤 원료를 생산하고 이를 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
&cr(신재생에너지 발전사업부문)
당사는 신ㆍ재생에너지 개발이용보급 촉진법에 정의된 신재생에너지 중 풍력을 이용하여 전기를 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 발전 자회사를 두고 있습니다.
발전자회사를 통해 가동하고 있는 발전소는 다음과 같습니다.
| 발전자회사 명 | 구분 | 발전용량 |
| 하장2풍력발전 주식회사 | 풍력 발전 | 3MW |
&cr 2. 사업부문별 현황
2.1. 바이오연료 사업부문
&cr(관련 용어 설명)
| 용어 | 설명 |
| 바이오중유 | 동식물성 유지, 지방산 메틸에스테르 등을 원료로 제조한 친환경 연료 |
| 중유 (B-C유) | 원유를 분별 증류하여 가솔린·석유·경유 등을 빼고 남은 잔여기름 |
| 전산가 | 유지에 함유된 유리지방산의 양을 나타내는 수치. 산가가 높아지면 산패의 가능성이 있기 때문에 기름의 품질을 나타내는 척도가 됨 |
&cr&cr 2.1.1. 사업 개요
(1) 산업의 특성
바이오중유 산업은 벙커 C유의 친환경 대체연료로써 팜오일 그외 동식물성 유지를 혼합 제조하는 산업입니다. 바이오중유는 기존 벙커 C유 대비 황산화물 95~100%, 질소산화물 39%, 미세먼지 28%, 온실가스 85% 저감 가능하여 친환경연료로 인정받고 있습니다.
한편, 제조시설의 건설에 대규모 자금과 장기간의 공사기간이 소요되는 장치 산업이며, 원재료의 가격 변동이 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 발전용 바이오중유의 경우 국가 정책과 밀접한 연관성이 있으며, 수요는 냉난방이 급증하는 여름과 겨울철에 증가하는 패턴을 보이고 있습니다
·석유의 친환경대체연료
·대규모 장치산업, 원재료 가격 변동에 영향을 받음
·정책의존도가 높음
(2) 산업의 성장성
IEA(국제에너지기구)에 따르면, 글로벌 환경 규제 심화 및 친환경 에너지 정책 기조에 따라 바이오 경제로 패러다임이 전환되어, 2040년까지 재생에너지 발전 비중이 지속 증가할 것으로 보입니다.
(단위 : GWh)
| 2000년 | 2018년 | 2030년 | 2040년 | CAGR (‘18~’40년) |
|
| 석탄 | 5,994 | 10,123 | 10,408 | 10,431 | 0.1% |
| 천연가스 | 2,750 | 6,122 | 7,529 | 8,899 | 1.7% |
| 원자력 | 2,591 | 2,718 | 3,073 | 3,475 | 1.1% |
| 재생에너지 | 2,863 | 6,799 | 12,479 | 18,049 | 4.5% |
| 기타 | 1,229 | 845 | 651 | 519 | -2.2% |
| 총 발전량 | 15,427 | 26,607 | 34,140 | 41,373 | 2.0% |
| 전력 수요량 | 13,152 | 23,031 | 29,939 | 36,453 | 2.1% |
* IEA 2019
글로벌 발전원별 공급 전망
&cr재생에너지 시장을 선도하는 EU의 경우 재생에너지 지침 개정(RED II, 2018)으로, EU 회원국들은 2030년까지 전체 에너지 중 32% 이상의 재생에너지를 사용해야 합니다.
2020년 1월부터 선박연료의 황함유량을 0.5% 이하로 규제하는 IMO2020의 시행으로 글로벌 선사들은 고유황유 중 하나인 벙커씨유의 사용을 이전과같이 지속할 수 없게 되었습니다. 황함유량을 절감하기 위해 세계 1위 선박업체 Maersk사, 2위 MSC사, 3위 CMA-CGM사는 바이오연료 사용 테스트에 돌입 및 도입을 검토하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
이외에도 자동차의 바이오디젤혼합의무비율(BD) 상향, 항공기의 이산화탄소배출 규제 등으로 다양한 수송분야에서 바이오연료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
아울러 국내에선 산업통상자원부에 의해 2019년 3월 바이오중유의 본격 상용화가 시행됨에 따라 2019년 발전용 바이오중유 사용량은 역대 최고치를 기록하였습니다. 아울러, 당사가 영위하는 사업은 화이트바이오(친환경에너지) 산업으로 지정되어, 레드바이오(의료), 그린바이오(식량)과 함께 향후 미래의 유망기술로 지속적으로 육성되고 있는 사업입니다.
전세계 공통적으로 기후 변화와 미세먼지 대응에 대한 관심과 규제가 점차 강화되는 만큼 향후에도 친환경 연료로써 바이오연료는 성장세를 유지할 것으로 보입니다.
(3) 업계 현황 및 당사의 경쟁력
국내 바이오중유 기업은 SK케미칼, 단석산업, JC케미칼, KG ETS, 애경유화, 케이알피앤이로 총 6개 업체입니다. 그 중 당사는 2012년 세계 최초로 바이오 중유 생산방법을 도입하여 사업을 운영하고 있습니다.
당사는 팜 오일 공장의 잔여 폐기물(부산물)을 원료로 사용해, 환경 유해물질 배출 감소 효과가 입증된 친환경 바이오연료를 생산합니다. 당사가 원료로 하는 팜 부산물은 저온에서 굳는 취약점이 있기 때문에 주로 발전용으로 사용되지만, 당사의 경우 유동성 개선 특허기술을 활용해 제약요인을 극복할 수 있습니다. 또한 당사가 개발한 SYN-TG공법을 활용하면 바이오선박유, 바이오디젤 등 동일 원료로 수익성에 따른 다양한 제품 포트폴리오 구성이 가능하다는 경쟁력이 있습니다.
&cr
2.1.2 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 독자 개발한 기술을 기반으로 고부가가치 제품 개발 및 해외시장 개척에 주력하고 있습니다. 그 결과 2019년 12월 바이오선박유 개발을 완료하였으며, 제품 포트폴리오 다양화로 영업 환경에 보다 탄력적으로 사업을 운영할 수 있는 능력을 확보하게 되었습니다. 2019년 하반기 기존 6,000톤 규모의 SYN-TG 설비를 연 30,000톤 규모로 증설하였으며, 이를 기반으로 내수 및 수출 확대에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.
&cr&cr 2.1.3 연구개발현황
(1) 지적재산권 보유 현황
| 번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 등록일 |
| 1 | 특허권 | 팜 부산물을 이용한 친환경 저황 함유 바이오 벙커 Ｃ유의 제조 방법 | 케이알피앤이 | 15.11.10 |
| 2 | 특허권 | 동,식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 상온 유동성 개선방법 | 케이알피앤이 | 17.03.15 |
| 3 | 특허권 | 동,식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 유동성 개선용 첨가제 조성물 | 케이알피앤이 | 17.10.20 |
* 특허정보검색서비스 kipris&cr&cr
(2) SYN-TG 공정 상세 내용
당사가 독자 개발한 SYN-TG(Synthetic-Triglyceride)는 동식물성 유지의 분자구조를 복원하는 기술입니다. 자체 개발한 촉매를 이용하여 분해된 지방산과 글리세린을 합성하는 기술입니다.
ㆍ 저가 ·저품질 원료에 SYN-TG 기술을 적용하면 존 공정으로는 생산이 어려웠던 전산가 2.5 이하의 고부가가치·고품질의 바이오연료 생산 가능
ㆍ SYN-TG 공법을 활용 시 폐기물처리비용을 절감 효과
ㆍ 기존 촉매기술 대비 다양한 제품 생산 가능
2.1.4 주요 원재료에 관한 사항
(1) 주요 원재료 및 가격 변동 원인
당사는 원재료인 팜오일 부산물은 인도네시아 및 말레이시아에서, CNSL은 베트남에서 주로 구매하고 있습니다. 원재료는 유가 및 환율에 영향을 받고 있으며, 농작물 기반으로 기후 및 작황 여건에 따라 변동이 되고 있습니다.
| 원재료명 | 주요 공급지 |
| POME (Palm Oil Mill Effulent) | 인도네시아, 말레이시아 |
| CNSL (Cashew Nut Shell Liquid) | 베트남 |
&cr&cr 2.1.5 생산 및 설비에 관한 사항&cr
(1) 사업장 현황
| 사업장 | 주요사업 내용 | 소재지 |
| 판교본사 | 전사관리 및 마케팅 | 경기도 성남시 대왕판교로 660 유스페이스1 A-603호 |
| 함안공장 | 바이오중유 생산 등 | 경상남도 함안군 칠서면 공단동4길 95 |
(2) 설비의 신설 및 투자계획 등
SYN-TG 설비 증설은2020년2월 완료되었으며, 현재 진행중인 설비 투자는 없습니다.
2.1.6 외환 위험에 관한 사항
당사는 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 위험요인이 존재합니다. 재무구조의 건정성을 위하여 당사는 환율변동위험을 관리하는 전담인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다.
2.2 풍력발전 사업부문
2.2.1 사업개요
(1) 산업의 특성
풍력발전은 바람의 운동에너지를 이용하여 전력을 생산하는 기술입니다. 풍력발전은 청정에너지원인 바람을 이용하여 온실가스 배출이 없기 때문에 기후변화 대응이 가능한 대표적 친환경 에너지 기술입니다.
풍력은 바람을 이용하여 환경오염 및 고갈 염려가 없으며, 발전에 최소 전력을 필요로 하지 않기 때문에 정전(블랙아웃) 상황에서도 바람만 분다면 가동이 가능합니다.
&crㆍ무공해 친환경에너지&crㆍ끊임없이 재생가능한 자원&crㆍ광범위한 지역에 분포되어 있는 자원&cr&cr
(2) 산업의 성장성
국내 정부는 미세먼지?온실가스 배출이 없고, 국가 에너지 안보에 기여할 수 있는 친환경 국산 에너지원으로 전환하기 위해 원전 및 석탄 발전을 단계적으로 감축하고, 풍력 등 재생에너지 보급을 확대하고 있습니다.
재생에너지 3020 계획에 따라, 2018년~2030년 신규 발전설비의 95% 이상을 풍력, 태양광 등 청정에너지로의 공급을 추진하고 있습니다. 대형발전사의 신재생에너지 의무사용비율을 단계적으로 상향조정하는 계획을 추진함에 따라 풍력발전은 지속 확대될 것으로 전망됩니다.
(단위 : GW)
| ‘17년 | 신규(‘18~’30년) | ‘30년 | |
| 신재생에너지 신규발전설비 공급 | 15.1(100%) | 48.7(100%) | 63.8(100%) |
| 태양광 | 5.7(38%) | 30.8(63%) | 36.5(57%) |
| 풍력 | 1.2(8%) | 16.5(34%) | 17.7(28%) |
| 기타 | 8.2(54%) | 1.4(3%) | 9.6(15%) |
* 산업부, 재생에너지3020
신재생에너지 신규발전설비 공급 계획
&cr한편, 풍력발전은 바람이 불 때만 가능하거나 수요가 적은 심야 시간에 가동하는 경우 과잉생산 문제가 발생되는 등 발전 출력에 대한 정확한 예측이 다소 어렵습니다. 전력 계통에 연계되지 못할 경우 유휴전력이 증가할 가능성도 있습니다.
이에 따라, 신재생에너지의 전력 계통연계 시 안정성 유지 및 유휴전력 문제 해결을 위해 에너지 저장이 필수적인 것으로 알려져 있습니다.
최근 풍력 등 재생에너지 유휴전력을 활용하여 수전해기술 기반으로 그린수소(CO2 free)를 생산하고 연료전지 시스템에 공급해 저장 및 활용하는 기술 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 향후 재생에너지와 수소에너지와의 기술 연계를 통한 시너지 효과는 상당히 클 것으로 보입니다.
&cr 2.2.2 생산 및 설비에 관한 사항
(1) 사업장 현황
| 사업장 | 주요사업 내용 | 소재지 |
| 하장2풍력발전 주식회사 | 풍력발전 | 강원도 삼척시 하장면 판문길 714-650 |
&cr 3. 조직도
조직도.jpg 조직도
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
1. 연결재무제표에 관한 사항&cr 가. 요약 연결재무정보
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제24(당)분기 | 제23(전)기 | 제22(전전)기 |
| 유동자산 | 9,527,938 | 9,973,818 | 10,019,589 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 1,831,123 | 1,731,774 | 1,764,432 |
| ㆍ기타금융자산 | 1,912,000 | 1,427,000 | 701,131 |
| ㆍ매출채권및기타채권 | 2,045,078 | 3,272,642 | 336,947 |
| ㆍ기타유동자산 | 2,225,879 | 2,632,255 | 5,780,579 |
| ㆍ재고자산 | 1,456,753 | 853,063 | 1,416,958 |
| ㆍ당기법인세자산 | 57,104 | 57,083 | 19,543 |
| 비유동자산 | 39,891,607 | 37,196,104 | 28,125,887 |
| ㆍ기타금융자산 | 1,883,565 | 2,461,064 | 787,435 |
| ㆍ장기투자자산 | 5,027,836 | - | - |
| ㆍ매도가능금융자산 | - | - | - |
| ㆍ기타포괄손익 | - | 2,377,836 | 232,141 |
| _공정가치측정금융자산 | - | - | - |
| ㆍ유형자산 | 30,969,051 | 30,340,923 | 24,596,622 |
| ㆍ무형자산 | 1,591,492 | 1,510,382 | 1,638,635 |
| ㆍ영업권 | - | - | 871,055 |
| ㆍ사용권자산 | 419,663 | 505,898 | - |
| ㆍ기타비유동자산 | - | - | - |
| 자산총계 | 49,419,544 | 47,169,922 | 38,145,477 |
| 유동부채 | 16,221,932 | 17,008,567 | 11,924,662 |
| 비유동부채 | 6,827,891 | 6,827,891 | 10,461,730 |
| 부채총계 | 23,049,823 | 23,836,458 | 22,386,392 |
| 자본금 | 12,334,706 | 11,706,770 | 9,227,231 |
| 주식발행초과금 | 44,154,454 | 40,069,188 | 24,915,162 |
| 기타자본 | 1,052,007 | 1,054,521 | 967,879 |
| 기타포괄손익누계액 | (422,700) | (422,700) | (403,401) |
| 이익잉여금 | (32,114,991) | (30,403,999) | (20,406,411) |
| 비지배지분 | 1,366,246 | 1,329,684 | 1,458,626 |
| 자본총계 | 26,369,721 | 23,333,464 | 15,759,085 |
| 부채및자본총계 | 49,419,544 | 47,169,922 | 38,145,477 |
&cr 나. 요약 연결포괄손익계산서
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제24(당)분기 | 제23(전)기 | 제22(전전)기 |
| 매출액 | 671,534 | 15,698,121 | 29,637,049 |
| 영업이익 | (1,442,442) | (7,913,438) | (6,654,644) |
| 당기순이익 | (1,674,430) | (9,871,211) | (13,331,758) |
| 총포괄이익 | (1,674,430) | (9,890,510) | (13,717,806) |
| 기본주당손익(단위 : 원) | (84) | (184) | (344) |
| 계속사업주당손익(단위 : 원) | (83) | (181) | (340) |
&cr 다. 연결대상회사의 변동내용&cr
| 사업연도 | 연결에 포함된 회사명 | 전기대비 연결에 추가된 회사명 | 전기대비 연결에서 제외된 회사명 |
| 제24기 | 퍼시픽씬가스(주)&crPACIFIC BIO(DALIAN) &cr(주)하장2풍력발전 | - | - |
| 제23기 | 퍼시픽씬가스(주)&crPACIFIC BIO(DALIAN) &cr(주)하장2풍력발전 | - | 퍼시픽씨앤티(주)&cr대한태양광발전(주)&cr(주)경인솔라시스템 |
| 제22기 | 퍼시픽씬가스(주)&cr퍼시픽씨앤티(주)&crPACIFIC BIO(DALIAN) &cr(주)대한태양광발전,&cr(주)하장2풍력발전&cr(주)경인솔라시스템 | 퍼시픽씬가스(주)&cr퍼시픽씨앤티(주)&crPACIFIC BIO(DALIAN) &cr(주)대한태양광발전,&cr(주)하장2풍력발전&cr(주)경인솔라시스템 | - |
(주) 본 보고서 작성일 기준 현재 총 3개의 계열회사가 있습니다. 전전기 중 대한태양광발전(주), (주)하장2풍력발전, (주)경인솔라시스템의 지분을 신규취득하여 종속회사로 편입된 이후 대한태양광발전(주), (주)경인솔라시스템은 전기중 지분을 모두 매각하여 연결에서 제외되었습니다.&cr
라. 요약 별도재무정보
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제24(당)분기 | 제23(전)기 | 제22(전전)기 |
| 유동자산 | 7,709,095 | 8,213,183 | 8,999,194 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 555,321 | 518,634 | 34,191 |
| ㆍ기타금융자산 | 1,852,000 | 1,367,000 | 2,648,918 |
| ㆍ매출채권및기타채권 | 1,784,691 | 3,023,522 | 40,045 |
| ㆍ기타유동자산 | 2,003,226 | 2,393,881 | 4,839,576 |
| ㆍ재고자산 | 1,456,753 | 853,063 | 1,416,958 |
| ㆍ당기법인세자산 | 57,104 | 57,083 | 19,506 |
| 비유동자산 | 33,626,820 | 30,777,681 | 16,314,564 |
| ㆍ기타금융자산 | 1,883,485 | 2,460,984 | 772,355 |
| ㆍ장기투자자산 | 5,027,836 | - | - |
| ㆍ매도가능금융자산 | - | - | - |
| ㆍ기타포괄손익 | - | 2,377,836 | 232,141 |
| _공정가치측정금융자산 | - | - | - |
| ㆍ종속기업투자주식 | 1,650,000 | 1,650,000 | 6,972,050 |
| ㆍ유형자산 | 23,054,344 | 22,272,581 | 6,699,383 |
| ㆍ무형자산 | 1,591,492 | 1,510,382 | 1,638,635 |
| ㆍ사용권자산 | 419,663 | 505,898 | - |
| ㆍ기타비유동자산 | - | - | - |
| 자산총계 | 41,335,915 | 38,990,864 | 25,313,758 |
| 유동부채 | 15,736,450 | 16,401,034 | 9,267,698 |
| 비유동부채 | 707,891 | 707,891 | 940,730 |
| 부채총계 | 16,444,341 | 17,108,925 | 10,208,428 |
| 자본금 | 12,334,706 | 11,706,770 | 9,227,231 |
| 주식발행초과금 | 44,154,454 | 40,069,188 | 24,915,162 |
| 기타자본 | 1,052,007 | 1,054,521 | 967,879 |
| 기타포괄손익누계액 | (422,700) | (422,700) | (403,401) |
| 이익잉여금 | (32,226,892) | (30,525,839) | (19,601,540) |
| 자본총계 | 24,891,574 | 21,881,939 | 15,105,330 |
| 부채및자본총계 | 41,335,915 | 38,990,864 | 25,313,758 |
&cr 마. 요약 별도포괄손익계산서
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제24(당)분기 | 제23(전)기 | 제22(전전)기 |
| 매출액 | 310,269 | 13,795,480 | 28,079,682 |
| 영업이익 | (1,501,272) | (8,111,662) | (6,886,606) |
| 당기순이익 | (1,701,053) | (10,923,156) | (11,723,355) |
| 총포괄이익 | (1,701,053) | (10,942,454) | (12,109,403) |
| 기본주당손익(단위 : 원) | (35) | (200) | (327) |
| 계속사업주당손익(단위 : 원) | (35) | (198) | (323) |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2020년 1분기 재무제표_20200514.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
| 제 23 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 천원) |
| 제 24 기 1분기말 | 제 23 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 9,527,937,566 | 9,973,818,160 |
| 현금및현금성자산 | 1,831,123,278 | 1,731,774,482 |
| 기타유동금융자산 | 1,912,000,000 | 1,427,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 2,045,078,069 | 3,272,641,973 |
| 기타유동자산 | 2,225,879,423 | 2,632,255,448 |
| 재고자산 | 1,456,752,940 | 853,062,921 |
| 당기법인세자산 | 57,103,856 | 57,083,336 |
| 비유동자산 | 39,891,606,848 | 37,196,103,582 |
| 기타비유동금융자산 | 1,883,565,385 | 2,461,064,245 |
| 장기투자자산 | 5,027,836,000 | |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | 2,377,836,000 | |
| 유형자산 | 30,969,050,663 | 30,340,923,358 |
| 사용권자산 | 419,662,642 | 505,897,705 |
| 무형자산 | 1,591,492,158 | 1,510,382,274 |
| 영업권 | 0 | |
| 자산총계 | 49,419,544,414 | 47,169,921,742 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 16,221,932,114 | 17,008,567,285 |
| 매입채무 및 기타채무 | 1,079,574,946 | 1,404,933,131 |
| 단기차입금 | 4,275,591,180 | 2,025,591,180 |
| 유동성장기차입금 | 417,000,000 | 556,000,000 |
| 기타유동부채 | 47,653,543 | 49,502,778 |
| 유동성전환사채 | 10,231,377,609 | 12,151,318,154 |
| 유동성리스부채 | 155,946,310 | 234,754,096 |
| 충당부채 | 567,348,860 | |
| 당기법인세부채 | 14,788,526 | 19,119,086 |
| 비유동부채 | 6,827,890,835 | 6,827,890,835 |
| 매입채무 및 기타채무 | 428,330,141 | 428,330,141 |
| 장기차입금 | 6,120,000,000 | 6,120,000,000 |
| 전환사채 | 0 | |
| 비유동리스부채 | 279,560,694 | 279,560,694 |
| 부채총계 | 23,049,822,949 | 23,836,458,120 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 25,003,475,439 | 22,003,779,590 |
| 자본금 | 12,334,706,000 | 11,706,770,300 |
| 주식발행초과금 | 44,154,453,513 | 40,069,187,603 |
| 기타자본 | 1,052,006,793 | 1,054,520,836 |
| 기타포괄손익누계액 | (422,700,056) | (422,700,056) |
| 이익잉여금(결손금) | (32,114,990,811) | (30,403,999,093) |
| 비지배지분 | 1,366,246,026 | 1,329,684,032 |
| 자본총계 | 26,369,721,465 | 23,333,463,622 |
| 자본과부채총계 | 49,419,544,414 | 47,169,921,742 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 천원) |
| 제 24 기 1분기 | 제 23 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 671,534,063 | 671,534,063 | 2,162,702,816 | 15,698,120,603 |
| 매출원가 | 978,911,065 | 978,911,065 | 2,628,036,806 | 18,294,778,182 |
| 매출총이익 | (307,377,002) | (307,377,002) | (465,333,990) | (2,596,657,579) |
| 판매비와관리비 | 1,135,065,360 | 1,135,065,360 | 919,446,190 | 5,316,780,900 |
| 영업이익(손실) | (1,442,442,362) | (1,442,442,362) | (1,384,780,180) | (7,913,438,479) |
| 기타수익 | 12,912,466 | 12,912,466 | 66,847,801 | 910,440,814 |
| 기타비용 | 40,858,674 | 40,858,674 | 4,879,769 | 1,313,597,299 |
| 금융수익 | 44,105,698 | 44,105,698 | 394,790 | 446,856,409 |
| 금융비용 | 247,260,895 | 247,260,895 | 288,538,314 | 1,750,405,571 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,673,543,767) | (1,673,543,767) | (1,610,955,672) | (9,620,144,126) |
| 법인세비용 | 885,957 | 885,957 | (72,293,816) | 120,746,513 |
| 계속영업이익(손실) | (1,674,429,724) | (1,674,429,724) | (1,538,661,856) | (9,740,890,639) |
| 중단영업이익(손실) | (22,314,744) | (130,320,383) | ||
| 당기순이익(손실) | (1,674,429,724) | (1,674,429,724) | (1,560,976,600) | (9,871,211,022) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (1,710,991,718) | (1,710,991,718) | (1,648,893,310) | (9,996,444,446) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 36,561,994 | 36,561,994 | 87,916,710 | 125,233,424 |
| 기타포괄손익 | (19,298,720) | |||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | (19,298,720) | |||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 83 | 83 | (50) | (184) |
| 계속사업주당이익(손실) (단위 : 원) | 84 | 84 | (47) | (181) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 천원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 9,227,230,600 | 24,915,162,117 | 967,878,924 | (403,401,336) | (20,406,411,244) | 14,300,459,061 | 1,458,625,953 | 15,759,085,014 |
| 전환사채전환 | 392,649,190 | 392,649,190 | 392,649,190 | |||||
| 전환권대가 | ||||||||
| 전환사채의 상환 | ||||||||
| 신주인수권대가 | ||||||||
| 상환전환우선주의 전환 | ||||||||
| 주식매수선택권 보상비용인식 | 8,867,649 | 8,867,649 | 8,867,649 | |||||
| 당기순이익(손실) | (1,648,893,310) | (1,648,893,310) | 87,916,710 | (9,871,211,022) | ||||
| 2019.03.31 (기말자본) | 9,227,230,600 | 24,915,162,117 | 1,369,395,763 | (403,401,336) | (22,055,304,554) | 13,053,082,590 | 1,546,542,663 | 14,599,625,253 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 117,067,770,300 | 40,069,187,603 | 1,054,520,836 | (422,700,056) | (30,403,999,093) | 1,329,684,032 | 23,333,463,622 | |
| 전환사채전환 | 560,667,900 | 4,170,132,100 | 4,730,800,000 | |||||
| 전환권대가 | 17,157,950 | (446,572,630) | ||||||
| 전환사채의 상환 | (446,572,630) | 17,157,950 | ||||||
| 신주인수권대가 | 426,900,637 | 426,900,637 | ||||||
| 상환전환우선주의 전환 | 67,267,800 | (84,866,190) | (17,598,390) | |||||
| 주식매수선택권 보상비용인식 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | (1,710,991,718) | 36,561,994 | (1,674,429,724) | |||||
| 2020.03.31 (기말자본) | 12,334,706,000 | 44,154,453,513 | 1,052,006,793 | (422,700,056) | (32,114,990,811) | 1,366,246,026 | 26,369,721,465 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 천원) |
| 제 24 기 1분기 | 제 23 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (309,679,138) | 899,743,754 |
| 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | (403,336,521) | 1,102,860,081 |
| 이자의 수취 | 8,602,792 | (46,960,163) |
| 이자의 지급 | 89,405,671 | (153,723,042) |
| 법인세의 납부 | (4,351,080) | (2,433,122) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,311,371,418) | (1,567,360,000) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 210,150,000 | 830,000,000 |
| 단기대여금의 회수 | 200,000,000 | 830,000,000 |
| 장기대여금의 회수 | 150,000 | |
| 임차보증금의 감소 | 10,000,000 | |
| 투자활동으로인한 현금유출액 | (4,521,521,418) | (2,397,360,000) |
| 단기대여금의 증가 | (660,000,000) | (230,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (2,650,000,000) | |
| 금융자산의 취득 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | ||
| 유형자산의 취득 | (1,211,521,418) | (2,153,660,000) |
| 무형자산의 취득 | (2,700,000) | |
| 임차보증금의 증가 | (11,000,000) | |
| 기타보증금의 증가 | ||
| 재무활동현금흐름 | 4,720,399,352 | 1,560,200,000 |
| 재무활동으로인한 현금유입액 | 9,028,201,610 | 7,550,000,000 |
| 유상증자 | ||
| 단기차입금의 증가 | 4,315,000,000 | 200,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 350,000,000 | |
| 전환사채의 발행 | 4,713,201,610 | 7,000,000,000 |
| 전환상환우선주의 발행 | ||
| 신주인수권의 행사 | ||
| 재무활동으로인한 현금유출액 | (4,307,802,258) | (5,989,800,000) |
| 단기차입금의 상환 | (2,090,000,000) | (1,190,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | ||
| 전환사채의 상환 | (2,000,000,000) | (4,240,800,000) |
| 리스부채의 상환 | (78,802,258) | |
| 유동성장기금융부채의 상환 | (139,000,000) | (559,000,000) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 99,348,796 | 892,583,754 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | ||
| 연결범위 변동에 따른 현금성자산 증감 | 1,520,601,376 | |
| 기초현금및현금성자산 | 1,731,774,482 | 1,764,432,297 |
| 기말현금및현금성자산 | 1,831,123,278 | 4,177,617,427 |
3. 연결재무제표 주석
| 제24(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 |
| 제23(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 |
| 주식회사 케이알피앤이 |
1. 일반사항
&cr(1) 지배회사의 개요&cr&cr지배회사는 1997년 2월 28일 설립되었으며, 중유 및 바이오중유를 제조하여 판매하고 있습니다. 지배회사는 2002년 9월 17일자로 코스닥시장에 상장하였으며, 당기말 현재 본점은 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 6층에, 공장은 경상남도 함안군에 소재하고 있습니다. 한편, 지배회사는 2019년 7월 12일 상호를 퍼시픽바이오 주식회사에서 주식회사 케이알피앤이로 변경하였습니다.&cr&cr한편, 지배회사는 수차례의 유ㆍ무상증자 및 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사 등의 자본거래를 통해 자본금을 증가시켜 왔으며, 당기말 현재 자본금은 11,706,770천원(주당 액면가액 100원)입니다.&cr&cr보고기간 종료일 현재 지배회사의 주요 주주 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디케이알파트너스제1호 사모투자합자회사 | 23,693,931 | 19.21% | 23,693,931 | 20.24% | 최대주주 |
| (주)코로몬파트너스 | 16,875,000 | 13.68% | 16,875,000 | 14.41% | 주요주주 |
| (주)유피티파트너스 | 11,026,236 | 8.94% | 11,026,236 | 9.42% | 주요주주 |
| 기타소액주주 | 71,751,893 | 58.2% | 65,472,536 | 55.93% | |
| 합계 | 123,347,060 | 100.00% | 117,067,703 | 100.00% |
(2) 종속기업의 개요&cr
1) 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| <당분기말> |
| 회사명 | 취득일 | 지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 | 지배력판단근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼시픽씬가스(주) | 2018. 01 | 50.0% | 한국 | 12월 | 서비스업 | 실질지배력 |
| PACIFIC BIO(DALIAN) &cr TRADE CO.,LTD | 2018. 04 | 100.0% | 중국 | 12월 | 무역업&cr도소매업 | 실질지배력 |
| (주)하장2풍력발전 | 2018. 05 | 52.0% | 한국 | 12월 | 풍력발전 | 실질지배력 |
| <전기말> |
| 회사명 | 취득일 | 지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 | 지배력판단근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼시픽씬가스(주) | 2018. 01 | 50.0% | 한국 | 12월 | 서비스업 | 실질지배력 |
| PACIFIC BIO(DALIAN) &cr TRADE CO.,LTD | 2018. 04 | 100.0% | 중국 | 12월 | 무역업&cr도소매업 | 실질지배력 |
| (주)하장2풍력발전 | 2018. 05 | 52.0% | 한국 | 12월 | 풍력발전 | 실질지배력 |
2) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순이익 | 총포괄순이익(손실) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼시픽씬가스(주) | 2,646 | 502 | 2,144 | - | (24,999) | (24,999) |
| PACIFIC BIO(DALIAN) &cr TRADE CO.,LTD | 145,591 | 452,880 | (307,289) | - | (75,749) | (75,749) |
| (주)하장2풍력발전 | 9,971,148 | 6,990,735 | 2,980,413 | 361,265 | 102,211 | 102,211 |
| <전기> | (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 전기말 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순이익 | 총포괄순이익(손실) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 퍼시픽씬가스(주) | 27,145 | 2 | 27,143 | - | (3,405) | (3,405) |
| PACIFIC BIO(DALIAN) &cr TRADE CO.,LTD | 196,180 | 427,720 | (231,540) | - | (44,868) | (44,868) |
| (주)하장2풍력발전 | 10,107,936 | 7,145,834 | 2,962,101 | 367,174 | 107,845 | 107,845 |
(3) 연결범위의 변동&cr보고기간 동안 발생된 연결범위의 변동내용은 없습니다.&cr&cr
2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경&cr&cr2-1 재무제표 작성기준
연결실체의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr
2-2 재ㆍ개정된 기준서의 적용&cr중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 공표되었으나시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr&cr여러 개정사항과 해석서가 2020년부터 최초 적용되며, 연결실체의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의&cr기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없으나, 향후연결기업에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr(2) 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호'금융상품: 인식과 측정' (개정) - 이자율지표 개혁&cr기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 연결실체는 이자율 위험회피관계를 보유하지 않으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정) - 중요성의 정의&cr이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다.&cr이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(4) 재무보고를 위한 개념체계 (2018)&cr개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제·개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다.&cr이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr
3. 현금및현금성자산&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금 | 3,318 | 675 |
| 보통예금(주1) | 1,817,141 | 1,731,032 |
| 외화예금 | 10,664 | 67 |
| 합 계 | 1,831,123 | 1,731,774 |
(주1) 보통예금 중 일부는 사용이 제한되어 있습니다(주 석 4참고).&cr&cr&cr4. 사용이 제한되어 있는 금융자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 | 512,684 | 512,684 |
| 기타유동금융자산 | 정기예금 | 27,000 | 27,000 |
| 기타비유동금융자산 | 당좌개설보증금 | 2,500 | 2,500 |
| 합 계 | 542,184 | 542,184 |
&cr(2) 보통예금은 거래처 미지급 대금과 관련하여 사용이 제한되어 있으며, 단기금융상품은 우리은행에 예치된 정기예금으로서 법인카드 사용과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다 &cr&cr(3) 사용이 제한되어 있는 장기금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제공처 | 당분기말 | 전기말 | 제공사유 |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 2,500 | 2,500 | 당좌개설보증금 |
5. 범주별 금융상품&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 금융자산ㆍ금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다&cr&cr(가) 금융자산&cr
| <당 분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 1,831,123 | 1,831,123 |
| 기타유동금융자산 | - | - | 1,912,000 | 1,912,000 |
| 매출채권및기타채권 | - | - | 2,045,078 | 2,045,078 |
| 비유동자산 | ||||
| 장기투자자산 | 2,650,000 | 2,377,836 | - | 5,027,836 |
| 기타비유동금융자산 | - | - | 1,883,485 | 1,883,485 |
| 합 계 | 2,650,000 | 2,377,836 | 7,671,686 | 12,699,522 |
| <전 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 1,731,774 | 1,731,774 |
| 기타유동금융자산 | - | - | 1,427,000 | 1,427,000 |
| 매출채권및기타채권 | - | - | 3,272,642 | 3,272,642 |
| 비유동자산 | ||||
| 장기투자자산 | - | 2,377,836 | - | 2,377,836 |
| 기타비유동금융자산 | - | - | 2,461,064 | 2,461,064 |
| 합 계 | - | 2,377,836 | 8,892,480 | 11,270,316 |
(나) 금융부채&cr
| <당분 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 1,079,575 | 1,079,575 |
| 단기차입금 | - | 4,300,751 | 4,300,751 |
| 유동성장기차입금 | - | 417,000 | 417,000 |
| 리스부채 | - | 155,946 | 155,946 |
| 전환사채 | - | 10,231,378 | 10,231,378 |
| 비유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 428,330 | 428,330 |
| 장기차입금 | - | 6,120,000 | 6,120,000 |
| 리스부채 | - | 279,561 | 279,561 |
| 합 계 | - | 23,012,541 | 23,012,541 |
| <전 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 1,404,933 | 1,404,933 |
| 단기차입금 | - | 2,025,591 | 2,025,591 |
| 유동성장기차입금 | - | 556,000 | 556,000 |
| 리스부채 | - | 234,754 | 234,754 |
| 전환사채 | - | 12,151,318 | 12,151,318 |
| 비유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 428,330 | 428,330 |
| 장기차입금 | - | 6,120,000 | 6,120,000 |
| 리스부채 | - | 279,561 | 279,561 |
| 합 계 | - | 23,200,487 | 23,200,487 |
&cr(2) 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 투입변수)&cr
보고기간종료일 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 장기투자자산 | - | - | 5,027,836 | 5,027,836 |
| 금융자산 계 | - | - | 5,027,836 | 5,027,836 |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 장기투자자산 | - | - | 2,377,836 | 2,377,836 |
| 금융자산 계 | - | - | 2,377,836 | 2,377,836 |
&cr&cr6. 매출채권및기타채권&cr
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 손실충당금(주1) | 장부금액 | 채권액 | 손실충당금(주1) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 3,099,334 | (2,509,939) | 589,395 | 2,759,237 | (2,509,939) | 249,298 |
| 미수금 | 2,211,418 | (814,554) | 1,396,864 | 3,818,685 | (814,554) | 3,004,159 |
| 미수수익 | 1,328,609 | (1,269,818) | 58,791 | 1,289,003 | (1,269,818) | 19,185 |
| 임원불법행위미수금 | 552,307 | (552,307) | - | 552,307 | (552,307) | - |
| 합 계 | 7,191,668 | (5,146,618) | 2,045,050 | 8,419,232 | (5,146,618) | 3,272,642 |
(주1) 거래처의 부도 등으로 채권의 회수가 불확실한 채권에 대해서는 보고기간종료일에 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하여 기대신용손실을 적용하였습니다.&cr&cr(2) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액과 대손충당금 설정정책 및 실제 적용률은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 손실충당금 설정액 | ||
|---|---|---|---|
| 설정액 | 매출채권잔액 | 설정률 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 180일 초과 | 2,509,939 | 2,509,939 | 100.00% |
| 180일 미만 | - | 589,395 | - |
| 합 계 | 2,509,939 | 3,099,334 | 80.98% |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권에 설정된 대손충당금의 변동내역은 없습니다.
7. 기타금융자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타유동금융자산 | ||||||
| 단기금융상품 | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | - | 27,000 |
| 단기대여금 | 10,838,177 | (9,403,177) | 1,435,000 | 10,353,177 | (9,403,177) | 950,000 |
| 유동성장기대여금 | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 450,000 |
| 소 계 | 11,315,177 | (9,403,177) | 1,912,000 | 10,830,177 | (9,403,177) | 1,427,000 |
| 기타비유동금융자산 | ||||||
| 장기금융상품(주1) | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 |
| 장기대여금 | 1,803,405 | (180,000) | 1,623,405 | 1,803,555 | (180,000) | 1,623,555 |
| 임차보증금 | 225,800 | - | 225,800 | 235,800 | - | 235,800 |
| 기타보증금 | 53,596 | (21,736) | 31,860 | 620,945 | (21,736) | 599,,209 |
| 소 계 | 2,085,301 | (201,736) | 1,883,565 | 2,662,800 | (201,736) | 2,461,064 |
| 합 계 | 13,400,478 | (9,604,913) | 3,795,565 | 13,492,977 | (9,604,913) | 3,888,064 |
(주1) 장기금융상품은 KEB하나은행에 예치되어 있는 당좌개설보증금입니다(주석 4참조). &cr
(2) 보고기간종료일 현재 채권적 기타금융자산의 연령분석은 다음과 같습니다.
| <당 분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 합 계 | 만기미도래 | 만기경과채권금액 | 손상 | |||
| 30일미만 | 30~90일 | 90~180일 | 180일초과 | ||||
| 기타유동금융자산 | |||||||
| 단기금융상품 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - | - |
| 단기대여금 | 10,838,177 | 1,435,000 | - | - | - | - | 9,403,177 |
| 유동성장기대여금 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 기타비유동금융자산 | |||||||
| 장기금융상품 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 1,803,405 | 1,623,405 | - | - | - | - | 180,000 |
| 임차보증금 | 225,800 | 225,800 | - | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 53,596 | 31,860 | - | - | - | - | 21,736 |
| 합 계 | 13,400,478 | 3,795,565 | - | - | - | - | 9,604,913 |
| <전 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 합 계 | 만기미도래 | 만기경과채권금액 | 손상 | |||
| 30일미만 | 30~90일 | 90~180일 | 180일초과 | ||||
| 기타유동금융자산 | |||||||
| 단기금융상품 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - | - |
| 단기대여금 | 10,353,177 | 950,000 | - | - | - | - | 9,403,177 |
| 유동성장기대여금 | 450,000 | 450,000 | - | - | - | - | - |
| 기타비유동금융자산 | |||||||
| 장기금융상품 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 1,803,555 | 1,623,555 | - | - | - | - | 180,000 |
| 임차보증금 | 235,800 | 235,800 | - | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 620,865 | 599,129 | - | - | - | - | 21,736 |
| 합 계 | 13,492,897 | 3,887,984 | - | - | - | - | 9,604,913 |
8. 기타유동자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 1,964,577 | 1,921,255 |
| 선급비용 | 258,785 | 406,000 |
| 부가세대급금 | 2,517 | 305,000 |
| 합 계 | 2,225,879 | 2,632,255 |
(2) 보고기간종료일 현재 선급금 중 과거 투자부동산 개발 관련 용역보수 및 일부 원재료 구매대금은 회수가 불가능하고 자산성이 없다고 판단되어 손상을 인식하였습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | 채권액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 선급금 | 14,622,528 | (12,657,951) | 1,964,577 | 14,594,205 | (12,672,950) | 1,921,255 |
(3) 당분기와 전분기 중 손상차손누계액의 변동내역은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기 초 | 12,657,951 | 10,916,202 |
| 설 정 | - | |
| 기 말 | 12,657,951 | 10,916,202 |
9. 재고자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 1,155,918 | (68,027) | 1,087,891 | 404,146 | (68,027) | 336,119 |
| 원재료 | 55,905 | - | 55,905 | 153,591 | - | 153,591 |
| 부재료 | 6,627 | - | 6,627 | 11,086 | - | 11,086 |
| 재공품 | 207,023 | - | 207,023 | 267,081 | - | 267,081 |
| 미착원재료 | 99,307 | - | 99,307 | 85,186 | - | 85,186 |
| 합 계 | 1,524,780 | (68,027) | 1,456,753 | 921,090 | (68,027) | 853,063 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 재고자산 평가손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | 68,027 | 235,606 |
| 환 입 | - | (100,025) |
| 기말잔액 | 68,027 | 135,581 |
10. 장기투자자산&cr&cr당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기> (단위: 천원)
| 구 분 | 기초 | 취득 | 평가 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융자산: | ||||
| 회사채 | - | 2,650,000 | - | 2,650,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산: | ||||
| 시장성없는 지분증권 | 2,377,836 | - | - | 2,377,836 |
<전분기> (단위: 천원)
| 구 분 | 기초 | 취득 | 평가 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산: | ||||
| 시장성없는 지분증권 | 232,141 | - | - | 232,141 |
&cr&cr11. 유형자산&cr
(1) 보고기간 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 대체 | 감가상각비 | 기말가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 7,604,075 | - | - | - | 7,604,075 |
| 건물 | 5,087,005 | - | - | (32,391) | 5,054,614 |
| 구축물 | 404,112 | - | - | (2,776) | 401,336 |
| 차량운반구 | 30,193 | - | - | (1,677) | 28,516 |
| 기계장치 | 10,674,150 | 7,400 | 6,482,700 | (374,875) | 16,789,375 |
| 공구와기구 | 660,223 | 45,300 | - | (26,505) | 679,018 |
| 비품 | 211,566 | 8,521 | 157,200 | (25,170) | 352,117 |
| 건설중인 자산 | 5,669,600 | 1,150,300 | (6,759,900) | - | 60,000 |
| 합 계 | 30,340,924 | 1,211,521 | (120,000) | (463,394) | 30,969,051 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 대체 | 감가상각비 | 기말가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 2,983,132 | - | - | - | 2,983,132 |
| 건물 | 394,588 | - | - | (2,289) | 392,299 |
| 구축물 | 599,861 | - | - | (10,170) | 589,691 |
| 기계장치 | 19,862,642 | 18,000 | - | (366,236) | 19,514,406 |
| 공구와기구 | 585,368 | 35,660 | - | (22,176) | 598,852 |
| 비품 | 171,031 | - | - | (11,847) | 159,184 |
| 건설중인 자산 | - | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 |
| 합 계 | 24,596,622 | 2,153,660 | - | (412,718) | 26,337,564 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 토지, 건물 및 기계장치 등은 차입금 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. (주석 30 참조)&cr
(3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 가입되어 있는 주요 보험은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보험종류 | 보험가입자산 | 가입처 | 부보금액 |
|---|---|---|---|
| 공장화재보험 | 건물 및 집기비품 | DB손해보험 | 2,390,000 |
| 환경책임보험 | - | DB손해보험 | 10,000,000 |
&cr연결실체는 상기 보험 이외에도 차량운반구 등에 대해서 삼성화재보험에 차량보험을 가입하고 있습니다. &cr&cr(4) 보고기간 중 발생된 감가상각비가 포함된 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 20,598 | 7,603 |
| 매출원가 | 442,796 | 405,115 |
| 합 계 | 463,394 | 412,719 |
12. 무형자산&cr
(1) 보고기간 중 발생된 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 대체 | 처분 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특허권 | 1,507,127 | - | - | (32,530) | 1,474,597 |
| 소프트웨어 | 3,255 | 120,000 | - | (6,360) | 116,895 |
| 합 계 | 1,510,382 | 120,000 | - | (38,890) | 1,591,492 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특허권 | 1,636,610 | - | - | (32,371) | 1,604,239 |
| 소프트웨어 | 2,025 | 2,700 | - | (315) | 4,410 |
| 영업권 | 871,055 | - | - | - | 871,055 |
| 합 계 | 2,509,690 | 2,700 | - | (32,686) | 2,479,704 |
(2) 보고기간 중 발생된 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 38,890 | 32,686 |
&cr&cr13. 리스&cr
(1) 당분기 중 사용권자산 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 기초 | 505,898 |
| 재측정 | (6,226) |
| 감가상각비 | (80,009) |
| 합 계 | 419,663 |
&cr(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 기초 | 514,315 |
| 재측정 | (6,279) |
| 이자비용 | 6,273 |
| 원금상환 | (78,802) |
| 분기말 | 435,507 |
&cr
14. 매입채무및기타채무
&cr 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 35,901 | - | 129,449 | - |
| 미지급금 | 700,292 | 428,330 | 992,664 | 428,330 |
| 미지급비용 | 343,382 | - | 282,820 | - |
| 합 계 | 1,079,575 | 428,330 | 1,404,933 | 428,330 |
&cr
15. 단기차입금 &cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 차입금종류 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| 운영자금 | KEB하나은행(주1) | 5.29% | 1,474,000 | 1,474,000 |
| 무역금융 | 에이치엠에셋2대부(주1) | 8.50% | 251,591 | 551,591 |
| 운영자금 | 유니온저축은행(주1) | 12.00% | 2,500,000 | - |
| 운영자금 | ㈜아크로인베스트먼트 | 4.60% | 50,000 | - |
| 합계 | - | - | 4,275,591 | 2,025,591 |
(주1) KEB하나은행과 에이치엠에셋2대부 및 유니온저축은행의 차입금과 관련하여 주석 30에서 설명하고 있는 바와 같이 당사가 보유한 토지, 건물 및 기계장치가 담보로 제공되어 있습니다.&cr&cr (2) 단기차입금 중 하나은행 차입금 15억원과 관련하여 주석 12에서 설명하고 있는 바와 같이 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다. &cr&cr&cr16. 장기차입금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 차입금종류 | 차입처 | 만기 | 이자율 | 한도약정액 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반자금 대출 | 신한은행 | 2021년 10월 | 3.50% | 2,502,000 | 973,000 | 1,112,000 |
| 에너지이용 합리화 자금 대출 | 신한은행 | 2031년 12월 | 1.75% | 5,564,000 | 5,564,000 | 5,564,000 |
| 소 계 | 12,066,000 | 6,537,000 | 6,676,000 | |||
| 유동성 장기부채 대체 | (417,000) | (556,000) | ||||
| 장기차입금 잔액 | 6,120,000 | 6,120,000 |
&cr(2) 당기 중 장기차입금 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 기초 | 차입 | 상환 | 연결범위변동 | 유동성 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,676,000 | - | (139,000) | - | - | 6,537,000 |
&cr(3) 당기말 현재 보유중인 장기차입금의 상환스케쥴은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 상환 기간 | 상환금액 |
|---|---|
| 1년 이내 | 556,000 |
| 2년 이내 | 556,000 |
| 3년 이내 | 556,300 |
| 4년 이내 | 556,400 |
| 4년 이후 | 4,312,300 |
| 합 계 | 6,537,000 |
&cr
17. 기타유동부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예수금 | 20,216 | - | 33,576 | - |
| 부가세예수금 | 27,437 | 15,927 | ||
| 합 계 | 47,653 | - | 49,503 | - |
&cr&cr18. 전환사채&cr
(1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 제 28회차 전환사채 |
|---|---|
| 액면금액 | 10,000,000 |
| 상환할증금 | 927,000 |
| 전환권조정 | (695,622) |
| 장부금액 | 10,231,378 |
| 이자비용 | 230,538 |
| 유동성분류 | 비유동 |
&cr (2) 당사가 발행하고 있는 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제28회 전환사채 |
|---|---|
| 발행일 | 2019년 08월 09일 |
| 사채만기일 | 2022년 08월 09일 |
| 성격 | 무기명식 무보증 사모사채 |
| 권면총액(원) | 10,000,000,000 |
| 기말잔액(원) | 10,000,000,000 |
| 표면이자율 | 2% |
| 만기보장수익율 | 5.00%(연복리) |
| 전환청구기간 | 2020.08.09~2022.08.08 |
| 전환시 발행주식 | 보통주 |
| 전환가액(원) | 972 |
| 상환조건 | 만기일시상환 |
| 조기상환청구 가능여부 | ○ |
| 조기상환청구 가능일 | 2020년 08월 09일 및 이후 매 1개월마다 |
| 중도상환청구권 | × |
&cr(3) 전환사채 중 투자자의 조기상환 청구 등으로 상환기간이 보고기간종료일부터 1년 이내에 도래가 가능한 전환사채는 유동성 사채로 분류하였습니다.&cr
(4) 연결실체가 발행한 전환사채의 경우 보유자의 선택에 의해 지분상품으로 전환될 수 있는 복합금융상품입니다. 회사는 금융감독원 질의회신 "회제이-00094"에 의거 전환권대가를 자본으로 인식했으며, 동 회계처리는 "주식회사외부감사에관한법률" 제13조 제1항 제1호의 한국채택국제회계기준에 한하여 효력이 있습니다. &cr &cr
19. 납입자본&cr
(1) 지배기업이 발행할 주식의 총수와 발행한 주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 보통주 | 전환우선주 | 합 계 | 보통주 | 전환우선주 | 합 계 | |
| 발행할 주식의 총수 | 300,000,000주 | 300,000,000주 | ||||
| 발행한 주식의 수 | 123,347,060 주 | - 주 | 123,347,060 주 | 113,286,783 주 | 3,780,920 주 | 117,067,703 주 |
| 1주당 금액 | 100 원 | 100 원 | 100 원 | 100 원 | 100 원 | 100 원 |
| 자본금 | 12,334,706,000 원 | 11,706,770,300 원 |
&cr(2) 당분기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같으며, 전분기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 존재하지 않습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 일 자 | 내 역 | 주식분류 | 주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 |
| 2020-01-01 | 당기초 | 보통주 | 113,286,783 | 11,328,678 | 39,943,703 |
| 전환우선주 | 3,780,920 | 378,092 | 125,485 | ||
| 2020-01-10 | 전환우선주 전환 | 보통주 | 2,453,987 | 245,399 | - |
| 전환우선주 | (2,083,333) | (208,333) | (37,065) | ||
| 2020-01-10 | 전환사채 전환(제21회차) | 보통주 | 200,000 | 20,000 | 180,000 |
| 전환우선주 | - | - | - | ||
| 2020-01-15 | 전환사채 전환(제25회차) | 보통주 | 5,406,679 | 540,668 | 3,972,533 |
| 전환우선주 | - | - | - | ||
| 2020-01-16 | 전환우선주 전환 | 보통주 | 1,884,662 | 188,466 | - |
| 전환우선주 | (1,600,000) | (160,000) | (28,466) | ||
| 2020-02-17 | 전환우선주 전환 | 보통주 | 114,949 | 11,495 | - |
| 전환우선주 | (97,587) | (9,759) | (1,736) | ||
| 2020-03-31 | 당분기말 | 보통주 | 123,347,060 | 12,334,706 | 44,154,454 |
| 전환우선주 | - | - | - | ||
| 합 계 | 123,347,060 | 12,334,706 | 44,154,454 |
20. 기타자본항목&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 기타자본 | 자본조정 | 주식매수선택권 | 124,146 | 124,146 |
| 전환권대가 | 17,159 | 20,300 | ||
| 신주인수권대가 | 426,901 | 426,901 | ||
| 자기주식 | (6,492) | (6,492) | ||
| 자기주식처분손실 | (21,989) | (21,989) | ||
| 전환권재매입이익 | 512,282 | 511,655 | ||
| 소 계 | 1,052,007 | 1,054,521 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (422,700) | (422,700) | |
| 소 계 | (422,700) | (422,700) | ||
| 합 계 | 629,307 | 631,821 |
&cr(2) 지배기업은 주주총회 결의에 의거해서 회사의 임직원에게 주식매입선택권을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr
| 주요조건 | 내 역 |
| 부여일 | 2016년 3월 29일 |
| 부여대상자 | 임원 4명 |
| 부여방법 | 신주교부 및 자기주식 교부 |
| 행사로 발행될 주식 | 보통주 |
| 행사기간 | 2018년 3월 29일 ~ 2021년 3월 28일 |
| 행사가격 | 1,440원 |
| 부여주식수 | 11,338,482주 |
| 가득조건 (1) | 1. 행사기간 만료 이전에 회사의 최대주주가 경영권을 매각하는 거래가 완료&cr2. 행사시점에 가득조건(2)와 같이 회사의 기업가치가 3,000억 이상이 되는 경우 |
| 가득조건(2) | "경영권 매각 거래"시 적용된 주당 매각금액을 기준으로 총 발행주식 수를 곱하여 산정한 기업가치가 변동될 경우 행사가능 주식 수가 변동&cr - 3,000억 미만 : 행사가능주식 수 없음&cr - 3,000억 이상 4,500억 미만 : 2,513,166주&cr - 4,500억 이상 6,000억 미만 : 4,334,123주&cr - 6,000억 이상 7,500억 미만 : 7,075,760주&cr - 7,500억 이상 1조 미만 : 10,431,404주&cr - 1조 이상 : 11,338,482주 |
- 주식매입선택권 공정가치산정 주요내용
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 적용모형 | 몬테카를로 Simulation |
| 주가 | 1,186원 |
| 기대주가변동성 | 26.93% |
| 기대행사기간 | 3.5년 |
| 무위험이자율 | 평가기준일 현재 국고채 금리인 1.525%를 적용 |
&cr주식매입선택권과 관련하여 연결실체가 보고기간에 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 제조원가 | - | 3,192 |
| 판매비와관리비 | - | 5,675 |
| 합계 | - | 8,867 |
21. 결손금&cr&cr보고기간 중 연결실체의 결손금 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | (30,403,999) | (20,406,411) |
| 분기순이익(손실) | (1,710,992) | (1,648,893) |
| 분기말잔액 | (32,114,991) | (22,055,305) |
&cr&cr22. 판매비와관리비&cr&cr보고기간 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 339,034 | 301,406 |
| 퇴직급여 | 9,254 | 4,375 |
| 복리후생비 | 56,420 | 129,937 |
| 여비교통비 | 13,720 | 38,793 |
| 접대비 | 4,941 | 30,067 |
| 통신비 | 2,593 | 1,164 |
| 전력비 | 9,659 | - |
| 세금과공과 | 7,945 | 8,325 |
| 감가상각비 | 90,335 | 7,603 |
| 지급임차료 | 12,876 | 46,260 |
| 보험료 | 5,335 | 5,703 |
| 차량유지비 | 34,667 | 32,836 |
| 운반비 | 24,970 | 76,752 |
| 도서인쇄비 | 859 | 521 |
| 사무용품비 | 1,646 | - |
| 소모품비 | 232 | 4,580 |
| 지급수수료 | 474,868 | 192,723 |
| 건물관리비 | 6,821 | 40 |
| 무형자산상각비 | 38,890 | 32,686 |
| 주식보상비용 | - | 5,675 |
| 합 계 | 1,135,065 | 919,446 |
23. 기타수익 및 기타비용&cr&cr(1) 보고기간 중 발생한 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 잡이익 | 12,859 | 66,847 |
| 유형자산 처분이익 | 53 | - |
| 합 계 | 12,912 | 66,847 |
(2) 보고기간 중 발생한 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 외횐차손 | - | 74,645 |
| 선급금 손상차손 | 35,000 | - |
| 잡손실 | 5,859 | 4,880 |
| 합 계 | 40,859 | 79,525 |
24. 금융수익 및 금융비용&cr&cr보고기간 동안 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 내 역 | 당분기 | 전분기 |
| 금융수익 | 이자수익 | 40,665 | 395 |
| 외환차익 | 41 | - | |
| 전환사채상환이익 | 3,400 | - | |
| 합 계 | 44,106 | 395 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 245,182 | 198,433 |
| 외환차손 | 2,079 | 74,645 | |
| 합 계 | 247,261 | 273,077 |
25. 법인세비용&cr
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기는 법인세차감전순손실이 발생하여 평균유효세율을 산정하지 아니하였습니다.
26. 비용의 성격별 분류&cr&cr보고기간 중 발생된 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | (589,569) | 995,701 |
| 원재료매입액 | 294,789 | 446,823 |
| 종업원관련비용 | 615,109 | 542,311 |
| 감가상각비와 무형자산상각비 | 582,294 | 445,404 |
| 기타제조관련비용 | 553,803 | 549,542 |
| 기타관리관련비용 | 657,552 | 567,702 |
| 합 계 | 2,113,978 | 3,547,483 |
포괄손익계산서상의 매출원가, 판매비와관리비를 합산한 금액과 동일합니다. &cr&cr
27. 현금흐름표&cr&cr(1) 보고기간 동안의 현금흐름표상 영업활동으로 인한 현금흐름 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과목 | 당분기 | 전분기 |
| 당기순이익(손실) | (1,699,590) | (1,560,977) |
| 현금유출이 없는 수익ㆍ비용의 조정: | ||
| 이자비용 | 245,182 | 198,433 |
| 법인세비용 | 886 | (74,727) |
| 감가상각비 | 543,404 | 412,719 |
| 무형자산상각비 | 38,890 | 32,686 |
| 주식보상비용 | - | 8,868 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | (100,025) |
| 선급금손상차손 | 35,000 | - |
| 사채상환손실 | - | 15,461 |
| 이자수익 | (40,659) | (395) |
| 유형자산처분이익 | (53) | - |
| 사채상환이익 | (3,400) | - |
| 소계 | 819,250 | 493,018 |
| 영업활동으로인한자산부채의변동: | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | 1,267,169 | (235,452) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 371,376 | 2,099,826 |
| 재고자산의 감소(증가) | (603,690) | 1,208,282 |
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | (581,162) | (253,158) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,849) | (648,678) |
| 소계 | 451,844 | 2,170,818 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (428,496) | 1,102,860 |
&cr(2) 보고기간 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 상환전환우선주의 전환 | 67,268 | - |
| 전환사채의 전환 | 4,713,202 | (228,173) |
| 건설중인자산의 본계정대체 | 6,759,900 | - |
&cr
28. 특수관계자와의 거래&cr
(1) 보고기간종료일 현재 연결실체와 특수관계에 있는 자는 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 최대주주 | 디케이알파트너스 제1호 사모투자합자회사 | 디케이알파트너스 제1호 사모투자합자회사 |
| 주요주주 | ㈜코르몬파트너스 | ㈜코르몬파트너스 |
| ㈜유피티파트너스 | ㈜유피티파트너스 | |
| 기타 특수관계자 | 주요주주 및 임직원 | 주요주주 및 임직원 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무 내역은 다음과 같습니다. &cr
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 채권 | 채무 |
|---|---|---|---|
| 임직원 | 기타특수관계자 | 259,265 | - |
| 합계 | - | 259,265 | - |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 채권 | 채무 |
|---|---|---|---|
| 임직원 | 기타특수관계자 | 261,805 | - |
| 합계 | - | 261,805 | - |
(3) 보고기간 중 자금거래를 제외한 특수관계자와의 매출 및 매입등의 거래내역은 없습니다. &cr
(4) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. &cr
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 거래형태 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임직원 | 종속법인 | 자금차입 | 258,496 | 769 | - | 259,265 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 거래형태 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서완석 | 주요주주 | 자금대여 | 504,131 | - | (500,000) | 4,131 |
| 박정원 | (전)임원 | 자금대여 | 208,250 | - | - | 208,250 |
&cr(5) 보고기간 중 연결실체와 특수관계자간의 자산거래 내역은 없습니다. &cr
(6) 보고기간 중 주요 경영진에 대한 보상내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 226,356 | 145,000 |
| 퇴직급여 | 10,139 | 3,699 |
| 주식보상비용 | - | 8,868 |
| 합 계 | 236,495 | 157,567 |
&cr(7) 보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자에 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.&cr&cr
29. 중단사업&cr&cr연결실체는 2015년 3월 주요 종속회사인 (주) 정진공영의 매각으로 인해 실질적으로 2015년 4월부터 에어컨 사업을 중단하였으며, 2016년 1월 이사회에서 에어컨 사업부 정리 및 주 택 신축/판매 등 사업목적 폐지를 공식화하였습니다. &cr&cr당분기 중 중단된 에어컨 사업과 관련하여 발생한 손익은 존재하지 않으며, 전분기 중 중단된 에어컨 사업과 관련하여 발생한 손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 전분기 |
| 중단사업손익: | |
| 수익 | 30,626 |
| 비용 | 160,947 |
| 영업활동으로 인한 손익 | (130,321) |
| 법인세비용 | - |
| 법인세비용 차감후 영업활동손익 | (130,321) |
| 중단사업매각손익 | - |
| 중단사업손익 | (130,321) |
| 중단사업으로 인한 현금흐름: | - |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | (130,321) |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | - |
30. 우발상황 및 약정사항&cr&cr(1) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 없습니다.&cr&cr(2) 당분기말 현재 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보제공한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 담보제공자산 | 담보설정금액 | 관련계정과목 | 관련금액 | 담보권자 |
| 토지,건물,기계장치 | 1,800,000 | 단기차입금 | 1,474,000 | KEB하나은행 |
| 3,900,000 | 단기차입금 | 251,591 | ㈜에이치엠에셋투대부 | |
| 3,250,000 | 단기차입금 | 2,500,000 | 유니온저축은행 |
&cr(3) 당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 담보나 보증을 제공한 내역은 없습니다.
&cr(4) 당분기말 현재 연결실체가 신한은행으로부터 수령한 어음 3매가 분실된 상태이며, 동 어음에 대한 제권판결 절차를 진행중에 있습니다.&cr
(5) 보고기간종료일 현재 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 사 건 명 | 구분 | 원 고 | 피 고 | 청구 금액 | 진행 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구상금 청구의 소(주1) | 민사소송 | (주)글로스타홀딩스 | (주)정진공영 (주)케이알피앤이 |
100,000 | 1심 진행중 |
| 주식회사외부감사에관한법률 및 자본시장법 위반 | 검찰 공소 | 서울중앙지방검찰청 | (주)케이알피앤이 | - | 진행 중 |
| 물품대금 | 민사소송 | (주)케이알피앤이 | 바이오켐피아(주) | 212,072 | 1심 승소 |
| 약정금 | 민사소송 | (주)케이알피앤이 | (주)아이켐텍 | 474,394 | 1심 진행중 |
(주1) 전기 중 소송이 종결된 제2차납세의무자지정처분 취소의 소에 따라 패소한 원고 (주)글로스타홀딩스가 구상금을 청구한 소송입니다.&cr&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
| 제 23 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 천원) |
| 제 24 기 1분기말 | 제 23 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 7,709,094,951 | 8,213,182,950 |
| 현금및현금성자산 | 555,321,058 | 518,634,028 |
| 기타유동금융자산 | 1,852,000,000 | 1,367,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 1,784,690,962 | 3,023,522,021 |
| 기타유동자산 | 2,003,226,135 | 2,393,880,644 |
| 재고자산 | 1,456,752,940 | 853,062,921 |
| 당기법인세자산 | 57,103,856 | 57,083,336 |
| 비유동자산 | 33,626,819,997 | 30,777,681,219 |
| 기타금융자산 | 1,883,485,385 | 2,460,984,245 |
| 장기투자자산 | 5,027,836,000 | 2,377,836,000 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | 0 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 0 | |
| 종속기업투자주식 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 |
| 유형자산 | 23,054,343,812 | 22,272,580,995 |
| 사용권자산 | 419,662,642 | 505,897,705 |
| 무형자산 | 1,591,492,158 | 1,510,382,274 |
| 기타비유동자산 | ||
| 자산총계 | 41,335,914,948 | 38,990,864,169 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 15,736,450,117 | 16,401,033,879 |
| 매입채무 및 기타채무 | 1,056,454,828 | 1,388,445,599 |
| 단기차입금 | 4,275,591,180 | 2,025,591,180 |
| 기타유동부채 | 17,080,190 | 33,575,990 |
| 유동성전환사채 | 10,231,377,609 | 12,151,318,154 |
| 상환전환우선주부채 | ||
| 유동성리스부채 | 155,946,310 | 234,754,096 |
| 충당부채 | 567,348,860 | |
| 비유동부채 | 707,890,835 | 707,890,835 |
| 매입채무 및 기타채무 | 428,330,141 | 428,330,141 |
| 비유동리스부채 | 279,560,694 | 279,560,694 |
| 전환사채 | ||
| 이연법인세부채 | ||
| 부채총계 | 16,444,340,952 | 17,108,924,714 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 12,334,706,000 | 11,706,770,300 |
| 주식발행초과금 | 44,154,453,513 | 40,069,187,603 |
| 기타자본 | 1,052,006,793 | 1,054,520,836 |
| 기타포괄손익누계액 | (422,700,056) | (422,700,056) |
| 이익잉여금(결손금) | (32,226,892,254) | (30,525,839,228) |
| 자본총계 | 24,891,573,996 | 21,881,939,455 |
| 자본과부채총계 | 41,335,914,948 | 38,990,864,169 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 천원) |
| 제 24 기 1분기 | 제 23 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 310,268,850 | 310,268,850 | 1,455,932,190 | 13,795,480,082 |
| 매출원가 | 761,939,145 | 761,939,145 | 2,224,119,305 | 17,042,758,004 |
| 매출총이익 | (451,670,295) | (451,670,295) | (768,187,115) | (3,247,277,922) |
| 판매비와관리비 | 1,049,601,969 | 1,049,601,969 | 790,557,172 | 4,864,384,542 |
| 영업이익(손실) | (1,501,272,264) | (1,501,272,264) | (1,558,744,287) | (8,111,662,464) |
| 기타수익 | 12,912,451 | 12,912,451 | 66,819,300 | 79,511,354 |
| 기타비용 | 42,937,954 | 42,937,954 | 4,877,944 | 1,602,232,265 |
| 금융수익 | 38,960,894 | 38,960,894 | 20,172,953 | 489,897,552 |
| 금융비용 | 207,830,196 | 207,830,196 | 227,131,008 | 1,562,251,765 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,700,167,069) | (1,700,167,069) | (1,703,760,986) | (10,706,737,588) |
| 법인세비용 | 885,957 | 885,957 | (74,726,938) | 86,097,612 |
| 계속영업이익(손실) | (1,701,053,026) | (1,701,053,026) | (1,629,034,048) | (10,792,835,200) |
| 중단영업이익(손실) | (22,314,744) | (130,320,383) | ||
| 당기순이익(손실) | (1,701,053,026) | (1,701,053,026) | (1,651,348,792) | (10,923,155,583) |
| 기타포괄손익 | (19,298,720) | |||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | (19,298,720) | |||
| 총포괄손익 | (1,701,053,026) | (1,701,053,026) | (1,651,348,792) | (10,942,454,303) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (35) | (35) | (50) | (200) |
| 계속사업주당이익(손실) (단위 : 원) | (35) | (35) | (49) | (198) |
| 자본변동표 |
| 제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 천원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 9,227,230,600 | 24,915,162,117 | 967,878,924 | (403,401,336) | (19,601,540,242) | 15,105,330,063 | |
| 전환사채상환 | |||||||
| 전환사채전환 | 392,649,190 | 392,649,190 | |||||
| 전환권대가 | |||||||
| 주식매수선택권 보상비용인식 | 8,867,649 | 8,867,649 | |||||
| 상환전환우선주의 전환 | |||||||
| 신주인수권대가 | |||||||
| 당기순이익(손실) | (1,651,348,792) | (10,923,155,583) | |||||
| 2019.03.31 (기말자본) | 9,227,230,600 | 24,915,162,117 | 1,369,395,763 | (403,401,336) | (21,252,889,034) | 13,855,498,110 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 11,706,770,300 | 40,069,187,603 | 1,054,520,836 | (422,700,056) | (30,525,839,228) | 21,881,939,455 | |
| 전환사채상환 | (4,465,722,260) | (4,465,722,260) | |||||
| 전환사채전환 | 560,667,900 | 4,170,132,100 | 4,713,198,622 | ||||
| 전환권대가 | 17,157,950 | 17,157,950 | |||||
| 주식매수선택권 보상비용인식 | |||||||
| 상환전환우선주의 전환 | 67,267,800 | (84,866,190) | (17,598,390) | ||||
| 신주인수권대가 | 426,900,637 | 426,900,637 | |||||
| 당기순이익(손실) | (1,701,053,026) | (1,701,053,026) | |||||
| 2020.03.31 (기말자본) | 12,334,706,000 | 44,154,453,513 | 1,052,006,793 | (422,700,056) | (32,226,892,254) | 24,891,573,996 |
| 현금흐름표 |
| 제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 천원) |
| 제 24 기 1분기 | 제 23 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (511,340,904) | 832,792,741 |
| 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | (646,457,595) | 919,518,215 |
| 이자의 수취 | 8,380,121 | 5,590,262 |
| 이자의 지급 | 126,757,090 | (92,315,736) |
| 법인세부담액 | (20,520) | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,336,371,418) | (27,360,000) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 185,150,000 | 1,740,000,000 |
| 단기대여금의 회수 | 175,000,000 | 750,000,000 |
| 장기대여금의 회수 | 150,000 | |
| 종속기업투자주식의 처분 | 990,000,000 | |
| 임차보증금의 감소 | 10,000,000 | |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,521,521,418) | (1,767,360,000) |
| 단기대여금의 증가 | (660,000,000) | (100,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (2,650,000,000) | |
| 유형자산의 취득 | (1,211,521,418) | (1,653,660,000) |
| 무형자산의 취득 | (2,700,000) | |
| 임차보증금의 증가 | (11,000,000) | |
| 재무활동현금흐름 | 4,884,399,352 | 1,769,200,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,028,201,610 | 7,200,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | 4,315,000,000 | 200,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 4,713,201,610 | 7,000,000,000 |
| 재무활동으로인한 현금유출액 | (4,143,802,258) | (5,430,800,000) |
| 전환사채의 상환 | (2,000,000,000) | (4,240,800,000) |
| 단기차입금의 상환 | (2,065,000,000) | (1,190,000,000) |
| 리스부채상환 | (78,802,258) | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 36,687,030 | 2,574,632,741 |
| 기초현금및현금성자산 | 518,634,028 | 34,190,536 |
| 기말현금및현금성자산 | 555,321,058 | 2,608,823,277 |
5. 재무제표 주석
| 제24(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 |
| 제23(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 |
| 주식회사 케이알피앤이 |
1. 일반사항&cr&cr(1) 주식회사 케이알피앤이는 1997년 2월 28일 설립되었으며, 경상남도 함안군에서 중유 및 바이오중유를 제조하여 판매하고 있습니다. 회사는 2002년 9월 17일자로 코스닥시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 본점은 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 6층에 소재를 두고 있으며, 공장은 경상남도 함안군에 위치하고 있습니다. 한편, 회사는 2019년 7월 12일 상호를 퍼시픽바이오주식회사에서 주식회사 케이알피앤이로 변경하였습니다.&cr&cr(2) 회사는 수차례의 유ㆍ무상증자 및 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사 등을 통해 자본금을 증가시켜 왔으며, 당분기말 현재 자본금은 12,334,706천원(주당 액면가액 100원)입니다.
&cr(3) 보고기간종료일 현재 회사의 주요 주주 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디케이알파트너스제1호 사모투자합자회사 | 23,693,931 | 19.21% | 23,693,931 | 20.24% | 최대주주 |
| (주)코로몬파트너스 | 16,875,000 | 13.68% | 16,875,000 | 14.41% | 주요주주 |
| (주)유피티파트너스 | 11,026,236 | 8.94% | 11,026,236 | 9.42% | 주요주주 |
| 기타소액주주 | 71,751,893 | 58.2% | 65,472,536 | 55.93% | |
| 합계 | 123,347,060 | 100.00% | 117,067,703 | 100.00% |
2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경&cr&cr 2-1 재무제표 작성기준 &cr당사의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다&cr &cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr&cr2-2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr&cr여러 개정사항과 해석서가 2020년부터 최초 적용되며, 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의&cr기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없으나, 향후 당사에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr(2) 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호'금융상품: 인식과 측정' (개정) - 이자율지표 개혁&cr기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 당사는 이자율 위험회피관계를 보유하지 않으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정) - 중요성의 정의&cr이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다.&cr이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(4) 재무보고를 위한 개념체계 (2018)&cr개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제·개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다.&cr이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
3. 현금및현금성자산&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금 | 3,248 | 605 |
| 보통예금(주1) | 541,409 | 517,962 |
| 외화예금 | 10,664 | 67 |
| 합 계 | 555,321 | 518,634 |
(주1) 보통예금 중 일부는 사용이 제한되어 있습니다(주 석 4참고).&cr&cr&cr4. 사용이 제한되어 있는 금융자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 | 512,684 | 512,684 |
| 기타유동금융자산 | 정기예금 | 27,000 | 27,000 |
| 기타비유동금융자산 | 당좌개설보증금 | 2,500 | 2,500 |
| 합 계 | 542,184 | 542,184 |
&cr(2) 보통예금은 거래처 미지급 대금과 관련하여 사용이 제한되어 있으며, 단기금융상품은 우리은행에 예치된 정기예금으로서 법인카드 사용과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다 &cr&cr(3) 사용이 제한되어 있는 장기금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제공처 | 당분기말 | 전기말 | 제공사유 |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 2,500 | 2,500 | 당좌개설보증금 |
&cr&cr5. 범주별 금융상품&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 금융자산ㆍ금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다&cr&cr(가) 금융자산&cr
| <당 분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 555,321 | 555,321 |
| 기타유동금융자산 | - | - | 1,852,000 | 1,852,000 |
| 매출채권및기타채권 | - | - | 1,784,691 | 1,784,691 |
| 비유동자산 | ||||
| 장기투자자산 | 2,650,000 | 2,377,836 | - | 5,027,836 |
| 기타비유동금융자산 | - | - | 1,883,485 | 1,883,485 |
| 합 계 | 2,650,000 | 2,377,836 | 6,075,497 | 11,103,333 |
| <전 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 518,634 | 518,634 |
| 기타유동금융자산 | - | - | 1,367,000 | 1,367,000 |
| 매출채권및기타채권 | - | - | 3,023,522 | 3,023,522 |
| 비유동자산 | ||||
| 장기투자자산 | - | 2,377,836 | - | 2,377,836 |
| 기타비유동금융자산 | - | - | 2,460,984 | 2,460,984 |
| 합 계 | - | 2,377,836 | 7,370,140 | 9,747,976 |
(나) 금융부채&cr
| <당분 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 1,056,455 | 1,056,455 |
| 단기차입금 | - | 4,275,591 | 4,275,591 |
| 리스부채 | - | 155,946 | 155,946 |
| 전환사채 | - | 10,231,378 | 10,231,378 |
| 비유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 428,330 | 428,330 |
| 리스부채 | - | 279,561 | 279,561 |
| 합 계 | - | 16,427,261 | 16,427,261 |
| <전 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 1,388,446 | 1,388,446 |
| 단기차입금 | - | 2,025,591 | 2,025,591 |
| 리스부채 | - | 234,754 | 234,754 |
| 전환사채 | - | 12,151,318 | 12,151,318 |
| 비유동부채 | |||
| 매입채무및기타채무 | - | 428,330 | 428,330 |
| 리스부채 | - | 279,561 | 279,561 |
| 합 계 | - | 16,508,000 | 16,508,000 |
&cr
(2) 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 투입변수)&cr
보고기간종료일 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 장기투자자산 | - | - | 5,027,836 | 5,027,836 |
| 금융자산 계 | - | - | 5,027,836 | 5,027,836 |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 장기투자자산 | - | - | 2,377,836 | 2,377,836 |
| 금융자산 계 | - | - | 2,377,836 | 2,377,836 |
&cr&cr6. 매출채권및기타채권&cr
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 손실충당금(주1) | 장부금액 | 채권액 | 손실충당금(주1) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 2,851,235 | (2,509,939) | 341,296 | 2,509,939 | (2,509,939) | - |
| 미수금 | 2,211,418 | (814,554) | 1,396,864 | 3,818,685 | (814,554) | 3,004,131 |
| 미수수익 | 1,316,348 | (1,269,818) | 46,530 | 1,289,209 | (1,269,818) | 19,391 |
| 임원불법행위미수금 | 552,307 | (552,307) | - | 552,307 | (552,307) | - |
| 합 계 | 6,931,308 | (5,146,618) | 1,784,690 | 8,170,140 | (5,146,618) | 3,023,522 |
(주1) 거래처의 부도 등으로 채권의 회수가 불확실한 채권에 대해서는 보고기간종료일에 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하여 기대신용손실을 적용하였습니다.&cr&cr(2) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액과 대손충당금 설정정책 및 실제 적용률은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 손실충당금 설정액 | ||
|---|---|---|---|
| 설정액 | 매출채권잔액 | 설정률 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 180일 초과 | 2,509,939 | 2,509,939 | 100.00% |
| 180일 미만 | - | 341,296 | - |
| 합 계 | 2,509,939 | 2,851,235 | 88.03% |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권에 설정된 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기 초 잔 액 | 5,146,618 | 4,774,811 |
| 설 정 | - | |
| 기 말 잔 액 | 5,146,618 | 4,774,811 |
&cr7. 기타금융자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타유동금융자산 | ||||||
| 단기금융상품 | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | - | 27,000 |
| 단기대여금 | 11,191,097 | (9,816,097) | 1,375,000 | 10,706,097 | (9,816,097) | 890,000 |
| 유동성장기대여금 | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 450,000 |
| 소 계 | 11,668,097 | (9,816,097) | 1,852,000 | 11,183,097 | (9,816,097) | 1,367,000 |
| 기타비유동금융자산 | ||||||
| 장기금융상품(주1) | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 |
| 장기대여금 | 1,803,405 | (180,000) | 1,623,405 | 1,803,555 | (180,000) | 1,623,555 |
| 임차보증금 | 225,800 | - | 225,800 | 235,800 | - | 235,800 |
| 기타보증금 | 53,516 | (21,736) | 31,780 | 620,865 | (21,736) | 599,129 |
| 소 계 | 2,085,221 | (201,736) | 1,883,485 | 2,662,720 | (201,736) | 2,460,984 |
| 합 계 | 13,753,318 | (10,017,833) | 3,735,485 | 13,845,817 | (10,017,833) | 3,827,984 |
(주1) 장기금융상품은 KEB하나은행에 예치되어 있는 당좌개설보증금입니다(주석 4참조). &cr
(2) 보고기간종료일 현재 채권적 기타금융자산의 연령분석은 다음과 같습니다.
| <당 분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 합 계 | 만기미도래 | 만기경과채권금액 | 손상 | |||
| 30일미만 | 30~90일 | 90~180일 | 180일초과 | ||||
| 기타유동금융자산 | |||||||
| 단기금융상품 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - | - |
| 단기대여금 | 11,191,097 | 1,375,000 | - | - | - | - | 9,816,097 |
| 유동성장기대여금 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 기타비유동금융자산 | |||||||
| 장기금융상품 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 1,803,405 | 1,623,405 | - | - | - | - | 180,000 |
| 임차보증금 | 225,800 | 225,800 | - | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 53,516 | 31,780 | - | - | - | - | 21,736 |
| 합 계 | 13,753,318 | 3,735,485 | - | - | - | - | 10,017,833 |
| <전 기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 합 계 | 만기미도래 | 만기경과채권금액 | 손상 | |||
| 30일미만 | 30~90일 | 90~180일 | 180일초과 | ||||
| 기타유동금융자산 | |||||||
| 단기금융상품 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - | - |
| 단기대여금 | 10,706,097 | 890,000 | - | - | - | - | 9,816,097 |
| 유동성장기대여금 | 450,000 | 450,000 | - | - | - | - | - |
| 기타비유동금융자산 | |||||||
| 장기금융상품 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 1,803,555 | 1,623,555 | - | - | - | - | 180,000 |
| 임차보증금 | 235,800 | 235,800 | - | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 620,865 | 599,129 | - | - | - | - | 21,736 |
| 합 계 | 13,845,817 | 3,827,984 | - | - | - | - | 10,017,833 |
8. 기타유동자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 1,964,577 | 1,921,255 |
| 선급비용 | 38,632 | 167,625 |
| 부가세대급금 | 17 | 305,001 |
| 합 계 | 2,003,226 | 2,393,881 |
&cr
(2) 보고기간종료일 현재 선급금 중 과거 투자부동산 개발 관련 용역보수 및 일부 원재료 구매대금은 회수가 불가능하고 자산성이 없다고 판단되어 손상을 인식하였습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | 채권액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 선급금 | 14,622,528 | (12,657,951) | 1,964,577 | 14,579,205 | (12,657,950) | 1,921,2545 |
&cr
(3) 당분기와 전분기 중 손상차손누계액의 변동내역은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기 초 | 12,657,951 | 12,007,226 |
| 설 정 | - | 1,091,024 |
| 기 말 | 12,657,951 | 13,098,250 |
&cr
9. 재고자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 1,155,918 | (68,027) | 1,087,891 | 404,147 | (68,027) | 336,120 |
| 원재료 | 55,905 | - | 55,905 | 153,591 | - | 153,591 |
| 부재료 | 6,627 | - | 6,627 | 11,086 | - | 11,086 |
| 재공품 | 207,023 | - | 207,023 | 267,081 | - | 267,081 |
| 미착원재료 | 99,307 | - | 99,307 | 85,186 | - | 85,186 |
| 합 계 | 1,524,780 | (68,027) | 1,456,753 | 921,090 | (68,027) | 853,063 |
&cr&cr(2) 당분기와 전분기 중 재고자산 평가손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | 68,027 | 235,606 |
| 환 입 | - | (100,025) |
| 기말잔액 | 68,027 | 135,581 |
10. 장기투자자산&cr&cr당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기> (단위: 천원)
| 구 분 | 기초 | 취득 | 평가 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융자산: | ||||
| 회사채 | - | 2,650,000 | - | 2,650,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산: | ||||
| 시장성없는 지분증권 | 2,377,836 | - | - | 2,377,836 |
<전분기> (단위: 천원)
| 구 분 | 기초 | 취득 | 평가 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산: | ||||
| 시장성없는 지분증권 | 232,141 | - | - | 232,141 |
&cr
11. 종속기업투자주식&cr &cr당분기 중 종속기업투자주식의 변동내역은 없으며, 전분기 중 종속기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 기초장부가액 | 손상 | 처분 | 기말장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼시픽씬가스(주) | 150,000 | (150,000) | - | - |
| 퍼시픽씨앤티㈜ (주1) | 990,000 | - | (990,000) | - |
| PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE CO.,LTD | 106,300 | - | - | 106,300 |
| (주)대한태양광발전 (주2) | 2,700,000 | (527,907) | - | 2,172,093 |
| (주)하장2풍력발전 | 1,650,000 | - | - | 1,650,000 |
| (주)경인솔라시스템 (주2) | 2,500,000 | (446,343) | - | 2,053,657 |
| 합 계 | 8,096,300 | (1,124,250) | (990,000) | 5,982,050 |
(주1) 전분기 중 퍼시픽씨앤티㈜의 청산으로 지분이 감소하였습니다.&cr(주2) 전분기 중 회수가능액이 장부금액에 미달함에 따라 회수가능액과 장부금액의 차액에 대하여 손상차손을 인식하였습니다.&cr&cr
12. 유형자산&cr
(1) 보고기간 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 대체 | 감가상각비 | 기말가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 7,604,075 | - | - | - | 7,604,075 |
| 건물 | 5,087,005 | - | - | (32,391) | 5,054,614 |
| 구축물 | 404,112 | - | - | (2,776) | 401,336 |
| 차량운반구 | 30,193 | - | - | (1,677) | 28,516 |
| 기계장치 | 2,605,807 | 7,400 | 6,482,700 | (221,239) | 8,874,668 |
| 공구와기구 | 660,223 | 45,300 | - | (26,505) | 679,018 |
| 비품 | 211,566 | 8,521 | 157,200 | (25,170) | 352,117 |
| 건설중인 자산 | 5,669,600 | 1,150,300 | (6,759,900) | - | 60,000 |
| 합 계 | 22,272,581 | 1,211,521 | (120,000) | (309,758) | 23,054,344 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 대체 | 감가상각비 | 기말가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 2,304,429 | - | - | - | 2,304,429 |
| 건물 | 244,553 | - | - | (1,762) | 242,791 |
| 구축물 | 406,161 | - | - | (2,720) | 403,441 |
| 기계장치 | 2,993,541 | 18,000 | - | (111,641) | 2,899,900 |
| 공구와기구 | 585,368 | 35,660 | - | (22,176) | 598,852 |
| 비품 | 165,332 | - | - | (11,725) | 153,607 |
| 건설중인 자산 | - | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| 합 계 | 6,699,383 | 1,653,660 | - | (150,024) | 8,203,019 |
&cr (2) 보고기간종료일 현재 당사의 토지, 건물 및 기계장치 등은 차입금 등과 관련하여 다음과 같이담보로 제공되어 있습니다. (주석 30 참조)&cr
(3) 보고기간종료일 현재 회사가 가입되어 있는 주요 보험은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보험종류 | 보험가입자산 | 가입처 | 부보금액 |
|---|---|---|---|
| 공장화재보험 | 건물 및 집기비품 | DB손해보험 | 2,390,000 |
| 환경책임보험 | - | DB손해보험 | 10,000,000 |
&cr당사는 상기 보험 이외에도 차량운반구 등에 대해서 삼성화재보험에 차량보험을 가입하고 있습니다. &cr&cr(4) 보고기간 중 발생된 감가상각비가 포함된 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 20,598 | 7,603 |
| 매출원가 | 289,160 | 142,421 |
| 합 계 | 309,758 | 150,024 |
13. 무형자산&cr
(1) 보고기간 중 발생된 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 대체 | 처분 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특허권 | 1,507,127 | - | - | (32,530) | 1,474,597 |
| 소프트웨어 | 3,255 | 120,000 | - | (6,360) | 116,895 |
| 합 계 | 1,510,382 | 120,000 | - | (38,890) | 1,591,492 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특허권 | 1,636,610 | - | - | (32,371) | 1,604,239 |
| 소프트웨어 | 2,025 | 2,700 | - | (315) | 4,410 |
| 합 계 | 1,638,635 | 2,700 | - | (32,686) | 1,608,649 |
(2) 보고기간 중 발생된 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 38,890 | 32,686 |
&cr14. 리스&cr
(1) 당분기 중 사용권자산 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 기초 | 505,898 |
| 재측정 | (6,226) |
| 감가상각비 | (80,009) |
| 합 계 | 419,663 |
&cr(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 기초 | 514,315 |
| 재측정 | (6,279) |
| 이자비용 | 6,273 |
| 원금상환 | (78,802) |
| 분기말 | 435,507 |
&cr
15. 매입채무및기타채무
&cr 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 35,901 | - | 129,449 | - |
| 미지급금 | 689,604 | 428,330 | 989,142 | 428,330 |
| 미지급비용 | 330,951 | - | 269,855 | - |
| 합 계 | 1,056,456 | 428,330 | 1,388,446 | 428,330 |
&cr
16. 차입금 &cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 차입금종류 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| 운영자금 | KEB하나은행(주1) | 5.29% | 1,474,000 | 1,474,000 |
| 무역금융 | 에이치엠에셋2대부(주1) | 8.50% | 251,591 | 551,591 |
| 운영자금 | 유니온저축은행(주1) | 12.00% | 2,500,000 | - |
| 운영자금 | ㈜아크로인베스트먼트 | 4.60% | 50,000 | - |
| 합계 | - | - | 4,275,591 | 2,025,591 |
(주1) KEB하나은행과 에이치엠에셋2대부 및 유니온저축은행의 차입금과 관련하여 주석 30에서 설명하고 있는 바와 같이 당사가 보유한 토지, 건물 및 기계장치가 담보로 제공되어 있습니다.&cr&cr (2) 단기차입금 중 하나은행 차입금 15억원과 관련하여 주석 12에서 설명하고 있는 바와 같이 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다.
17. 기타유동부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예수금 | 17,080 | - | 33,576 | - |
| 합 계 | 17,080 | - | 33,576 | - |
&cr&cr18. 전환사채&cr
(1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 제 28회차 전환사채 |
|---|---|
| 액면금액 | 10,000,000 |
| 상환할증금 | 927,000 |
| 전환권조정 | (695,622) |
| 장부금액 | 10,231,378 |
| 이자비용 | 230,538 |
| 유동성분류 | 비유동 |
&cr (2) 당사가 발행하고 있는 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제28회 전환사채 |
|---|---|
| 발행일 | 2019년 08월 09일 |
| 사채만기일 | 2022년 08월 09일 |
| 성격 | 무기명식 무보증 사모사채 |
| 권면총액(원) | 10,000,000,000 |
| 기말잔액(원) | 10,000,000,000 |
| 표면이자율 | 2% |
| 만기보장수익율 | 5.00%(연복리) |
| 전환청구기간 | 2020.08.09~2022.08.08 |
| 전환시 발행주식 | 보통주 |
| 전환가액(원) | 972 |
| 상환조건 | 만기일시상환 |
| 조기상환청구 가능여부 | ○ |
| 조기상환청구 가능일 | 2020년 08월 09일 및 이후 매 1개월마다 |
| 중도상환청구권 | × |
&cr(3) 전환사채 중 투자자의 조기상환 청구 등으로 상환기간이 보고기간종료일부터 1년 이내에 도래가 가능한 전환사채는 유동성 사채로 분류하였습니다.&cr
(4) 당사가 발행한 전환사채의 경우 보유자의 선택에 의해 지분상품으로 전환될 수 있는 복합금융상품입니다. 회사는 금융감독원 질의회신 "회제이-00094"에 의거 전환권대가를 자본으로 인식했으며, 동 회계처리는 "주식회사외부감사에관한법률" 제13조 제1항 제1호의 한국채택국제회계기준에 한하여 효력이 있습니다. &cr &cr
19. 납입자본&cr
(1) 당사가 발행할 주식의 총수와 발행한 주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 보통주 | 전환우선주 | 합 계 | 보통주 | 전환우선주 | 합 계 | |
| 발행할 주식의 총수 | 300,000,000주 | 300,000,000주 | ||||
| 발행한 주식의 수 | 123,347,060 주 | - 주 | 123,347,060 주 | 113,286,783 주 | 3,780,920 주 | 117,067,703 주 |
| 1주당 금액 | 100 원 | 100 원 | 100 원 | 100 원 | 100 원 | 100 원 |
| 자본금 | 12,334,706,000 원 | 11,706,770,300 원 |
&cr(2) 당분기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같으며, 전분기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 존재하지 않습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 일 자 | 내 역 | 주식분류 | 주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 |
| 2020-01-01 | 당기초 | 보통주 | 113,286,783 | 11,328,678 | 39,943,703 |
| 전환우선주 | 3,780,920 | 378,092 | 125,485 | ||
| 2020-01-10 | 전환우선주 전환 | 보통주 | 2,453,987 | 245,399 | - |
| 전환우선주 | (2,083,333) | (208,333) | (37,065) | ||
| 2020-01-10 | 전환사채 전환(제21회차) | 보통주 | 200,000 | 20,000 | 180,000 |
| 전환우선주 | - | - | - | ||
| 2020-01-15 | 전환사채 전환(제25회차) | 보통주 | 5,406,679 | 540,668 | 3,972,533 |
| 전환우선주 | - | - | - | ||
| 2020-01-16 | 전환우선주 전환 | 보통주 | 1,884,662 | 188,466 | - |
| 전환우선주 | (1,600,000) | (160,000) | (28,466) | ||
| 2020-02-17 | 전환우선주 전환 | 보통주 | 114,949 | 11,495 | - |
| 전환우선주 | (97,587) | (9,759) | (1,736) | ||
| 2020-03-31 | 당분기말 | 보통주 | 123,347,060 | 12,334,706 | 44,154,454 |
| 전환우선주 | - | - | - | ||
| 합 계 | 123,347,060 | 12,334,706 | 44,154,454 |
20. 기타자본항목&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 기타자본 | 자본조정 | 주식매수선택권 | 124,146 | 124,146 |
| 전환권대가 | 17,159 | 20,300 | ||
| 신주인수권대가 | 426,901 | 426,901 | ||
| 자기주식 | (6,492) | (6,492) | ||
| 자기주식처분손실 | (21,989) | (21,989) | ||
| 전환권재매입이익 | 512,282 | 511,655 | ||
| 소 계 | 1,052,007 | 1,054,521 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (422,700) | (422,700) | |
| 소 계 | (422,700) | (422,700) | ||
| 합 계 | 629,307 | 631,821 |
&cr&cr(2) 당사는 주주총회 결의에 의거해서 회사의 임직원에게 주식매입선택권을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr
| 주요조건 | 내 역 |
| 부여일 | 2016년 3월 29일 |
| 부여대상자 | 임원 4명 |
| 부여방법 | 신주교부 및 자기주식 교부 |
| 행사로 발행될 주식 | 보통주 |
| 행사기간 | 2018년 3월 29일 ~ 2021년 3월 28일 |
| 행사가격 | 1,440원 |
| 부여주식수 | 11,338,482주 |
| 가득조건 (1) | 1. 행사기간 만료 이전에 회사의 최대주주가 경영권을 매각하는 거래가 완료&cr2. 행사시점에 가득조건(2)와 같이 회사의 기업가치가 3,000억 이상이 되는 경우 |
| 가득조건(2) | "경영권 매각 거래"시 적용된 주당 매각금액을 기준으로 총 발행주식 수를 곱하여 산정한 기업가치가 변동될 경우 행사가능 주식 수가 변동&cr - 3,000억 미만 : 행사가능주식 수 없음&cr - 3,000억 이상 4,500억 미만 : 2,513,166주&cr - 4,500억 이상 6,000억 미만 : 4,334,123주&cr - 6,000억 이상 7,500억 미만 : 7,075,760주&cr - 7,500억 이상 1조 미만 : 10,431,404주&cr - 1조 이상 : 11,338,482주 |
- 주식매입선택권 공정가치산정 주요내용
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 적용모형 | 몬테카를로 Simulation |
| 주가 | 1,186원 |
| 기대주가변동성 | 26.93% |
| 기대행사기간 | 3.5년 |
| 무위험이자율 | 평가기준일 현재 국고채 금리인 1.525%를 적용 |
&cr주식매입선택권과 관련하여 회사가 보고기간에 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 제조원가 | - | 3,192 |
| 판매비와관리비 | - | 5,675 |
| 합계 | - | 8,867 |
21. 결손금&cr&cr보고기간 중 당사의 결손금 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | (30,525,839) | (19,601,540) |
| 분기순이익(손실) | (1,701,053) | (1,651,349) |
| 분기말잔액 | (32,226,892) | (21,252,889) |
&cr&cr22. 판매비와관리비&cr&cr보고기간 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 298,642 | 265,556 |
| 퇴직급여 | 9,254 | 4,375 |
| 복리후생비 | 54,428 | 95,387 |
| 여비교통비 | 13,260 | 25,969 |
| 접대비 | 3,972 | 7,062 |
| 통신비 | 2,593 | 1,150 |
| 전력비 | 9,659 | - |
| 세금과공과 | 7,945 | 7,571 |
| 감가상각비 | 90,335 | 7,603 |
| 지급임차료 | 2,679 | 33,829 |
| 보험료 | 5,335 | 5,399 |
| 차량유지비 | 34,667 | 32,691 |
| 운반비 | 24,970 | 76,752 |
| 도서인쇄비 | 859 | 472 |
| 사무용품비 | 1,646 | - |
| 소모품비 | 232 | 1,776 |
| 지급수수료 | 443,416 | 186,564 |
| 건물관리비 | 6,820 | 40 |
| 무형자산상각비 | 38,890 | 32,686 |
| 주식보상비용 | - | 5,675 |
| 합 계 | 1,049,602 | 790,557 |
23. 기타수익 및 기타비용&cr&cr(1) 보고기간 중 발생한 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 잡이익 | 12,859 | 66,819 |
| 유형자산 처분이익 | 53 | - |
| 합 계 | 12,912 | 66,819 |
(2) 보고기간 중 발생한 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 외횐차손 | - | 74,645 |
| 선급금 손상차손 | 35,000 | - |
| 잡손실 | 5,859 | 4,878 |
| 합계 | 40,859 | 79,523 |
24. 금융수익 및 금융비용&cr&cr보고기간 동안 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 내 역 | 당분기 | 전분기 |
| 금융수익 | 이자수익 | 35,520 | 20,173 |
| 외환차익 | 41 | - | |
| 전환사채상환이익 | 3,400 | - | |
| 합 계 | 38,961 | 20,173 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 207,830 | 137,026 |
| 외환차손 | 2,079 | 74,645 | |
| 전환사채상환손실 | - | 15,461 | |
| 합 계 | 209,909 | 227,131 |
25. 법인세비용&cr
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기는 법인세차감전순손실이 발생하여 평균유효세율을 산정하지 아니하였습니다.
26. 비용의 성격별 분류&cr&cr보고기간 중 발생된 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | (589,569) | 995,701 |
| 원재료매입액 | 294,789 | 446,823 |
| 종업원관련비용 | 574,717 | 478,272 |
| 감가상각비와 무형자산상각비 | 428,658 | 182,710 |
| 기타제조관련비용 | 490,466 | 436,508 |
| 기타관리관련비용 | 612,480 | 474,663 |
| 합 계 | 1,811,541 | 3,014,676 |
&cr포괄손익계산서상의 매출원가, 판매비와관리비를 합산한 금액과 동일합니다. &cr&cr
27. 현금흐름표&cr&cr(1) 보고기간 동안의 현금흐름표상 영업활동으로 인한 현금흐름 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과목 | 당분기 | 전분기 |
| 당기순이익(손실) | (1,701,053) | (1,651,349) |
| 현금유출이 없는 수익ㆍ비용의 조정: | ||
| 이자비용 | 207,830 | 137,026 |
| 법인세비용 | 886 | (74,727) |
| 감가상각비 | 389,768 | 150,024 |
| 무형자산상각비 | 38,890 | 32,686 |
| 주식보상비용 | - | 8,868 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | (100,025) |
| 선급금손상차손 | 35,000 | - |
| 사채상환손실 | - | 15,461 |
| 이자수익 | (35,520) | (20,173) |
| 유형자산처분이익 | (53) | - |
| 사채상환이익 | (3,400) | - |
| 소계 | 633,401 | 149,140 |
| 영업활동으로인한자산부채의변동: | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | 1,265,971 | (235,382) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 355,655 | 1,733,995 |
| 재고자산의 감소(증가) | (603,690) | 1,208,282 |
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | (580,246) | (287,504) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (16,496) | 2,337 |
| 소계 | 421,194 | 2,421,728 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (646,458) | 919,518 |
&cr(2) 보고기간 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 상환전환우선주의 전환 | 67,268 | - |
| 전환사채의 전환 | 4,713,202 | 228,173 |
| 건설중인자산의 본계정대체 | 6,759,900 | - |
&cr
28. 특수관계자와의 거래&cr
(1) 보고기간종료일 현재 회사와 특수관계에 있는 자는 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 최대주주 | 디케이알파트너스 제1호 사모투자합자회사 | 디케이알파트너스 제1호 사모투자합자회사 |
| 주요주주 | ㈜코르몬파트너스 | ㈜코르몬파트너스 |
| ㈜유피티파트너스 | ㈜유피티파트너스 | |
| 종속회사 | 퍼시픽씬가스㈜ | 퍼시픽씬가스㈜ |
| PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE CO.,LTD | PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE CO.,LTD | |
| ㈜하장2풍력발전 | ㈜하장2풍력발전 | |
| 기타 특수관계자 | 주요주주 및 임직원 | 주요주주 및 임직원 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무 내역은 다음과 같습니다. &cr
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 채권 | 채무 |
|---|---|---|---|
| PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE CO.,LTD | 종속법인 | 412,920 | - |
| (주)하장2풍력발전 | 종속법인 | 389,738 | - |
| 임직원 | 기타특수관계자 | 259,265 | - |
| 합계 | - | 1,061,923 | - |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 채권 | 채무 |
|---|---|---|---|
| PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE CO.,LTD | 종속법인 | 412,920 | - |
| (주)하장2풍력발전 | 종속법인 | 410,000 | - |
| 임직원 | 기타특수관계자 | 261,805 | - |
| 합계 | - | 1,084,725 | - |
(3) 보고기간 중 특수관계자와의 매출 및 매입등의 거래내역은 다음과 같습니다. &cr
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 매출 등 | 매입등 |
|---|---|---|---|
| 하장2풍력발전 | 종속법인 | 361,265 | - |
| 합계 | - | 361,265 | - |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 매출 등 | 매입등 |
|---|---|---|---|
| ㈜대한태양광발전 | 종속법인 | 10,385 | - |
| ㈜경인솔라시스템 | 종속법인 | 9,729 | - |
| 합계 | - | 20,114 | - |
(4) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. &cr
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 거래형태 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE CO.,LTD | 종속법인 | 자금대여 | 412,920 | - | - | 412,920 |
| (주)하장2풍력발전 | 종속법인 | 자금대여 | 418,304 | 4,702 | 33,268 | 389,738 |
| 임직원 | 종속법인 | 자금차입 | 258,496 | 769 | - | 259,265 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 특수관계종류 | 거래형태 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE CO.,LTD | 종속법인 | 자금대여 | 412,920 | - | - | 412,920 |
| 퍼시픽씨앤티(주) | 종속법인 | 자금차입 | 990,000 | (990,000) | - | |
| (주)대한태양광발전 | 종속법인 | 자금대여 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | |
| (주)경인솔라시스템 | 종속법인 | 자금대여 | 1,000,000 | - | (250,000) | 750,000 |
| 서완석 | 주요주주 | 자금대여 | 504,131 | - | (500,000) | 4,131 |
| 박정원 | (전)임원 | 자금대여 | 208,250 | - | - | 208,250 |
| 합계 | - | - | 4,015,301 | 100,000 | (1,740,000) | 2,375,301 |
&cr(5) 보고기간 중 회사와 특수관계자간의 자산거래 내역은 없습니다. &cr
(6) 보고기간 중 주요 경영진에 대한 보상내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 226,356 | 145,000 |
| 퇴직급여 | 10,139 | 3,699 |
| 주식보상비용 | - | 8,868 |
| 합 계 | 236,495 | 157,567 |
&cr(7) 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자에 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.&cr&cr
29. 중단사업&cr&cr당사는 2015년 3월 주요 종속회사인 (주) 정진공영의 매각으로 인해 실질적으로 2015년 4월부터 에어컨 사업을 중단하였으며, 2016년 1월 이사회에서 에어컨 사업부 정리 및 주 택 신축/판매 등 사업목적 폐지를 공식화하였습니다. &cr&cr당분기 중 중단된 에어컨 사업과 관련하여 발생한 손익은 존재하지 않으며, 전분기 중 중단된 에어컨 사업과 관련하여 발생한 손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 전기말 |
| 중단사업손익: | |
| 수익 | 30,626 |
| 비용 | 160,947 |
| 영업활동으로 인한 손익 | (130,321) |
| 법인세비용 | - |
| 법인세비용 차감후 영업활동손익 | (130,321) |
| 중단사업매각손익 | - |
| 중단사업손익 | (130,321) |
| 중단사업으로 인한 현금흐름: | - |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | (130,321) |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | - |
&cr
30. 우발상황 및 약정사항&cr&cr(1) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 없습니다.&cr&cr(2) 당분기말 현재 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보제공한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 담보제공자산 | 담보설정금액 | 관련계정과목 | 관련금액 | 담보권자 |
| 토지,건물,기계장치 | 1,800,000 | 단기차입금 | 1,474,000 | KEB하나은행 |
| 3,900,000 | 단기차입금 | 251,591 | ㈜에이치엠에셋투대부 | |
| 3,250,000 | 단기차입금 | 2,500,000 | 유니온저축은행 |
&cr(3) 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 담보나 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제 공 받 는 자 | 내용 | 담보제공자산 | 담보제공가액 | 피보증기관 |
|---|---|---|---|---|
| 하장2풍력발전 | 대출담보 | 하장2풍력발전&cr투자주식 | 1,650,000 | 신한은행 |
&cr(4) 당분기말 현재 당사가 신한은행으로부터 수령한 어음 3매가 분실된 상태이며, 동 어음에 대한 제권판결 절차를 진행중에 있습니다.&cr
(5) 보고기간종료일 현재 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 사 건 명 | 구분 | 원 고 | 피 고 | 청구 금액 | 진행 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구상금 청구의 소(주1) | 민사소송 | (주)글로스타홀딩스 | (주)정진공영&cr(주)케이알피앤이 | 100,000 | 1심 진행중 |
| 주식회사외부감사에관한법률 및 자본시장법 위반 | 검찰 공소 | 서울중앙지방검찰청 | (주)케이알피앤이 | - | 진행 중 |
| 물품대금 | 민사소송 | (주)케이알피앤이 | 바이오켐피아(주) | 212,072 | 1심 승소 |
| 약정금 | 민사소송 | (주)케이알피앤이 | (주)아이켐텍 | 474,394 | 1심 진행중 |
(주1) 전전기 중 소송이 종결된 제2차납세의무자지정처분 취소의 소에 따라 패소한 원고 (주)글로스타홀딩스가 구상금을 청구한 소송입니다.&cr&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
&cr 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr- 해당사항 없음&cr
나. 대손충당금 설정현황&cr&cr1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용&cr (단위:천원)
| 구분 | 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
| 제24기&cr(당분기) | 매출채권 | 2,851,235 | 2,509,939 | 88.03% |
| 미수금 | 2,211,418 | 814,554 | 36.83% | |
| 단기대여금 | 11,191,097 | 9,816,097 | 87.71% | |
| 미수수익 | 1,316,348 | 1,269,818 | 96.47% | |
| 임원불법행위미수금 | 552,307 | 552,307 | 100.00% | |
| 선급금 | 14,622,528 | 12,657,951 | 86.56% | |
| 합계 | 32,744,933 | 27,620,666 | 84.35% | |
| 제23기 | 매출채권 | 2,759,237 | 2,509,939 | 90.96% |
| 미수금 | 3,818,713 | 814,554 | 21.33% | |
| 단기대여금 | 10,353,177 | 9,403,177 | 90.82% | |
| 미수수익 | 1,289,003 | 1,269,818 | 98.51% | |
| 임원불법행위미수금 | 552,307 | 552,307 | 100% | |
| 선급금 | 14,594,205 | 12,672,950 | 86.84% | |
| 합계 | 33,366,642 | 12,672,950 | 81.59% | |
| 제22기 | 매출채권 | 8,262,167 | 2,117,288 | 25.63% |
| 미수금 | 648,445 | 447,810 | 69.06% | |
| 단기대여금 | 10,364,096 | 9,149,965 | 88.29% | |
| 미수수익 | 1,261,954 | 1,247,327 | 98.84% | |
| 임원불법행위미수금 | 552,307 | 552,307 | 100.00% | |
| 선급금 | 13,581,268 | 10,916,202 | 80.38% | |
| 합계 | 34,670,237 | 24,430,899 | 70.47% |
&cr 2) 대손충당금 변동현황&cr (단위:천원)
| 구 분 | 2020년&cr (제24기 1분기) | 2019년&cr (제23기) | 2018년&cr (제22기) |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 27,895,013 | 29,134,280 | 24,430,899 |
| 대손상각비 | - | - | 392,651 |
| 기타의 대손상각비 | - | 573,542 | 270,640 |
| 손상차손 / 중단사업 | - | 665,725 | 4,040,090 |
| 연결실체의 변동 | - | - | - |
| 기말금액 | 27,895,013 | 27,895,013 | 29,134,280 |
&cr3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr&cr당사는 본 보고서 작성일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석방법과 과거의 대손경험율을 고려한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. &cr
| 구 분 | 90일 미만 | 180일 미만 | 180일 초과 | 1년 초과 |
| 대손예상율 | 0.00% | 15.27% | 66.67% | 100.00% |
&cr 4) 경과기간별 매출채권 잔액&cr (단위:천원)
| 구분 | 2020년&cr (제24기 1분기) | 2019년&cr (제22기) | 2018년&cr (제21기) |
|---|---|---|---|
| 3개월이하 | 2,851,235 | 2,759,237 | 274,960 |
| 3개월 초과 6개월 이하 | |||
| 6개월 초과 9개월 이하 | |||
| 9개월 초과 12개월 이하 | |||
| 1년초과 | |||
| 합계 | 2,851,235 | 2,759,237 | 274,960 |
&cr 나. 재고자산 현황&cr&cr1) 재고자산 보유현황&cr- 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황&cr (단위:천원)
| 구분 | 2020년&cr (제24기 1분기) | 2019년&cr (제23기) | 2018년&cr (제22기) | |
|---|---|---|---|---|
| 바이오중유 및 중유제조업 | 제품 | 1,155,918 | 404,146 | 1,076,535 |
| 제품평가손실 | (68,027) | (68,027) | (235,606) | |
| 원재료 | 55,905 | 153,591 | 292,408 | |
| 부재료 | 6,627 | 11,085 | 30,313 | |
| 저장품 | - | - | 15,650 | |
| 재공품 | 207,023 | 267,081 | 127,101 | |
| 미착품 | 99,307 | 85,186 | 110,155 | |
| 부산물 | - | - | - | |
| 합계 | 1,456,753 | 853,063 | 1,416,556 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) | 3.52% | 2.19% | 5.60% | |
| [재고자산합계÷기말자산총계×100] |
&cr2) 재고자산의 실사내용&cr
: 매회계연도 결산기에 외부 감사인 입회 하에 재고자산을 실사하고 있습니다.
또한, 매월말 회사의 내부 감사절차에 따라 재고자산을 실사하고 있습니다.
- 재고실사일자 : 2020년 04월 01일 00:00 ( 2020년 03월 31일 23:59기준)&cr - 감사인의 입회여부 : 당분기말 재고자산 실사에는 감사인의 입회없이 공장관리자의 입회하에 재고 조사를 실시하였습니다. &cr- 장기체화 재고 및 담보제공 재고자산은 없습니다.
&cr
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)케이알피앤이회사채사모2017.01.122,000--2020.01.11전환 및 상환완료-(주)케이알피앤이회사채사모2017.05.31500--2019.05.30만기상환완료-(주)케이알피앤이회사채사모2017.09.272,0003-2020.09.27조기상환완료-(주)케이알피앤이회사채사모2017.10.314,5316-2020.10.31조기상환완료-(주)케이알피앤이회사채사모2019.03.207,0004-2022.03.20조기상환완료-(주)케이알피앤이회사채사모2019.07.083,0004-2022.07.08조기상환완료-(주)케이알피앤이회사채사모2019.08.0910,0002-2022.08.09--(주)케이알피앤이회사채사모2019.08.275,0006-2022.08.27조기상환완료-34,031----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
----------10,000-------10,000-----
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제24기(당기)삼덕회계법인---제23기(전기)가현회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음제22기(전전기)대성삼경회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제24기(당기)삼덕회계법인반기 재무제표 검토, 기말 재무제표에 대한 감사190-제23기(전기)가현회계법인반기 재무제표 검토, 기말 재무제표에 대한 감사160802제22기(전전기)대성삼경회계법인반기 재무제표 검토, 기말 재무제표에 대한 감사120802
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제24기(당기)----------제23기(전기)----------제22기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 내부회계관리제도&cr&cr당사의 제23기 감사인인 가현회계법인의 감사보고서에서는 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 기술하였습니다.&cr
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
(1) 이사회의 구성에 관한 사항&cr&cr(가) 이사회의 구성 개요&cr본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1명과 사내이사 5명 및 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(나) 이사회의 권한 내용
이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 경영상의 기본방침&cr에 관한 중요사항을 심의/결정하고, 일상적인 업무진행에 관한 주요사항을 심의/의결합니다.
&cr(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
- 공시여부 : 이사후보의 인적사항을 주주총회전에 주총소집통지, 공고사항을 통해 공시함&cr- 주주추천여부(주주제안권) : 제안 사례 없음
&cr(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
- 해당사항 없음&cr
(마) 사외이사 현황&cr(기준일 : 2020년 03월 31일)
| 성 명 | 주 요 경 력 | 최대주주와의 관계 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
| 김동현&cr(58.02) | - 국가과학기술위원회 전문위원 - 한국자동차학회 연구회 회장 - 한양대학교 생존신호 정보연구센터 교수 |
- | - |
| 박영창&cr(61.08) | - 한양대학교 경영대학원 석사 - (주)코우드 부회장 - (주)아큐픽스 대표이사&cr- (주)코우드 부회장 |
- | - |
(2) 이사회의 운영에 관한 사항&cr
(가) 이사회 운영규정의 주요내용
ⓐ 이사회를 개최시에는 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집하며 통지는 휴대폰 문자메세지나 이메일로 갈음 할 수 있다. 단, 이사 및 감사위원의 동의가 있을 경우 소집절차를 생략가능함. &crⓑ 이사회의 결의는 이사 과반수출석과 출석이사의 과반수로 함. &crⓒ 이사회는 이사의 일부 혹은 전부가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있음. &crⓓ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성해야 함. &crⓔ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기 재하고 출석한 이사 및 감사위원 기명날인 또는 서명해야 함.
(나) 이사회의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
| 김승모&cr(출석률: 74%) | 박영창&cr(출석률: 24%) | 신권수&cr(출석률: 13%) | 김동현&cr(출석률: 20%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2020.01.03 | 신규제품 양산을 위한 시설투자기간 연장의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 | - |
| 2 | 2020.01.23 | 임시주주총회 소집 일시 변경의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 3 | 2020.01.28 | 제3자배정 유상증자 결정의 건&cr제30회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 4 | 2020.02.04 | 하장2풍력발전 주식 담보제공의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 5 | 2020.02.13 | 임시주주총회 안건 확정의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 6 | 2020.02.20 | 제31회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 7 | 2020.02.25 | 제23기(2019년도)결산 재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 | - |
| 8 | 2020.03.12 | 제23기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 9 | 2020.03.20 | 제31회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 일정 변경의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 10 | 2020.03.23 | 대출금 차입 및 담보제공의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
주) 사외이사 김승모, 신권수는 당분기중 중도퇴임하였으며, 사외이사 김동현은 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr&cr(다) 이사의 독립성&cr본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 2명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.&cr&cr(라) 사외이사의 전문성&cr
ⓐ 회사 내 지원조직
사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영관리부문에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.&cr
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 이사회를 진행하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있습니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항&cr&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr&cr* 감사의 주요 이력 및 인적사항
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 주요경력 | 비고 |
| 최성구 | 남 | 1963.10 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 現) 일동제약(주) 부사장 - 前) 국립정신건강센터 의료부장 - 前) 존슨엔존슨 전무이사 |
- |
나. 주요 의결사항(2020.01.01~2020.03.31)
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 |
| 2019-01 | 2020.02.25 | 제23기(2019년도)결산 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2019-02 | 2020.03.12 | 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
다. 교육 실시 계획
보고서 작성기준일 현재 당사는 감사 교육 실시 계획이 없습니다.&cr
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
감사 교육 미실시 내역
감사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있습니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
&cr마. 감사 지원조직 현황&cr감사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영관리부문에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.&cr&cr바. 준법지원인 지원조직&cr당사는 상법 제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다. 이에 해당사항 없습니다
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 집중투표제의 채택여부&cr- 해당사항 없음&cr&cr나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr- 해당사항 없음&cr&cr다. 소수주주권의 행사여부&cr- 해당사항 없음&cr&cr
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
디케이알파트너스제1호&cr사모투자합자회사최대주주보통주23,693,93120.2323,693,93119.21-보통주23,693,93120.2323,693,93119.21-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주 및 그 지분율&cr당사 최대주주는 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사이며, 그 지분율은 보고기간종료일 현재 보통주 지분율 19.21%의 지분을 보유중입니다.&cr
(2) 최대주주에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
| 법적성격 | 합자회사 | ||
| 자산총액&cr(또는 운용자산총액) | 18,965,996,080 | 부채총액 | 1,208,836,082 |
| 자본총액 | 17,757,159,998 | 자본금 | 19,121,126,821 |
| 대표자 | 주식회사 디케이알파트너스 | ||
| 의사결정기구&cr(의사결정권자) | 사원총회, 투자심의위원회 | ||
| 최대주주&cr(법인 대표자) | 무한집행사원 주식회사 디케이알파트너스(대표자: 서완석) | 최대주주 지분율 | 3.66%&cr(출자약정액 기준) |
(자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 최근 결산기 기준)
&cr(3) 사업현황&cr당사의 최대주주인 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”(이하 “자본시장법”)에서 정한 경영참가형 사모집합투자기구로서 회사의 재산을 자본시장법 및 기타 관련 법령에서 정한 바에 따라 대한민국 내의 사업에 투자하는 방법으로 운용하여 그 수익을 사원에게 분배하는 것을 목적으로 합니다.&cr
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우
(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사3(주)디케이알파트너스3.66--(주)블루모빌94.77------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl
(5) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사18,9661,20917,757--2
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
(6) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
- 본 보고서 작성일 현재 2019년 12월 24일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.
(상세내용은 2020년 03월 27일 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 공시 내용 참조)&cr
3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
(주)블루모빌1조필승0--박정원100------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
(주)블루모빌21,59221,246346--5379
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
4. 최대주주 변동내역
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2020년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2015.03.28디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)20,000,00031.19제3자배정유상증자에 따른 주식취득으로 인한 변동상세내용은 한국거래소에 제출한 '최대주주 변경' 공시 내용 참조2015.03.31디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)34,132,00041.78제3자배정유상증자에 따른 주식취득으로 인한 변동-2015.05.19디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)36,332,00043.30제3자배정유상증자에 따른 주식취득으로 인한 변동-2015.06.19디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)64,665,33357.62주주간계약에 따른 공동보유로 특별관계자 추가-2015.06.29디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)8,083,16657.628:1감자에 따른 주식 수 변동-2015.09.15디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)8,232,41955.06제3자배정유상증자에 따른 주식취득으로 인한 변동-2016.02.21디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)41,162,09554.46액면분할에 따른 주식 수 변동액면가액 500원 →100원2019.03.27디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)23,453,76524.9주주간계약해지에 따른 특별관계자 제외-2019.12.04디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(구.씨피파트너스제1호사모투자전문회사)23,693,93120.23전환우선주 보통주 전환-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
5. 주식 소유현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사23,693,93119.21%(주)코르몬파트너스16,875,00013.68%(주)유티피파트너스11,026,2368.94%--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 최대주주 | |||
| - | ||||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
&cr
6. 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
3,95299.66%48,747,54543.04%
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
6. 주식사무
| 정관상신주인수권의 내용 | 제9조(신주인수권)&cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr3.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 &cr4.상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 &cr5.주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | |
| 결산일 | 매년 12월 31일 | |
| 정기주주총회 개최일 | 매년 결산기 종료 후 3개월 이내 | |
| 주주명부 폐쇄기간 | 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 | |
| 주권의 종류 | 기명식 보통주, 기명식 종류주(우선주, 상환주, 전환주) | |
| 주식업무 대행기관 | 대리인 명칭 | 한국예탁결제원 |
| 사무취급장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 | |
| 주주에 대한 특전 | - | |
| 공고방법 | 회사의 인터넷 홈페이지(www.krpne.com) |
&cr
7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
| 구분 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03 |
| 최고주가(원) | 850 | 868 | 1,040 | 1,245 | 990 | 885 |
| 최저주가(원) | 724 | 740 | 786 | 969 | 855 | 726 |
| 평균주가(원) | 786 | 816 | 913 | 1146 | 934 | 830 |
| 최고 일거래량(주) | 6,592,598 | 769,395 | 2,040,879 | 4,008,723 | 899,011 | 1,307,323 |
| 최저 일거래량(주) | 59,831 | 208,323 | 156,192 | 335,745 | 137,037 | 108,179 |
| 월간거래량(주) | 12,541,685 | 10,279,895 | 16,025,580 | 20,558,154 | 8,514,450 | 9,287,386 |
※ 상기의 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성하였습니다.&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
신동희남1976.01대표이사등기임원상근경영총괄
St. John's University, New York
前) ExxonMobil Upstream Arkundagi Platform Electrical Part Project Coordinator
現) (주)대한그린에너지 부사장
---1년9개월2021.10.26정선탁남1969.05사내이사등기임원상근공장총괄
성균관대학교 화학과 학사
(주)한화에너지 중앙연구소 연구원
(주)이맥솔루션 공동창업/기술이사
(주)다물엔씨티 대표이사
교육과학기술부 “과학기술인” 등록
(주)케이알피앤이 부사장
---5년5개월2023.03.27김의수남1971.07사내이사등기임원상근재무총괄
단국대학교 경영학과
(주)KT DATA
(주)엑스큐어넷 재무이사
(주)케이알피앤이 재무이사
---1년11개월2023.03.27정효경여1967.12사내이사등기임원비상근경영전반
단국대학교 경영대학원 마케팅과
前) (주)모노테크 부사장
前) (주)케이제이시스템 부사장
前) (주)아이비스코리아 대표이사
現) 리켐(주) 사외이사
---9개월2022.06.28고희용남1977.01사내이사등기임원상근운영파트
창원 문성대학교 전자계산과
동양기전(주) 전산실
(주)신아SB 협력사 운영팀
(주)케이알피앤이 함안공장 운영파트장
---4년6개월2023.03.27서윤찬남1985.12사내이사등기임원상근기획팀장
상명대학교 경영학과
EY한영 컨설턴트
퍼블리시스그룹 자금담당
Hellmann Worldwide Logistics 회계담당
(주)케이알피앤이 기획팀장
---1년5개월2023.03.27박영창남1961.08사외이사등기임원비상근사외이사
한양대학교 경영대학원 석사
現) (주)코우드 부회장
前) (주)아큐픽스 대표이사
前) 크라제인터내셔날 부회장
---1년2022.03.29김동현남1958.02사외이사등기임원비상근사외이사
국가과학기술위원회 전문위원
한국자동차학회 연구회 회장
한양대학교 생존신호 정보연구센터 교수
----2020.03.27최성구남1963.10감사등기임원비상근감사
서울대학교 의과대학 졸업
現) 일동제약(주) 부사장
前) 국립정신건강센터 의료부장
前) 존슨엔존슨 전무이사
---1년2022.03.29
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
직원 등 현황
2020년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
관리남7---72.6 164,674,998 23,525,000 ----관리여5---50.5 47,782,258 9,556,452 -생산남18---182.3 156,665,949 8,703,664 -생산여1---14.3 8,349,999 8,349,999 -연구소남4---44.3 42,210,092 10,552,523 -35---352.8419,683,29660,687,638-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
미등기임원 보수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
2 103,149,999 34,383,333 -
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 등기이사81,000,000-감사1100,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 8119,906 14,988-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 천원) 6119,90614,988-2-------1---
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 천원) 신동희대표이사 40,431-정선탁부사장 22,200-김의수전무 22,200-고희용이사 15,975-서윤찬이사 19,100-
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 신동희 | 근로소득 | 급여 | 40,431 | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| 정선탁 | 근로소득 | 급여 | 22,200 | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| 김의수 | 근로소득 | 급여 | 22,200 | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| 고희용 | 근로소득 | 급여 | 15,975 | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| 서윤찬 | 근로소득 | 급여 | 19,100 | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
(단위 : 백만원) ---------4125-
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
<표2>
2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
정선탁미등기임원2016.03.29신주교부, 자기주식교부보통주4,081,853--4,081,8532018.03.29&cr~2021.03.281,440
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 변동수량 | | | 미행사&cr수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부여 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 당사는 2016년 3월 29일 정기주주총회에서 4명에게 11,338,482주를 1,440원에 행사할수 있는 주식매수선택권을 부여하였으나, 전기 중 주식매수선택권의 부여자 중 정선탁을 제외하고, 법령상 행사하기 위한 요건을 충족하지 못함에 따라 부여 받은 대상자들과 합의하여 소멸되었습니다.&cr주2) 상기 부여주식은 최대 부여 주식수량이며, 주식매수선택권 부여계약서에 따라 변동될 수 있습니다.&cr
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황&cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외한 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.
| 회사명 | 상장구분 | 주요 사업 | 비 고 |
| 퍼시픽씬가스(주) | 비상장 | 폐기물 열분해/합성가스화 사업 | 종속회사 |
| PACIFIC BIO(DALIAN) TRADE | 비상장 | 무역업,도소매업 | 종속회사 |
| (주)하장2풍력발전 | 비상장 | 풍력발전 | 종속회사 |
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
&cr 2. 타법인출자 현황
2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
퍼시픽씬가스(주)2018.01.16신규설립15030,00050150---30,0005015027-4 PACIFIC BIO(DALIAN) &cr TRADE CO.,LTD2018.04.10신규설립106-100106----100106196-313 (주)하장2풍력발전2018.05.08신규사업추진1,650260,000521,650---260,000521,65010,204104290,000-1,906---290,000-1,90610,427-213
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
X. 이해관계자와의 거래내용
&cr 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr-해당사항 없음&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr-해당사항 없음&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr-해당사항 없음&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr-해당사항 없음&cr&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr1. 공시사항의 진행 및 변경사항&cr- 해당사항 없음 &cr&cr 2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 |
| 제23기정기주주총회&cr(2020.03.27) | 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31)&cr재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 : 사내이사 정선탁 선임의 건&cr 제2-2호 : 사내이사 김의수 선임의 건&cr 제2-3호 : 사내이사 고희용 선임의 건&cr 제2-4호 : 사내이사 서윤찬 선임의 건&cr 제2-5호 : 사외이사 김동현 선임의 건&cr제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | -원안대로 승인&cr&cr&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제23기 2차 임시주주총회&cr(2020.02.28) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 등) | -원안대로 승인 |
| 제23기 1차 임시주주총회&cr(2019.06.28) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 : 사내이사 정효경 선임의 건&cr 제2-2호 : 사외이사 신권수 선임의 건 | -원안대로 승인&cr&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제22기 정기주주총회&cr(2019.03.29) | 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)&cr재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 : 사내이사 홍창익 선임의 건&cr 제2-2호 : 사내이사 진종철 선임의 건&cr 제2-3호 : 사외이사 박영창 선임의 건&cr제3호 의안 : 감사 최성구 선임의 건&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -원안대로 승인&cr&cr&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제22기 임시주주총회&cr(2018.10.26) | 제1호 의안 : 사내이사 신동희 선임의 건 | -원안대로 승인 |
| 제21기 정기주주총회&cr(2018.03.30) | 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31)&cr재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 : 사내이사 김병주 선임의 건&cr 제2-2호 : 사외이사 김승모 선임의 건&cr제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 등) | -원안대로 승인&cr&cr&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제21기 임시주주총회&cr(2017.11.10) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제1-1호 : 사내이사 박정원 선임의 건&cr 제1-2호 : 사내이사 이정규 선임의 건&cr 제1-3호 : 사내이사 이대일 선임의 건&cr 제1-4호 : 사내이사 최인수 선임의 건&cr 제1-5호 : 사외이사 차명수 선임의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 등) | &cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제20기 정기주주총회&cr(2017.03.30) | 제1호 의안 : 제20기(2016.01.01~ 2016.12.31)&cr재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 자본잉여금 전입을 통한 결손보전 승인의 건&cr제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | -원안대로 승인&cr&cr-원안대로 승인&cr&cr-원안대로 승인 |
| 제20기 임시주주총회&cr(2017.02.07) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제1-1호 : 사내이사 정필묵 선임의 건&cr 제1-2호 : 사내이사 성종훈 선임의 건 | &cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제20기 임시주주총회&cr(2016.07.26) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 등)&cr제2호 의안 : 신주인수권증권 행사기간 연장의 건 | -원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제19기 정기주주총회&cr(2016.03.29) | 제1호 의안 : 제19기(2015.01.01~ 2015.12.31)&cr재무제표 승인의 건 &cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | -원안대로 승인&cr&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
| 제20기 임시주주총회&cr(2016.01.19) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할 포함)&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건 | -원안대로 승인&cr-원안대로 승인 |
3. 중요한 소송사건 &cr 본 보고서 작성 기준일 현재 회사는 전기 중 소송이 종결된 제2차납세의무자지정처분 취소의 소에 따라 패소한 원고 ㈜글로스타홀딩스가 구상금을 청구한 1건의 약정금 소송(소송액 총 100백만원) 에 피소되어 있으 며, 1건의 약정금 소송(소송액 총 474백만원)에 원고로서 취하고 있습니다. &cr&cr 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr- 해당사항없음
&cr 5. 채무보증 내역&cr본 보고서 제출일 현재 특수관계자에 대한 제공하고 있는 지급보증내역은 없습니다.
&cr 6. 사모자금의 사용내역&cr
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 납입일 | 납입금액 | 자금사용 계획 | 실제 자금사용 현황 | 차이발생 사유 등 |
| 전환사채 | 2016.08.24 | 1,000 | 운영자금 : 1,000 | 원재료 구입외 : 1,000 | - |
| 전환사채 | 2016.09.01 | 1,000 | 운영자금 : 1,000 | 원재료 구입외 : 1,000 | - |
| 전환사채 | 2016.09.12 | 1,000 | 운영자금 : 1,000 | 원재료 구입외 : 1,000 | - |
| 전환사채 | 2016.09.13 | 580 | 운영자금 : 580 | 원재료 구입외 : 580 | - |
| 전환사채 | 2017.01.12 | 2,000 | 운영자금 : 2,000 | 원재료 구입외 : 2,000 | - |
| 유상증자 | 2017.02.07 | 999 | 운영자금 : 999 | 원재료 구입외 : 999 | - |
| 전환사채 | 2017.05.31 | 500 | 운영자금 : 500 | 원재료 구입외 : 500 | - |
| 전환사채 | 2017.06.08 | 1,000 | 운영자금 : 1,000 | 원재료 구입외 : 1,000 | - |
| 유상증자 | 2017.06.19 | 2,300 | 운영자금 : 2,300 | 원재료 구입외 : 1,300&cr기타운영자금 : 395 | - |
| 전환사채 | 2017.09.27 | 2,000 | 운영자금 : 2,000 | 원재료 구입외 : 1,470&cr기타운영자금 : 530 | - |
| 전환사채 | 2017.10.31 | 4,531 | 운영자금 : 4,531 | 원재료 구입외 : 2,678&cr기타운영자금 : 1,794 | - |
| 신주인수권부사채 | 2017.12.22 | 3,819 | 운영자금 : 3,819 | 원재료 구입외 : 2,014&cr기타운영자금 : 1,231 | - |
| 신주인수권부사채 | 2018.02.07 | 1,005 | 운영자금 : 1,005 | 원재료 구입외 : 865&cr기타운영자금 : 426 | - |
| 신주인수권부사채 | 2018.03.14 | 300 | 운영자금 : 300 | ||
| 신주인수권부사채 | 2018.04.16 | 5,227 | 타법인 주식 취득 : 4,500 | 타법인 주식 취득 : 4,350 | - |
| 유상증자 | 2018.07.03 | 999 | 운영자금 : 999 | 원재료 구입외 : 389&cr기타운영자금 : 610 | - |
| 전환사채 | 2019.03.20 | 7,000 | 사채상환 : 5,654&cr운영자금 : 1,346 | 사채상환 : 5,654&cr운영자금 : 1,346 | - |
| 유상증자 | 2019.04.12 | 1,299 | 운영자금 : 1,299 | 사채상환 : 200&cr운영자금 : 1,099 | - |
| 전환사채 | 2019.07.08 | 3,000 | 시설자금 : 2,000&cr운영자금 : 1,000 | 시설자금 : 2,000&cr운영자금 : 1,000 | - |
| 전환사채 | 2019.08.09 | 10,000 | 부동산 취득 : 10,000 | 부동산 취득 : 8,613&cr단기대여(타법인 주식 취득) : 600&cr운영자금 : 787 | - |
| 전환사채 | 2019.08.27 | 5,000 | 타법인 주식 취득 : 2,400&cr부동산 취득 : 2,600 | 부동산 취득 : 2,092&cr타법인 주식 취득 : 1,800&cr운영자금 : 1,108 | - |
| 유상증자 | 2019.11.08 | 999 | 운영자금 : 999 | 시설자금 : 300&cr원재료 구입외 : 299&cr운영자금 : 400 | - |
| 유상증자 | 2019.12.31 | 15,000 | 사채상환 : 15,000 | 사채상환 : 15,000 | - |
&cr 7. 제재현황&cr-「코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」을 위반&cr1) 일자 : 2015년 03월 11일&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : (주)엘에너지&cr3) 처벌 또는 조치내용 : 상장폐지 사유 발생 「 코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」으로 주권매매거래정지 &cr4) 사유&cr① 감사범위제한에 의한 의견거절&cr② 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절&cr③ 최근 분기 매출액 3억원 미만&cr5) 처벌 또는 조치에 대한 현황&cr2015년 4월 9일 상장폐지에 대한 이의신청 등과 관련하여 2015년 4월 28일 기업심사위원회 심의를 통하여 2015년 05월 31일까지 개선기간을 부여받음.&cr&cr-「코스닥시장업무규정 제28조 및 동규정시행세칙 제26조」상장폐지 사유 해소&cr1) 일자 : 2015.06.29&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 퍼시픽바이오(주)&cr3) 처벌 또는 조치내용 : 「코스닥시장업무규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」상장폐지 사유 일부 해소 및 주권매매거래정지 지속&cr4) 사유&cr① 14년도 재감사보고서상 주권의 상장폐지 사유를 해소(감사의견 적정)&cr② 최근 분기 매출액 3억원 미만&cr③ 관리종목 지정&cr5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 &cr2015년 6월 9일 개선계획 이행내역서(재감사보고서) 관련서류 제출함으로서 기업심사위원회 심의를 통하여 2015년 6월 29일 주권 상장유지 결정 및 매매거래정지 지속을 결정받음. &cr&cr-「코스닥시장업무규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」주권매매거래정지 기간변경&cr1) 일자 : 2015.09.07&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 퍼시픽바이오(주)&cr3) 처벌 또는 조치내용 : 「코스닥시장업무규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」주권매매거래정지 기간변경&cr4) 사유 : 상장적격성 실질심사 대상결정&cr5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 &cr2015년 8월 10일 개선계획서 제출에 따른 기업심사위원회 심의를 통하여 2015년 9월 7일 개선기간 6개월을 부여 받음으로써 개선기간 종료일 ('16.03.07)로부터 7일 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 서류 제출일로부터 15일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의하고 심의일로부터 3일 이내에 상장폐지 여부를 결정함.&cr&cr-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 제1항 및 제2항 제5호」「동법 시행령 제168조 제3항 제7호 및 제4항」정기보고서 제출의무 위반&cr1) 일자 : 2015.11.25&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 퍼시픽바이오(주)&cr3) 처벌 또는 조치내용 : 과징금 32,700,00원&cr4) 사유 : 정기보고서 제출의무 위반 및 중요사항(2014년 연결재무제표) 기재누락&cr&cr-「코스닥시장업무규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」주권매매거래정지 기간변경&cr1) 일자 : 2016.04.05&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 퍼시픽바이오(주)&cr3) 처벌 또는 조치내용 : 「코스닥시장업무규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」주권매매거래정지 기간변경&cr4) 사유 : 상장적격성 실질심사 대상결정&cr5) 처벌 또는 조치에 대한 현황&cr2016년 3월 16일 개선계획 이행내역서 제출에 따른 기업심사위원회 심의를 통하여 2016년 4월 5일 추가 개선기간 6개월을 부여 받음으로써 개선기간 종료일 ('16.10.05)로부터 7일 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 서류 제출일로부터 15일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의하고 심의일로부터 3일 이내에 상장폐지 여부를 결정함.&cr&cr-「코스닥시장업무규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」주권매매거래정지 기간변경&cr1) 일자 : 2016.11.04&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 퍼시픽바이오(주)&cr3) 처벌 또는 조치내용 : 「코스닥시장업무규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」주권매매거래정지 기간변경&cr4) 사유 : 심의결과 속개결정&cr&cr-「주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조, 제16조」「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제130조, 제137조, 제449조」회계처리기준 위반&cr1) 일자 : 2017.04.14&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 퍼시픽바이오(주)&cr3) 처벌 또는 조치내용 : &cr ① 과징금 66,200,000원, 과태료 17,900,000원&cr ② 감사인지정 3년(2018년도, 2019년도, 2020년도)&cr ③ 담당임원 해임권고&cr ④ 회사(임직원 포함) 검찰통보&cr4) 사유 &cr ① 부외부채 누락 ('14년~'16년 3분기 552백만원)&cr ② 토지 손상차손 과소인식 ('14년~'16년 3분기 1,017백만원)&cr ③ 기타채권 손상차손 미인식 ('14년 166백만원, '15년~'16년 3분기 50백만원)&cr ④ 지급보증 주석기재 누락 ('11년~'14년 1,717백만원)&cr ⑤ 영업활동현금흐름 과소계상 ('14년 3,318백만원)&cr ⑥ 유동성 분류 오류 ('14년 5,849백만원)&cr ⑦ 소액공모공시서류 거짓기재&cr5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황&cr ① 과태료는 2017.04.28., 과징금은 2017.06.17. 로써 전액 납부완료하였습니다. &cr ② 회사(임직원 포함) 검찰통보 후 「주식회사외부감사에관한법률」 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」위반으로 검찰공소되어 회사는 당시 경영진을 포함하여 피고로써 1심 재판 진행중에 있습니다.&cr6) 재발방지를 위한 회사의 대책&cr - 회사는 경영투명성을 개선시키기 위하여 내부회계관리제도 자문 용역계약을 체결하여 내부회계관리제도의 현황 분석 및 문서화 검토 및 개선과 기존 내부회계관리제도상의 미비점(또는 취약점) 및 개선방안을 도출하면서 내부회계관리제도 운영 및 설계의 효과성 평가를 위한 평가절차 검토를 하였습니다.&cr&cr-「코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」주권매매거래정지해제&cr1) 일자 : 2017.06.07&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : 퍼시픽바이오(주)&cr3) 처벌 또는 조치내용 : 「코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조」&cr주권매매거래정지해제&cr4) 사유 : 한국거래소 기업심사위원회 심의결과 상장폐지 기준 미해당&cr
- 「코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제32조」불성실공시법인 지정&cr1) 일자 : 2019.05.13&cr2) 처벌 또는 조치대상자 : (주)케이알피앤이&cr3) 처벌 도는 조치내용 : 「코스닥시장상장규정 제29조 및 제32조」&cr부과벌점 5점 및 주권매매거래정지(1일)&cr4) 사유 : 공시변경
5) 최근 1년간 불성실공시법인 누적된 부과벌점(당해 부과벌점 포함)은 5점&cr6) 재발방지를 위한 대책&cr당사는 공시와 관련한 근거 조항을 숙지하고 향후 이와같은 불성실공시가 재발하지 않기 위하여 세심하게 검토하고 있습니다. 또한 공시와 관련하여 해당 임직원을 대상으로 주기적인 교육을 진행하고 있습니다.
&cr8. 그 밖의 우발채무 &cr- 해당사항없음
9. 중소기업기준검토표&cr
중소기업 등 기준검토표 (1).jpg 중소기업 등 기준검토표 (1) 중소기업 등 기준검토표 (2).jpg 중소기업 등 기준검토표 (2)
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황
보호예수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주1,606,9002019.04.292020.04.292019.04.29. ~ 2020.04.28모집(전매제한)117,067,703보통주18,750,0002020.01.172021.01.172020.01.17.~ 2021.01.16모집(전매제한)117,067,703
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음&cr
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없음&cr