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DGP Co.,Ltd. Capital/Financing Update 2019

Feb 1, 2019

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Capital/Financing Update

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퍼시픽바이오/전환가액의조정/(2019.02.01)전환가액의조정(제25회차)

전환가액의 조정


1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
25	비상장	915	889
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
25	4,000,000	USD : US Dollar	4,951,693	5,096,512
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정 (제25회차 전환사채 인수계약서에 의한 조정)
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 조정인 경우, 전환사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2018년 1월 31일, 2018년 4월 30일, 2018년 7월 31일, 2018년 10월 31일, 2019년 1월 31일, 2019년 4월 30일, 2019년 7월 31일, 2019년 10월 31일, 2020년 1월 31일, 2020년 4월 30일, 2020년 7월 31일)을 전환기간 조정일로 하고, 각 전환기간 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 다만 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 가 내지 다의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 미만으로 조정할 수 없다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 904.41원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 883.35원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 876.68원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 888.15원 (E) 기준주가: 888.15원 (F) 조정전 전환가액: 915원 (G) 전환가액 조정한도(70%): 838원 (H) 조정후 전환가액: 889원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-01-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로서 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-11-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제25회차) 2018-11-01 전환가액의조정(제25회차) 2017-10-31 전환사채권발행결정 2017-10-30 전환사채권발행결정(제25회차) 2017-10-27 전환사채권발행결정(제25회차) 2017-09-28 전환사채권발행결정(제25회차)