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Share Issue/Capital Change • Apr 11, 2023

다스코/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.04.11)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
5	6,329	5,064
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
5	14,000,000,000	2,212,039	2,764,612
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1.조정근거 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 이후 매 5개월이 경과한 날(2023년 04월 11일, 2023년 09월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 07월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 10월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 08월 11일, 2027년 01월 11일, 2027년 06월 11일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높거나 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. 마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정내역 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 4,542.0원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 4,514.0원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 4,402.4원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] : 4,486.1원 (E) (C),(D)중 높은 가격[MAX(C,D)] : 4,486.1원 (F) 리픽싱 한도가격 : 5,063.2원 (최초 발행가액 6,329원*80%) (G) (E),(F) 중 높은가격 : 5,063.2원 - 조정 후 전환가격: 5,064원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2023-04-11
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2022-11-09 전환사채권발행결정 2022-11-11 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)