AI assistant
DEVA HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 10, 2016
8687_rns_2016-10-10_a5a03e15-5b02-4cbc-bb0e-e9e3de8283b6.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
| AKTİF (VARLIKLAR) | CARİ DÖNEM
30.06.2016 |
| --- | --- |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | 535.924.137,63 |
| A-Hazır Değerler | 189.214.872,98 |
| 1-Kasa | 57.406,97 |
| 2-Alınan Çekler | 158.701.147,95 |
| 3-Bankalar | 30.479.343,51 |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | (23.025,45) |
| 5-Diğer Hazır Değerler | 0,00 |
| B-Menkul Kıymetler | 5,42 |
| 1-Hisse Senetleri | 5,42 |
| 2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 |
| 3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 |
| C-Ticari Alacaklar | 73.024.758,91 |
| 1-Alıcılar | 76.994.262,35 |
| 2-Alacak Senetleri | 5.500,00 |
| 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) | (2.171.121,45) |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 |
| 5-Diğer Ticari Alacaklar | 39.273,64 |
| 6-Şüpheli Ticari Alacaklar | 3.563.962,75 |
| 7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | (5.407.118,38) |
| D-Diğer Alacaklar | 79.714.675,66 |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 0,00 |
| 2-İştiraklerden Alacaklar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 79.364.394,42 |
| 4-Personelden Alacaklar | 337.840,25 |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 12.440,99 |
| 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 7-Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 |
| 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 |
| E-Stoklar | 184.435.626,38 |
| 1-İlk Madde ve Malzeme | 80.408.714,57 |
| 2-Yarı Mamuller | 17.094.260,62 |
| 3-Mamuller | 81.067.115,56 |
| 4-Ticari Mallar | 181.507,90 |
| 5-Diğer Stoklar | 8.263.898,39 |
| 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | (8.102.169,97) |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 5.522.299,31 |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti | 0,00 |
| 2-Taşeronlara Verilen Avanslar | 0,00 |
| G-Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları | 2.415.229,19 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 1.691.941,34 |
| 2-Gelir Tahakkukları | 723.287,85 |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | 7.118.969,09 |
| 1-Devreden KDV | 0,00 |
| 2-İndirilecek KDV | 0,00 |
| 3-Diğer KDV | 111.298,42 |
| 4-Peşin Ödeme Vergi ve Fonlar | 63.791,98 |
| 5-İş Avansları | 8.364.561,45 |
| 6-Personel Avansları | 0,00 |
| 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları | 108.362,47 |
| 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 0,00 |
| 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-) | (1.529.045,23) |
| II-DURAN VARLIKLAR | 551.052.331,38 |
|---|---|
| A-Ticari Alacaklar | 135.420,09 |
| 1-Alıcılar | 0,00 |
| 2-Alacak Senetleri | 0,00 |
| 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 135.420,09 |
| 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| B-Diğer Alacaklar | 0,00 |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 0,00 |
| 2-İştiraklerden Alacaklar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 |
| 4-Personelden Alacaklar | 0,00 |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 |
| 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| C-Mali Duran Varlıklar | 91.934.710,76 |
| 1-Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 2-Bağ.Men.Kıymet.Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 |
| 3-İştirakler | 762.936,16 |
| 4-İştireklere Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00 |
| 5-İst.Ser.Payları Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 |
| 6-Bağlı Ortaklıklar | 91.171.774,60 |
| 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) | 0,00 |
| 8-Bağlı Ort.Ser. Payları Değ.Düş Karş. (-) | 0,00 |
| 9-Diğer Mali Duran Varlıklar | 0,00 |
| 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-) | 0,00 |
| D-Maddi Duran Varlıklar | 279.933.037,13 |
| 1-Arazi ve Arsalar | 13.116.212,80 |
| 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 614.326,99 |
| 3-Binalar | 156.238.443,84 |
| 4-Tesis Makina ve Cihazlar | 302.986.858,40 |
| 5-Taşıtlar | 5.721.334,18 |
| 6-Demirbaşlar | 25.645.682,86 |
| 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0,00 |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | (257.301.796,48) |
| 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar | 22.920.544,66 |
| 10-Verilen Avanslar | 9.991.429,88 |
| E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 178.819.163,40 |
| 1-Haklar | 56.656.028,27 |
| 2-Şerefiye | 68.321,52 |
| 3-Kuruluş ve Örgütlerime Giderleri | 9.559.294,42 |
| 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 61.271.231,50 |
| 5-Özel Maliyetler | 8.650.494,04 |
| 6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı | 116.803.269,90 |
| 7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.387.911,22 |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | (75.577.387,47) |
| 9-Verilen Avanslar | 0,00 |
| F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| 1-Arama Giderleri | 0,00 |
| 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri | 0,00 |
| 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| 4-Birikmiş Tükenme Payları (-) | 0,00 |
| 5-Verilen Avanslar | 0,00 |
| G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak. | 230.000,00 |
| 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler | 230.000,00 |
| 2-Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| H-Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV | 0,00 |
| 2-Diğer KDV | 0,00 |
| 3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar | 0,00 |
| 4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V | 0,00 |
| 5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 0,00 |
| 6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar | 0,00 |
| 7-Stok Değer Düşüş Karşılığı | 0,00 |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.086.976.469,01
DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
| PASİF (KAYNAKLAR) | CARİ DÖNEM
30.06.2016 | |
| --- | --- | --- |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 246.191.518,10 |
| A-Mali Borçlar | | 156.937.194,99 |
| 1-Banka Kredileri | 125.678.725,55 | |
| 2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar | 0,00 | |
| 3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-) | 0,00 | |
| 4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl. | 31.258.469,44 | |
| 5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri | 0,00 | |
| 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0,00 | |
| 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) | 0,00 | |
| 9-Diğer Mali Borçlar | 0,00 | |
| B-Ticari Borçlar | | 47.387.184,98 |
| 1-Satıcılar | 47.236.874,11 | |
| 2-Borç Senetleri | 4.830,87 | |
| 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 145.480,00 | |
| 5-Diğer Ticari Borçlar | 0,00 | |
| C-Diğer Borçlar | | 2.187.878,82 |
| 1-Ortaklara Borçlar | 38.773,88 | |
| 2-İştiraklere Borçlar | 0,00 | |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 | |
| 4-Personele Borçlar | 509.399,88 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 1.639.705,06 | |
| 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| D-Alınan Avanslar | | 690.756,93 |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 690.756,93 | |
| 2-Alınan Diğer Avanslar | 0,00 | |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed. | 0,00 | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 5.823.712,51 |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 3.138.792,02 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 2.684.920,49 | |
| 3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük. | 0,00 | |
| 4-Diğer Yükümlülükler | 0,00 | |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları | | 24.291.848,91 |
| 1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. | 0,00 | |
| 2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-) | 0,00 | |
| 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 | |
| 4-Maliyet Gideleri Karşılığı | 10.807,08 | |
| 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 24.281.041,83 | |
| H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah. | | 8.689.690,63 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 237.504,00 | |
| 2-Gider Tahakkukları | 8.452.186,63 | |
| I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 183.250,33 |
| 1-Hesaplanan KDV | 0,00 | |
| 2-Diğer KDV | 111.298,42 | |
| 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları | 71.951,91 | |
| 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | |
| II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 274.049.235,71 |
|---|---|
| A-Mali Borçlar | 240.850.746,28 |
| 1-Banka Kredileri | 140.850.746,28 |
| 2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar | 0,00 |
| 3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3-Çıkarılmış Tahviller | 100.000.000,00 |
| 4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-) | 0,00 |
| 6-Diğer Mali Borçlar | 0,00 |
| B-Ticari Borçlar | 0,00 |
| 1-Satıcılar | 0,00 |
| 2-Borç Senetleri | 0,00 |
| 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 |
| 5-Diğer Ticari Borçlar | 0,00 |
| C-Diğer Borçlar | 0,00 |
| 1-Ortaklara Borçlar | 0,00 |
| 2-İştiraklere Borçlar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 |
| 4-Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 |
| 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar | 0,00 |
| D-Alınan Avanslar | 0,00 |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 0,00 |
| 2-Alınan Diğer Avanslar | 0,00 |
| E-Borç ve Gider Karşılıkları | 32.881.817,44 |
| 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 32.881.817,44 |
| 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah. | 316.671,99 |
| 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 316.671,99 |
| 2-Gider Tahakkukları | 0,00 |
| G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV | 0,00 |
| 2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| III-ÖZ KAYNAKLAR | 566.735.715,20 |
| A-Ödenmiş Sermaye | 345.577.775,10 |
| 1-Sermaye | 200.000.000,00 |
| 2-Ödenmemiş Sermaye (-) | 0,00 |
| 3-Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farkları | 145.577.775,10 |
| B-Sermaye Yedekleri | 188.463.980,67 |
| 1-Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.870.803,10 |
| 2-Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 |
| 3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları | 0,00 |
| 4-İştiraklere Yeniden Değerleme Artışları | 0,00 |
| 5-Hisse Senedi Satış Karları | 59.100.502,29 |
| 6-Sermaye Yedekleri | 126.492.675,28 |
| C-Kar Yedekleri | 56.410.269,35 |
| 1-Yasal Yedekler | 7.108.324,75 |
| 2-Statü Yedekleri | 0,00 |
| 3-Olağanüstü Yedekler | 26.201.513,71 |
| 4-Diğer Kar Yedekleri | 0,00 |
| 5-Özel Fonlar | 23.100.430,89 |
| D-Geçmiş Yıl Karları | 0,00 |
| E-Geçmiş Yıl Zararları (-) | (74.819.297,66) |
| F-Dönem Net Karı (Zararı) | 51.102.987,74 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 1.086.976.469,01 |
KİMLER HOLDINA A.Ş
DEVA HOLDING A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)
| | CARİ DÖNEM
30.06.2016 | |
| --- | --- | --- |
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 572.183.938,74 |
| 1-Yurtiçi Satışlar | 547.756.332,95 | |
| 2-Yurtdışı Satışlar | 24.058.046,82 | |
| 3-Diğer Gelirler | 369.558,97 | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | (213.939.085,13) |
| 1-Satıştan İadeler (-) | (173.174,20) | |
| 2-Satış İskontoları (-) | (213.765.910,93) | |
| 3-Diğer İndirimler (-) | 0,00 | |
| C-NET SATIŞLAR | | 358.244.853,61 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | (198.479.914,23) |
| 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) | (158.338.245,89) | |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | (29.713.548,79) | |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) | (10.034.661,65) | |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) | (393.457,90) | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 159.764.939,38 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | (79.438.971,14) |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (10.532.616,38) | |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-) | (47.931.491,26) | |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | (20.974.863,50) | |
| FAALİYET KARI veya ZARARI | | 80.325.968,24 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR | | 14.476.855,69 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 3-Faiz Gelirleri | 8.161.029,85 | |
| 4-Komisyon Gelirleri | 1.128.380,49 | |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 1.137.442,86 | |
| 6-Menkul Kıymetler Satış Karları | 0,00 | |
| 7-Kambiyo Karları | 290.791,58 | |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | 2.400.912,95 | |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 1.358.297,96 | |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) | | (9.806.954,76) |
| 1-Komisyon Giderleri (-) | 0,00 | |
| 2-Karşılık Giderleri (-) | (7.466.412,36) | |
| 3-Menkul Kıymeler Satış Zararları (-) | 0,00 | |
| 4-Kambiyo Zararları (-) | (169.420,95) | |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) | (2.171.121,45) | |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | (25.129.794,26) |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (21.817.303,67) | |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (3.312.490,59) | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | 59.866.074,91 |
| İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 1.506.960,31 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | 228.490,74 | |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1.278.469,57 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | (10.270.047,48) |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | (3.527.098,32) | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | (26.103,57) | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (6.716.845,59) | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 51.102.987,74 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-) | | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | 51.102.987,74 |
HOLDING A.Ş.