AI assistant
DEVA HOLDİNG A.Ş. Interim / Quarterly Report 2016
8687_rns_2016-10-10_3ee48b95-4bc9-4086-9557-6e1e4e0152c4.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Sınırlı denetimden geçmiş)
30 Haziran 2016 | Önceki Dönem
(Bağımsız denetimden geçmiş)
31 Aralık 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | 490.767.909 | 475.767.372 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 36.413.451 | 36.328.677 |
| Ticari Alacaklar | 7 | 235.348.682 | 240.280.242 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 6.851.117 | 13.208.306 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 228.497.565 | 227.071.936 |
| Diğer Alacaklar | 8 | 617.165 | 419.855 |
| Stoklar | 9 | 196.799.346 | 175.311.505 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 8.847.150 | 13.069.546 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11 | 53.406 | 132.961 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19 | 12.688.709 | 10.224.586 |
| Duran Varlıklar | | 529.436.153 | 517.184.327 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 307.822.488 | 301.195.465 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 197.550.874 | 184.442.975 |
| Şerefiye | 14 | 1.782.731 | 1.782.731 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 195.768.143 | 182.660.244 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 9.221.376 | 8.984.790 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 14.841.415 | 22.561.097 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 1.020.204.062 | 992.951.699 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot
Referansları | Cari Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmiş)
30 Haziran
2016 | Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 285.834.307 | 463.414.167 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 125.855.261 | 223.578.221 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 69.433.254 | 153.788.214 |
| Ticari Borçlar | 7 | 50.801.818 | 49.512.457 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 3.140.433 | 3.218.559 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | | 47.661.385 | 46.293.898 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18 | 5.434.895 | 4.889.842 |
| Diğer Borçlar | 8 | 682.246 | 1.119.052 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 45.494 | 45.494 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 636.752 | 1.073.558 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 15 | 1.798.468 | 1.810.186 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 2.442.498 | 2.216.625 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 28.087.397 | 24.891.471 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Kısa Vadeli Karşılıklar | 18 | 18.739.719 | 17.139.440 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 9.347.678 | 7.752.031 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19 | 1.298.470 | 1.608.099 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 239.690.290 | 76.425.991 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 210.276.606 | 48.584.045 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 15 | 13.968.917 | 13.747.068 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 66.850 | 354.999 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 15.377.917 | 13.739.879 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar | 18 | 15.377.917 | 13.739.879 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 494.679.465 | 453.111.541 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 494.692.301 | 453.110.599 |
| Ödenmiş Sermaye | 20 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 20 | 140.080.696 | 140.080.696 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 20 | (28.847) | (28.847) |
| Paylara İlişkin Primler/Iskontolar | 20 | 2.870.803 | 2.870.803 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | (6.143.195) | (5.960.011) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp) /
Kazançları | | (6.143.195) | (5.960.011) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | (509.974) | (374.763) |
| Yabancı Para Çevirin Farkları | | (509.974) | (374.763) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20 | 150.864.955 | 150.864.955 |
| Geçmiş Yıllar Zararları | 20 | (34.342.234) | (82.001.902) |
| Net Dönem Karı | | 41.900.097 | 47.659.668 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | (12.836) | 942 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 1.020.204.062 | 992.951.699 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
HOLDING A.Ş.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot
Referansları | Cari Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçimiş)
1 Ocak-
30 Haziran
2016 | Cari Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçimiş)
1 Nisan-
30 Haziran
2016 | Önceki Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçimiş)
1 Ocak-
30 Haziran
2015 | Önceki Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmeniş)
1 Nisan-
30 Haziran
2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanlat | 21 | 370.202.352 | 179.361.659 | 293.890.955 | 148.924.656 |
| Satışların Maliyeti (-) | 21 | (211.780.188) | (99.929.355) | (172.316.487) | (90.256.628) |
| BRÜT KAR | | 158.422.164 | 79.432.304 | 121.574.468 | 58.668.028 |
| Pazarlama Giderleri (-) | 22 | (52.031.907) | (26.991.921) | (48.459.182) | (25.258.015) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 22 | (25.124.193) | (12.813.254) | (20.094.180) | (11.143.994) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 22 | (10.364.683) | (2.570.520) | (7.464.033) | (1.476.592) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 32.604.236 | 16.217.482 | 33.273.623 | 15.519.446 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 24 | (28.909.296) | (14.462.947) | (24.752.994) | (12.818.343) |
| ESAS FAALİYET KARI | | 74.596.321 | 38.811.144 | 54.077.702 | 23.490.530 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 682.270 | 275.603 | 221.915 | 221.915 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | | 75.278.591 | 39.086.747 | 54.299.617 | 23.712.445 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (25.626.794) | (12.564.217) | (23.437.761) | (12.011.872) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | | 49.651.797 | 26.522.530 | 30.861.856 | 11.700.573 |
| Vergi (Gideri) / Geliri | | (7.765.478) | (4.544.547) | (2.631.945) | 117.358 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 27 | (7.765.478) | (4.544.547) | (2.631.945) | 117.358 |
| DÖNEM KARI | | 41.886.319 | 21.977.983 | 28.229.911 | 11.817.931 |
| Dönem Karının Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | (13.778) | (9.026) | (19.143) | (12.420) |
| Ana Ortaklık Payları | | 41.900.097 | 21.987.009 | 28.249.054 | 11.830.351 |
| | | 41.886.319 | 21.977.983 | 28.229.911 | 11.817.931 |
| Pay başına kazanç | 28 | 0,0021 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0006 |
| Sulandırılmış pay başına kazanç | | 0,0021 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0006 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Cari Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçimiş)
1 Ocak-
30 Haziran
2016 | Cari Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçimiş)
1 Nisan-
30 Haziran
2016 | Önceki Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçimiş)
1 Ocak-
30 Haziran
2015 | Önceki Dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmemiş)
1 Nisan-
30 Haziran
2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DÖNEM KARI | 41.886.319 | 21.977.983 | 28.229.911 | 11.817.931 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (183.184) | (183.184) | 113.609 | 180.913 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp) / Kazançları | (228.980) | (228.980) | 142.011 | 226.141 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler | 45.796 | 45.796 | (28.402) | (45.228) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | (135.211) | (24.748) | (142.739) | 20.455 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | (135.211) | (24.748) | (142.739) | 20.455 |
| DİĞER KAPSAMLI GİDER / (GELİR) | (318.395) | (207.932) | (29.130) | 201.368 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 41.567.924 | 21.770.051 | 28.200.781 | 12.019.299 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 41.567.924 | 21.770.051 | 28.200.781 | 12.019.299 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (13.778) | (9.026) | (19.143) | (12.420) |
| Ana Ortaklık Payları | 41.581.702 | 21.779.077 | 28.219.924 | 12.031.719 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 31 Aralık
2015 | 31 Aralık
2014 |
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | 475.767.372 | 412.977.017 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 36.328.677 | 42.143.562 |
| Ticari Alacaklar | 7 | 240.280.242 | 195.592.409 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 13.208.306 | 9.244.018 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 227.071.936 | 186.348.391 |
| Diğer Alacaklar | 8 | 419.855 | 725.806 |
| Stoklar | 9 | 175.311.505 | 154.953.905 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 13.069.546 | 10.354.107 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11 | 132.961 | 216.418 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19 | 10.224.586 | 8.990.810 |
| Duran Varlıklar | | 517.184.327 | 480.555.175 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 301.195.465 | 298.276.248 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 184.442.975 | 154.837.667 |
| Şerefiye | 14 | 1.782.731 | 1.782.731 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 182.660.244 | 153.054.936 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 8.984.790 | 2.356.303 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 22.561.097 | 25.084.957 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 992.951.699 | 893.532.192 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız denetimden geçmiş)
31 Aralık 2015 | Önceki Dönem
(Bağımsız denetimden geçmiş)
31 Aralık 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 463.414.167 | 262.838.940 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 223.578.221 | 156.357.253 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 153.788.214 | 41.907.645 |
| Ticari Borçlar | 7 | 49.512.457 | 35.986.454 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 3.218.559 | 2.513.438 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | | 46.293.898 | 33.473.016 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18 | 4.889.842 | 3.856.503 |
| Diğer Borçlar | 8 | 1.119.052 | 675.475 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 45.494 | 45.494 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 1.073.558 | 629.981 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 15 | 1.810.186 | 1.584.839 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 2.216.625 | 1.244.901 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 24.891.471 | 19.517.584 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | | | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18 | 17.139.440 | 10.279.256 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 7.752.031 | 9.238.328 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19 | 1.608.099 | 1.708.286 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 76.425.991 | 218.784.080 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 48.584.045 | 197.213.233 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 15 | 13.747.068 | 15.707.696 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 354.999 | 940.297 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 13.739.879 | 4.922.854 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | | | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 18 | 13.739.879 | 4.922.854 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 453.111.541 | 411.909.172 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 453.110.599 | 411.867.527 |
| Ödenmiş Sermaye | 20 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Sermaye Düzelte Farkları | 20 | 140.080.696 | 140.080.696 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzelmesi (-) | 20 | (28.847) | (28.847) |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 20 | 2.870.803 | 2.870.803 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | (5.960.011) | 287.622 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp) /
Kazançları | | (5.960.011) | 287.622 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | (374.763) | (205.800) |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | | (374.763) | (205.800) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20 | 150.864.955 | 150.864.955 |
| Geçmiş Yıllar Zararları | 20 | (82.001.902) | (90.724.844) |
| Net Dönem Karı | | 47.659.668 | 8.722.942 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 942 | 41.645 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 992.951.699 | 893.532.192 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
C. HOLDING A.Ş.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası "TL" cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak-
31 Aralık
2015 | Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak-
31 Aralık
2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| Hazılat | 21 | 576.380.100 | 467.940.004 |
| Satışların Maliyeti (-) | 21 | (341.450.039) | (304.010.757) |
| BRÜT KAR | | 234.930.061 | 163.929.247 |
| Pazarlama Giderleri (-) | 22 | (94.767.692) | (87.864.003) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 22 | (43.208.657) | (31.931.264) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 22 | (13.120.229) | (4.425.496) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 65.307.963 | 56.492.251 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 24 | (50.737.235) | (51.044.933) |
| ESAS FAALİYET KARI | | 98.404.211 | 45.155.802 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 872.274 | 866.010 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 25 | (86.907) | (196.642) |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | | 99.189.578 | 45.825.170 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (47.484.844) | (40.777.308) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | | 51.704.734 | 5.047.862 |
| Vergi (Gideri) / Geliri | | (4.085.769) | 3.653.797 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 27 | (4.085.769) | 3.653.797 |
| DÖNEM KARI | | 47.618.965 | 8.701.659 |
| Dönem Karının Dağılımı | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | (40.703) | (21.283) |
| Ana Ortaklık Payları | | 47.659.668 | 8.722.942 |
| | | 47.618.965 | 8.701.659 |
| Pay başına kazanç | 28 | 0,0024 | 0,0004 |
| Sulandırılmış pay başına kazanç | | 0,0024 | 0,0004 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | 1 Ocak-
31 Aralık
2014 |
| --- | --- | --- |
| DÖNEM KARI | 47.618.965 | 8.701.659 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER) | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (6.247.633) | 287.622 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp) / Kazançları | (7.809.542) | 359.528 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler | 1.561.909 | (71.906) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | (168.963) | (130.088) |
| Yabancı Para Çevirim Parkları | (168.963) | (130.088) |
| DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR | (6.416.596) | 157.534 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 41.202.369 | 8.859.193 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 41.202.369 | 8.859.193 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (40.703) | (21.283) |
| Ana Ortaklık Payları | 41.243.072 | 8.880.476 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası "TL" cinsinden ifade edilmiştir)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | Yeniden
Sınıflanmış
(Not 2)
Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 31 Aralık
2014 | 31 Aralık
2013 |
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | 412.977.017 | 398.542.948 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 42.143.562 | 55.449.610 |
| Ticari Alacaklar | 7 | 195.592.409 | 178.968.811 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 9.244.018 | 8.833.988 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 186.348.391 | 170.134.823 |
| Diğer Alacaklar | 8 | 725.806 | 1.150.173 |
| Stoklar | 9 | 154.953.905 | 146.146.025 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 10.354.107 | 8.084.888 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11 | 216.418 | 306.871 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19 | 8.990.810 | 8.436.570 |
| Duran Varlıklar | | 480.555.175 | 428.083.822 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 298.276.248 | 280.901.014 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 154.837.667 | 113.791.995 |
| Şerefiye | 14 | 1.782.731 | 1.782.731 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 153.054.936 | 112.009.264 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 2.356.303 | 11.887.747 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 25.084.957 | 21.503.066 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 893.532.192 | 826.626.770 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2014 | Yeniden
Sınıflanmış
(Not 2)
Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 262.838.941 | 221.711.389 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 156.357.253 | 117.344.814 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 41.907.645 | 49.734.490 |
| Ticari Borçlar | 7 | 35.986.454 | 26.944.815 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 2.513.438 | 1.303.622 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | | 33.473.016 | 25.641.193 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18 | 3.856.503 | 4.167.699 |
| Diğer Borçlar | 8 | 675.475 | 623.150 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | | 45.494 | 45.494 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 629.981 | 577.656 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 15 | 2.348.435 | 1.871.229 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 481.306 | 136.399 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27 | - | 69.089 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 19.517.584 | 19.894.303 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Kısa Vadeli Karşılıklar | 18 | 10.279.256 | 7.602.703 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 9.238.328 | 12.291.600 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19 | 1.708.286 | 925.401 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 218.784.079 | 201.865.402 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 197.213.233 | 181.893.419 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 15 | 16.647.992 | 15.098.904 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 4.922.854 | 4.873.079 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar | 18 | 4.922.854 | 4.873.079 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 411.909.172 | 403.049.979 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 411.867.527 | 402.987.051 |
| Ödenmiş Sermaye | 20 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Sermaye Düzelte Farkları | 20 | 140.080.696 | 140.080.696 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzelmesi (-) | 20 | (28.847) | (28.847) |
| Paylara İlişkin Primler/Iskontolar | 20 | 2.870.803 | 2.870.803 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 287.622 | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | | 287.622 | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yabancı Para Çevirim Farkları | | (205.800) | (75.712) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20 | 150.864.955 | 150.864.955 |
| Geçmiş Yıllar Zararları | 20 | (90.724.844) | (115.328.514) |
| Net Dönem Karı | | 8.722.942 | 24.603.670 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 41.645 | 62.928 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 893.532.192 | 826.626.770 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
2
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası "TL" cinsinden ifade edilmiştir)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak-
31 Aralık
2014 | Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak-
31 Aralık
2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| Hasslat | 21 | 467 940 004 | 418 391 085 |
| Satışların Mahyeti (-) | 21 | (304 010 757) | (261 494 294) |
| BRÜT KAR | | 163.929.247 | 156.896.791 |
| Pazarlama Giderleri (-) | 22 | (87 864 003) | (86 335 709) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 22 | (31 931 264) | (32 037 365) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 22 | (4 425 496) | (3 872 023) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 56 492 251 | 60 469 454 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 24 | (51 044 933) | (47 693 392) |
| ESAS FAALİYET KARI | | 45.155.802 | 47.427.756 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 866 010 | 13 343 338 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 25 | (196 642) | (251) |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI | | 45.825.170 | 60.770.843 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (40 777 308) | (36 651 691) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | | 5.047.862 | 24.119.152 |
| Vergi Geliri | | 3.653.797 | 469.522 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri | 27 | 3 653 797 | 469 522 |
| DÖNEM KARI | | 8.701.659 | 24.588.674 |
| Dönem Kartının Dağılımı | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | (21 283) | (14 996) |
| Ana Ortaklık Payları | | 8 722 942 | 24 603 670 |
| | | 8.701.659 | 24.588.674 |
| Pay başına kazanç | 28 | 0,0004 | 0,0012 |
| Sulandırılmış pay başına kazanç | | 0,0004 | 0,0012 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) |
| --- | --- | --- |
| | 1 Ocak-
31 Aralık
2014 | 1 Ocak-
31 Aralık
2013 |
| DÖNEM KARI | 8.701.659 | 24.588.674 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER) | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 287.622 | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | 359.528 | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
Rişkin Vergiler | (71.906) | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | (130.088) | (168.418) |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | (130.088) | (168.418) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | 157.534 | (168.418) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 8.859.193 | 24.420.256 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 8.859.193 | 24.420.256 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (21.283) | (14.996) |
| Ana Ortaklık Payları | 8.880.476 | 24.435.252 |
Ekli dışnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | 31 Aralık
2013 | Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 31 Aralık
2012 | 31 Aralık
2011 |
| Dipnot
Referansları | | | |
| VARLIKLAR | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Dönen Varlıklar | | 398.542.948 | 352.470.658 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 55.449.610 | 16.578.628 |
| Ticari Alacaklar | 7 | 178.968.811 | 193.307.703 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 8.833.988 | 3.005.179 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 170.134.823 | 190.302.524 |
| Diğer Alacaklar | 8 | 1.150.173 | 691.158 |
| Stoklar | 9 | 146.146.025 | 116.770.976 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 8.084.888 | 10.381.417 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11 | 306.871 | 586.767 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19 | 8.436.570 | 14.154.009 |
| Duran Varlıklar | | 428.083.822 | 370.785.620 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 280.901.014 | 262.221.601 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 113.791.995 | 84.935.437 |
| Şerefiye | 14 | 1.782.731 | 1.782.731 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 112.009.264 | 83.152.706 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 11.887.747 | 2.595.038 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 21.503.066 | 21.033.544 |
| Diğer Duran Varlıklar | | - | - |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 826.626.770 | 723.256.278 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013 | Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2012 | Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAYNAKLAR | | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 221.711.389 | 271.891.553 | 231.415.746 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 117.344.814 | 168.227.072 | 115.226.053 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 49.734.490 | 46.707.343 | 39.999.924 |
| Ticari Borçlar | 7 | 26.450.203 | 24.216.472 | 35.908.562 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 1.303.622 | 1.753.370 | 1.204.709 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | | 25.146.581 | 22.463.102 | 34.703.853 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18 | 5.093.100 | 4.083.913 | 6.019.307 |
| Diğer Borçlar | 8 | 623.150 | 69.385 | 71.095 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | | 45.494 | 45.494 | 47.204 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 577.656 | 23.891 | 23.891 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 2.007.628 | 1.756.499 | 2.092.070 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27 | 69.089 | 276.357 | 483.203 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 20.388.915 | 26.554.512 | 31.615.532 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Kısa Vadeli Karşılıklar | 18 | 7.469.309 | 7.515.115 | 4.327.451 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 12.919.606 | 19.039.397 | 27.288.081 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 201.865.402 | 72.735.002 | 90.395.892 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 181.893.419 | 53.881.346 | 73.711.717 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 15.098.904 | 13.420.505 | 10.908.438 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 4.873.079 | 5.433.151 | 5.775.737 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar | 18 | 4.873.079 | 5.090.015 | 4.403.194 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | - | 343.136 | 1.372.543 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 403.049.979 | 378.629.723 | 344.441.646 |
| Ana Ortaldığa Ait Özkaynaklar | | 402.987.051 | 378.551.799 | 344.365.399 |
| Ödenmiş Sermaye | 20 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 20 | 140.080.696 | 140.080.696 | 140.080.696 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 20 | (28.847) | (28.847) | (28.847) |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 20 | 2.870.803 | 2.870.803 | 2.870.803 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | (75.712) | 92.706 | 147.149 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | | (75.712) | 92.706 | 147.149 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20 | 150.864.955 | 150.864.955 | 150.864.955 |
| Geçmiş Yıllar Zararları | 20 | (115.328.514) | (149.569.357) | (133.930.704) |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | | 24.603.670 | 34.240.843 | (15.638.653) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 62.928 | 77.924 | 76.247 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 826.626.770 | 723.256.278 | 666.253.284 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak-
31 Aralık
2013 | Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak-
31 Aralık
2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasılat | 21 | 418.391.085 | 419.510.418 |
| Satışların Maliyeti (-) | 21 | (261.494.294) | (251.094.364) |
| BRÜT KAR | | 156.896.791 | 168.416.054 |
| Pazarlama Giderleri (-) | 22 | (86.335.709) | (78.461.363) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 22 | (32.037.365) | (28.056.960) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 22 | (3.872.023) | (2.819.884) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 60.469.454 | 54.722.693 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 24 | (47.693.392) | (49.950.978) |
| ESAS FAALİYET KARI | | 47.427.756 | 63.849.562 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 13.343.087 | 962.439 |
| FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI | | 60.770.843 | 64.812.001 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (36.651.691) | (23.606.769) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | | 24.119.152 | 41.205.232 |
| Vergi Geliri / (Gideri) | | 469.522 | (6.962.712) |
| Dönem Vergi Gideri | 27 | - | (119.780) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) | 27 | 469.522 | (6.842.932) |
| DÖNEM KARI | | 24.588.674 | 34.242.520 |
| Dönem Karının Dağılımı | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | (14.996) | 1.677 |
| Ana Ortaklık Payları | | 24.603.670 | 34.240.843 |
| | | 24.588.674 | 34.242.520 |
| Pay başına kazanç | 28 | 0,0012 | 0,0017 |
| Sulandırılmış pay başına kazanç | | 0,0012 | 0,0017 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
| | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) | Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş) |
| --- | --- | --- |
| | 1 Ocak-
31 Aralık
2013 | 1 Ocak-
31 Aralık
2012 |
| DÖNEM KARI | 24.588.674 | 34.242.520 |
| DİĞER KAPSAMLI GİDERLER | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | (168.418) | (54.443) |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | (168.418) | (54.443) |
| DİĞER KAPSAMLI GİDER | (168.418) | (54.443) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 24.420.256 | 34.188.077 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (14.996) | 1.677 |
| Ana Ortaklık Payları | 24.435.252 | 34.186.400 |
Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.