AI assistant
DEVA HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016
Nov 23, 2016
8687_rns_2016-11-23_a5aea1e9-7419-48d1-91e1-c2b5ca1cf5fe.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
| AKTİF (VARLIKLAR) | CARİDÖNEM
30.06.2016 | |
| --- | --- | --- |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | 37.891.894,87 | |
| A-Hazır Değerler | 40.771,56 | |
| 1-Kasa | 5.529,77 | |
| 2-Alınan Çekler | 0,00 | |
| 3-Bankalar | 35.158,68 | |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | 83,11 | |
| 5-Diğer Hazır Değerler | 0,00 | |
| B-Menkul Kıymetler | | 0,00 |
| 1-Hisse Senetleri | 0,00 | |
| 2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 | |
| 3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 | |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| 5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 | |
| C-Ticari Alacaklar | | 2.059.626,56 |
| 1-Alıcılar | 2.059.626,56 | |
| 2-Alacak Senetleri | 0,00 | |
| 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 | |
| 5-Diğer Ticari Alacaklar | 0,00 | |
| 6-Şüpheli Ticari Alacaklar | 2.715.345,78 | |
| 7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | (2.715.345,78) | |
| D-Diğer Alacaklar | | 11.776,91 |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 0,00 | |
| 2-İştiraklerden Alacaklar | 0,00 | |
| 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 | |
| 4-Personelden Alacaklar | 11.291,76 | |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 485,15 | |
| 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| 7-Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 | |
| 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | |
| E-Stoklar | | 22.732.766,34 |
| 1-İlk Madde ve Malzeme | 12.072.730,16 | |
| 2-Yarı Mamuller | 1.985.585,44 | |
| 3-Mamuller | 7.421.496,71 | |
| 4-Ticari Mallar | 0,00 | |
| 5-Diğer Stoklar | 99.888,10 | |
| 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | (346.871,36) | |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 1.499.937,29 | |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri | | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti | 0,00 | |
| 2-Taşeronlara Verilen Avanslar | 0,00 | |
| G-Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları | | 183.987,05 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 30.023,02 | |
| 2-Gelir Tahakkukları | 153.964,03 | |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | | 12.862.966,45 |
| 1-Devreden KDV | 11.849.012,54 | |
| 2-İndirilecek KDV | 0,00 | |
| 3-Diğer KDV | 716.745,46 | |
| 4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 19,75 | |
| 5-İş Avansları | 291.434,50 | |
| 6-Personel Avansları | 0,00 | |
| 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları | 5.754,20 | |
| 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 0,00 | |
| 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-) | 0,00 | |
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
| II-DURAN VARLIKLAR | 71.979.979,01 |
|---|---|
| A-Ticari Alacaklar | 0,00 |
| 1-Alıcılar | 0,00 |
| 2-Alacak Senetleri | 0,00 |
| 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 |
| 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| B-Diğer Alacaklar | 0,00 |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 0,00 |
| 2-İştiraklerden Alacaklar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 |
| 4-Personelden Alacaklar | 0,00 |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 |
| 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| C-Mali Duran Varlıklar | 22.937.810,25 |
| 1-Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 2-Bağ.Men.Kıymet.Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 |
| 3-İştirakler | 22.937.810,25 |
| 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00 |
| 5-İst.Ser.Payları Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 |
| 6-Bağlı Ortaklıklar | 0,00 |
| 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) | 0,00 |
| 8-Bağlı Ort.Ser. Payları Değ.Düş.Karş. (-) | 0,00 |
| 9-Diğer Mali Duran Varlıklar | 0,00 |
| 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-) | 0,00 |
| D-Maddi Duran Varlıklar | 36.193,03 |
| 1-Arazi ve Arsalar | 0,00 |
| 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 |
| 3-Binalar | 0,00 |
| 4-Tesis Makina ve Cihazlar | 116.356,41 |
| 5-Taşıtlar | 65.196,72 |
| 6-Demirbaşlar | 184.726,28 |
| 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0,00 |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | (330.086,38) |
| 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,00 |
| 10-Verilen Avanslar | 0,00 |
| E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 49.005.975,73 |
| 1-Haklar | 1.005.123,09 |
| 2-Şerefiye | 35.128.689,00 |
| 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | 0,00 |
| 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 |
| 5-Özel Maliyetler | 6.867,23 |
| 6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı | 13.095.691,85 |
| 7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | (230.395,44) |
| 9-Verilen Avanslar | 0,00 |
| F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| 1-Arama Giderleri | 0,00 |
| 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri | 0,00 |
| 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| 4-Birikmiş Tükenme Payları (-) | 0,00 |
| 5-Verilen Avanslar | 0,00 |
| G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak. | 0,00 |
| 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler | 0,00 |
| 2-Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| H-Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV | 0,00 |
| 2-Diğer KDV | 0,00 |
| 3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar | 0,00 |
| 4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V | 0,00 |
| 5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 0,00 |
| 6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar | 0,00 |
| 7-Stok Değer Düşüş Karşılığı | 0,00 |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 109.871.873,88
VETVETVEREN VE DERİM TAĞLARI A.Ş
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
| PASİF (KAYNAKLAR) | CARİDÖNEM
30.06.2016 | |
| --- | --- | --- |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 82.777.519,09 | |
| A-Mali Borçlar | 0,00 | |
| 1-Banka Kredileri | 0,00 | |
| 2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar | 0,00 | |
| 3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-) | 0,00 | |
| 4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl. | 0,00 | |
| 5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri | 0,00 | |
| 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0,00 | |
| 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) | 0,00 | |
| 9-Diğer Mali Borçlar | 0,00 | |
| B-Ticari Borçlar | 1.069.690,04 | |
| 1-Satıcılar | 1.069.690,04 | |
| 2-Borç Senetleri | 0,00 | |
| 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 | |
| 5-Diğer Ticari Borçlar | 0,00 | |
| C-Diğer Borçlar | 79.471.705,03 | |
| 1-Ortaklara Borçlar | 6.719,53 | |
| 2-İştiraklere Borçlar | 0,00 | |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 79.364.394,42 | |
| 4-Personele Borçlar | 100.591,08 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 | |
| 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| D-Alınan Avanslar | 4.835,27 | |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 4.835,27 | |
| 2-Alınan Diğer Avanslar | 0,00 | |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 | |
| 1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed. | 0,00 | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 188.480,19 | |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 93.479,63 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 95.000,56 | |
| 3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük. | 0,00 | |
| 4-Diğer Yükümlülükler | 0,00 | |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları | 1.204.756,84 | |
| 1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. | 0,00 | |
| 2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-) | 0,00 | |
| 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 | |
| 4-Maliyet Gideleri Karşılığı | 0,00 | |
| 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 1.204.756,84 | |
| H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah. | 838.050,41 | |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 6.672,00 | |
| 2-Gider Tahakkukları | 831.378,41 | |
| I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 1,31 | |
| 1-Hesaplanan KDV | 0,00 | |
| 2-Diğer KDV | 0,00 | |
| 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları | 1,31 | |
| 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | |
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
| II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1.118.011,75 |
|---|---|
| A-Mali Borçlar | 0,00 |
| 1-Banka Kredileri | 0,00 |
| 2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar | 0,00 |
| 3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3-Çıkarılmış Tahviller | 0,00 |
| 4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-) | 0,00 |
| 6-Diğer Mali Borçlar | 0,00 |
| B-Ticari Borçlar | 0,00 |
| 1-Satıcılar | 0,00 |
| 2-Borç Senetleri | 0,00 |
| 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 |
| 5-Diğer Ticari Borçlar | 0,00 |
| C-Diğer Borçlar | 0,00 |
| 1-Ortaklara Borçlar | 0,00 |
| 2-İştiraklere Borçlar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 |
| 4-Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 |
| 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar | 0,00 |
| D-Alınan Avanslar | 0,00 |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 0,00 |
| 2-Alınan Diğer Avanslar | 0,00 |
| E-Borç ve Gider Karşılıkları | 1.109.115,75 |
| 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 1.109.115,75 |
| 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah. | 8.896,00 |
| 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 8.896,00 |
| 2-Gider Tahakkukları | 0,00 |
| G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV | 0,00 |
| 2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| III-ÖZ KAYNAKLAR | 25.976.343,04 |
| A-Ödenmiş Sermaye | 49.697.619,27 |
| 1-Sermaye | 42.130.000,00 |
| 2-Ödenmemiş Sermaye (-) | 0,00 |
| 3-Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farkları | 7.567.619,27 |
| B-Sermaye Yedekleri | 5.707.856,00 |
| 1-Hisse Senedi İhraç Primleri | 0,00 |
| 2-Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 |
| 3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları | 0,00 |
| 4-İştiraklere Yeniden Değerleme Artışları | 0,00 |
| 5-Hisse Senedi Satış Karları | 5.684.964,00 |
| 6-Sermaye Yedekleri | 22.892,00 |
| C-Kar Yedekleri | 511.752,71 |
| 1-Yasal Yedekler | 303.185,25 |
| 2-Statü Yedekleri | 0,00 |
| 3-Olağanüstü Yedekler | 208.567,46 |
| 4-Diğer Kar Yedekleri | 0,00 |
| 5-Özel Fonlar | 0,00 |
| D-Geçmiş Yıl Karları | 0,00 |
| E-Geçmiş Yıl Zararları (-) | (25.625.794,04) |
| F-Dönem Net Karı (Zararı) | (4.315.090,90) |
| PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 109.871.873,88 |
VERİS VETERİNEĞİ VE GENEL MÜLKALARI A.Ş.
VETAS VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)
| | CARİ DÖNEM
30.06.2016 | |
| --- | --- | --- |
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 30.354.094,91 |
| 1-Yurtiçi Satışlar | 30.242.105,57 | |
| 2-Yurtdışı Satışlar | 56.223,25 | |
| 3-Diğer Gelirler | 55.766,09 | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | (9.011.221,08) |
| 1-Satıştan İadeler (-) | (322.395,41) | |
| 2-Satış İskontoları (-) | (8.688.825,67) | |
| 3-Diğer İndirimler (-) | 0,00 | |
| C-NET SATIŞLAR | | 21.342.873,83 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | (13.753.076,01) |
| 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) | (13.699.798,22) | |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 | |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 0,00 | |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) | (53.277,79) | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 7.589.797,82 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | (4.688.306,46) |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (2.639,04) | |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-) | (2.945.832,72) | |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | (1.739.834,70) | |
| FAALİYET KARI veya ZARARI | | 2.901.491,36 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR | | 51.639,60 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 3-Faiz Gelirleri | 54,10 | |
| 4-Komisyon Gelirleri | 0,00 | |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 51.145,48 | |
| 6-Menkul Kıymetler Satış Karları | 0,00 | |
| 7-Kambiyo Karları | 0,00 | |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 | |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 440,02 | |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) | | (234.235,07) |
| 1-Komisyon Giderleri (-) | (8.390,87) | |
| 2-Karşılık Giderleri (-) | (190.044,83) | |
| 3-Menkul Kıymeler Satış Zararları (-) | 0,00 | |
| 4-Kambiyo Zararları (-) | (35.799,37) | |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 | |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | (5.901.666,47) |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (5.901.666,47) | |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0,00 | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | (3.182.770,58) |
| İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 21.309,70 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | 134,00 | |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 21.175,70 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | (1.153.630,02) |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | (9,60) | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (1.153.620,42) | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | (4.315.090,90) |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-) | | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | (4.315.090,90) |
VETAS VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.