DEVA HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 23, 2016

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

| AKTİF (VARLIKLAR) | CARİ DÖNEM
31.12.2015 |
| --- | --- |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | 517.135.129,28 |
| A-Hazır Değerler | 198.924.404,59 |
| 1-Kasa | 56.199,45 |
| 2-Alınan Çekler | 168.893.115,89 |
| 3-Bankalar | 29.975.210,25 |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | (121,00) |
| 5-Diğer Hazır Değerler | 0,00 |
| B-Menkul Kıymetler | 5,42 |
| 1-Hisse Senetleri | 5,42 |
| 2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 |
| 3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 |
| C-Ticari Alacaklar | 67.830.769,08 |
| 1-Alıcılar | 70.225.463,29 |
| 2-Alacak Senetleri | 5.500,00 |
| 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) | (2.400.912,95) |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 |
| 5-Diğer Ticari Alacaklar | 718,74 |
| 6-Şüpheli Ticari Alacaklar | 3.563.962,75 |
| 7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | (3.563.962,75) |
| D-Diğer Alacaklar | 65.935.340,92 |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 0,00 |
| 2-İştiraklerden Alacaklar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 65.779.522,26 |
| 4-Personelden Alacaklar | 126.675,91 |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 29.142,75 |
| 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 7-Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 |
| 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 |
| E-Stoklar | 175.289.765,00 |
| 1-İlk Madde ve Malzeme | 82.885.072,58 |
| 2-Yarı Mamuller | 12.236.584,40 |
| 3-Mamüller | 67.908.281,05 |
| 4-Ticari Mallar | 278.741,04 |
| 5-Diğer Stoklar | 7.153.047,53 |
| 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | (6.177.649,64) |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 11.005.688,04 |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti | 0,00 |
| 2-Taşeronlara Verilen Avanslar | 0,00 |
| G-Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları | 3.220.815,93 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 2.908.825,48 |
| 2-Gelir Tahakkukları | 311.990,45 |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | 5.934.028,34 |
| 1-Devreden KDV | 0,00 |
| 2-Indirilecek KDV | 0,00 |
| 3-Diğer KDV | 117.450,55 |
| 4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 143.355,11 |
| 5-İş Avansları | 7.202.267,91 |
| 6-Personel Avansları | 0,00 |
| 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 |
| 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 0,00 |
| 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-) | (1.529.045,23) |

---

II-DURAN VARLIKLAR	532.351.016,37
A-Ticari Alacaklar	140.578,31
1-Alıcılar	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	140.578,31
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B-Diğer Alacaklar	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C-Mali Duran Varlıklar	91.934.710,76
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
2-Bağ.Men.Kıymet.Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00
3-İştirakler	762.936,16
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
5-İst.Ser.Payları Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	91.171.774,60
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00
8-Bağlı Ort.Ser. Payları Değ.Düş Karş. (-)	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-)	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	273.747.917,44
1-Arazi ve Arsalar	13.116.212,80
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	614.326,99
3-Binalar	156.097.291,13
4-Tesis Makina ve Cihazlar	290.266.606,47
5-Taşıtlar	5.831.793,58
6-Demirbaşlar	25.126.764,65
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(242.018.695,26)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.321.724,24
10-Verilen Avanslar	9.391.892,84
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	166.297.809,86
1-Haklar	55.625.949,44
2-Şerefiye	68.321,52
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	9.559.294,42
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	56.599.022,34
5-Özel Maliyetler	8.594.952,80
6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı	102.585.753,95
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.387.911,22
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(68.123.395,83)
9-Verilen Avanslar	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
1-Arama Giderleri	0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak.	230.000,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	230.000,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00
2-Diğer KDV	0,00
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar	0,00
4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	0,00
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00
6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar	0,00
7-Stok Değer Düşüş Karşılığı	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.049.486.145,65

---

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

| PASİF (KAYNAKLAR) | CARİ DÖNEM
31.12.2015 |
| --- | --- |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 350.882.003,21 |
| A-Mali Borçlar | 266.422.604,81 |
| 1-Banka Kredileri | 220.890.548,61 |
| 2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar | 0,00 |
| 3-Ert.Finansal Kir.Borçlarima Maliyeti (-) | 0,00 |
| 4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl. | 45.532.056,20 |
| 5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri | 0,00 |
| 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0,00 |
| 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) | 0,00 |
| 9-Diğer Mali Borçlar | 0,00 |
| B-Ticari Borçlar | 48.300.550,16 |
| 1-Satıcılar | 48.149.515,92 |
| 2-Borç Senetleri | 4.854,24 |
| 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 146.180,00 |
| 5-Diğer Ticari Borçlar | 0,00 |
| C-Diğer Borçlar | 2.647.926,86 |
| 1-Ortaklara Borçlar | 38.773,88 |
| 2-İştiraklere Borçlar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 |
| 4-Personele Borçlar | 533.341,68 |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 2.075.811,30 |
| 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | |
| D-Alınan Avanslar | 524.992,32 |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 524.992,32 |
| 2-Alınan Diğer Avanslar | 0,00 |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed. | 0,00 |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 5.671.372,61 |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 3.484.313,48 |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 2.187.059,13 |
| 3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük. | 0,00 |
| 4-Diğer Yükümlülükler | 0,00 |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları | 21.344.626,84 |
| 1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. | 0,00 |
| 2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-) | 0,00 |
| 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 |
| 4-Maliyet Gideleri Karşılığı | 18.011,88 |
| 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 21.326.614,96 |
| H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah. | 5.852.479,06 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 475.008,00 |
| 2-Gider Tahakkukları | 5.377.471,06 |
| I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 117.450,55 |
| 1-Hesaplanan KDV | 0,00 |
| 2-Diğer KDV | 117.450,55 |
| 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları | 0,00 |
| 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |

DEVA HOLDİNG A.Ş.

---

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	183.660.497,98
A-Mali Borçlar	153.967.088,26
1-Banka Kredileri	53.967.088,26
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00
3-Çıkarılmış Tahviller	100.000.000,00
4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00
6-Diğer Mali Borçlar	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00
1-Satıcılar	0,00
2-Borç Senetleri	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	29.376.737,73
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	29.376.737,73
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah.	316.671,99
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	316.671,99
2-Gider Tahakkukları	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV	0,00
2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	514.943.644,46
A-Ödenmiş Sermaye	345.577.775,10
1-Sermaye	200.000.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
3-Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farkları	145.577.775,10
B-Sermaye Yedekleri	188.463.980,67
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	2.870.803,10
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
5-Hisse Senedi Satış Karları	59.100.502,29
6-Sermaye Yedekleri	126.492.675,28
C-Kar Yedekleri	55.721.186,35
1-Yasal Yedekler	7.108.324,75
2-Statü Yedekleri	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	26.201.513,71
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00
5-Özel Fonlar	22.411.347,89
D-Geçmiş Yıl Karları	0,00
E-Geçmiş Yıl Zararları (-)	(123.842.686,49)
F-Dönem Net Karı (Zararı)	49.023.388,83
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.049.486.145,65

DETİ CHOLDINA A.Ş.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

| | CARİ DÖNEM
31.12.2015 | |
| --- | --- | --- |
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 895.892.330,60 |
| 1-Yurtiçi Satışlar | 861.729.174,49 | |
| 2-Yurtdışı Satışlar | 33.864.919,00 | |
| 3-Diğer Gelirler | 298.237,11 | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | (337.621.810,16) |
| 1-Satıştan İadeler (-) | (473.038,48) | |
| 2-Satış İskontoları (-) | (337.148.771,68) | |
| 3-Diğer İndirimler (-) | 0,00 | |
| C-NET SATIŞLAR | | 558.270.520,44 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | (321.556.411,99) |
| 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) | (264.510.095,30) | |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | (38.391.455,30) | |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) | (18.526.585,59) | |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) | (128.275,80) | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 236.714.108,45 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | (148.514.892,90) |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (22.497.207,82) | |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-) | (87.932.827,92) | |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | (38.084.857,16) | |
| FAALİYET KARI veya ZARARI | | 88.199.215,55 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR | | 25.835.012,36 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 3-Faiz Gelirleri | 11.779.280,92 | |
| 4-Komisyon Gelirleri | 2.135.901,23 | |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 2.216.056,90 | |
| 6-Menkul Kıymetler Satış Karları | 0,00 | |
| 7-Kambiyo Karları | 5.946.535,84 | |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | 2.213.814,28 | |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 1.543.423,19 | |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) | | (8.943.420,26) |
| 1-Komisyon Giderleri (-) | (4.923,06) | |
| 2-Karşılık Giderleri (-) | (5.222.488,94) | |
| 3-Menkul Kıymeler Satış Zararları (-) | 0,00 | |
| 4-Kambiyo Zararları (-) | (1.315.095,31) | |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) | (2.400.912,95) | |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | (45.045.138,12) |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (42.912.232,70) | |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (2.132.905,42) | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | 60.045.669,53 |
| İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 3.214.184,80 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | 84.855,70 | |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 3.129.329,10 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | (14.236.465,50) |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | (8.654.544,67) | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | (69.567,16) | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (5.512.353,67) | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 49.023.388,83 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-) | | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | 49.023.388,83 |

DEVA HOLDING A.Ş.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

| AKTİF (VARLIKLAR) | CARİ DÖNEM
31.12.2014 | |
| --- | --- | --- |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | 435.491.049,19 |
| A-Hazır Değerler | | 178.094.226,54 |
| 1-Kasa | 58.520,85 | |
| 2-Alınan Çekler | 141.502.310,84 | |
| 3-Bankalar | 36.533.409,81 | |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | (14,96) | |
| 5-Diğer Hazır Değerler | 0,00 | |
| B-Menkul Kıymetler | | 5,42 |
| 1-Hisse Senetleri | 5,42 | |
| 2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 | |
| 3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 | |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| 5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 | |
| C-Ticari Alacaklar | | 50.178.474,07 |
| 1-Alıcılar | 53.152.381,51 | |
| 2-Alacak Senetleri | 5.500,00 | |
| 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) | (2.213.814,28) | |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 | |
| 5-Diğer Ticari Alacaklar | 0,24 | |
| 6-Şüpheli Ticari Alacaklar | 3.129.625,71 | |
| 7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | (3.895.219,11) | |
| D-Diğer Alacaklar | | 48.403.065,79 |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 0,00 | |
| 2-İştiraklerden Alacaklar | 0,00 | |
| 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 47.917.988,30 | |
| 4-Personelden Alacaklar | 455.178,54 | |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 29.898,95 | |
| 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| 7-Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 | |
| 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | |
| E-Stoklar | | 149.820.936,69 |
| 1-İlk Madde ve Malzeme | 82.906.260,43 | |
| 2-Yarı Mamuller | 16.151.616,64 | |
| 3-Mamüller | 37.499.812,88 | |
| 4-Ticari Mallar | 1.068.555,35 | |
| 5-Diğer Stoklar | 6.194.496,92 | |
| 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | (2.799.782,11) | |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 8.799.976,58 | |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri | | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti | 0,00 | |
| 2-Taşeronlara Verilen Avanslar | 0,00 | |
| G-Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları | | 2.881.811,77 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 2.091.160,24 | |
| 2-Gelir Tahakkukları | 790.651,53 | |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | | 6.112.528,91 |
| 1-Devreden KDV | 0,00 | |
| 2-Indirilecek KDV | 0,00 | |
| 3-Diğer KDV | 743.153,11 | |
| 4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 226.811,18 | |
| 5-İş Avansları | 6.589.010,36 | |
| 6-Personel Avansları | 0,00 | |
| 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 | |
| 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 0,00 | |
| 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-) | (1.446.445,74) | |

---

II-DURAN VARLIKLAR	509.058.370,02
A-Ticari Alacaklar	141.695,99
1-Alıcılar	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	141.695,99
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B-Diğer Alacaklar	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C-Mali Duran Varlıklar	91.934.710,76
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
2-Bağ.Men.Kıymet.Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00
3-İştirakler	762.936,16
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
5-İst.Ser.Payları Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	91.171.774,60
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00
8-Bağlı Ort.Ser. Payları Değ.Düş Karş. (-)	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-)	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	268.718.376,59
1-Arazi ve Arsalar	13.116.212,80
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	613.840,13
3-Binalar	152.118.569,71
4-Tesis Makina ve Cihazlar	249.620.500,03
5-Taşıtlar	5.880.396,09
6-Demirbaşlar	22.923.611,80
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(209.455.427,44)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	31.172.995,07
10-Verilen Avanslar	2.727.678,40
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	148.071.586,68
1-Haklar	49.650.636,56
2-Şerefiye	68.321,52
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	9.559.294,42
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	34.324.943,99
5-Özel Maliyetler	7.576.011,26
6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı	99.344.080,50
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.387.911,22
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(53.839.612,79)
9-Verilen Avanslar	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
1-Arama Giderleri	0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak.	192.000,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	192.000,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00
2-Diğer KDV	0,00
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar	0,00
4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	0,00
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00
6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar	0,00
7-Stok Değer Düşüş Karşılığı	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 944.549.419,21

DERİBOLDUNG A.Ş.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

| PASİF (KAYNAKLAR) | CARİ DÖNEM
31.12.2014 | |
| --- | --- | --- |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 256.771.255,66 |
| A-Mali Borçlar | | 192.897.237,93 |
| 1-Banka Kredileri | 144.867.340,69 | |
| 2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar | 0,00 | |
| 3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-) | 0,00 | |
| 4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl. | 48.029.897,24 | |
| 5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri | 0,00 | |
| 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0,00 | |
| 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) | 0,00 | |
| 9-Diğer Mali Borçlar | 0,00 | |
| B-Ticari Borçlar | | 32.612.421,83 |
| 1-Satıcılar | 32.491.805,43 | |
| 2-Borç Senetleri | 3.871,40 | |
| 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 116.745,00 | |
| 5-Diğer Ticari Borçlar | 0,00 | |
| C-Diğer Borçlar | | 1.864.162,98 |
| 1-Ortaklara Borçlar | 38.773,88 | |
| 2-İştiraklere Borçlar | 0,00 | |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 | |
| 4-Personele Borçlar | 163.720,01 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 1.661.669,09 | |
| 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| D-Alınan Avanslar | | 478.742,26 |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 478.742,26 | |
| 2-Alınan Diğer Avanslar | 0,00 | |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed. | 0,00 | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 5.222.709,98 |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 3.239.521,47 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 1.983.188,51 | |
| 3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük. | 0,00 | |
| 4-Diğer Yükümlülükler | 0,00 | |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları | | 16.460.915,97 |
| 1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. | 0,00 | |
| 2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-) | 0,00 | |
| 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 | |
| 4-Maliyet Gideleri Karşılığı | 18.011,88 | |
| 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 16.442.904,09 | |
| H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah. | | 7.109.460,62 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 475.008,00 | |
| 2-Gider Tahakkukları | 6.634.452,62 | |
| I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 125.604,09 |
| 1-Hesaplanan KDV | 0,00 | |
| 2-Diğer KDV | 125.604,09 | |
| 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları | 0,00 | |
| 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | |

DEVA HOLDİNG A.Ş.

---

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	223.652.563,92
A-Mali Borçlar	197.289.471,18
1-Banka Kredileri	97.289.471,18
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00
3-Çıkarılmış Tahviller	100.000.000,00
4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00
6-Diğer Mali Borçlar	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00
1-Satıcılar	0,00
2-Borç Senetleri	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	25.571.412,75
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	25.571.412,75
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah.	791.679,99
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	791.679,99
2-Gider Tahakkukları	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV	0,00
2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	464.125.599,63
A-Ödenmiş Sermaye	345.577.775,10
1-Sermaye	200.000.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
3-Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farkları	145.577.775,10
B-Sermaye Yedekleri	188.463.980,67
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	2.870.803,10
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
5-Maliyet Artışları Fonu	59.100.502,29
6-Sermaye Yedekleri	126.492.675,28
C-Kar Yedekleri	53.926.530,35
1-Yasal Yedekler	7.108.324,75
2-Statü Yedekleri	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	26.201.513,71
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00
5-Özel Fonlar	20.616.691,89
D-Geçmiş Yıl Karları	0,00
E-Geçmiş Yıl Zararları (-)	(126.415.018,49)
F-Dönem Net Karı (Zararı)	2.572.332,00
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	944.549.419,21

DİYA HOLDING A.Ş

---

DEVA HOLDING A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

| | CARİ DÖNEM
31.12.2014 | |
| --- | --- | --- |
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 719.043.184,97 |
| 1-Yurtiçi Satışlar | 694.860.229,94 | |
| 2-Yurtdışı Satışlar | 23.907.600,88 | |
| 3-Diğer Gelirler | 275.354,15 | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | (271.386.723,17) |
| 1-Satıştan İadeler (-) | (595.301,19) | |
| 2-Satış İskontoları (-) | (270.791.421,98) | |
| 3-Diğer İndirimler (-) | 0,00 | |
| C-NET SATIŞLAR | | 447.656.461,80 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | (279.151.336,35) |
| 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) | (233.591.874,32) | |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | (32.342.746,30) | |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) | (12.994.394,77) | |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) | (222.320,96) | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 168.505.125,45 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | (121.433.700,64) |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (6.147.110,68) | |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-) | (83.269.496,03) | |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | (32.017.093,93) | |
| FAALİYET KARI veya ZARARI | | 47.071.424,81 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR | | 17.747.282,61 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 3-Faiz Gelirleri | 9.111.765,62 | |
| 4-Komisyon Gelirleri | 1.765.898,58 | |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 1.424.711,35 | |
| 6-Menkul Kıymetler Satış Karları | 0,00 | |
| 7-Kambiyo Karları | 671.684,90 | |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | 3.156.425,57 | |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 1.616.796,59 | |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) | | (6.957.982,90) |
| 1-Komisyon Giderleri (-) | (51.962,52) | |
| 2-Karşılık Giderleri (-) | (3.147.930,40) | |
| 3-Menkul Kıymeler Satış Zararları (-) | 0,00 | |
| 4-Kambiyo Zararları (-) | (1.544.275,70) | |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) | (2.213.814,28) | |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | (39.053.168,81) |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (32.837.127,26) | |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (6.216.041,55) | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | 18.807.555,71 |
| İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 2.701.068,64 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | 11.603,54 | |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 2.689.465,10 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | (18.936.292,35) |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | (14.589.334,33) | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | (81.813,47) | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (4.265.144,55) | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 2.572.332,00 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-) | | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | 2.572.332,00 |

DEVA HOLDING A.Ş.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

| AKTİF (VARLIKLAR) | CARİ DÖNEM
31.12.2013 |
| --- | --- |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | 410.351.662,24 |
| A-Hazır Değerler | 183.751.319,71 |
| 1-Kasa | 58.163,17 |
| 2-Alınan Çekler | 128.330.291,19 |
| 3-Bankalar | 55.362.971,35 |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | (106,00) |
| 5-Diğer Hazır Değerler | 0,00 |
| B-Menkul Kıymetler | 5,42 |
| 1-Hisse Senetleri | 5,42 |
| 2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 |
| 3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları | 0,00 |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 |
| 5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0,00 |
| C-Ticari Alacaklar | 47.514.808,43 |
| 1-Alıcılar | 51.431.327,16 |
| 2-Alacak Senetleri | 5.500,00 |
| 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) | (3.156.425,57) |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 |
| 5-Diğer Ticari Alacaklar | 0,24 |
| 6-Şüpheli Ticari Alacaklar | 3.129.625,71 |
| 7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | (3.895.219,11) |
| D-Diğer Alacaklar | 27.982.279,81 |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 0,00 |
| 2-İştiraklerden Alacaklar | 0,00 |
| 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 27.428.573,76 |
| 4-Personelden Alacaklar | 60.897,18 |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 492.808,87 |
| 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 |
| 7-Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 |
| 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 |
| E-Stoklar | 143.867.788,58 |
| 1-İlk Madde ve Malzeme | 69.864.001,10 |
| 2-Yarı Mamuller | 17.526.886,31 |
| 3-Mamüller | 42.757.572,56 |
| 4-Ticari Mallar | 1.841.777,27 |
| 5-Diğer Stoklar | 7.165.402,11 |
| 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | (917.093,18) |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 5.629.242,41 |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri | 0,00 |
| 1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti | 0,00 |
| 2-Taşeronlara Verilen Avanslar | 0,00 |
| G-Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları | 3.089.128,49 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 2.992.100,08 |
| 2-Gelir Tahakkukları | 97.028,41 |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | 4.146.331,80 |
| 1-Devreden KDV | 2.056.301,87 |
| 2-Indirilecek KDV | 0,00 |
| 3-Diğer KDV | 855.538,22 |
| 4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 113.298,97 |
| 5-İş Avansları | 1.210.331,74 |
| 6-Personel Avansları | 0,00 |
| 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 |
| 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 0,00 |
| 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-) | (89.139,00) |

---

II-DURAN VARLIKLAR	469.965.075,51
A-Ticari Alacaklar	654.284,06
1-Alıcılar	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	654.284,06
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B-Diğer Alacaklar	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C-Mali Duran Varlıklar	91.627.418,01
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
2-Bağ.Men.Kıymet.Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00
3-İştirakler	456.026,16
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
5-İst.Ser.Payları Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	91.171.391,85
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00
8-Bağlı Ort.Ser. Payları Değ.Düş Karş. (-)	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-)	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	261.153.317,70
1-Arazi ve Arsalar	13.116.212,80
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	613.840,13
3-Binalar	143.491.957,69
4-Tesis Makina ve Cihazlar	232.875.580,70
5-Taşıtlar	5.760.624,67
6-Demirbaşlar	21.667.949,22
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(182.461.940,24)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	14.295.951,11
10-Verilen Avanslar	11.793.141,62
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	116.435.450,38
1-Haklar	46.899.893,56
2-Şerefiye	68.321,52
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	9.559.294,42
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	22.742.015,71
5-Özel Maliyetler	6.906.682,97
6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı	72.675.731,58
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.465.713,06
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(43.882.202,44)
9-Verilen Avanslar	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
1-Arama Giderleri	0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak.	94.605,36
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	94.605,36
2-Gelir Tahakkukları	0,00
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00
2-Diğer KDV	0,00
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar	0,00
4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	0,00
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00
6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar	0,00
7-Stok Değer Düşüş Karşılığı	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 880.316.737,75

---

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

| PASİF (KAYNAKLAR) | CARİ DÖNEM
31.12.2013 | |
| --- | --- | --- |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 216.353.672,54 | |
| A-Mali Borçlar | 161.421.945,87 | |
| 1-Banka Kredileri | 115.402.308,29 | |
| 2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar | 0,00 | |
| 3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-) | 0,00 | |
| 4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl. | 46.019.637,58 | |
| 5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri | 0,00 | |
| 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0,00 | |
| 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) | 0,00 | |
| 9-Diğer Mali Borçlar | 0,00 | |
| B-Ticari Borçlar | 24.742.333,15 | |
| 1-Satıcılar | 24.631.254,94 | |
| 2-Borç Senetleri | 3.563,21 | |
| 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 107.515,00 | |
| 5-Diğer Ticari Borçlar | 0,00 | |
| C-Diğer Borçlar | 2.212.192,86 | |
| 1-Ortaklara Borçlar | 38.773,88 | |
| 2-İştiraklere Borçlar | 0,00 | |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 | |
| 4-Personele Borçlar | 554.844,82 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 1.618.574,16 | |
| 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| D-Alınan Avanslar | 133.252,62 | |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 133.252,62 | |
| 2-Alınan Diğer Avanslar | 0,00 | |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 | |
| 1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed. | 0,00 | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 4.528.818,58 | |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 2.690.759,73 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 1.838.058,85 | |
| 3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük. | 0,00 | |
| 4-Diğer Yükümlülükler | 0,00 | |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları | 18.455.563,84 | |
| 1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. | 0,00 | |
| 2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-) | 0,00 | |
| 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 | |
| 4-Maliyet Gideleri Karşılığı | 0,00 | |
| 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 18.455.563,84 | |
| H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah. | 4.859.565,62 | |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 200.538,00 | |
| 2-Gider Tahakkukları | 4.659.027,62 | |
| I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | |
| 1-Hesaplanan KDV | 0,00 | |
| 2-Diğer KDV | 0,00 | |
| 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları | 0,00 | |
| 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | |

DEVA HOLDİNG A.Ş.

---

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	205.269.585,48
A-Mali Borçlar	182.350.850,84
1-Banka Kredileri	82.350.850,84
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00
3-Çıkarılmış Tahviller	100.000.000,00
4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00
6-Diğer Mali Borçlar	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00
1-Satıcılar	0,00
2-Borç Senetleri	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	22.918.734,64
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	22.918.734,64
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah.	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV	0,00
2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	458.693.479,73
A-Ödenmiş Sermaye	345.577.775,10
1-Sermaye	200.000.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
3-Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farkları	145.577.775,10
B-Sermaye Yedekleri	188.440.376,77
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	2.870.803,10
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4-İştiraklere Yeniden Değerleme Artışları	0,00
5-Maliyet Artışları Fonu	59.100.502,29
6-Sermaye Yedekleri	126.469.071,38
C-Kar Yedekleri	51.090.346,35
1-Yasal Yedekler	7.108.324,75
2-Statü Yedekleri	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	26.201.513,71
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00
5-Özel Fonlar	17.780.507,89
D-Geçmiş Yıl Karları	78.383.134,23
E-Geçmiş Yıl Zararları (-)	(222.115.032,38)
F-Dönem Net Karı (Zararı)	17.316.879,66
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	880.316.737,75

---

DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

| | CARİ DÖNEM
31.12.2013 | |
| --- | --- | --- |
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 645.442.261,71 |
| 1-Yurtiçi Satışlar | 627.673.769,51 | |
| 2-Yurtdışı Satışlar | 17.306.177,82 | |
| 3-Diğer Gelirler | 462.314,38 | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | (235.566.495,94) |
| 1-Satıştan İadeler (-) | (420.853,03) | |
| 2-Satış İskontoları (-) | (235.145.642,91) | |
| 3-Diğer İndirimler (-) | 0,00 | |
| C-NET SATIŞLAR | | 409.875.765,77 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | (238.283.558,68) |
| 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) | (196.622.268,47) | |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | (31.807.102,20) | |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) | (9.608.204,97) | |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) | (245.983,04) | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 171.592.207,09 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | (115.012.011,52) |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (4.899.788,85) | |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-) | (80.807.095,62) | |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | (29.305.127,05) | |
| FAALİYET KARI veya ZARARI | | 56.580.195,57 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR | | 20.949.330,48 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 3-Faiz Gelirleri | 4.738.758,94 | |
| 4-Komisyon Gelirleri | 1.693.929,65 | |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 3.519.531,98 | |
| 6-Menkul Kıymetler Satış Karları | 0,00 | |
| 7-Kambiyo Karları | 6.843.445,91 | |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | 3.277.958,47 | |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 875.705,53 | |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) | | (5.080.788,19) |
| 1-Komisyon Giderleri (-) | (5.152,00) | |
| 2-Karşılık Giderleri (-) | (1.850.197,11) | |
| 3-Menkul Kıymeler Satış Zararları (-) | 0,00 | |
| 4-Kambiyo Zararları (-) | 0,00 | |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) | (3.156.425,57) | |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | (69.013,51) | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | (34.386.076,75) |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (21.660.545,04) | |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (12.725.531,71) | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | 38.062.661,11 |
| İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 6.486.185,79 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | 40.131,37 | |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 6.446.054,42 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | (27.231.967,24) |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | (17.764.321,34) | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | (9.929,10) | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (9.457.716,80) | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 17.316.879,66 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-) | | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | 17.316.879,66 |

DEVA HOLDİNG A.Ş.