DEVA HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

May 16, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	16.05.2013 18:58:11
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	16.05.2013 19:05:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem karı		10.453.021	7.296.059
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	18	3.681.913	2.930.652
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı	19	1.038.668	1.194.192
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü	19	0	367.329
Kıdem tazminatı karşılığı	24	627.743	551.741
Borç karşılıkları iptali	22	1.594.261	316.623
Şüpheli alacak karşılığı iptali	10	0	-1.190
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)	13	843.532	-1.287.149
Sabit kıymet satış karı	31	0	-13.409
Gelir tahakkuku		-317.639	-229.653
Faiz giderleri	33	4.987.213	5.741.938
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı / (karı)	33	854.646	-6.171.808
Faiz gelirleri	32	-440.889	-595.814
Vergi gideri	35	1.863.306	1.041.678
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış		-8.538.312	5.350.100
Stoklardaki (artış) / azalış		-534.349	6.633.674
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış		-407.880	1.126.966
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış)		3.908.970	-1.951.021
Ticari borçlardaki artış / (azalış)		124.188	-7.202.963
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış		-750.650	976.793
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		3.615.427	4.412.389
Faaliyetlerden elde edilen nakit		22.603.169	20.487.127
Ödenen vergiler	26-35	-881.326	-544.971
Ödenen faiz		-2.944.891	-3.126.076
Ödenen dava karşılıkları	22	-1.896.042	-3.064.314
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri	22-24	-527.082	-438.759
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		16.353.828	13.313.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Alınan faizler	32	440.889	595.814
Teşvik kapsamında alınan ödemeler	26	0	0
Maddi duran varlık alımları	18	-3.959.686	-6.264.015
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		0	13.757
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-7.501.203	-6.347.336
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	-678.000	790.863
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-11.698.000	-11.210.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kredi geri ödemeleri		-129.485.835	-97.630.089
Alınan krediler		124.192.787	94.462.439
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		52.540	-51.673
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit		-5.240.508	-3.219.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-584.680	-1.117.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.578.628	17.635.947
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.993.948	16.518.714