DEVA HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Jun 1, 2011

DEVA HOLDING A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIŞ 31 MART 2011

TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot
Referansları | Cari dönem
(Bağımsız
denetimden geçmemiş) | | Önceki dönem
(Bağımsız
denetimden geçmiş) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 31 Mart
2011 | 31 Aralık
2010 | 31 Aralık
2010 | 31 Aralık
2010 |
| Dönen Varlıklar | | 356.554.396 | | 325.827.296 | |
| Nakit ve nakit benzerleri | 6 | 276.268 | | 465.843 | |
| Ticari alacaklar | 10 | 174.097.543 | | 150.867.144 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 10 | 663.601 | | 295.771 | |
| Diğer ticari alacaklar | | 173.433.942 | | 150.571.373 | |
| Diğer alacaklar | 11 | 571.853 | | 777.636 | |
| Stoklar | 13 | 143.542.464 | | 129.325.530 | |
| Diğer dönen varlıklar | 26 | 38.066.268 | | 44.391.143 | |
| Duran Varlıklar | | 313.975.203 | | 296.973.652 | |
| Maddi duran varlıklar | 18 | 213.513.511 | | 193.972.899 | |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 19 | 55.817.122 | | 52.714.488 | |
| Şerefiye | 20 | 1.782.731 | | 1.782.731 | |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 35 | 17.074.831 | | 28.468.473 | |
| Diğer duran varlıklar | 26 | 25.787.008 | | 20.035.061 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 670.529.599 | | 622.800.948 | |

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2011

TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

| KAYNAKLAR | Dipnot
Referansları | Cari dönem
(Bağımsız
denetimden geçmemiş) | Önceki dönem
(Bağımsız
denetimden geçmiş) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 31 Mart
2011 | 31 Aralık
2010 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | | 238.226.857 | 229.790.972 |
| Finansal borçlar | 8 | 135.660.764 | 109.087.942 |
| Ticari borçlar | 10 | 63.674.071 | 71.919.459 |
| İlişkili taraflara ticari borçlar | 10 | 19.618.757 | 20.082.740 |
| Diğer ticari borçlar | | 44.055.314 | 51.836.719 |
| Diğer borçlar | 11 | 5.574.547 | 7.219.288 |
| İlişkili taraflara diğer borçlar | 11 | 1.389.862 | 1.415.892 |
| Diğer borçlar | | 4.184.685 | 5.803.396 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 35 | 1.242.308 | - |
| Borç karşılıkları | 22 | 12.571.034 | 22.251.433 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar ilişkin
karşılıklar | 24 | 5.646.526 | 5.040.663 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 26 | 13.857.607 | 14.272.187 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | 78.011.366 | 53.186.339 |
| Finansal borçlar | 8 | 69.337.544 | 44.473.267 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | 4.055.708 | 4.143.037 |
| Diğer yükümlülükler | 26 | 4.618.114 | 4.570.035 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 354.291.376 | 339.823.637 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | | 354.214.251 | 339.681.961 |
| Ödenmiş sermaye | 27 | 180.070.656 | 180.070.656 |
| Sermaye düzeltmesi farkları | 27 | 140.080.696 | 140.080.696 |
| Hisse senetleri ihraç primleri | 27 | 2.797.398 | 2.797.398 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 27 | 150.864.955 | 150.864.955 |
| Yabancı para çevrim farkları | | (223.640) | (172.193) |
| Geçmiş yıl zararları | 27 | (133.959.551) | (132.356.043) |
| Net dönem karı / (zararı) | | 14.583.737 | (1.603.508) |
| Kontrol gücü olmayan paylar | | 77.125 | 141.676 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 670.529.599 | 622.800.948 |

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
TÜRK HOLDİNG A.Ş.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE

SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE GELİR TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

| | Dipnot Referansları | Cari dönem
(Bağımsız denetimden geçmemiş)
1 Ocak – 31 Mart 2011 | Önceki dönem
(Sınırlı Bağımsız denetimden geçmiş)
1 Ocak – 31 Mart 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Satış gelirleri | 28 | 115.917.621 | 105.482.465 |
| Satışların maliyeti (-) | 28 | (68.802.689) | (63.962.505) |
| BRÜT KAR | | 47.114.932 | 41.519.960 |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) | 29 | (25.709.218) | (24.073.897) |
| Genel yönetim giderleri (-) | 29 | (8.578.393) | (8.756.924) |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-) | 29 | (390.429) | (1.274.477) |
| Diğer faaliyet gelirleri | 31 | 21.604.814 | 389.651 |
| Diğer faaliyet giderleri (-) | 31 | (63.018) | - |
| FAALİYET KARI | | 33.978.688 | 7.804.313 |
| Finansal gelirler | 32 | 5.486.682 | 4.859.819 |
| Finansal giderler (-) | 33 | (12.190.897) | (7.724.703) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | | 27.274.473 | 4.939.429 |
| Vergi gideri | 35 | (12.685.159) | (892.429) |
| - Dönem vergi gideri | | (1.291.517) | - |
| - Ertelenmiş vergi gideri | | (11.393.642) | (892.429) |
| DÖNEM KARI | | 14.589.314 | 4.047.000 |
| Dönem karının dağıtımı | | | |
| Kontrol gücü olmayan paylar | | 5.577 | 969 |
| Ana ortaklık payları | | 14.583.737 | 4.046.031 |
| Hisse başına kazanç | 36 | 0,0009 | 0,0003 |

Ekl dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
DEVA HOLDİNG A.Ş.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

| | Cari Dönem
(Bağımsız denetimden
geçmemiş) | | Önceki Dönem
(Sınırlı Bağımsız
denetimden geçmiş) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 Ocak –
31 Mart
2011 | | 1 Ocak –
31 Mart
2010 | |
| Dönem karı | 14.589.314 | | 4.047.000 | |
| Diğer kapsamlı gelir / (gider): | | | | |
| Yabancı para çevrim farklarındaki değişim | (51.447) | | 35.194 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR
/ (GİDER) (VERGİ SONRASI) | (51.447) | | 35.194 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 14.537.867 | | 4.082.194 | |
| Dönem kapsamlı gelir dağılımı | | | | |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 5.577 | | 969 | |
| Ana ortalık payları | 14.532.290 | | 4.081.225 | |

Eklı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
DEVA HOLDİNG A.Ş.

---

DEVA HOLDING A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE
SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsindan ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Ödemiş sormaya	Sormaya dümlemesi farkları	Hizze tanedi deyiş prizleri	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Yabancı para çevrim farkları	Geçmiş yıllar kâr / (zararları)	Net dönem kâr / (zararı)	Ava ortaklığa ait özkaynaklar	Kontrol günü olmayan paylar	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2010 itibariyle bakiye		144.000.000	140.080.696	2.590.988	150.864.955	(239.964)	(124.095.449)	(8.189.938)	305.011.288	139.059	305.150.347
Sormaya artışı		36.000.000	-	206.410	-	-	-	-	36.206.410	-	36.206.410
Geçmiş yıl kâr / zararlarına transfer		-	-	-	-	-	(8.189.938)	8.189.938	-	-	-
Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	35.194	-	-	35.194	-	35.194
Net dönem kârı		-	-	-	-	-	-	4.046.031	4.046.031	969	4.047.000
31 Mart 2010 itibariyle bakiye		180.000.000	140.080.696	2.797.398	150.864.955	(204.770)	(132.285.387)	4.046.031	345.298.923	140.028	345.428.951
1 Ocak 2011 itibariyle bakiye	27	180.070.656	140.080.696	2.797.398	150.864.955	(172.195)	(132.356.043)	(1.603.508)	339.681.961	141.676	339.823.637
Geçmiş yıl kâr / zararlarına transfer		-	-	-	-	-	(1.603.508)	1.603.508	-	-	-
Asmik paylarındaki değişim		-	-	-	-	-	-	-	-	(70.128)	(70.128)
Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	(51.447)	-	-	(51.447)	-	(51.447)
Net dönem kârı		-	-	-	-	-	-	14.583.737	14.583.737	5.577	14.589.314
31 Mart 2011 itibariyle bakiye	27	180.070.656	140.080.696	2.797.398	150.864.955	(223.640)	(133.959.551)	14.583.737	354.214.251	77.125	354.291.376

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden geçmemiş) | Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden geçmiş) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 1 Ocak –
31 Mart
2011 | 1 Ocak –
31 Mart
2010 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | | | |
| Dönem karı | | 14.589.314 | 4.047.000 |
| Dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan
nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | | | |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 18 | 2.310.881 | 4.053.875 |
| Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı | 19 | 1.150.706 | 1.223.618 |
| Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü | 19 | 340.993 | - |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | (333.002) | (573.799) |
| Borç karşılıkları | 22 | (8.237.395) | 265.883 |
| Şüpheli alacak gideri | 10 | - | (6.664) |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali | 13 | (1.707.953) | (281.280) |
| Pazarlıklı alım karı | 3 | (9.731.114) | - |
| Sabit kıymet satış karı | 31 | (73.046) | - |
| Gelir tahakkuku | 26 | (2.105.126) | - |
| Faiz giderleri | 33 | 2.919.237 | 3.423.636 |
| Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı | 33 | 1.549.153 | 947.689 |
| Faiz gelirleri | 32 | (280.528) | (66.707) |
| Vergi gideri | | 11.913.051 | 892.429 |
| Ana ortaklık dışı sermaye paylarındaki değişim | | (70.128) | - |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | | | |
| Ticari alacaklardaki artış | | (22.862.569) | (37.175.972) |
| Stoklardaki artış | | (10.222.225) | (1.788.644) |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki artış | | (367.830) | - |
| Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış) | | 8.859.010 | (5.629.125) |
| Ticari borçlardaki azalış / (artış) | | (7.781.405) | 14.195.921 |
| İlişkili taraflara borçlardaki azalış / (artış) | | (490.013) | 17.238.852 |
| Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış | | (1.483.433) | (5.149.179) |
| Faaliyetlerde kullanılan nakit | | (22.113.422) | (4.382.467) |
| Ödenen vergiler | 26 - 35 | (72.435) | - |
| Ödenen faiz | | (2.076.189) | (2.768.364) |
| Ödenen dava karşılıkları | 22 | (1.443.004) | - |
| Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve
yönetici primleri | 22 - 24 | (192.070) | (108.694) |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | | (25.897.120) | (7.259.525) |

GLOBAL MENKUL DEVERSER

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DEVA HOLDING A.Ş.

---

DEVA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

| | Dipnot Referansları | Cari Dönem
(Bağımsız denetimden geçmemiş)
1 Ocak – 31 Mart
2011 | Önceki Dönem
(Bağımsız denetimden geçmişi)
1 Ocak – 31 Mart
2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | | | |
| Alınan faizler | 32 | 280.528 | 66.707 |
| Maddi duran varlık alımları | 18 | (7.490.980) | (6.528.037) |
| İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı | 3 | (6.188.061) | - |
| Sabit kıymet satışından elde edilen nakit | | 96.281 | 4.691 |
| Maddi olmayan varlık alımları | 19 | (4.231.727) | (6.518.372) |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 26 | (5.751.947) | 1.144.136 |
| Sermaye artırımı | 27 | - | 36.206.410 |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit | | (23.285.906) | 24.375.535 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | | | |
| Kredi geri ödemeleri | | 298.345.635 | (27.021.227) |
| Alınan krediler | | (249.207.868) | 10.086.388 |
| Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim | | (92.869) | (247.102) |
| Yabancı para çevrim farklarındaki değişim | | (51.447) | 35.194 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | | 48.993.451 | (17.146.747) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | | | |
| | | (189.575) | (30.737) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 465.843 | 11.651.608 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 276.268 | 11.620.871 |

GLOBAL MENKUL DEĞERLERİ

Ekli dipnotlar bu konanlıda finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRFA HOLDİNG A.Ş.