DEVA HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Nov 3, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	03.11.2011 18:37:20
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	03.11.2011 18:51:32

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Dönem (zararı)/karı		-4.091.185	11.442.859
Dönem (zararı)/ karını işletme faliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	18	8.707.724	10.312.055
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı	19	3.783.132	3.010.399
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü	19	2.257.221	0
Kıdem tazminatı karşılığı	24	863.234	507.654
Borç karşılıkları	22	-7.961.894	439.290
Şüpheli alacak gideri	10	-2.135	14.970
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali	13	-811.842	1.635.751
Pazarlıklı alım karı	3	-9.731.113	0
Sabit kıymet satış karı/(zararı)	31	-542.140	-86.131
Gelir tahakkuku	26	-787.557	-3.460.455
Faiz giderleri	33	10.849.539	6.287.502
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı		26.128.447	731.551
Faiz gelirleri	32	-1.248.934	-809.352
Vergi gideri	35	5.745.815	3.212.115
Ana ortaklık dışı sermaye paylarındaki değişim		-70.129	0
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-21.318.314	-20.148.038
Stoklardaki azalış/(artış)		19.644.583	-9.709.148
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)		295.771	-240.430
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış)		17.868.758	-2.619.871
Ticari borçlardaki (azalış) / artış		-17.492.393	6.488.640
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış		-17.860.112	15.958.314
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-6.473.494	-5.663.845
Faaliyetlerden elde edilen nakit		7.752.982	17.303.830
Ödenen vergiler	26-35	-1.001.831	-56.740
Ödenen faiz		-9.654.875	-5.879.959
Ödenen dava karşılıkları	22	-3.498.340	0
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri	22-24	-1.516.974	-1.165.505
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit		-7.919.038	10.201.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Alınan faizler	32	1.248.934	809.352
Maddi duran varlık alımları	18	-37.930.137	-12.102.733
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı	3	-6.188.062	0
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit		624.377	151.777
Maddi olmayan varlık alımları	19	-17.278.206	-24.068.520
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	2.224.597	-2.217.186
Sermaye artışı	27	20.002.749	36.206.410
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-37.295.748	-1.220.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kredi geri ödemeleri		-717.741.489	-295.094.316
Alınan krediler		763.109.242	275.494.699
Finansal kiralama anapara geri ödemeleri		-136.825	-732.611
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		-9.025	136.567
Finansal faaliyetlerden elde edilen /(kullanılan) nakit		45.221.903	-20.195.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		7.117	-11.214.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		465.843	11.651.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		472.960	436.673