DEVA HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.11.2014 21:46:24
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.11.2014 21:53:06

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		30.993.138	53.237.634
Dönem Karı/Zararı		6.959.073	12.940.935
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		46.745.087	47.347.692
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	12	14.227.675	14.585.945
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı	13	3.698.098	3.187.236
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü	13	2.279.668	376.844
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı	18	1.374.707	1.708.084
- Borç (iptali) / karşılığı	16	-67.132	2.454.242
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	1.064.610	1.360.213
- Çıkarılmış tahviller gerçeğe uygun değer değişikliği		48.851
- Gelir tahakkuku		-1.277.129	-939.103
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Banka kredileri faiz giderleri	26	21.393.752	13.054.853
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri	26	9.488.173	5.505.927
- Faiz gelirleri	24	-2.979.273	-1.599.651
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	26	1.611.264	7.947.217
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	27	-3.534.592	-286.488
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-583.585	-7.627
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-19.094.615	1.132.782
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.532.304	-22.524.859
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-23.781.138	22.793.515
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)		4.786.932	-3.664.516
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-8.776.305	5.320.006
- Ticari borçlardaki artış / (azalış)		13.466.752	-767.259
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)		682.732	-755.381
- Diğer karşılıklardaki (azalış) / artış		-217.813	1.129
- Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		1.276.529	730.147
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		34.609.545	61.421.409
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	11-27	-243.103	-539.378
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen dava karşılıkları	16	-1.881.992	-5.922.326
- Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı	16 - 18	-1.491.312	-1.722.071
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-61.613.860	-61.725.631
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		1.873.497	7.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları	12	-32.644.307	-31.657.018
- Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-34.231.507	-23.452.972
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	10	2.495.286	968.871
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Diğer duran varlıklardaki değişim	10	893.171	-7.592.139
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.293.131	25.371.811
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan krediler		323.954.452	424.753.426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Kredi geri ödemeleri		-292.154.861	-485.383.819
- Çıkarılmış tahvillerde (kullanılan) / elde edilen nakit		-9.488.173	96.309.173
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	24	2.926.070	1.577.870
Ödenen Faiz		-17.944.357	-11.884.839
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-23.327.591	16.883.814
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-125.435	-183.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-23.453.026	16.700.411
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		55.449.610	16.578.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		31.996.584	33.279.039