Annual / Quarterly Financial Statement • May 16, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | RIZA YILDIZ | FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK. | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 16.05.2013 18:58:11 |
| 2 | MESUT ÇETİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 16.05.2013 19:05:36 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Net dönem karı | 10.453.021 | 7.296.059 | |
| Net dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 18 | 3.681.913 | 2.930.652 |
| Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı | 19 | 1.038.668 | 1.194.192 |
| Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü | 19 | 0 | 367.329 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | 627.743 | 551.741 |
| Borç karşılıkları iptali | 22 | 1.594.261 | 316.623 |
| Şüpheli alacak karşılığı iptali | 10 | 0 | -1.190 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali) | 13 | 843.532 | -1.287.149 |
| Sabit kıymet satış karı | 31 | 0 | -13.409 |
| Gelir tahakkuku | -317.639 | -229.653 | |
| Faiz giderleri | 33 | 4.987.213 | 5.741.938 |
| Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı / (karı) | 33 | 854.646 | -6.171.808 |
| Faiz gelirleri | 32 | -440.889 | -595.814 |
| Vergi gideri | 35 | 1.863.306 | 1.041.678 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki (artış) / azalış | -8.538.312 | 5.350.100 | |
| Stoklardaki (artış) / azalış | -534.349 | 6.633.674 | |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış | -407.880 | 1.126.966 | |
| Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış) | 3.908.970 | -1.951.021 | |
| Ticari borçlardaki artış / (azalış) | 124.188 | -7.202.963 | |
| İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış | -750.650 | 976.793 | |
| Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış | 3.615.427 | 4.412.389 | |
| Faaliyetlerden elde edilen nakit | 22.603.169 | 20.487.127 | |
| Ödenen vergiler | 26-35 | -881.326 | -544.971 |
| Ödenen faiz | -2.944.891 | -3.126.076 | |
| Ödenen dava karşılıkları | 22 | -1.896.042 | -3.064.314 |
| Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri | 22-24 | -527.082 | -438.759 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit | 16.353.828 | 13.313.007 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Alınan faizler | 32 | 440.889 | 595.814 |
| Teşvik kapsamında alınan ödemeler | 26 | 0 | 0 |
| Maddi duran varlık alımları | 18 | -3.959.686 | -6.264.015 |
| Duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 0 | 13.757 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 19 | -7.501.203 | -6.347.336 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 26 | -678.000 | 790.863 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -11.698.000 | -11.210.917 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Kredi geri ödemeleri | -129.485.835 | -97.630.089 | |
| Alınan krediler | 124.192.787 | 94.462.439 | |
| Yabancı para çevrim farklarındaki değişim | 52.540 | -51.673 | |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit | -5.240.508 | -3.219.323 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | -584.680 | -1.117.233 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.578.628 | 17.635.947 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15.993.948 | 16.518.714 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.