DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 9, 2025

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-105.02.02-77909 08.09.2025

Konu : Borçlanma Aracı İhraç Başvurunuz Hk

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK NO: 175 İÇ KAPI NO: 165 ŞİŞLİ / İSTANBUL

İlgi: Bankanızın 10.07.2025 tarihli yazısı(Genel Evrak:10.07.2025-217355).

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 43.600.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 05.09.2025 tarih ve 48/1601 sayılı toplantısında;

1) Bankanızın başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan toplam 944.804.760 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması talebinin Kurulumuzca olumlu karşılanması suretiyle Bankanızın nihai ihraç limitinin 1.479.615.700 TL (başvuru tarihinden bir gün önceki ABD Doları satış kuru dikkate alındığında yaklaşık 36.958.885 ABD Doları'dır) olduğu dikkate alınarak, Bankanıza 36.000.000 ABD Doları ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 36.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

2) Rapor tarihi itibariyle kullanabileceği ihraç limiti 13.000.000 ABD Doları olan Bankanıza, ilk aşamada 13.000.000 ABD Doları tutarda ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,

3) Bakiye 23.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan 23.600.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 79b4eb3b-79f2-49d9-866e-5831c6e0a5ac	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi için: Anıl Ömer AYCAN
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,	Uzman Hukukçu Yardımcısı
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL	Telefon No: (312) 292 8521
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşünde yer alan ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak likidite riskiyle karşılaşılmaması bakımından vade uyumu ve aktif kalitesi gözetilerek plasman yapılması ve ihraç edilecek menkul kıymetlerin vadeden önce geri alımının yapılması durumunda yaratacağı likidite ihtiyacı ve riskine azami hassasiyet gösterilmesi hususlarına uyumun Bankanızın sorumluluğunda olduğu konusunda Bankanızın bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Bankanız tarafından 13.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır. Bununla birlikte işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

VII-128.8Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce Kurulumuz internet sitesinde yer alan başvuru sistemi (https://yit.spk.gov.tr/) üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 79b4eb3b-79f2-49d9-866e-5831c6e0a5ac	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi için: Anıl Ömer AYCAN
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,	Uzman Hukukçu Yardımcısı
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL	Telefon No: (312) 292 8521
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Ek: İhraç Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 79b4eb3b-79f2-49d9-866e-5831c6e0a5ac	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi için: Anıl Ömer AYCAN
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,	Uzman Hukukçu Yardımcısı
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL	Telefon No: (312) 292 8521
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

3/3

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr