Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 25, 2017

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-25

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增 减
	本报告期	上年同期
营业收入（元）	276,633,881.85	202,062,275.76	36.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,459,030.88	39,421,647.88	15.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	45,432,163.08	40,054,242.75	13.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,709,663.20	-1,057,405.54	-4,033.67%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.38%	0.67%
			本报告期末比上年度末 增减
	本报告期末	上年度末
总资产（元）	1,975,670,853.86	1,938,218,530.87	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,511,695,316.33	1,466,236,285.45	3.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	37,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456.00
减：所得税影响额	7,383.40
少数股东权益影响额（税后）	3,304.80
合计	26,867.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		44,366					0
		前10名股东持股情况
					持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
						股份状态		数量
德尔集团有限 公司	境内非国有法 人	54.86%	356,831,040		356,831,040
						质押		64,774,436
王沫	境内自然人	9.47%	61,596,230		0	质押		12,000,000
全国社保基金 四一三组合	境内非国有法 人	1.46%	9,499,783		0
中国农业银行 股份有限公司 －中邮核心成 长混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	0.52%	3,399,770		0
兴业银行股份 有限公司－工 银瑞信新材料 新能源行业股 票型证券投资 基金	境内非国有法 人	0.46%	2,999,895		0
交通银行股份 有限公司－易 方达科讯混合 型证券投资基 金	境内非国有法 人	0.41%	2,643,267		0
刘树雄	境内自然人	0.32%	2,103,352		0
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000		0
张健	境内自然人	0.25%	1,622,332		0
中国工商银行 股份有限公司 －易方达新兴 成长灵活配置 混合型证券投 资基金	境内非国有法 人	0.25%	1,606,600		0

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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
王沫	61,596,230	人民币普通股	61,596,230
全国社保基金四一三组合	9,499,783	人民币普通股	9,499,783
中国农业银行股份有限公司－ 中邮核心成长混合型证券投资 基金	3,399,770
		人民币普通股	3,399,770
兴业银行股份有限公司－工银 瑞信新材料新能源行业股票型 证券投资基金	2,999,895
		人民币普通股	2,999,895
交通银行股份有限公司－易方 达科讯混合型证券投资基金	2,643,267
		人民币普通股	2,643,267
刘树雄	2,103,352	人民币普通股	2,103,352
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
张健	1,622,332	人民币普通股	1,622,332
中国工商银行股份有限公司－ 易方达新兴成长灵活配置混合 型证券投资基金	1,606,600
		人民币普通股	1,606,600
刘长江	1,597,757	人民币普通股	1,597,757
上述股东关联关系或一致行动 的说明
	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）
	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

• 1、其他应收款较期初增加41.80%，主要系报告期内员工备用金借款增加所致；

• 2、其他流动资产较期初减少34.64%，主要系报告期内公司理财资金减少所致；

• 3、短期借款较期初减少100%，主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司偿还短期借款所致；

• 4、应付票据较期初减少50%，主要系报告期内采用银行承兑汇票方式付款减少所致；

• 5、少数股东权益较期初增加63.30%，主要系报告期内公司新增控股子公司苏州韩居实木订制家居有限公司及苏州柏尔恒 温科技有限公司所致。

• （二）利润表项目大幅变动情况及原因说明

• 1、营业收入较上年同期增加36.91%，主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司销售增加及报告期较上年同期

• 新增子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司所致；

• 2、营业成本较上年同期增加36.53%，主要系报告期内随营业收入增加而相应增加所致；

• 3、销售费用较上年同期增加68.72%，主要系报告期内公司合并范围增加及广告投入增加所致；

• 4、财务费用较上年同期减少58.44%，主要系报告期内子公司短期借款利息减少所致；

• 5、投资收益较上年同期减少73.54%，主要系报告期内参股项目减少、参股公司收益下降所致；

• 6、营业外支出较上年同期减少100%，主要系上年同期子公司苏州百得胜智能家居有限公司支付员工抚恤金所致；

• 7、所得税费用较上年同期增加36.47%，主要系报告期较上年同期利润总额增长所致；

• 8、少数股东损益较上年同期增加1,298,598.30元，主要系报告期内公司控股子公司数量增加、控股子公司利润增加所致。

• （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

• 1、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少71.58%，主要系上年同期收回的其他款项较多所致；

• 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加39.08%，主要系报告期内合并范围增加及因销售增长致采购材料相应增加所

致；

• 3、取得投资收益收到的现金同比减少40.92%，主要系报告期内公司理财资金收益减少所致；

• 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加292.29%，主要系报告期内子公司扩大生产规模、新增生 产设备所致；

• 5、投资支付的现金同比减少40.16%，主要系报告期内公司理财资金减少所致；

• 6、吸收投资收到的现金同比增加100%，主要系报告期内新增控股子公司少数股东投入所致；

• 7、取得借款收到的现金同比减少100%，主要系上年同期子公司苏州百得胜智能家居有限公司取得短期借款所致；

• 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少100%，主要系上年同期子公司苏州百得胜智能家居有限公司取得短期 借款支付利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、2017年1月16日，公司以自有资金3,000万元受让浙江柏尔木业有限公司持有的苏州柏尔恒温科技有限公司（以下简

• 称“柏尔恒温科技”）40%股权，本次股权转让完成后，柏尔恒温科技成为公司的控股子公司。

• 2、2017年2月27日，公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并

• 募集配套资金暨关联交易的议案》，由于交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司（河南义腾新能源

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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

科技有限公司）的股权涉及司法冻结的原因影响了本次交易的整体进度，距离公司首次董事会决议公告之日起6个月的截止 期限（即2017年2月28日）已逐步临近，公司预计无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文 件。公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司及相关各方将尽快推进苏州德继企业管理 中心（有限合伙）所持有标的公司股权被司法冻结的解决方案，加快推进审计、评估以及独立财务顾问尽职调查等相关工作。 3、2017年3月20日，公司召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于“辽宁德尔 地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止实施“四川德尔地板有 限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》和《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公 司银行融资提供担保的议案》，并于2017年4月11日经公司2016年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于受让苏州柏尔恒温科技有限公司 40%股权的事项		（公告编号：2017-01） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
	2017年01月16日
关于继续推进发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 事项
		（公告编号：2017-06、07） 巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）
	2017年02月28日
关于“辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目”节余募集资金 永久补充流动资金的事项
		（公告编号：2017-14）巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
	2017年03月21日
关于终止实施“四川德尔地板有限公司 年产600万平方米强化地板募投项目” 并永久补充流动资金的事项
		（公告编号：2017-15） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
	2017年03月21日
关于公司向银行申请授信额度及为下 属子公司银行融资提供担保的公告		（公告编号：2017-16） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
	2017年03月21日

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺
资产重组时所作承诺
			（一）关于 股份限售的 承诺：1、公 司实际控制 人汝继勇承 诺：本人担 任德尔家居 董事或监事 或高级管理		实际控制人 承诺期限为 担任公司董 事、监事和 高级管理人 员期间和离 职后的18 个月内；公 司董事、监
	德尔集团有 限公司、汝 继勇、王沫、 张立新、姚 红鹏、吴惠 芳、史旭东
						报告期内， 未发生违 反以上承 诺的事项。
		股份限售承 诺及避免同 业竞争承诺
首次公开发行或再融资时所作承 诺				2011年06 月18日

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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

	人员，在任		事和高级管
	职期间本人		理人员承诺
	每年转让的		期限为任期
	股份不超过		内及离职后
	本人直接或		的18个月
	间接持有德		内；控股股
	尔家居股份		东、实际控
	总数的		制人及持股
	25%；本人		5%以上股
	离职后半年		东关于同业
	内，不转让		竞争的承诺
	本人直接或		期限为担任
	间接持有的		公司控股股
	德尔家居股		东、实际控
	份；在申报		制人及持股
	离任6个月		5%以上股
	后的12个		东期间。
	月内，通过
	证券交易所
	挂牌交易出
	售的德尔家
	居股票数量
	占本人直接
	或间接持有
	德尔家居股
	票总数的比
	例不超过
	50%。2、公
	司担任董
	事、监事、
	高级管理人
	员的股东张
	立新、姚红
	鹏、吴惠芳、
	史旭东承
	诺：在任职
	期内，每年
	转让的股份
	不超过其所
	持有公司股
	份总数的
	25%；离职
	后半年内，
	不转让其所

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			持有的公司 股份。在申 报离任6个 月后的12 个月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售本公司股 票数量占其 所持有 本 公司股票总 数的比例不 超过50%。 （二） 避免 同业竞争的 承诺：为避 免同业竞争 损害本公司 及其他股东 利益，公司 控股股东德 尔集团有限 公司、实际 控股人汝继 勇、持股5% 以上股东王 沫出具了 《承诺函》， 承诺其及其 控制的 其 他企业，未 曾并且将来 也不会直接 或间接从事 与公司相同 或相似的业 务。
股权激励承诺
			基于对公司 未来发展的 信心及支持 公司长远健 康的发展， 德尔集团承
					锁定期为
						报告期内， 未发生违 反以上承 诺的事项。
	德尔集团有 限公司	股份锁定承 诺		2016年12	2016年12 日至
其他对公司中小股东所作承诺
				月26日	月26 2017年6月
					26日

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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

			诺：将所持 有的德尔未 来股份在 2016年12 月26日到 期后再延长 锁定6个 月，即自愿 锁定期延长 至2017年6 月26日。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划
	无

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度
	10.00%	至	50.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元）
	10,293.53	至	14,036.63
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润 （万元）
	9,357.75
业绩变动的原因说明	智能家居全屋定制行业及石墨烯产品对公司业绩贡献不断提升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一七年四月二十五日

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