Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 23, 2012

德尔国际家居股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2012-16

德尔国际家居股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,300,930,350.36	1,359,375,848.73	-4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,205,446,359.40	1,187,571,871.70	1.51%
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.53	7.42	1.48%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	52,274,368.22	87,039,425.75	-39.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,874,487.70	19,851,292.21	-9.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,936,291.11	-25,244,277.33	-18.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	-0.21	9.52%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.49%	7.19%	-5.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.14%	7.19%	-6.05%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,000,000.00	报告期内，根据吴江市政 府《批转市发改委关于培 育和鼓励企业上市的若 干意见试行的通知》（吴 政发〔2007〕125号）文 件规定，公司收到首发上 市奖励资金500万元。

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,675.01
所得税影响额	-757,751.25
合计	4,293,923.76	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	18,486
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东吴证券股份有限公司	800,000	人民币普通股
东北证券－建行－东北证券2号成长精选集合 资产管理计划	600,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强14号	535,840	人民币普通股
孙建民	493,692	人民币普通股
全椒县全源工贸有限公司	380,000	人民币普通股
马立敏	211,846	人民币普通股
山西信托有限责任公司-丰收十七号	168,800	人民币普通股
曹慧珍	160,900	人民币普通股
李润义	141,370	人民币普通股
肖宁	132,570	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

• 1、应收票据较期初下降 66.44%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票结算货款减少所致；

• 2、应收利息较期初增加 532.55%，主要系报告期内公司计提定期存款利息所致；

• 3、应付票据较期初下降 86.07%，主要系去年银行承兑汇票到期且报告期内无新增银行承兑汇票所致；

• 4、预收款项较期初下降 51.58%，主要系年初经销商的预收款本期发货确认收入，减少了预收帐款余额所致；

• 5、应交税费较期初下降 66.13%，主要系报告期内销售收入减少导致销项税减少及缴纳去年房产税和土地使用税所致；

• 6、其他应付款较期初下降 39.84%，主要系报告期内支付四川德尔地板有限公司土地出让金所致。

• 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

• 1、营业收入较同期减少 39.94%，主要系报告期内因房地产宏观调控、春节提前等因素影响，公司主营产品销售较去年

• 同期有所下降；

• 2、营业成本较同期减少 39.69%，主要系随着营业收入减少而相应减少所致；

• 3、管理费用较同期增加 31.34%，主要系报告期内子公司开办费较去年同期增加所致；

• 4、财务费用较同期减少 9,361.98%，主要系报告期内募集资金利息收入增加所致；

• 5、营业外收入较同期增加，主要系报告期内公司收到首发上市奖励资金 500 万元所致。

• 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

• 1、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 64.95%，主要系去年同期募投项目投入较大所致；

• 2、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要系去年同期公司因银行借款支付利息所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011 年 12 月 7 日，公司与保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）签订了《强化复合木地板集团 采购合作协议》，保利地产确定公司为其强化复合木地板集团采购供应商之一，采购合作期限：2011 年 12 月~2014 年 12 月， 合作方式：供货含安装，合作价格：综合单价根据保利地产项目所选择产品具体型号确定，合作项目：保利地产全国区域内 各控股子公司、分公司在建和即将开发的项目（根据需要，保利地产有权调整合作范围）。该协议为意向性协议，以与保利地 产各控股子公司、分公司另行签订的供货安装合同而定，具体供货安装合同的签订时间、采购量和采购金额仍具有不确定性， 具体采购量及采购金额视具体合同而定。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和《上海证券报》（公告编号：2011-09），目前该合同正常履行。

2、2012 年 1 月 9 日，公司与万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）签订了《2011-2012 年度 CD 级标准装修强化复 合地板集中采购协议》，万科代表需方（指万科及其直接或间接控股、参股的各房地产公司）通过对供应商的筛选，确定公司 为万科 CD 级标准装修强化复合地板供应商之一，需方可根据在建工程的需要选择公司的产品，协议有效期：自双方签署之 日至 2012 年 11 月 30 日。该协议为意向性协议，具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准，具有不确定性。具体内 容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》（公告编号：2012-01）， 目前该合同正常履行。

3、2012 年 2 月 13 日，公司与广州恒大材料设备有限公司（以下简称“恒大”）签订了《2012 年度木地板购销合同》，广 州恒大材料设备有限公司系恒大地产集团有限公司全资子公司，主要负责恒大地产集团有限公司全国性材料物资采购供应工 作。采购产品品类：实木复合地板。采购数量：实际需要的木地板品种、规格、数量由恒大按单个工程项目分批提供订货清 单，订货清单须由恒大盖章方有效，公司须按订货清单供货。合同有效期：2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。该协 议为意向性协议，具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准，具有不确定性。具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》（公告编号：2012-05），目前该合同正常履行。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	德尔集团有限公 司、汝继勇、王 沫、朱巧林、张 立新、姚红鹏、 陈爱明、吴惠芳、	（一）关于股份限售的 承诺：1、公司控股股东 德尔集团有限公司承 诺：自公司股票上市之 日起36 个月内，不转让	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
发行时所作承诺

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	史旭东	或者委托他人管理其本 次发行前持有的公司股 份，也不由公司回购该 部分股份。2、公司实际 控制人汝继勇承诺：自 德尔家居首次公开发行 的股票并在深圳证券交 易所上市之日起三十六 个月内，本人不转让或 者委托他人管理本人直 接或间接持有的德尔家 居股份，也不由德尔家 居回购本人直接或间接 持有的股份；上述锁定 期满之后，若本人仍担 任德尔家居董事或监事 或高级管理人员，在任 职期间本人每年转让的 股份不超过本人直接或 间接持有德尔家居股份 总数的25%；本人离职 后半年内，不转让本人 直接或间接持有的德尔 家居股份；在申报离任 六个月后的十二个月 内，通过证券交易所挂 牌交易出售的德尔家居 股票数量占本人直接或 间接持有德尔家居股票 总数的比例不超过 50%。3、自然人股东王 沫、朱巧林、张立新、 姚红鹏、陈爱明、吴惠 芳、史旭东承诺：自公 司股票上市之日起12个 月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前已 持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股 份。4、公司担任董事、 监事、高级管理人员的 股东朱巧林、张立新、 姚红鹏、陈爱明、吴惠 芳、史旭东承诺：在其 前述承诺期限届满后的 董事、监事或高级管理 人员任职期内，每年转 让的股份不超过其所持 有公司股份总数的 25%；离职后半年内， 不转让其所持有的公司 股份。在申报离任六个 月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出 售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数 的比例不超过50%。 （二）避免同业竞争的 承诺：为避免同业竞争

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		损害本公司及其他股东 利益，公司控股股东德 尔集团有限公司、实际 控股人汝继勇、持股5% 以上股东王沫出具了 《承诺函》，承诺其及其 控制的其他企业，未曾 并且将来也不会直接或 间接从事与公司相同或 相似的业务。
	公司	2011年11月28日，公 司第一届董事会第六次 会议审议通过了《关于 使用超募资金永久性补 充流动资金和偿还银行 贷款的议案》，公司承 诺：公司最近十二个月 未进行证券投资等高风 险投资；在使用超募资 金补充流动资金和偿还 银行贷款后的十二个月 内，公司将不从事证券 投资等高风险投资。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-20.00%		10.00%
			～～
动幅度的预计范围	幅度为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,810,671.18
	木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者，持续的房地产调控可能会使得刚性和 改善性住房需求者产生观望态度，在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	公司基本情况及行业情况
2012年02月10 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、浙商证 券、招商证券、泰 信基金、纽银基金	公司基本情况及行业情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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