Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-20

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德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营和发展需要， 公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为 下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司控股子公司苏州韩居实木定制家 居有限公司（以下简称“韩居实木定制”）、公司控股子公司苏州百得胜全屋整装 家居有限公司（以下简称“百得胜整装”）2021 年度拟申请银行综合授信总额不 超过人民币 8,500 万元，公司或公司子公司为以上子公司的银行融资提供共计不 超过 8,500 万元的担保。具体情况如下：

公司或公司子公司为下属子公司的银行融资（融资品种包括但不限于短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等）提供 共计不超过 8,500 万元的担保，其中：韩居实木定制不超过人民币 5,500 万元， 百得胜整装不超过人民币 3,000 万元。

1、资产负债率高于 70%的子公司

（1）根据公司控股子公司韩居实木定制 2021 年度经营计划的资金需求，申 请总额不超过 5,500 万元的授信额度用于生产经营和发展需要，由公司或全资子 公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）为其授信额度提供担保， 并由其他股东向公司或百得胜提供反担保。

（2）根据公司控股子公司百得胜整装 2021 年度经营计划的资金需求，申请 总额不超过 3,000 万元的授信额度用于生产经营和发展需要，由公司或全资子公

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司百得胜为其授信额度提供担保，并由其他股东向公司或百得胜提供反担保。

上述授权自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之 日止。

二、被担保人基本情况

1、苏州韩居实木定制家居有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：苏州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 6 号楼 201 室 法定代表人：张健

注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2016 年 12 月 19 日

经营范围：实木家居设计、研发、销售；厨房设备及厨房用品研发、销售； 家具安装；五金产品销售；五金配件加工、销售；室内装饰设计服务；家具和相 关物品修理；室内装饰、装修；建筑工程后期装饰、装修和清理；商务咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：百得胜持股比例 64%，苟良朝持股比例 15%，宁波雅欣行投资 合伙企业（有限合伙）持股比例 14%，段慧贤持股比例 7%。

财务数据（合并）：截至 2020 年 12 月末，韩居实木定制总资产 7,611.20 万 元，负债总额 6,648.79 万元，所有者权益 962.41 万元，资产负债率 87.36%；2020 年度实现营业收入 9,803.33 万元，净利润-1,103.91 万元。

2、苏州百得胜全屋整装家居有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 10 幢 法定代表人：张健 注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2017 年 11 月 9 日

经营范围：橱柜、衣柜、室内门、浴柜、电器、橱柜配件、木制品、家居用 品的批发、零售、设计；建材、装饰材料批发；厨房设备及厨房用品批发；家具 批发;室内外装饰装潢工程施工；提供施工设备服务；建筑材料设计、咨询服务; 商务咨询服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国

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家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：百得胜持股比例 38%，宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）持 股比例 33%，宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）持股比例 27%，陈敏宏持 股比例 2%。

财务数据（合并）：截至 2020 年 12 月末，百得胜整装总资产 6,425.86 万元， 负债总额 4,892.35 万元，所有者权益 1,533.51 万元，资产负债率 76.14%；2020 年度实现营业收入 12,205.71 万元，净利润 17.04 万元。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保总额 仅为公司及下属子公司拟向银行申请授信额度时提供的担保额度，具体担保金额 以实际签署的合同为准。

韩居实木定制及百得胜整装为公司的控股子公司，公司将按照《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定，在合同中约定由 其他股东提供反担保。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司对上述提供担保的韩居实木定制、百得胜整装具有绝对控制权，上述公 司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营和发展需 要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。

董事会同意上述担保事项，并提请股东大会将上述范围内担保事项授权董事 长汝继勇先生代表公司签署上述额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并办理相关手续。

该议案已经出席董事会会议全体董事通过。 （二）独立董事意见

我们认为：本次担保是公司根据经营发展需要做出的方案，有利于促进下属 子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确 公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。本事项审批符合相关法律、法

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规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务 发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

该议案已经全体独立董事通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司下属子公司担保余额 6,850 万元。其中：公 司对苏州韩居实木定制家居有限公司的担保余额 4,950 万元，公司对苏州百得胜 全屋整装家居有限公司的担保余额 1,900 万元，以上担保已经 2019 年度股东大 会审议通过。

截至本公告披露日，公司及公司下属子公司没有逾期担保。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第十次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第八次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

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