Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风 险短期投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 110,000 万元人民币自 有闲置资金进行低风险短期投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期 限自 2019 年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日。

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用自有闲置资金进行低风险短期投资理财，增加公司收益，为公司和股 东获取更多的投资回报。

• 2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

• 3、投资额度：不超过 110,000 万元人民币自有闲置资金进行低风险短期投

• 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

• 4、投资期限：自 2019 年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日。

• 5、投资品种：公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资银行、证券等金融

• 机构低风险短期理财产品。

• 6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。

二、审批程序

根据公司章程规定，本次公司使用自有资金进行低风险短期投资理财的事项 已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，需提交股东大会审议。

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关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

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三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管进行低风险短期投资理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监等人员组成，董事 长任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司财务部 负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目 进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全 措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏 损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个 季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司及子公司本次运用自有闲置资金进行低风险短期投资理财是在保障 公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需 要，不会影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的低风险短期投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更 多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使

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关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

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用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险短期投资 理财，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金进行低风险短期投 资理财。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 使用部分自有闲置资金进行低风险短期投资理财，有利于在控制风险前提下提高 公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不 利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 3、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

（1）德尔未来本次使用自有闲置资金进行低风险投资理财已经董事会、监 事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程 序。

（2）德尔未来本次使用自有闲置资金进行低风险投资理财符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券易 所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件

1、《第三届董事会第三十次会议决议》；

2、《第三届监事会第二十八次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

4、《关于德尔未来科技控股集团股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保 本型理财产品和自有闲置资金进行低风险短期投资理财的核查意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

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