Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 20, 2017

关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-12

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676 号”文批准，本公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,000 万股，每股面值1 元，每 股发行价人民币22 元，共募集资金总额人民币88,000 万元，扣除发行费用人民 币4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03 万元。该项募集资金 已于2011 年11 月7 日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2016 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金83,044.07 万元（不含 购买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：万元

项 目	2015年及以前	2016年	合计	备注
四川德尔地板有限公司年产600 万平方米 强化地板项目	3,489.38	491.74	3,981.12
四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米 中高密度纤维板项目			-	注1
辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米 强化地板项目	6,971.86	111.06	7,082.92
辽宁德尔新材料有限公司年产12 万立方米 中高密度纤维板项目	20,078.35	0.02	20,078.37
偿还银行贷款及补充流动资金	32,410.62	6,191.04	38,601.66	注2

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对外股权投资		13,300.00	13,300.00	注3
合 计	62,950.21	20,093.86	83,044.07	注4

注1：2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德 尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可 行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高 密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定 终止实施。

2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川 德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的 议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤 维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金23,410.62万元,其中募集资金 19,794.94万元，理财及利息收益3,615.68万元。

注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届 董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议 案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万 元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充 公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充公司流动资金。截至第二届董事会 第二十一次会议审议前，公司超募资金余额为19,361.54万元（其中包含银行存款利息及银 行理财产品收益净额），拟变更使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司 后（注3），公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额为6,061.54万元（具体金额最终以 注销募集资金专户结转金额为准）。截止2016年12月31日，最终使用超募资金永久补充公司 流动资金6,191.04万元，其中超募资金3,548.29万元，理财产品收益及利息2,642.75万元。

注3：2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更使用超募资金 参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》，同意公司变更使用超募资金13,300万元投资参 股河南义腾新能源科技有限公司。

注4：2016年5月16日，2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，公司及子公司拟使用不超过10,000 万元人民币闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用， 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截止2016年12月31日，本公司及全资子公

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司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品2,700万元。

（三）募集资金年末余额

截止2016 年12 月31 日，公司募集资金余额为9,313.22 万元（其中银行存 款利息及银行理财产品收益净额5,289.60 万元）。

其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目尚未使 用金额2,852.38 万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密 度纤维板项目尚未使用金额1.26 万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目尚未使用金额6,459.58 万元；（4）四川德尔新材料有限 公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额（该募集资金永久补 充流动资金）；（5）无尚未使用的超募金额（该资金已用于参股河南义腾新能 源科技有限公司、永久补充公司流动资金和归还银行借款）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》 制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司 对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国 建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集 资金专项账户，账号分别为509259120958 、32201997642059988888 、 389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用， 并于2011 年11 月28 日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项 账户中的募集资金28,962.62 万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德 尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专 项账户中的募集资金28,658.12 万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁 德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司 募集资金专项账户存储超募资金25,848.29 万元。

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关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

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四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项 账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用， 四川德尔地板有限公司于2011 年12 月20 日与本公司、保荐机构、中国农业银 行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号 为05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德 尔地板有限公司于2011 年12 月20 日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行 四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资 金专项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金 的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于2011 年12 月20 日与本公司、保荐 机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未 发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、已销户募集资金专户情况

开户银行	账号	销户时间
交通银行盛泽支行	389683602018010061836	2011-12-14
中国银行吴江支行	509259120958	2015-7-2
广发银行股份有限公司苏州分行	136601505010000971	2015-8-25
建设银行吴江盛泽舜湖西路支行	32201997642059988888	2016-4-25
中国农业银行吴江谭丘支行	544401040014196	2016-4-19
宁波银行股份有限公司吴中支行	75080122000038953	2016-4-21
交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	389683602018010084491	2016-4-22

2、募集资金专户存储情况

截至2016 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	截止日余额	备 注
四川德尔地 板有限公司	中国农业银行吴 江谭丘支行			募集资金 专户
		544401040013388	64,595,805.00
小计			64,595,805.00

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关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

	南京银行北京分 行营业部			募集资金 专户
		05060120210001341	275,264.25
	交通银行股份有 限公司吴江盛泽 支行
辽宁德尔地 板有限公司		3896830602018010083019	1,248,523.03	理财专户
	交通银行股份有 限公司吴江盛泽 支行
		3896830602018010083019	27,000,000.00	理财产品
小计			28,523,787.28
辽宁德尔新材 料有限公司	交通银行吴江盛 泽支行			募集资金 专户
		389683602018010062257	12,635.04
小计			12,635.04
合计			93,132,227.32

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年5 月24 日，2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目 “四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》， 鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新 材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资 回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。

2015 年4 月30 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募 投项目“四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”募集 资金永久性补充流动资金的议案》，以上事项已履行完毕。具体情况参见附表2 《变更募集资金投资项目情况表》。

五、其他事项

1、公司于2017 年3 月20 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关 于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板募投项目”并永 久补充流动资金的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，公司 董事会经慎重研究后决定终止实施“四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强 化地板募投项目”。同时，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求 带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，公司拟将截至2016 年12

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月31 日的募集资金余额6,459.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额和理财产品产生的收益）用于永久性补充公司流动资金（具体金 额以资金转出当日银行结息余额为准），并注销该存放募集资金的专项账户。该 议案尚需经2016 年度股东大会审议通过。

2、鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资“辽宁德尔地板有限公司年 产600 万平方米强化地板项目”已建设实施完毕，为充分发挥资金的使用效率， 实现公司和股东利益最大化，公司于2017 年3 月20 日召开的第二届董事会第四 十次会议审议通过了《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板 项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集 资金投资项目截至2016 年12 月31 日的节余资金（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）共计人民币2,852.38 万元 （具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充公司流动资金， 并注销该存放募集资金的专项账户。该议案尚需经2016 年度股东大会审议通过。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二○一七年三月二十一日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	83,469.03	83,469.03	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			20,093.86	20,093.86
报告期内变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额		19,794.94		已累计投入募集资金总额					83,044.07
累计变更用途的募集资金总额比例		23.72%
	是否已变					截至期末投资	项目达到预		是否达	项目可行性
		募集资金承	调整后投资	本年度投入金	截至期末累计			本年度实
承诺投资项目和超募资金投向	更项目（含					进度（%）(3)	定可使用状		到预计	是否发生重
		诺投资总额	总额(1)	额	投入金额(2)			现的效益
	部分变更）					＝(2)/(1)	态日期		效益	大变化
承诺投资项目
辽宁德尔地板有限公司年产
	否	9,106.28	9,106.28	111.06	7,082.92	77.78%	2015/3/31	222.85	否	否
600 万平方米强化地板项目
辽宁德尔新材料有限公司年产
12万立方米中高密度纤维板项	否	19,551.84	19,551.84	0.02	20,078.37	102.69%	2014/12/31	107.03	否	否
目
四川德尔地板有限公司年产
	注	9,167.68	9,167.68	491.74	3,981.12	43.43%	2015/12/31		否	是（注）
600 万平方米强化地板项目
四川德尔新材料有限公司年产
12万立方米中高密度纤维板项	是	19,794.94								是
目
承诺投资项目小计		57,620.74	37,825.80	602.82	31,142.41			329.88
超募资金投向
归还银行贷款		2,000.00	2,000.00		2,000.00
补充流动资金		10,548.29	10,548.29	6,191.04	13,191.04
对外股权投资		13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
超募资金投向小计		25,848.29	25,848.29	19,491.04	28,491.04

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关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

变更用途的募集资金投向
补充流动资金			19,794.94		23,410.62
合计		83,469.03	83,469.03	20,093.86	83,044.07			329.88
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项			“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度
			纤维板项目”未达到预计效益，主要系由于消费升级，消费者对健康环保产品日益关注，为满足市场需求，公司加大
目）
			无醛产品推出力度，对设备技术改造升级，项目收益能力未能实现。
			2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司
项目可行性发生重大变化的情况说明			年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续
			进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投
			资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。
			1、公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29 万元，2011 年11 月28 日，公司第一届董事会第六次会
			议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募
			资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000 万元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用
			于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕。
			2、2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资
			金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充公司流动资金。截至第二届会第二十一次会议审议前，公司
			超募资金余额为19,361.54万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），拟变更使用超募资
超募资金的金额、用途及使用进展情况			金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司后（注3），公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额
			为6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）。截止2016年12月31日，最终使
			用超募资金永久补充公司流动资金6,191.04 万元，其中超募资金3,548.29 万元，理财产品收益及利息
			2,642.75万元，以上事项已履行完毕。
			3、2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新
			能源科技有限公司的议案》，同意公司变更使用超募资金13,300 万元投资参股河南义腾新能源科技有限
			公司，以上事项已履行完毕。
			截止2016 年12 月31 日，超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
			2011年12月20日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况			目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77 万元，其
			中：辽宁德尔新材料有限公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万元，以上事项
			已履行完毕。

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关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

关于募	集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目仍处于结算期，款项尚未支付完毕。
	尚未使用的募集资金9,313.22万元（包含理财产品及收益、银行存款利息净额），其中2,700.00万元用于
尚未使用的募集资金用途及去向
	购买短期保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：公司对“四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目”的实施在2016 年12 月31 日之前为了避免产能快速扩张带来的投资风险，一 直谨慎的放缓项目的投资建设，故尚未实现效益。公司于2017 年3 月20 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于终止实施“四川德尔地 板有限公司年产600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，公司董事会经慎重 研究后决定终止实施“四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目”。同时，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一 定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，公司拟将截至2016 年12 月31 日该项目的募集资金余额6,459.58 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）用于永久性补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），并注销 该存放募集资金的专项账户。该议案尚需经2016 年度股东大会审议通过。

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关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

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附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元
变更后的 项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性是否 发生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新 材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行 性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高 密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决 定终止实施。2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募 投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性 补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万 立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金23,410.62 万 元,其中募集资金19,794.94 万元，理财及利息收益3,615.68 万元，以上事项已履行完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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