Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-55

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置募集资金的使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买银行理财产品的议案》，公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元人 民币闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使 用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

1 、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676 号文核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价为每股人民币 22 元，募 集资金总额人民币 88,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,530.97 万元后， 实际募集资金净额人民币 83,469.03 万元。信永中和会计师事务所已于 2011 年 11 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》验证。

2 、募集资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 62,950.21 万元，其中：（1） 辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 6,971.86 万元；（2）辽宁 德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 20,078.35 万元；（3） 四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 3,489.38 万元；（4）“四 川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性 补充流动资金 23,410.62 万元；（5）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款 2,000

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万元，补充流动资金 7,000 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 28,962.91 万元。 （1）承诺投资项目使用情况

	募集资金承诺投入金额	截止2015年末累计投入金额
募投项目
	（万元）	（万元）
辽宁德尔地板有限公司年产600 万平
	9,106.28	6,971.86
方米强化地板项目
辽宁德尔新材料有限公司年产12 万
	19,551.84	20,078.35
立方米中高密度纤维板项目
四川德尔地板有限公司年产600 万平
	9,167.68	3,489.38
方米强化地板项目
四川德尔新材料有限公司年产12 万
	19,794.94	-
立方米中高密度纤维板项目
合计	57,620.74	30,539.59

（2）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元，2011 年 11 月 28 日，公 司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金 和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金 和偿还银行贷款，其中 7,000 万元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用于偿 还银行贷款。截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金结余 19,361.55 万元（含利息收 入）。

二、募集资金暂时闲置的原因

因部分募投项目建设周期较长，部分募集资金出现暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项 目建设和募集资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过 10,000 万元人民币 闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，具体情况如下： 1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银 行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险 投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的 委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提

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供保本承诺。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过 10,000 万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可滚动 使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公 告。

4、资金来源

资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人 员组成，董事长任组长，公司每笔具体理财事项经理财小组批准后方可实施，公 司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟 踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报 董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况 恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个 季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

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聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品 是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公 司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公 司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管 理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获 取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金和超募 资金购买银行理财产品尚未到期的金额为 9,157 万元，累计使用自有闲置资金购 买银行理财产品尚未到期的金额为 10,400 万元，未超过股东大会决议授权范围。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集 资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用部分闲置募集资金购买短期保本型 银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公 司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买短期 保本型银行理财产品。

2、监事会

公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置 募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存 在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司 章程的相关规定。

3、保荐机构

经核查，保荐机构认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响

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募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用部分闲置募集资金购买短期保 本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会 对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变 募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形； 公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求， 履行了必要的决策程序；保荐机构对德尔未来拟使用部分闲置募集资金购买短期 保本型银行理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决 议》；

2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》； 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

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