Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 29, 2014

关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-35

德尔国际家居股份有限公司

关于募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676 号”文批准，本公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币 22 元，共募集资金总额人民币 88,000 万元，扣除发行费用人民 币 4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已 于 2011 年 11 月 7 日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 38,235.91 万元（不含购 买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

项目	2013 年及以前	2014 年1-6 月	合计	备注
辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米 强化地板项目	5,533.09	326.40	5,859.49
辽宁德尔新材料有限公司年产12 万立方 米中高密度纤维板项目	18,629.95	1,448.37	20,078.32
四川德尔地板有限公司年产600万平方米 强化地板项目	3,121.08	177.02	3,298.10
四川德尔新材料有限公司年产12 万立方 米中高密度纤维板项目				注1

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• 1 -

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关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

偿还银行贷款及补充流动资金	9,000.00		9,000.00	注2
合计	36,284.12	1,951.79	38,235.91	注3

注1：“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因实施客观环 境和可行性已经发生较大变化，公司决定终止该项目，2013年4月17日，公司召开第一届董 事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新 材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，2013年5月24日该项议案经 2012年度股东大会审议通过。

注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届 董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议 案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元 用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

注3：因部分募投项目建设周期较长，部分募集资金出现暂时闲置。为提高募集资金使 用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，经本公司第一届董事会第二 十三次会议决议及2013年度股东大会决议审议，同意公司及全资子公司使用不超过50,000 万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。截止2014年6月30日， 本公司及全资子公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品39,800.00万元。

（三）募集资金年末余额

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 50,175.46 万元（包含银行存 款利息及银行理财产品收益净额）。

其中（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用 金额 3,739.79 万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤 维板项目尚未使用金额 1.34 万元；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方 米强化地板项目尚未使用金额 6,383.91 万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 21,155.18 万元（该款项未拨付， 存于公司募集资金账户）；（5）超募资金尚未使用金额 18,895.24 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管

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关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

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指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》 制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司对 募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建 设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资 金专项账户，账号分别为 509259120958 、 32201997642059988888 、 389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用， 并于 2011 年 11 月 28 日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项 账户中的募集资金 28,962.62 万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德 尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专 项账户中的募集资金 28,658.12 万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁 德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司 募集资金专项账户存储超募资金 25,848.29 万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项 账户，账号为 544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用， 四川德尔地板有限公司于 2011 年 12 月 20 日与本公司、保荐机构、中国农业银 行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号 为 05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德 尔地板有限公司于 2011 年 12 月 20 日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行 四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资 金专项账户，账号为 389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金 的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于 2011 年 12 月 20 日与本公司、保荐 机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未 发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

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关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

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1、已销户募集资金专户情况

开户银行	账号	销户时间
交通银行盛泽支行	389683602018010061836	2011-12-14

2、募集资金专户存储情况

截至 2014 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	余额	备注
德尔国际家居股 份有限公司	中国建设银行股份有 限公司吴江盛泽支行	32201997642059988888	410,196.44	募集资金专户
	中国银行股份有限公 司吴江支行	509259120958	10,910,139.71	募集资金专户
	中国农业银行股份有 限公司吴江谭丘支行	544401040014196	8,542,156.92	理财专户
	中国农业银行股份有 限公司吴江谭丘支行	544401040014196	80,000,000.00	理财产品
	宁波银行股份有限公 司吴中支行	75080122000038953	100,000,000.00	理财产品
	中国农业银行股份有 限公司盛泽东方丝绸 市场支行	545601012017064	100,000,000.00	理财产品
	广发银行苏州分行	136601505010000971	80,000,000.00	理财专户
	交通银行股份有限公 司吴江盛泽支行	389683602018010084491	641,705.91	理财专户
	交通银行股份有限公 司吴江盛泽支行	389683602018010084491	20,000,000.00	理财产品
辽宁德尔地板有 限公司	南京银行股份有限公 司北京分行	05060120210001341	729,295.93	募集资金专户
	交通银行股份有限公 司苏州分行	3896830602018010083019	668,574.58	理财专户
	交通银行股份有限公 司吴江盛泽支行	3896830602018010083019	20,000,000.00	理财产品
	交通银行股份有限公 司吴江盛泽支行	3896830602018010083019	16,000,000.00	理财产品
辽宁德尔新材料 有限公司	交通银行股份有限公 司吴江盛泽支行	389683602018010062257	13,388.05	募集资金专户
四川德尔地板有 限公司	中国农业银行股份有 限公司吴江谭丘支行	544401040013388	1,839,148.44	募集资金专户
	中国农业银行股份有 限公司吴江谭丘支行	544401040013388	50,000,000.00	理财产品
	中国农业银行股份有	544401040013388	12,000,000.00	理财产品

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关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

公司名称	开户银行	银行账号	余额	备注
	限公司吴江谭丘支行
募集资金专户小计			13,902,168.57
理财（含息）小计			487,852,437.41
合计			501,754,605.98

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 5 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目 “四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴 于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材 料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回 报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。截止 2014 年 6 月 30 日，专门用于上述项目的募集资金未使用，变更后的项目尚未选定，募集资金余 额 21,155.18 万元（包含利息收入）。具体情况参见附表 2《变更募集资金投资项 目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

德尔国际家居股份有限公司董事会

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关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		83,469.03	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				1,951.79
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			19,794.94	已累计投入募集资金总额						38,235.91
累计变更用途的募集资金总额比例			23.72%
	是否已变更					截至期末投资	项目达到预			项目可行性
		募集资金承	调整后投资		截至期末累计			本年度实现	是否达到
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部			本年度投入金额		进度（%）(3)	定可使用状			是否发生重
		诺投资总额	总额(1)		投入金额(2)			的效益	预计效益
	分变更）					＝(2)/(1)	态日期			大变化
承诺投资项目
辽宁德尔地板有限公司年产600万
	否	9,106.28	9,106.28	326.40	5,859.49	64.35%	2014/12/31		否	否
平方米强化地板项目
辽宁德尔新材料有限公司年产12
	否	19,551.84	19,551.84	1,448.37	20,078.32	102.69%	2014/12/31		否	否
万立方米中高密度纤维板项目
四川德尔地板有限公司年产600万
	否	9,167.68	9,167.68	177.02	3,298.10	35.98%	2015/6/30		否	否
平方米强化地板项目
四川德尔新材料有限公司年产12
	是	19,794.94								是
万立方米中高密度纤维板项目
承诺投资项目小计		57,620.74	37,825.80	1,951.79	29,235.91
超募资金投向
归还银行贷款		2,000.00	2,000.00		2,000.00	100%
补充流动资金		7,000.00	7,000.00		7,000.00	100%
超募资金投向小计		9,000.00	9,000.00		9,000.00	100%
合计		66,620.74	46,825.80	1,951.79	38,235.91
			募投项目尚处于建设期，“辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产
			12 万立方米中高密度纤维板项目”因东北天气因素影响施工进度和订购设备未及时交付等原因未达到计划进度；“四
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”因土地平整等原因未达到计划进度；“四川德尔新材料有限公司
			年产12万立方米中高密度纤维板项目”因实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目已经无法达到
			理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。

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关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

关于募集资	金2014年半年度存放与使用情况的专项报告
	2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方
	米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材
项目可行性发生重大变化的情况说明
	料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研
	究决定终止实施。
	公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关
	于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	和偿还银行贷款，其中7,000 万元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕，
	截止2014年6月30日，超募资金结余18,895.24万元（含利息收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	2011 年12 月20 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况	的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77 万元，其中：辽宁德尔新材料有限
	公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万元，以上事项已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设中，还未完工投产。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金50,175.46万元（含利息收入），其中39,800.00万元用于购买短期保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 38,235.91 元。其中：

• 1、辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额 9,106.28 万元，截至期末累计投入金额 5,859.49 万元，截至期末

• 投入进度为 64.35%。

• 2、辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额 19,551.84 万元，截至期末累计投入金额 20,078.32 万元，

• 截至期末投入进度为 102.69%。

• 3、四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额 9,167.68 万元，截至期末累计投入金额 3,298.10 万元，截至期末

• 投入进度为 35.98%。

• 4、四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额 19,794.94 万元，尚未投入募集资金，该项目已终止。

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关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

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附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项 目	对应的原承诺项 目	变更后项目拟投入 募集资金总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材 料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已 经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度 纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止 实施。截止2014年6月30日，专门用于上述项目的募集资金未使用，变更后的项目尚未选 定，募集资金余额21,155.18 万元（包含利息收入）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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