Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 26, 2014

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-12

德尔国际家居股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 25,000 万元人民币自有闲置资金 购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 全资子公司利用自有闲置资金进行低风险保本型银行理财产品投资，增加公司收 益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、资金来源：公司及全资子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

• 3、投资额度：不超过 25,000 万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银

• 行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、投资品种：低风险保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及到《中小 企业板信息披露业务备忘录第30 号—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、 证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、 汇率及其衍生品种为主投资标的的理财产品。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审批程序

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关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公 司第一届董事会第二十三次会议审议通过，需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人 员组成，董事长任组长，公司每笔具体理财事项经理财小组批准后方可实施，公 司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟 踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报 董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况 恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个 季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司及全资子公司本次运用自有闲置资金投资低风险保本型银行理财产 品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正 常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险保本型银行理财产品投资，增加公司收益，为公司和 股东获取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见

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关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高 公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风 险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金 购买低风险保本型银行理财产品。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提 下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营 造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。

六、备查文件

• 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》；

• 3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议

• 相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

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