Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2012-12

德尔国际家居股份有限公司

董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民 币22元。共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元， 实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全 部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具“XYZH/2011A9009-4号” 《验资报告》验证确认。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

上述募集资金到位前，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 7,568.77 万元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具 “XYZH/2011A9009-8号”《审核报告》审核确认。

截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）置换先期已投入募集 资金项目的自筹资金7,568.77万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金350.03 万元；（3）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款2,000万元，补充流动资金7,000 万元。合计已使用16,918.80万元。

截至2011年12月31日，本公司募集资金尚未使用金额为66,590.09万元（已存 定期存款64,643.23万元）。其中，（1）辽宁德尔地板有限公司（以下简称辽宁地

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关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

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板）年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额6,611.66万元；（2）辽宁德尔新 材料有限公司（以下简称辽宁新材料）年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未 使用金额14,127.66万元；（3）四川德尔地板有限公司（以下简称四川地板）年产 600万平方米强化地板项目尚未使用金额9,167.68万元；（4）四川德尔新材料有限 公司（以下简称四川新材料）年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 19,794.94万元（该款项未拨付，存于本公司募集资金账户）；（5）超募资金尚未 使用金额16,848.29万元。另外，上述募集资金存款利息收入39.86万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股 份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《中小板上市公司规范 运作指引》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。根据该制度本公 司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银 行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资 金专项账户，账号分别为 509259120958 、 32201997642059988888 、 389683602018010061836，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用， 并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。 根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项 账户中的募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔 新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项 账户中的募集资金28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔 新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集 资金专项账户存储超募资金25,848.29万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行开设了 募集资金专项账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金 的存储与使用，四川德尔地板有限公司于2011年12月20日与保荐机构、中国农业 银行股份有限公司吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。 辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号

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关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

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为05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德 尔地板有限责任公司于2011年12月20日与保荐机构、南京银行北京分行四方共同 签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资 金专项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金 的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于2011年12月20日与保荐机构、交通银 行股份有限公司吴江支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司 名称	开户银行	银行账号/存单账 号			余额
			募集资金	利息收入	合计	其中以定期存款 形式存放的款项 余额
本公司	中国银行吴江支 行	509259120958		106,263.47	106,263.47
本公司	中国银行吴江支 行	539159313442	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00
本公司	中国银行吴江支 行	539159313442	47,949,380.00		47,949,380.00	47,949,380.00
本公司	建设银行吴江盛 泽支行	3220199764205998 8888		182,001.17	182,001.17
本公司	建设银行吴江盛 泽支行	3220199764204998 888-01	168,482,912.66		168,482,912.66	168,482,912.66
辽宁新材 料	交通银行吴江支 行	3896836020180100 62257	11,276,621.58	57,026.20	11,333,647.78
辽宁新材 料	交通银行吴江支 行	3896836026851000 7563-00531394	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
辽宁新材 料	交通银行吴江支 行	3896836026851000 7563-00531395	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
辽宁新材 料	交通银行吴江支 行	3896836026851000 7563-00531398	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
辽宁新材 料	交通银行吴江支 行	3896836026851000 7563-00531399	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
辽宁地板	南京银行北京分 行	0506012021000134 1	6,116,596.64	26,559.98	6,143,156.62

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关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

公司 名称	开户银行	银行账号/存单账 号			余额
			募集资金	利息收入	合计	其中以定期存款 形式存放的款项 余额
辽宁地板	南京银行北京分 行	0506012153000019 0	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
辽宁地板	南京银行北京分 行	0506012147000037 3	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
辽宁地板	南京银行北京分 行	0506012150000027 5	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
四川地板	农业银行吴江谭 丘支行	544401040013388	1,676,780.00	26,739.07	1,703,519.07
四川地板	农业银行吴江谭 丘支行	10-5444010401338 8-0001	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
四川地板	农业银行吴江谭 丘支行	10-5444010401338 8-0002	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
四川地板	农业银行吴江谭 丘支行	10-5444010401338 8-0003	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
合计			665,502,290.88	398,589.89	665,900,880.77	646,432,292.66

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关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

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三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额	募集资金总额	834,690,312.66	834,690,312.66	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		169,187,981.78	169,187,981.78
报告期内变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				169,187,981.78
累计变更用途的募集资金总额比例		0
										项目可行
	是否已变					截至期末投	项目达到预定
		募集资金承诺投资	调整后投资总额		截至期末累计投			本年度实	是否达到	性是否发
承诺投资项目和超募资金投向	更项目（含			本年度投入金额		资进度（%）	可使用状态日
		总额	（1）		入金额(2)			现的效益	预计效益	生重大变
	部分变更）					(3)＝(2)/(1)	期
										化
承诺投资项目
1、辽宁德尔地板有限公司年产600
	否	91,062,800.00	91,062,800.00	24,946,203.36	24,946,203.36	27.39	2012.9.30		否	否
万平方米强化地板项目
2、辽宁德尔新材料有限公司年产12
	否	195,518,400.00	195,518,400.00	54,241,778.42	54,241,778.42	27.74	2012.10.31		否	否
万立方米中高密度纤维板项目
3、四川德尔地板有限公司年产600
	否	91,676,800.00	91,676,800.00				2013.6.30		否	否
万平方米强化地板项目
4、四川德尔新材料有限公司年产12
	否	197,949,400.00	197,949,400.00				2013.12.31		否	否
万立方米中高密度纤维板项目
承诺投资项目小计		576,207,400.00	576,207,400.00	79,187,981.78	79,187,981.78	13.74	-	-	-	-
超募资金投向
1.归还银行贷款	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100	-	-	-	-
2.补充流动资金	-	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100	-	-	-	-
超募资金投向小计		90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100	-	-	-	-
合计		666,207,400.00	666,207,400.00	169,187,981.78	169,187,981.78	25.40	-	-	-	-

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关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目尚处于建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	公司首次公开发行股票超募资金为258,482,912.66 元，根据公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募
	资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	款，其中70,000,000.00元，用于永久性补充流动资金，20,000,000.00元用于偿还银行贷款，截止2011年12月31日，
	以上事项已履行完毕。,结余168,664,913.83元（含利息收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况	金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金75,687,721.28元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换52,241,701.92元，
	辽宁德尔地板有限公司置换23,446,019.36 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设中,还未完工投产
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金665,900,880.77元,一部份于定期存单的方式暂存于监管账户中定期存单共646,432,292.66元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

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上表中本年度募集资金的实际使用情况：

截至2011年12月31日，公司募集资金已使用16,918.80万元。其中：

1、辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目。募集资金承诺投 资总额9,106.28万元，截至期末累计投入金额2,494.62万元。截至期末投入进度为 27.39%。

2、辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目。募集资 金承诺投资总额19,551.84万元，截至期末累计投入金额5,424.18万元。截至期末 投入进度为27.74%。

3、四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目。募集资金承诺投 资总额9,167.68万元，截至期末尚未投入使用。

4、四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目。募集资 金承诺投资总额19,794.94万元，截至期末尚未投入使用。

5、超募资金投向。以募集资金超额部分用于偿还银行贷款2,000万元，补充 流动资金7,000万元。

四、本公司无变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2011年度已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集 资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告！

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