Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 21, 2011

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-14

德尔国际家居股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676 号文核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价为每股人民币 22 元，募 集资金总额人民币 88,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,530.97 万元后， 实际募集资金净额人民币 83,469.03 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司 已于 2011 年 11 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》验证。

为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前预先投入自筹资金用 于项目建设，经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具的《关于德尔国 际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》 XYZH/2011A9009-8 号，截至 2011 年 12 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资额为 75,687,721.28 元，具体情况如下：

单位：元

					单位：元
序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资金额	截止2011年12月2日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	91,062,800.00	91,062,800.00	23,446,019.36	23,446,019.36
2	辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	195,518,400.00	195,518,400.00	52,241,701.92	52,241,701.92
3	四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	91,676,800.00	91,676,800.00	0	0
总计		378,258,000.00	378,258,000.00	75,687,721.28	75,687,721.28

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二、募集资金置换先期投入的实施

公司在《德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露 的募集资金投资项目及使用计划如下：

本次发行募集资金将根据轻重缓急顺序进行投入。募集资金到位前，公司将 根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资 款项，募集资金到位后，使用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 增资的议案》，使用募集资金对辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公 司和四川德尔地板有限公司三家全资子公司进行增资。

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资 75,687,721.28 元置换预先投入募投项 目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置 换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

三、相关方关于募集资金置换方案的意见

1、会计师事务所关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的审核意见

信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 12 月 20 日出具了《关于德 尔国际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》 XYZH/2011A9009-8 号，对公司截至 2011 年 12 月 2 日以自筹资金预先投入募投 项目的情况进行审核，认为公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项 目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

2、独立董事关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 独立意见

认为本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益需要，预先 投入数额已经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核，公司本次用募集资 金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证

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券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金置换的 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。同意公司用募集资金 75,687,721.28 元置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金。

3、监事会关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意 见

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。本次募集资金置换 的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为没有与募投项 目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益的情况，同意公司以募集资金 75,687,721.28 元置换已预先投 入募投项目的自筹资金。

4、保荐机构关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 保荐意见

经核查，保荐机构认为：本次预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为 符合公司发展利益需要，预先投入数额已经信永中和会计师事务所有限责任公司 专项审核，公司本次用募集资金置换先期投入自筹资金，已经德尔家居第一届董 事会第七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表独立意 见，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关规定。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没有与 募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意德尔家居用募集资金 75,687,721.28 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

四、备查文件

• 1、《德尔国际家居技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

• 2、《德尔国际家居技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

• 3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募

• 投项目自筹资金的独立意见》；

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4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《关于德尔国际家居股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》（XYZH/2011A9009-8 号）；

5、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会 二〇一一年十二月二十一日

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