Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 28, 2011

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-03

德尔国际家居股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676 号《关于核准德尔国际家居 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，德尔国际家居股份有限公司（以 下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股，发 行价格为 22 元/股，共募集资金 880,000,000.00 元，扣除发行费用 45,309,687.34 元后，实际募集资金净额为 834,690,312.66 元。上述募集资金情况业经信永中和 会计师事务所有限公司验证，并出具 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，公司在中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限 公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行（以下统称“开户银 行”）开设了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行及保荐机构国信证券股 份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

一、关于募集资金专户

（一）公司已在中国银行股份有限公司吴江支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”），账号为 509259120958，截止 2011 年 11 月 16 日，专户余额 为 289,626,200.00 元。该专户仅用于西南区域地板扩产及配套密度板项目募集资 金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准 程序外，不得用作其他用途。

（二）公司已在交通银行股份有限公司吴江支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”），账号为 389683602018010061836，截止 2011 年 11 月 16 日，

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关于签订募集资金三方监管协议的公告

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专户余额为 286,581,200.00 元。该专户仅用于东北区域地板扩产及配套密度板项 目募集资金的存储和使用，除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必 要的批准程序外，不得用作其他用途。

（三）公司已在中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设募集资金专项 账户（以下简称“专户”），账号为 32201997642059988888，截止 2011 年 11 月 16 日，专户余额为 258,482,912.66 元。该专户仅用于首次公开发行股票超额募集 资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批 准程序外，不得用作其他用途。

公司如果以存单方式存放募集资金须通知保荐机构，并承诺存单到期后将及 时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存， 并通知保荐机构。公司存单不得质押。

二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结 算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保 荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据 《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其 督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银 行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检 查募集资金专户存储情况。

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人凌文昌、彭晗可以随时到开户银行 查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有 关专户的资料。

五、开户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。 开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的， 开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐

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代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通 知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户 大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止 与其签署的募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。

九、上述《募集资金三方监管协议》自签约各方法定代表人或其授权代表签 署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐 机构督导期结束之日（2013 年 12 月 31 日）起失效。

备查文件

• 1、公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》；

• 2、信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》；

• 3、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

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