Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2022

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1

信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街	联系电话:	+86(010)6554 2288
	8号富华大厦A座9层	telephone:	+86(010)6554 2288
ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China	传真: facsimile:	+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA50304

德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下 简称德尔未来)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2022BJAA50276 号无保留意 见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,德尔 未来编制了本专项说明所附的德尔未来 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 整性是德尔未来的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德尔未来 2021 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。

除对德尔未来 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计德尔未来 2021 年度财务报表时德尔未来提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解德尔未来 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供德尔未来为2021年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

中国注册会计师: 18

中国注册会计师:

芳 nn

中国 北京 二〇二二年四月十九日

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 人民币万元

上市公司名称: 德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021年度占 上市公司核 2021年度占用 占用方与上市公司 2021年期初 2021年度偿还 2021年期末 用 非经营性资金占用 资金占用方名称 算 累计发生金额 占用形成原因 占用性质 的关联关系 占用资金余额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 的会计科目 (不含利息) (如有) 现大股东及其附属企业。 无 小计 前大股东及其附属企业 无 小计 总计 2021年度往 上市公司核 2021年度往来 往来方与上市公司 2021年期初 来资金的利 2021年度偿还 2021年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 算 累计发生金额 往来形成原因 往来性质 往来资金余额 的关联关系 往来资金余额 息 累计发生金额 的会计科目 (不含利息) (如有) 苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司 控股股东之子公司 预付款项 7.12 销售货物、提供劳务 经营性占用 15.75 28.55 37.18 材聚建筑装饰工程(苏州)有限公司 控股股东之子公司 应收账款 1,884.32 1,884.32 销售货物、提供劳务 经营性占用 控股股东之子公司 应收账款 经营性占用 德尔集团苏州博世国际地产有限公司 $0.61$ 销售货物、提供劳务 $0.61$ 张家港巢筑建设产业发展有限公司 其他关联公司 应收账款 1.94 1.94 销售货物、提供劳务 经营性占用 大股东及其附属企业 苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司 控股股东之子公司 应收账款 2.97 $0.62$ 2.35 销售货物、提供劳务 经营性占用 因顿健康科技(苏州)有限公司 控股股东之子公司 应收账款 2.77 2.77 销售货物、提供劳务 经营性占用 经营性占用 苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司 其他关联公司 应收账款 47.76 43.25 4.51 销售货物、提供劳务 15.75 1968.92 $0.00$ 84.43 1900.24 小计 宁波德尔地板销售有限公司 上市公司子公司 其他应收款 6.916.17 6.916.17 资金往来款 非经营性占用 德尔赫斯石墨烯科技(苏州)有限公司 上市公司子公司 其他应收款 310.32 35.00 345.32 资金往来款 非经营性占用 上市公司的子公 苏州德尔互联网科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 $0.46$ $0.61$ $0.46$ $0.61$ 资金往来款 非经营性占用 司及其附属企业 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 上市公司子公司 其他应收款 $0.10$ 0.10 资金往来款 非经营性占用 小计 7, 227, 05 35.61 $0.00$ 6, 916, 63 346.03 关联自然人及其控制的法人 无 小计 无 其他关联人及其附属企业 小计 2,004.53 7,001.06 2, 246, 27 总计 7, 242, 80 $0.00$ 主管会计工作的负责人: 2012 第三章 企业负责人: 会计机构负责人:

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			证书序号:
			贾 说
			《会计师事务所执业证书》是证明
	所 务 会 计 师		部门依法审批,准予执行注册会
			凭证。
	$\mathbf{H}$ 这一	$\mathbf{a}'$	《会计师事务所执业证书》记载事
			应当向财政部门申请换发。
蒋. 名	建通合伙) 信永中和会计师	ຕ໌	《会计师事务所执业证书》不得伪
			租、出借、转让。
首席合伙人:	湾心理	$\mathbf{4}^{\prime}$	会计师事务所终止或执业许可注
主任会计师:	0100595		政部门交回《会计师事务所执业
场所: 营 经	北京市东城区朝阳门北天街8号富华大厦A座 8层
			发证机关核
组织形式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	11010136
批准执业文号:	京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:	2011年07月07日		中华人民共

0014624

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1935年1987、 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent
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二、冬温含计师的头线的水线是鱼鱼等种种,通到不 $\omega \approx$ "你要你,每年经过现在也能好。" 定志事 Annual Renewal Registration 年度检验登记 statutey business. ihis renewat. 廣剛 V
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Samo de 1995 注册会计师工作单位变更事项登记 年来的 # # # 電书编号: 110000632571 H 2018 Division $\left{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right){\rm{S}} \left( \frac{1}{2} \right$ 结名:杨行序 m 目长中部 中立的 井东 同会议の St fit between from Amual Renewal Registration $\frac{\partial}{\partial t}$ , $\frac{\partial}{\partial t}$ , $\frac{\partial}{\partial t}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , $\frac{\partial}{\partial x}$ , 年度检验登记 $\begin{tabular}{l} $4 \leq 4$ & $4$ & $4$ & $4$ & $4$ \ \hline This confidence is valid\ \hline this result. \end{tabular}$ 3008 $\frac{N}{12}$ ia)