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Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Audit Report / Information 2011
Apr 6, 2012
54652_rns_2012-04-06_b2d9395d-ff60-45fd-b660-f4d3e834fb6b.PDF
Audit Report / Information
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2011A9066-2
德尔国际家居股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的德尔国际家居股份有限公司(以下简称德尔家居公司)关于募 集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。
德尔家居公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募 集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情 况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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德尔国际家居股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
我们认为，德尔家居公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重 大方面如实反映了德尔家居公司2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供德尔家居公司2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他 目的。
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：树新
中国注册会计师：孙彤
中国 北京 二○一二年四月一日
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德尔国际家居股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
德尔国际家居股份有限公司董事会
关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元。共募集资 金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民 币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务 所有限责任公司出具“XYZH/2011A9009-4号”《验资报告》验证确认。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
上述募集资金到位前，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目7,568.77万元， 已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具“XYZH/2011A9009-8号”《审核报告》审核 确认。
截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）置换先期已投入募集资金项目 的自筹资金7,568.77万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金350.03万元；（3）以募集 资金超额部分用于偿还银行贷款2,000万元，补充流动资金7,000万元。合计已使用 16,918.80万元。
截至2011年12月31日，本公司募集资金尚未使用金额为66,590.09万元（已存定期存 款64,643.23万元）。其中，（1）辽宁德尔地板有限公司（以下简称辽宁地板）年产600万 平方米强化地板项目尚未使用金额6,611.66万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司（以下简 称辽宁新材料）年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额14,127.66万元；（3） 四川德尔地板有限公司（以下简称四川地板）年产600万平方米强化地板项目尚未使用金 额9,167.68万元；（4）四川德尔新材料有限公司（以下简称四川新材料）年产12万立方米 中高密度纤维板项目尚未使用金额19,794.94万元(该款项未拨付，存于本公司募集资金账 户)；（5）超募资金尚未使用金额16,848.29万元。另外，上述募集资金存款利息收入39.86 万元。
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1
德尔国际家居股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公 司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》制定《募 集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。根据该制度本公司对募集资金实行了专户存储， 在中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行 股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为509259120958、 32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于本公司募集资金项目建设资 金的存储与使用，并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管 协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的 募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司 增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金 28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以 中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金 25,848.29万元。
四川德尔地板有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行开设了募集资金 专项账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四 川德尔地板有限公司于2011年12月20日与保荐机构、中国农业银行股份有限公司吴江谭丘 支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为 05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限 责任公司于2011年12月20日与保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四 方监管协议》。
辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账 户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽 宁德尔新材料有限公司于2011年12月20日与保荐机构、交通银行股份有限公司吴江支行四 方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议的履行未发现存在问题。
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2
德尔国际家居股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2011 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 公司 名称 |
开户银行 | 银行账号/存 单账号 |
余额 | 余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | 其中以定期 存款形式存 放的款项余 额 |
|||
| 本公司 | 中国银行吴江 支行 |
509259120958 | 106,263.47 | 106,263.47 | ||
| 本公司 | 中国银行吴江 支行 |
539159313442 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 本公司 | 中国银行吴江 支行 |
539159313442 | 47,949,380.00 | 47,949,380.00 | 47,949,380.00 | |
| 本公司 | 建设银行吴江 盛泽支行 |
3220199764205 9988888 |
182,001.17 | 182,001.17 | ||
| 本公司 | 建设银行吴江 盛泽支行 |
3220199764204 998888-01 |
168,482,912.66 | 168,482,912.66 | 168,482,912.66 | |
| 辽宁 新材料 |
交通银行吴江 支行 |
3896836020180 10062257 |
11,276,621.58 | 57,026.20 | 11,333,647.78 | |
| 辽宁 新材料 |
交通银行吴江 支行 |
3896836026851 0007563-005313 94 |
40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 辽宁 新材料 |
交通银行吴江 支行 |
3896836026851 0007563-005313 95 |
30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 辽宁 新材料 |
交通银行吴江 支行 |
3896836026851 0007563-005313 98 |
30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 辽宁新 材料 |
交通银行吴江 支行 |
3896836026851 0007563-005313 99 |
30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 辽宁 地板 |
南京银行北京 分行 |
0506012021000 1341 |
6,116,596.64 | 26,559.98 | 6,143,156.62 | |
| 辽宁 地板 |
南京银行北京 分行 |
0506012153000 0190 |
20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 辽宁 地板 |
南京银行北京 分行 |
0506012147000 0373 |
20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 辽宁 地板 |
南京银行北京 分行 |
0506012150000 0275 |
20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 四川 地板 |
农业银行吴江 谭丘支行 |
5444010400133 88 |
1,676,780.00 | 26,739.07 | 1,703,519.07 | |
| 四川 地板 |
农业银行吴江 谭丘支行 |
10-54440104013 388-0001 |
20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 四川 地板 |
农业银行吴江 谭丘支行 |
10-54440104013 388-0002 |
20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 四川 地板 |
农业银行吴江 谭丘支行 |
10-54440104013 388-0003 |
50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 665,502,290.88 | 398,589.89 | 665,900,880.77 | 646,432,292.66 |
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3
德尔国际家居股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
| 三、本年度募集资金实际使用情况 | 三、本年度募集资金实际使用情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 834,690,312.66 | 本年度投入募集资金总额 | 169,187,981.78 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 169,187,981.78 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 是否已变 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 项目达到预 | 是否达 | |||||||||
| 更项目 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投 |
投资进度 | 本年度实 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 本年度投入金额 | 定可使用状 | 到预计 |
|||||||
| （含部分 | 资总额 | （1） | 入金额(2) |
（%）(3) | 现的效益 | 生重大变 | ||||
态日期 |
效益 |
|||||||||
| 变更） | ＝(2)/(1) | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、辽宁德尔地板有限公司年产 | ||||||||||
| 否 | 91,062,800.00 | 91,062,800.00 |
24,946,203.36 |
24,946,203.36 |
27.39 |
2012.9.30 | 0 | 否 | 否 | |
| 600万平方米强化地板项目 | ||||||||||
| 2、辽宁德尔新材料有限公司年 | ||||||||||
| 产12 万立方米中高密度纤维板 | 否 | 195,518,400.00 | 195,518,400.00 |
54,241,778.42 |
54,241,778.42 |
27.74 |
2012.10.31 | 0 | 否 | 否 |
| 项目 | ||||||||||
| 3、四川德尔地板有限公司年产 | ||||||||||
| 否 | 91,676,800.00 | 91,676,800.00 |
0 |
0 |
0 |
2013.6.30 | 0 | 否 | 否 | |
| 600万平方米强化地板项目 | ||||||||||
| 4、四川德尔新材料有限公司年 | ||||||||||
| 产12 万立方米中高密度纤维板 | 否 | 197,949,400.00 | 197,949,400.00 |
0 |
0 |
0 |
2013.12.31 | 0 | 否 | 否 |
| 项目 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | 576,207,400.00 | 576,207,400.00 |
79,187,981.78 |
79,187,981.78 |
13.74 |
- | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.归还银行贷款 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
100 |
- | - | - | - |
| 2.补充流动资金 | - | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
100 |
- | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
100 |
- | - | - | - | |
| 合计 | 666,207,400.00 | 666,207,400.00 |
169,187,981.78 |
169,187,981.78 |
25.40 |
- | - | - | - |
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4
德尔国际家居股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 834,690,312.66 | 834,690,312.66 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 169,187,981.78 | 169,187,981.78 | 169,187,981.78 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 169,187,981.78 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 是否已变 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 项目达到预 | 是否达 | |||||||||
| 更项目 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投 |
投资进度 | 本年度实 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 本年度投入金额 | 定可使用状 | 到预计 |
|||||||
| （含部分 | 资总额 | （1） | 入金额(2) |
（%）(3) | 现的效益 | 生重大变 | ||||
态日期 |
效益 |
|||||||||
| 变更） | ＝(2)/(1) | 化 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目尚处于建设期 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 公司首次公开发行股票超募资金为258,482,912.66 元，根据公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关 | ||||||||||
| 于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | ||||||||||
| 流动资金和偿还银行贷款，其中70,000,000.00 元，用于永久性补充流动资金，20,000,000.00 元用于偿 | ||||||||||
| 还银行贷款，截止2011 年12 月31 日，以上事项已履行完毕，结余168,664,913.83元（含利息收入）。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金75,687,721.28 元，其中：辽宁德尔新材料有限 | |||||||||
| 公司置换52,241,701.92 元，辽宁德尔地板有限公司置换23,446,019.36 元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚在建设中,还未完工投产 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金665,900,880.77 元,一部分以定期存单的方式暂存于监管账户中定期存单共 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||||||
| 646,432,292.66 元。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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德尔国际家居股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
上表中本年度募集资金的实际使用情况：
截至2011 年12 月31 日，公司募集资金已使用16,918.80 万元。其中：
- 辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额
9,106.28 万元，截至期末累计投入金额2,494.62 万元。截至期末投入进度为27.39%。
- 辽宁德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资
总额19,551.84 万元，截至期末累计投入金额5,424.18 万元。截至期末投入进度为27.74%。
- 四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额
9,167.68 万元，截至期末尚未投入使用。
-
四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资 总额19,794.94 万元，截至期末尚未投入使用。
-
超募资金投向。以募集资金超额部分用于偿还银行贷款2,000 万元，补充流动资金
7,000 万元。
四、本公司无变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司2011 年度已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不 存在募集资金管理违规情形。
德尔国际家居股份有限公司董事会
二○一二年四月一日
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