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Deodato.Gallery
Earnings Release • Sep 28, 2023
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DEODATO.GALLERY S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2023
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023:
- Valore della produzione pari a euro 5,5 mln, con un decremento del 5,2% rispetto al dato al 30 giugno 2022 di euro 5,8 mln;
- EBITDA pari a euro 0,5 mln, in diminuzione del 64,3% rispetto al dato al 30 giugno 2022, di euro 1,4 mln;
- EBIT pari a euro 0,4 mln, registra un decremento del 73.3% rispetto al dato al 30 giugno 2022, di euro 1,4 mln;
- Risultato netto di euro 209 mila, in diminuzione del 78.1% rispetto al dato al 30 giugno 2022, di euro 0,9 mln;
- Indebitamento finanziario netto di euro 1,4 mln, rispetto a euro 0,9 mln al 31 dicembre 2022.
Milano, 28 settembre 2023
Deodato.Gallery S.p.A. - PMI Innovativa ("Deodato.Gallery" o la "Società" o l'"Emittente") operante nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art, a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d'arte, rende noto che il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato, in data odierna, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023.
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023
I ricavi delle vendite e delle prestazioni al 30 giugno 2023 sono pari a euro 4,9 milioni, con un incremento del 1,9% rispetto al dato al 30 giugno 2022, di euro 4,8 milioni.
Relativamente alle società del Gruppo la Deodato Tech S.r.l. ha registrato ricavi delle vendite per euro 182 mila, mentre la Wunderkammern S.r.l. ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi delle vendite per euro 143 mila. La Deodato CH SA ha registrato ricavi per euro 862 mila, la Deodato BE per euro 139 mila e la Deodato US per euro 104 mila.
Il valore della produzione al 30 giugno 2023 è di euro 5,5 milioni di euro, in diminuzione del 5,2% rispetto al dato al 30 giugno 2022, di euro 5,8 milioni, per effetto della variazione delle rimanenze prodotti finiti più contenuta rispetto lo scorso esercizio.
L'EBITDA risulta pari a euro 0,5 mln, rispetto agli euro 1,9 mln del primo semestre 2022, con un decremento del 64,3%, per effetto dell'incidenza di maggiori costi destinati all'efficentamento di processo; è rimasta invariata la marginalità sulle vendite, come illustrato al paragrafo "Considerazioni sui risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2023".
L'EBIT al 30 giugno 2023 è pari a euro 0,4 mln, in diminuzione del 73,9% rispetto al dato al 30 giugno 2022, pari a euro 1,4 mln, risentendo di ammortamenti per complessivi euro 148 mila.
Il risultato netto del primo semestre dell'esercizio 2023, pari a euro 209 mila, è in diminuzione rispetto al dato al 30 giugno 2022, pari a euro 0,9 mln. Il risultato consolidato risente di oneri finanziari per euro 31 mila e delle imposte correnti che a livello consolidato ammontano a euro 146 mila al 30 giugno 2023.
A livello patrimoniale e finanziario, il Gruppo ha conseguito i seguenti risultati:
Il capitale circolante netto al 30 giugno 2023 è di euro 5,2 milioni, in crescita rispetto agli euro 2,7 milioni registrati al 31 dicembre 2022. Ad impattare positivamente è l'incremento del capitale circolante commerciale che passa da euro 2,7 milioni del 2022 a euro 5,0 milioni al 30 giugno 2023 (+ 85,8%) per effetto dell'incremento delle rimanze di magazzino (+32,3% rispetto al precedente esercizio) e dei crediti commerciali (+15,3% rispetto al precedente esercizio). Ad impattare positivamente è anche una forte riduzione dei debiti commerciali che registrano un decremento del 68,3% rispetto al 31/12/2022.
L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2023 è pari a euro 1,4 milioni; al 31 dicembre 2022 il dato era di euro 0,9 mln. L'incremento è dovuto principalmente all'accensione di nuovi finanziamenti nel corso dell'esercizio, per l'importo complessivo di euro 1 milione, in parte compensato dall'incremento delle disponibilità liquide.
Il patrimonio netto è pari a euro 4,7 mln, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2022, pari a euro 2,4 milioni, anche per effetto dell'aumento di capitale derivante dalla quotazione della Società.
CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, a livello consolidato, registrano nel primo semestre del 2023 un sostanziale allineamento in valore assoluto rispetto allo stesso periodo del 2022 (+1,9%), tuttavia il primo semestre 2022 era stato influenzato dall'applicazione dell'OIC 29 che ha comportato una correzione di circa Euro 778 mila nel 2021 con effetto positivo sul 2022; in assenza di tale rettifica contabile i ricavi delle vendite al 30 giugno 2023 risulterebbero in incremento di circa il 21% rispetto al corrispondente periodo del 2022.
Tuttavia i ricavi del primo semestre 2023 risultano inferiori alle attese stimate; ciò emerge da un inizio 2023 piuttosto problematico in termini di presenza di clienti negli shop fisici, tendenza diffusa a tutto mercato di riferimento, presumibilmente per le incertezze ai consumi date dall'incremento del costo del denaro e dalla situazione macroeconomica.
Grazie alla natura omnichannel del sistema di vendita, alla sua forte presenza nei canali digitali e non ultimo alle azioni intraprese subito a ridosso della quotazione sul mercato EuroNext Growth Milan, il Gruppo ha potuto registrato un incremento degli ordini e del fatturato. Un sostanziale decremento invece si registra in relazione all'EBITDA Margin che passa dal 24,7% al 9,3%; il decremento si giustifica da maggiori costi relativi principalmente al nuovo assetto organizzativo interno per sostenere la crescita e l'ingresso nel mercato azionario, l'apertura di nuove sedi
societarie e all'aumento dei costi del personale per le nuove assunzioni effettuate nel primo semestre 2023 con lo scopo di perseguire i piani di sviluppo che il Gruppo si è prefissato.
La quotazione sul mercato Euronext Growth Milan ha favorito l'apertura di trattative per partnership rilevanti su base internazionale. Il management è consapevole degli importanti cambiamenti che su scala globale stanno avvenendo in relazione al mondo dell'arte ed in generale alle abitudini di consumo nel segmento del lusso. E' altresì consapevole delle potenzialità e delle sfide che tali cambiamenti presentano, quale di giocare un ruolo di primaria importanza negli anni e di usare la visibilità, la credibilità e gli strumenti offerti dalla quotazione per raggiungere obiettivi di crescita nel medio periodo.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PRIMO SEMESTRE 2023
Quotazione della Deodato.Gallery S.p.A.
In data 25/01/2023 la Società ha concluso positivamente il percorso di IPO (Initial Public Offering) con l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant Deodato.Gallery S.p.A. sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Attraverso l'operazione di IPO, la Società ha collocato complessive n. 4.299.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 0,50 euro per azione, per un controvalore di circa 2,2 milioni di euro. Il capitale sociale di Deodato.Gallery ammonta a 297.990,00 euro ed è composto da n. 31.329.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il Consiglio di Amministrazione, in data 19 gennaio 2023 ha deliberato di determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione da collocarsi nell'ambito della Quotazione in Euro 0,50 (comprensivo di sovrapprezzo) per ciascuna azione ordinaria, determinando altresì che un importo pari ad Euro 0,01 sia imputato a capitale sociale e un importo pari ad Euro 0,49 sia imputato a sovrapprezzo. In sede di collocamento sono stati, inoltre, emessi n. 4.299.000 "Warrant Deodato.Gallery 2023-2028" assegnati gratuitamente a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta. Il rapporto di conversione è di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% annuo per il primo periodo di esercizio e del 10% dal secondo al quinto periodo di esercizio. I suddetti warrant danno diritto a sottoscrivere le massime n. 4.299.000 di compendio nel rapporto di n.1 azione ordinaria ogni n.1 warrant posseduto, nelle 5 finestre di esercizio, previste nelle seguenti date: 1) tra il maggio 2024 e il 20 maggio 2024 compresi; 2) tra il 6 maggio 2025 e il 20 maggio 2025 compresi; 3) tra il 6 maggio 2026 e il 20 maggio 2026 compresi; 4) tra il 6 maggio 2027 e il 20 maggio 2027 compresi; 5) tra il 8 maggio 2028 e il 22 maggio 2028 compresi.
Lancio della piattaforma DEODATO.IO1
La Società è entrata nel mercato dell'offerta di arte digital e phygital attraverso il portale dedicato chiamato Deodato.io; tale offerta ha carattere di innovazione in quanto sono stati stretti accordi con artisti al fine di rilasciare dei drop (vendite di asset digitali) specifici per il mondo phygital che in sostanza prevede opere d'arte fisiche ma con associati dei monitor che attraverso un sistema embedded (sviluppato internamente) consente di fruire di NFT.
1 https://deodato.group/wp-content/uploads/2023/03/20230303_Deodato-piattafor-nft.pdf
Accordo di rappresentanza di Liu Bolin per la Svizzera e Belgio2
Dopo aver contrattualizzato il famoso artista David Lachapelle, il Gruppo si rafforza ulteriormente nel mondo della fotografia con un ulteriore artista internazionale grazie all'accordo di esclusiva triennale su due paesi con l'artista cinese Liu Bolin.
Acquisizione del magazine online Artuu.it ed altri brand3
Deodato.gallery S.p.A., già editore del magazine cartaceo Deodato Arte, diviene editore anche della nota testata online Artuu.it., creando una nuova redazione con giornalisti, curatori e critici di rilievo per rafforzare in modo determinante il valore della rivista nei prossimi anni. Con la stessa operazione il Gruppo ha anche acquisito brandi di minor rilevanza, utili per progetti futuri, in ambito editoria e formazione.
Raddoppio della presenza a Pietrasanta (LU) e rafforzo di Lovespot Galleries
Seguendo la linea strategica di aumentare la presenza nel territorio del brand Lovespot Galleries (linea più accessibile del gruppo Deodato) è stata aperta una nuova sede a Pietrasanta, adiacente alla sede di Deodato. Questo raddoppio ha fatto già registrare nell'estate 2023 (quindi in buona parte successivamente al periodo osservato) un sensibile aumento degli ordini (+40%) a fronte di un più modesto aumento dei costi. Nel primo semestre si è lavorato anche per nuove aperture di punti vendita del brand Lovespot Galleries a Padova, Roma e Milano, tra il secondo semestre del 2023 e l' inizio del 2024.
Ulteriore rafforzo della piattaforma ArtERP
Il software gestionale interno è un innovativo sistema informativo che fornisce alla emittente il privilegio di essere PMI innovativa, la visione dell'AD Deodato Salafia è quella di avere una azienda altamente informatizzata, con ridondanza dei dati nulla e con una totale integrazione dei processi. Nel corso del primo semestre grossi sforzi sono stati effettuati per internalizzare il software contabile ed integrarlo con ArtErp; tuttavia, sono anche stati sviluppati diversi moduli utili per migliorare i processi caratteristici.
Il sistema nel 1H23 è passato da 95.000 righe di codice ad oltre 130.000 e da 105 tabelle a 140. Il progetto ArtERP, già in uso in azienda nelle prime versioni dal 1° gennaio 2022 è un progetto che ha rilasci previsti e fondamentali fino alla fine del 2025.
Strutturazione interna di un presidio per i bandi
Grazie a una migliore organizzazione e all'istituzione di un presidio interno, il Gruppo ha vinto due bandi istituiti dalle camere di commercio, in particolare un bando per sostenere una delle sedi in Sardegna ed un secondo per migliorare gli investimenti in tecnologia. Il totale finanziato è di euro 72.000 al lordo della ritenuta del 4%, la ricaduta sarà però nel secondo semestre 2023.
In aggiunta alle attività già descritte in capo all'emittente, ulteriori eventi di rilievo per il Gruppo sono:
2 https://deodato.group/wp-content/uploads/2023/04/01a_CS_Deodato-Collaborazione-Liu-Bolin19.pd
3 https://deodato.group/wp-content/uploads/2023/06/CS_Deodato_Acquisizione_Artuu.pdf
DEODATO.BE S.R.L.
Nel primo semestre la sede societaria è stata trasferita in Sablon ed è stata assunta una nuova direttrice di sede al fine di accellerare il processo di crescere anche in Belgio.
DEODATO.TECH S.R.L.
La società ha sviluppato una tecnologia per la fruizione di NFT su opere phygital, in sostanza è un software embedded, un database centralizzato ed una web app che consentono di erogare NFT su monitor in modo proprietario, ciò consente di sviluppare progetti in esclusiva con artisti e utilizzare le opere digitali per operazioni con brand.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO
Il Gruppo sta avviando una nuova sede a Padova, con una doppia valenza strategica, in quanto è uno spazio in una città non presidiata precedentemente e allo stesso tempo costituisce il primo negozio con modello store-in-store, collocato in uno store lusso multibrand e multipiano. Tale apertura avviene a seguito di un accordo strategico con una importante associazione di categoria del mondo abbigliamento.
In relazione alla collaborazione con i brand uno degli eventi che ha creato più interesse nel mercato e nei social è stato un accordo con il brand Crazy Pizza che ha portato ad una serie di eventi a Porto Cervo ed ha aperto la strada ad una collaborazione su base internazionale.
A decorrere dal mese di agosto 2023, il Gruppo ha creato una nuova redazione interna per Artuu.it ed ha ottenuto la registrazione della testata presso il Tribunale di Milano.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I risultati del primo semestre 2023 danno segnali di prospettive positive, come peraltro confermato dall'aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle vendite.
Il Gruppo intende continuare a sviluppare ulteriormente la propria attività ed i propri servizi mediante un processo di crescita profittevole, al fine di riuscire ad affermarsi e rinforzare la propria posizione di mercato.
Nel proseguo dell'esercizio ci si aspetta che gli investimenti effettuati nelle società del Grupppo inizino a portare i rendimenti attesi. Inoltre, a supporto della crescita, si prevede l'apertura di nuove sedi in località prestigiose, anche tramite collaborazioni in franchising. Verranno ulteriormente rafforzati gli accordi commerciali con artisti di spicco, con effetti migliorativi sul catalogo e del brand. Nel primo semestre 2023 sono state gettate le basi per la crescita organica del Gruppo per il prossimo triennio al fine di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato, a vantaggio del Gruppo stesso e degli stakeholder.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Nerino 2, Milano) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società
www.deodato.gallery, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni nei termini previsti di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".
Per la diffusione delle informazioni regolamentate Deodato.Gallery si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.deodato.gallery
Allegati:
- Conto economico consolidato al 30 giugno 2023;
- Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2023;
- Indebitamento Finanziario Consolidato al 30 giugno 2023;
- Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2023.
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Deodato.Gallery S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art. La struttura commerciale della Deodato.Gallery S.p.A. e delle sue controllate è inbound e conta 14 gallerie distribuite tra Italia, Belgio e Svizzera; l'inbound risulta fortemente basato sui siti web che sviluppano leads per arrivare a circa 187 vendite al mese. In tale ambito, la Società ha sviluppato un modello di business unico nel suo genere in quanto, mediante l'acquisto o l'ottenimento in prestito di opere d'arte da parte di collezionisti, è in grado di identificare opere che possano formare un corpus unico, ulteriormente valorizzato da un apposito lavoro curatoriale, di interesse culturale e commerciale per la clientela finale. Infine, nel 2020, l'Emittente ha ulteriormente implementato la propria attività nel mondo dell'arte digitale e della realtà virtuale (VR) mediante la costruzione di un proprio metaverso – "Deodato Island" – dove è possibile visitare mostre, tenere conferenze, visionare il magazzino e trasmettere NFT.
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Azioni ordinarie ISIN IT0005528937 – Warrant Deodato.Gallery 2023-2028 ISIN IT0005528929
Per ulteriori informazioni:
Deodato.Gallery S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Via Nerino, 2 – 20123 Milano Piazza Castello, 24 – 20121 Milano Deodato Salafia - Investor Relations Manager Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] www.deodato.gallery www.integraesim.it
INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS Ambrosiana Advisory MNcomm Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano Via Arenula, 29 – 00186 Roma Davide Mantegazza Viviana Pepe E-mail: [email protected] E.mail: [email protected]
Tel. +39.338.713.1308 Tel. +39.06.85.37.63 www.ambroadvisory.com
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ALLEGATI GLI SCHEMI DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO, STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO, INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONSOLIDATO E RENDICONTO FINANZIARIO DI DEODATO.GALLERY S.P.A. AL 30 GIUGNO 2023
Conto Economico Consolidato
| Conto Economico | 6.2023 | % (*) | 6.2022 | % (*) | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | |||||
| Ricavi delle vendite | 4.852 | 88,3% | 4.763 | 82,2% | 1,9% |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di | |||||
| lavorazione, semilavorati e finiti | 615 | 11,2% | 947 | 16,3% | -35,0% |
| Altri ricavi e proventi | 26 | 0,5% | 83 | 1,4% | -68,4% |
| Valore della produzione | 5.493 | 100,0% | 5.793 | 100,0% | -5,2% |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al | |||||
| netto della var. Rimanenze | (3.171) | -57,7% | (3.090) | -53,3% | 2,6% |
| Costi per servizi | (993) | -18,1% | (618) | -10,7% | 60,6% |
| Costi per godimento beni di terzi | (311) | -5,7% | (207) | -3,6% | 49,9% |
| Costi del personale | (443) | -8,1% | (315) | -5,4% | 40,8% |
| Oneri diversi di gestione | (65) | -1,2% | (131) | -2,3% | -50,7% |
| EBITDA Aggiustato ** | 511 | 9,3% | 1.431 | 24,7% | -64,3% |
| Proventi straordinari | - | 0,0% | 0,0% | n/a | |
| Oneri straordinari | - | 0,0% | 0,0% | n/a | |
| EBITDA *** | 511 | 9,3% | 1.431 | 24,7% | -64,3% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (148) | -2,7% | (41) | -0,7% | 258,1% |
| Accantonamenti | - | 0,0% | - | 0,0% | n/a |
| EBIT **** | 363 | 6,6% | 1.390 | 24,0% | -73,9% |
| Proventi e (Oneri) finanziari | (31) | -0,6% | (37) | -0,6% | -16,7% |
| EBT | 332 | 6,0% | 1.353 | 23,3% | -75,4% |
| Imposte sul reddito | (146) | -2,7% | (395) | -6,8% | -63,1% |
| Risultato d'esercizio | 186 | 3,4% | 957 | 16,5% | -80,6% |
| Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi | (23) | -0,4% | 1 | 0,0% | |
| Risultato d'esercizio di pertinenza di gruppo | 209 | 3,8% | 956 | 16,5% |
(*) Incidenza rispetto il Valore della produzione
Stato Patrimoniale Consolidato
| Stato Patrimoniale | Var % | |||
|---|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | 6.2023 | 2022 | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 929 | 548 | 69,3% | |
| Immobilizzazioni materiali | 157 | 165 | -5,3% | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 75 | 75 | 0,0% | |
| Attivo fisso netto | 1.160 | 789 | 47,1% | |
| Rimanenze | 4.477 | 3.385 | 32,3% | |
| Crediti commerciali | 1.066 | 925 | 15,3% | |
| Debiti commerciali | (508) | (1.601) | -68,3% | |
| Capitale circolante commerciale | 5.035 | 2.709 | 85,8% | |
| Altre attività correnti | 771 | 567 | 35,9% | |
| Altre passività correnti | (375) | (489) | -23,4% | |
| Crediti e debiti tributari | (90) | (144) | -37,6% | |
| Ratei e risconti netti | (98) | 48 | -303,7% | |
| Capitale circolante netto | 5.243 | 2.692 | 94,8% | |
| Fondi rischi e oneri | (94) | (80) | 18,6% | |
| TFR | (121) | (101) | 18,9% | |
| Capitale investito netto (Impieghi) | 6.188 | 3.300 | 87,5% | |
| Indebitamento finanziario | 3.165 | 1.679 | 88,5% | |
| Debito finanziario corrente | 1.085 | 318 | 241,5% | |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | 718 | 535 | 34,2% | |
| Debito finanziario non corrente | 1.363 | 827 | 64,8% | |
| Totale debiti bancari e finanziari | 3.165 | 1.679 | 88,5% | |
| Altre attività finanziarie correnti | (27) | (27) | 0,0% | |
| Disponibilità liquide | (1.695) | (770) | 120,1% | |
| Indebitamento finanziario netto | 1.443 | 882 | 63,6% | |
| Capitale sociale | 298 | 255 | 16,9% | |
| Riserve | 4.207 | 997 | 322,0% | |
| Risultato d'esercizio | 209 | 1.138 | -81,6% | |
| Patrimonio netto (Mezzi propri) | 4.714 | 2.390 | 97,3% | |
| Capitale e riserve di terzi | 54 | 41 | 32,1% | |
| Risultato d'esercizio di terzi | (23) | (13) | 73,8% n/a |
|
| Totale fonti | 6.188 | 3.300 | 87,5% |
Indebitamento finanziario consolidato
| Indebitamento finanziario netto | Var % | |||
|---|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | 6.2023 | 2022 | ||
| A. Disponibilità liquide | (1.695) | (770) | 120,1% | |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | n/a | |
| C. Altre attività correnti | (27) | (27) | 0,0% | |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) | (1.722) | (797) | 116,0% | |
| E. Debito finanziario corrente | 1.085 | 318 | 241,5% | |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 718 | 535 | 34,2% | |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 1.802 | 852 | 111,5% | |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 80 | 55 | 45,2% | |
| I. Debito finanziario non corrente | 1.363 | 827 | 64,8% | |
| J. Strumenti di debito | - | - | n/a | |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | n/a | |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + | ||||
| (K) | 1.363 | 827 | 64,8% | |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 1.443 | 882 | 63,6% |
Rendiconto Finanziario
| Deodato.Gallery | Al 30 Giugno | Al 31 Dicembre Al 30 giugno |
||
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow | ||||
| (Dati in migliaia di Euro) | 2023 | 2022 | 2022 | |
| EBITDA | 511 | 1.872 | 1.431 | |
| ∆ Rimanenze | (1.092) | (309) | (1.097) | |
| ∆ Crediti Commerciali | (141) | (404) | (319) | |
| ∆ Debiti Commerciali | (1.092) | (87) | 183 | |
| ∆ Capitale Circolante Operativo | (2.326) | (800) | (1.233) | |
| ∆ Altre attività correnti | (203) | (153) | (126) | |
| ∆ Altre passività correnti | (114) | (492) | (709) | |
| ∆ Crediti e debiti tributari | (54) | (45) | 491 | |
| ∆ Ratei e risconti netti | 146 | (26) | 112 | |
| ∆ Capitale Circolante netto | (2.551) | (1.515) | (1.466) | |
| ∆ Fondi rischi e oneri + accantonamenti | 15 | (2) | (2) | |
| ∆ TFR | 19 | 34 | 12 | |
| Operating Cash Flow | (2.006) | 388 | (25) | |
| Capex | (520) | (699) | (76) | |
| ∆ Imm.ni finanziarie | - | 222 | 222 | |
| Imposte d'esercizio | (146) | (458) | (395) | |
| Free Cash Flow | (2.672) | (547) | (275) | |
| Risultato Finanziario | (31) | (82) | (37) | |
| ∆ Parte corrente del debito finanziario non corrente | 183 | 370 | 356 | |
| ∆ Debito finanziario corrente | 767 | 304 | 565 | |
| ∆ Debito finanziario non corrente | 536 | 218 | 487 | |
| ∆ Equity | 2.142 | 18 | 18 | |
| Net Cash Flow | 925 | 282 | 1.115 | |
| Net Cash | 1.695 | 770 | 1.603 |