DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 15, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

25.10.2023

25.10.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 25 Ekim 2023 tarihli açıklamamız

Bankamız, 14 Kasım 2023 tarihinde, 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 392.6 milyon Avro ve 425 milyon ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan, 845 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik bağlantılı Sendikasyon Kredisi sözleşmesine imza atmıştır. Sendikasyon kredi maliyeti ABD Doları dilim için SOFR + yüzde 3.50 ve Avro dilim için Euribor + yüzde 3.25 olarak belirlenmiştir. Müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.

Ref: Our statement dated 25 October 2023

On 14 November 2023, our Bank has signed a sustainability-linked Syndicated Dual Currency Term Loan Facility Agreement with the participation of 48 banks across 22 countries in the amount of 392.6 million EUR and 425 million USD which in total makes around 845 million USD with 367 days maturity. The pricing of the facility is settled for USD tranche as SOFR + 3.50 percent and EUR tranche as Euribor + 3.25 percent. The proceeds of the facility will be used for financing international trade activities of our customers.