Management Reports • Jun 21, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. | GENEL BİLGİLER 2 | ||
|---|---|---|---|
| 1.1. | SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 2 | ||
| 1.2. | İMTİYAZLI PAYLAR 3 | ||
| 1.3. | ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI 4 | ||
| 2. | YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 7 | ||
| 2.1. | MEVCUT YÖNETİM KURULU 7 | ||
| 2.1.1. | Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri |
8 | |
| 2.2. | YÖNETİM KURULU VE YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONELE SAĞLANAN FAYDALAR HAKKINDA | ||
| BİLGİ 2.3. |
………………………………………………………………………………………………………11 PERSONEL BİLGİLERİ 12 |
||
| 2.4. | TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMASI 12 | ||
| 2.5. | ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE FAYDALAR 12 | ||
| 3. | KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 12 | ||
| 3.1. | KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 12 | ||
| 3.2. | KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 13 | ||
| 3.3. | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 13 | ||
| 4. | KOMİTELER HAKKINDA BİLGİ 13 | ||
| 4.1. | YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 13 | ||
| 5.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ 14 | |||
| 6. DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 15 | |||
| 7. DÖNEM SONRASI MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLER 15 | |||
| 8. GENEL KURUL BİLGİLERİ 15 | |||
| 8.1. | 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA BİLGİ 15 | ||
| 8.1. | DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILMIŞSA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ . 15 | ||
| 8.2. | DÖNEM SONRASINDA YAPILMIŞSA GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ 15 | ||
| 9. | ŞİRKET POLİTİKALARI 15 | ||
| 9.1. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 15 | |||
| 9.2. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 16 | |||
| 10. | DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 17 | ||
| 11. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 17 | |||
| 12. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞI KAPSAMINDA YAPTIĞI | |||
| FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 18 | |||
| 13. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 18 | |||
| 14. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 18 | |||
| 15. FİNANSAL DURUM 21 | |||
| 16. BİLANÇO TARİHİ SONRASI OLAYLAR 24 |
| Rapor Dönemi | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
| Şirketin Ticaret Unvanı | DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET" ANA ORTAKLIK) |
| Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası | İstanbul-634640 |
| Ticaret Siciline Tescil Tarihi | 09.08.2007 |
| Mersis No | 0291078668900017 |
| Vergi Dairesi / No | Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü / 2910786689 |
| Merkez Adresi | Küçükbakkalköy Mahallesi Derebey Sokak No:8 İç Kapı No:5 Ataşehir/İstanbul |
| İletişim Bilgileri | Telefon: (216) 349 99 99 Faks: (216) 451 70 70 |
| E-posta adresi | [email protected] [email protected] |
| İnternet Adresi | www.dengeholding.com.tr |
31.03.2024 tarihi itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
: 600.000.000.-TL |
|---|---|
| Ödenmiş | : |
| Sermaye | 300.000.000.-TL |
| Sermaye ve Ortaklık Yapısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Unvanı / Adı | Grubu Nama / Hamiline Sermaye Payı |
Oy Hakkı | ||||
| Soyadı | (TL) | (%) | ||||
| ERDAL KILIÇ | A | Nama | 37.500.000 | 12,45% | 60,08% | |
| Diğer ve Halka Açık | B | Hamiline | 262.650.000 | 87,55% | 31,92% | |
| TOPLAM | 300.000.000 | 100 % | 100% |
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 TL (altıyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) paya bölünmüştür. Rapor tarihi itibariyle şirketin ödenmiş sermayesi 300.000.000,00 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
Şirketin nihai kontrolü, A Grubu pay senetlerine sahip Erdal KILIÇ'a aittir. 31.12.2023 tarihi itibariyle Erdal KILIÇ'ın sermayedeki payı %12,45 ve oy hakkı oranları %68,08'dir. Şirketin 31.12.2023 tarihli sermaye ve oy dağılımı yukarıdaki gibidir.
| Halka arz tarihi | 02.08.2012 |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 |
| İşlem Gördüğü Pazar | Ana Pazar |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi | 262.038.103 |
| 31.03.2024 Kapanış Fiyatı (TL) | 2,89 |
| Piyasa Değeri (TL) (31.03.2024 tarihi itibariyle) | 867.000.000 |
Şirketin 300.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin 37.350.000 TL (Otuzyedimilyonüçyüzellibin Türk Lirası)'si imtiyazlı nama yazılı A Grubu hisselerden oluşmaktadır. Ayrıca, 262.650.000 TL (İkiyüzaltmışikimilyonaltıyüzellibin Türk Lirası) ise hamiline yazılı B Grubu hisselerden meydana gelmektedir.
Şirketin esas sözleşmesine göre, A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve oy kullanımında imtiyazlıdır. Her bir A Grubu pay sahibi, Genel Kurul toplantılarında 15 oy hakkına sahipken, her bir B Grubu pay sahibi ise beher pay için 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla 2/3'ü A Grubu pay sahipleri arasından seçilmek zorundadır, geri kalan üyeler ise B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmelidir.
Şirketin esas sözleşmesinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına kâr payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Denge Yatırım Holding, Denge Grubu şirketlerinin kontrol ve iştirak hisselerine sahip olan ana ortaklık olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, 2007 yılında kurulmuş olup gayrimenkul, lojistik, teknoloji ve finans sektörlerine odaklanmış çeşitli şirketlerle hedeflediği yatırımlarını gerçekleştirmektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortak ve iştirakleri aracılığıyla bu yatırımları gerçekleştiren Denge Yatırım Holding, 2020 yılının sonunda Site Lojistik ve Metrobil Teknoloji şirketleri de bağlı ortaklık haline gelmiştir. 2021 yılında ise bünyesine, bağlı ortaklık olarak Fer Yapı Gayrimenkul ve iştirak olarak Vepa dahil olan Denge Yatırım Holding geniş bir iş alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.
31.03.2024 tarihi itibariyle Denge Yatırım Holding'in bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
| Bağlı Ortaklık/İştirak Adı |
Kuruluş ve Faaliyet Yeri |
Faaliyet Alanı | Grup'un Sermayedeki Pay Oranı 31.12.2023 |
Oy Kullanma Hakkı Oranı 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Denge Film Prodüksiyon Eğlence AŞ |
İstanbul | Bilgi, İletişim ve Medya |
100,00% | 100,00% |
| Denge Invesment Gayrimenkul Geliştirme AŞ |
İstanbul | Gayrimenkul ve Geliştirme |
100,00% | 100,00% |
| Site Lojistik. A.Ş. | İstanbul | Lojistik Hizmetleri |
75,00% | 75,00% |
| Metrobil Teknoloji A.Ş. |
İstanbul | İletişim ve Bilişim Hizmetleri |
75,00% | 75,00% |
Finansal tablolarda ve dipnotlarda, Denge Yatırım Holding A.Ş. ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları "Grup" olarak adlandırılmaktadır. Denge Yatırım Holding'in merkezi İstanbul'da bulunmaktadır ve 31.03.2024 tarihi itibarıyla adresi " Küçükbakkalköy Mahallesi Derebey Sokak No:8 İç Kapı No:5 Ataşehir/İstanbul " şeklindedir.
31.12.2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili özet bilgiler ve grup şirketlerinin faaliyet konuları, ortaklıkla olan ilişkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri ile ilgili bilgiler ve pay oranları aşağıda sunulmaktadır.
Denge Holding, Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 hissedarıdır. Bu şirket, sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleriyle uğraşmaktadır.
Denge Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Fer Gayrimenkul 'deki ortaklıktan kaynaklanan haklarını bölünme yolu ile 01.11.2023 tarihinde kurulan Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme şirketine devretmiştir. 06.11.2023 tarihinde de şirketimiz Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme AŞ'deki Sn. Ramadan Kumova'nın hisselerini devralarak şirketin % 100'üne sahip olmuştur.
128.371.233TL ödenmiş sermayesi olan Denge İnvestment şirketinin İstanbul Kağıthane'de Premier Kampüs, Zeytinburnu'nda Parima Residence ve Şişli'de iTower gibi önemli projelerde gayrimenkulleri bulunmaktadır.
Site Lojistik, 2015 yılısonunda "Lojistik Operatör" olarak kurulmuş,sürdürülebilir ve bütünleşik lojistik hizmetler üretmeyi amaçlamıştır. Haziran 2016'da, ADR Taşımacılığı ve Filo Yönetimi konusunda 35 yıllık tecrübeye sahip Cihangiroğlu Nakliyat (CLH) "Lojistik Operatör" olarak Site Lojistik bünyesine katılmıştır.
Site Lojistik, özmal ve kiralık araçlarıyla Çorlu, Gebze, Derince, Dilovası, Adana ve İskenderun bölgelerinde entegre liman hizmetleri, taşımacılık (FTL – LTL, Mikro Dağıtım, Filo) ve depolama hizmetleri veren bütünleşik bir lojistik organizatördür. Aralık 2020'de, teknoloji odaklı lojistik hizmetler geliştirme vizyonu ile Denge Yatırım Holding'in bağlı ortağı olmuştur.
Mart 2022'de, soğuk ve donuk lojistik hizmetler sunmak üzere Zincir Palet'i kurarak İstanbul Anadolu yakasında 9.000 m2 kapasiteli soğuk-donuk deposu ve taşımacılık kapasitesi ile ısı kontrollü depolama ve elleçleme hizmetleri sunmaya başlamıştır.
Gebze Çayırova ve Kurtköy'de bulunan 18.750 m2 kapasiteli depolarıyla müşterilerine ısı rejimli depolama ve taşımacılık hizmetleri sunan Site Lojistik, ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası çerçevesinde, tecrübeli ve adanmış ekibi, özgün yazılımlara dayalı yenilikçi teknoloji altyapısıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bütünsel lojistik hizmetler sunmaktadır. Şirket ortaklarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:
| SİTE LOJİSTİK ORTAKLIK YAPISI | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORTAKLAR | SERMAYE | ORAN | ||
| Erdal KILIÇ | 250.000 | 25% | ||
| DENGE YATIRIM HOLDİNG | 750.000 | 75% | ||
| TOPLAM | 1.000.000 | 100,00% |
Şirketin dönem içinde mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. Site Lojistik A.Ş, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalardan dolayı şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
İlgili hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve sosyal yardım harcaması bulunmamaktadır. Hesap dönemi içinde özel denetim veya kamu denetimi söz konusu olmamıştır.
Denetim ve Derecelendirme Hizmeti Sunan Kuruluşlar ile Şirket arasındaki ilişkilerde, Şirket'in danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.
Metrobil, 1997 yılında bilişim dünyasında faaliyet göstermek üzere kurulmuş ve bilgisayar ile çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerini sunarak kısa sürede önemli bir müşteri tabanına ulaşmıştır. 2007 yılında Türksat Kablo TV şebekesi iş ortağı olarak faaliyetlerine başlamıştır. 2016 yılında ise Abone Tesis ve Bakım Hizmetleri, Şebeke Altyapı Proje ve Uygulama Hizmetleri, Akıllı Kent Hizmetleri altında Erişim Şebeke ve Güvenlik Çözümleri sunacak şekilde yapılanmıştır.
Metrobil, Türksat, Turkcell, İsttelkom gibi birçok iletişim altyapısı iş ortaklığı yaparak iletişim altyapı tecrübesini artırmış, proje yönetim kabiliyetini geliştirmiş ve güçlenen organizasyon yapısı ile 2020 yılından itibaren sahip olduğu mühendislik tecrübesini Almanya'da yapılanma planları dahilinde yurt dışına taşımak amacındadır. Şirketin %75 oranında hissesine sahip olduğu 8.500.000 TL sermayeli bir şirket olan Metrobil Teknoloji A.Ş., 02.12.2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile Azerbaycan'da faaliyet gösterecek olan Metrobil AZ adlı bağlı ortaklığı için kuruluş çalışmalarına başlamış ve faaliyetlerine başlamıştır.
Şirket ortaklarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:
| METROBİL TEKNOLOJİ ORTAKLIK YAPISI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORTAKLAR SERMAYE ORAN |
|||||
| Mehmet HORASAN | 250.000 | 25% | |||
| DENGE YATIRIM HOLDİNG | 750.000 | 75% | |||
| TOPLAM | 1.000.000 | 100,00% |
Şirketin dönem içinde mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. Metrobil Teknoloji A.Ş, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalardan dolayı şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
İlgili hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve sosyal yardım harcaması bulunmamaktadır. Hesap dönemi içinde özel denetim veya kamu denetimi söz konusu olmamıştır.
Denetim ve Derecelendirme Hizmeti Sunan Kuruluşlar ile Şirket arasındaki ilişkilerde, Şirket'in danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.
Bağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Negmar Yapı A.Ş. arasında 16.01.2024 tarihinde tersane elektrik sistemleri teslimi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme süresi 1(Bir)yıl olmakla beraber, sözleşme hacmi ve büyüklüğü olağan iş koşullarına göre değişkendir.
Bağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş. ile İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 08.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024/11999 ihale kayıt numaralı "Network Bakım Onarım ve Destek" ihalesini vergiler hariç 12.882.351,62 TL bedelle 15.03.2024 tarihi itibariyle kazanılmıştır.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilmektedirler. Yönetim Kurulu'nun 20.01.2022 tarihli 2022-02'nolu Yönetim Kurulu toplantısında yapılan vazife taksimi ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Erdal KILIÇ seçilmiştir.
31.03.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.
| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği GK / YK Tarihi | Görev Süresi | ||
| Erdal KILIÇ | Başkan | 17.01.2022 | 3 Yıl | ||
| Fahrettin AKSAKAL | Üye | 04.03.2024 | 1 Yıl | ||
| Ercan GÖKSEL | Üye | 15.03.2024 | 1 Yıl | ||
| Alp Eren YAPRAK | Bağımsız Üye | 08.02.2024 | 1 Yıl | ||
| Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ | Bağımsız Üye | 12.10.2022 | 3 Yıl |
1971 yılında Gümüşhane'de doğan Kılıç, ilkokul ve ortaokulu Fransa'da okudu. 1985 yılında Türkiye'ye döndüğünde Kabataş Erkek Lisesi'ni birincilikle tamamladı. Üniversite hayatına 1990 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde başladı ve IAESTE öğrenci değişim programı ile Fransa'da Societe Vicat'da staj yaptı. Elektronik haberleşme mühendisliğinde lisansını tamamlayarak 1994 yılında mezun oldu.
Profesyonel iş hayatına Belbim A.Ş.'de sistem mühendisi olarak başladı ve İSKİ'nin IT altyapısının kuruluşunda görev aldı. 1996-2006 yılları arasında ITC sektöründe 6 farklı şirketin kurucu ortağı ve yöneticisi oldu. 2006-2012 yılları arasında Mobil ve Sabit Hat operatörlerinin altyapı bakım, işletme ve yapım işlerini yapan Marin Telekom ve Metrobil teknoloji şirketlerinin genel müdürlüğünü üstlendi.
Kılıç, bilişim, teknoloji, iletişim ve genel organizasyon alanlarındaki ulusal ve uluslararası piyasa tecrübesiyle 2012 yılında Gübretaş ve Suud kökenli Nesma Holding ortaklığı ile kurulmuş olan Negmar Deniz Yatırım'ın iştiraki olarak faaliyet gösteren Etis Lojistikte genel müdür olarak göreve başladı. 2015 yılında görevinden ayrıldıktan sonra lojistik organizatör olma hedefiyle Site Lojistik'in kuruluşunu gerçekleştirdi. 2016 yılı içinde ise 1989'dan beri TIR ve Kamyon filosu ile ADR'li taşıma yapan Cihangiroğlu Nakliyat Ltd.'yi lojistik operatör olarak yapılandırmak üzere satın aldı.
Kılıç, aynı zamanda Metes Telekom Ltd. Genel Müdürlüğü ve otomotiv sektörüne yönelik aerosol üretim yapan Hema Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir. Girişimci İş adamları Vakfı İcra Kurulu Üyeliği'ni yapan Kılıç'ın, Esagev, Askon, İstanbul Deniz Ticaret Odası, EMO gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif üyeliği bulunmaktadır.
1971 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve orta öğretimin ardından, 1994 yılında İTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Uzun yıllar kendi şirketinde yazılım projelerin geliştirdi. 2001?de Avrupa'ya yazılım ihracatı gerçekleştirdi.
2006 Yılında Perakende sektörüne geçiş yaptı. Türkiye'nin en büyük yerel zincirinde IT Direktörü oldu. Perakende sektörünün geleneksel sorunlarına işlevsel bilişim ürünleri geliştirdi. Perakende sektörünün tüm süreçlerini verimlilik odaklı ve bütünsel bir anlayışla iyileştirdi. Gelişen e-ticaret kullanımı ile perakende sektörünün e-ticaret süreç ve altyapı entegrasyon ve uyumlaştırma çalışmalarını yürüttü. 2010 yılında perakende sektörünün kronik sorunları arasında olan sürdürülebilir tarım ve gıda tedariğine çözüm geliştirmek amacıyla meyve bahçeciliği üzerine araştırma çalışmaları yürüttü.
2012 yılında 5.000 dönüm üzerine kurulu Türkiye'nin yekpare en büyük meyve bahçelerinden birinin yatırımcısı ve işletmecisi oldu. Meyve bahçesi işletmeciliğinde perakende sektörünün beklentilerine uygun olarak sürdürülebilir, kaliteli ve sağlıklı bir işletme yönetimini kurdu ve yönetti. Bahçenin verimli yönetimi için yenilikçi teknolojileri dayalı yöntemlerle üretim ve hasat süreçlerini sayısallaştıracak bilişim altyapısını kurdu. Aksakal, `tarladan sofraya' anlayışıyla tarımsal üretimden lojistik süreç yönetimine, sürdürülebilir perakende tedariğinden kaliteli ve sağlıklı tarımsal üretime kadar uçtan uca tarımsal üretim zinciri kurdu.
Aksakal, küçük tarlalara sahip köylüleri bir araya getirerek kurduğu üretim modeli ile ölçek ekonomisine dayalı, verimli ve sağlıklı meyve üretimi gerçekleştirmenin yanında, köylünün üretim sürecine dahil olmasıyla istihdamı artıracak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak bir ekosistem kurdu. Aksakal'ın geliştirdiği bu işbirliği ve güç birliği konsepti ile Yozgat Kadışehri özelinde kentten köye tersine göç başladı. Evli ve 3 kız babası Aksakal, 2024 yılında Denge Yatırım Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başlamıştır.
1985 yılında Manisa-Akhisar'da doğdu. İlköğretim eğitimini Manisa'da, lise eğitimini Denizcilik alanında Çanakkale'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına Türkiye İtalya arasında sefer yapan bir feribot işletmesinde yolcu operasyonlarında başladı. Devamında aynı grubun turizm sektöründe bileti satış organizasyon sorumluluğunu üstlendi, çağrı merkezi departmanını kurdu ve yönetti.
Göksel 2006-2016 yılları arasında Negmar bünyesindeki İstanbullines Denizcilik, Marmara N Denizcilik ve Etis Lojistik gibi grup şirketlerinde satın alma bölümlerini kurdu ve yönetti. Grubun Marmara denizinde Ro-Ro işletmeciliği projesini hayata geçiren ekipte yer aldı. 2016 yılında Site Lojistik'te göreve başladı. Liman Operasyonları, Ağır Vasıta Filo İşletmesi, Satın Alma ve İdari İşler bölümlerinden sorumlu Direktör olarak halen görev yapmaktadır.
Göksel, Doğu Afrika'da Kenya merkezli olarak Tanzanya ve Uganda bölgelerini de kapsayacak şekilde tropikal meyve ticaretinin satın alma, paketleme, soğuk depolama, kara ve deniz nakliye operasyonlarının lojistik altyapısını kurdu. Türkiye'den Doğu Afrika'ya meyve ihracatı ve Doğu Afrika'dan Türkiye, Rusya ve Hindistan'a meyve ticareti operasyonlarını kurdu ve yönetti. Evli ve iki çocuk babası Göksel, Mart 2024 yılında Denge Yatırım Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır.
1954 yılında Eskişehir'de doğan kişi, 1975 yılında Eskişehir D.M.M.A. Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1982 yılında ise Doktora derecesini aldı. 1984 yılında Öğretim Görevlisi, 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent ve 2006 yılında Profesör unvanlarını kazandı.
Kariyerine mühendislik ve müşavirlik firmasında kısmi zamanlı makine mühendisi olarak çalışarak başladı. İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bu süre içinde çeşitli idari görevler üstlendi ve 2006 yılında emekli oldu. İ.T.Ü.'de dersler verdi ve aynı zamanda Okan Üniversitesi'nde Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Daha sonra Maltepe Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
2001 yılında Lojistik Derneği (LODER) Kurucu Başkanlığı'nı yaptı ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor. Ayrıca çeşitli lojistik projelerde danışmanlık yaptı ve ulusal ve uluslararası alanda pek çok yayını bulunuyor. Stok ve Depo Yönetimi ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında uzmandır ve birçok kurum ve kuruluşa eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleri sağladı. Ayrıca Makine Mühendisleri Odası ve Yöneylem Araştırması Derneği üyesidir. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ulaşım ve Lojistik Alt Komisyonu üyesi ve Kızılay Lojistik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Halen TÜBİTAK BİLGEM YTE'nde kısmi zamanlı danışman olarak çalışmaktadır.
1982 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul ve Ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Adana Fen Lisesi'ni kazanarak lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 2004 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi devam ederken aynı zamanda Ankara'da dış ticaret alanında profesyonel iş hayatına başladı.
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2007 yılında Anadolu Grubu Yönetici Adayı Programı kapsamında, Anadolu Grubu Holding Mali İşler Başkanlığı'nda Mali Kontrol Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2011 yılı Eylül ayına kadar Anadolu Grubu Holding bünyesinde İç Denetim Başkanlığı ve İş Geliştirme Başkanlığı departmanlarında görevler aldı. 2011 yılı Eylül ayında Grubun tarım alanındaki uluslararası yatırımı kapsamında Finansal Kontrolör olarak Anadolu Etap Şirketinde çalışma hayatına devam etti. Anadolu Etap Mali İşler, İş Geliştirme, Ticari Kontrol, Satın Alma ve Satış Pazarlama alanlarında üst düzey yönetici pozisyonları üstlendi. Bu süre zarfında, büyük ölçekli bahçe kuruluşları, tesis yatırımları gibi birçok tarım yatırımı ve uluslararası projelerin liderliğini üstlenerek ve çok uluslu ekiplerin yönetimini gerçekleştirdi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi'nde Hukuk Yüksek Lisansı eğitimini tamamladı.
Tarım ve Gıda alanındaki edindiği tecrübeler neticesinde 2021 yılında Gusto Dış Ticaret A.Ş. kurucu ortağı olarak uluslararası gıda ticareti alanında ilk şahsi yatırımını gerçekleştirdi. 2023 yılı Aralık ayında Tropigo Dış Ticaret A.Ş.'yi taze meyve ve gıda ticareti alanındaki faaliyetleri doğrultusunda kurucu ortak olarak hayata geçirdi. Uluslararası arenada tarım ürünleri ve gıda ticareti alanında faaliyetlerine devam eden Alp Eren Yaprak 2024 yılı Şubat ayında Denge Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara kâr payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 24.05.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000,00 TL huzur hakkı ücreti ödenmekte, Yönetim Kurulu üyelerine ve icracı Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı ücreti dışında herhangi bir sosyal hak, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar verilmemektedir.
07.06.2024 tarihinde akdedilen şirketin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında nisap sağlanamamış, Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.07.2024 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
31.03.2023 tarihi itibariyle Denge Yatırım Holding A.Ş,'nin Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dahil olmak üzere tüm personellere yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, personellerden kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Bulunmamaktadır.
Personele yemek ve yol ücreti verilmektedir.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak 28.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılmış olup gerektiğinde güncellenmektedir.
İlgili raporlara www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitemizden ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda;
yayınlanan adresler üzerinden ulaşılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059415 adresi üzerinden ulaşılabilir.
Denge Yatırım Holding, 2022 yılı ikinci yarısı içinde SPK tarafından yayınlanmış olan "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ" ilkelerini uygulamaya başlamayı planlamaktadır ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Öncelikli olarak "Sürdürülebilirlik ve Çevre" biriminin kurulması hedeflenmektedir. Şirket'in tüm faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etki değerlemeleri, yönetişimi, sorumlu ve hesap verebilir hizmet, servis ve üretiminin gezegen ve insan üzerindeki izlenebilirliği, beraberinde global pazardaki şeffaf ve etkin kurumsal iletişimi bu birim tarafından ifade edilecek ve yönetilecektir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili görev ve çalışma esasları 24.08.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.
İlgili duyuruya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057959 adresinden ve şirketimizin www.dengeholding.com.tr kurumsal internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
Yönetim Kurulu Komitelerinden;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
31.03.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Komiteleri'nin görev ve çalışma esasları, komitelerin oluşturulması hakkındaki bilgiler de aşağıda yer almaktadır:
| Komite | Komite Üyeleri | Komitede ki Görevi |
Niteliği | Toplanma Sıklığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi |
Mehmet TANYAŞ Alp Eren YAPRAK Mehmet TANYAŞ Alp Eren YAPRAK Yusuf ÖCALMIŞ |
Başkan Üye Başkan Üye Üye |
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - |
En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Yılda en az 3 (üç) kere toplanır. |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi |
Mehmet TANYAŞ Alp Eren YAPRAK |
Başkan Üye |
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi |
Yılda en az 3 (üç) kere toplanır. |
Şirket'in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:
Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 31 MART 2024 | 31 Aralık 2023 |
|---|---|---|
| Kuvva Gıda Anonim Şirketi | 469.786 | 511.556 |
| Metrobil Az MMC | - | 1.151.572 |
| MBZ Dış Ticaret A.Ş. | 60.120 | - |
| Fer Gayrimenkul Geliştirme Ve İnş. A.Ş. | - | 14.498 |
| Toplam | 529.906 | 1.677.625 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 31 MART 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Seven Sea Shipping | 158.393.000 | - |
| Metrobil Az MMC | 160.296 | - |
| Toplam | 159.103.890 | - |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 31 MART 2024 | 31 Aralık 2023 |
| MBZ Dış Ticaret A.Ş. | 13.995 | - |
| Toplam | 13.995 | - |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 31 MART 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Ramadan Kumova | - | 18.640.269 |
| Mehmet Horasan | 11.339.573 | 5.624.546 |
| Erdal Kılıç | 72.638.881 | 46.458.247 |
| Toplam | 83.978.454 | 70.723.062 |
Yoktur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.04.2024 Tarihli Toplantısında,
Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılarak, banka ve finans kuruluşlarına olan borçların kapatılması ve bu sayede finansman yükünün azaltılması ve de işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacı doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 300.000.000 TL (%100) artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.
Şirketimizin 2023 yılı Genel Kurulu, 07.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ancak nisap sağlanamadığından sonraki toplantının 12.07.2024 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. İlgili duyuru 08.06.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu (KAP), www.dengeholding.com.tr internet sitemizde, E-GKS sistemi ve diğer gerekli yerlerde yapılmıştır.
Yapılmamıştır.
Dönem sonrasında yapılmış Genel Kurul Toplantısı söz konusu değildir.
Denge Yatırım Holding A.Ş., Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'de yer alan kar dağıtımı ile ilgili maddesi kapsamında bir kar dağıtım politikası uygulamaktadır.
2022 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda, 2021 yılı mali tablolarına göre Denge Yatırım Holding AŞ'de kar oluşmadığından Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamıştır. Kar dağıtımı, yıl sonu mali tablolara göre hesaplanan kar tutarı üzerinden Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanmaktadır.
Şirketin kar dağıtım politikasına ilişkin detaylar, kurumsal internet sitemizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden veya aşağıdaki
Adresleri üzerinden ulaşılabilir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunca tespit edilecek Bağış ve Yardım Politikası hakkında karar alındığında, şirketimiz internet adresinde ve KAP'ta gerekli duyurular yapılacaktır. 24.05.2023 tarihinde akdedilen Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş; 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır 100.000,00 TL olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
İlgili bilgiye www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitemizden veya aşağıdaki
• https://www.dengeholding.com.tr/upload/politikalar/denge-yatirim-holding-bagis-ve-yardimpolitikasi\_6321e6f158480.pdf
adresler üzerinden ulaşılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı, eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemek adına hazırlanan bilgilendirme politikası metnine, kurumsal internet sitemizden, Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden veya aşağıdaki
Web sitesi adresleri üzerinden ulaşılabilir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ücretlendirme politikası metnine, kurumsal internet sitemizden veya aşağıdaki
• https://www.dengeholding.com.tr/upload/politikalar/denge-yatirim-holding-ucretlendirmepolitikasi\_6321e6d3ce519.pdf
Web sitesi adresi üzerinden ulaşabilir.
Dönem içinde Şirket aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
Denge Yatırım Holding A.Ş. hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar da bulunmamaktadır.
Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
b) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
Dönem içinde Şirket aleyhine açılmış şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
c) Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin bilgiler
Yapılmamıştır.
d) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
İlgili hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve sosyal yardım harcaması bulunmamaktadır.
e) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
Denge Yatırım Holding A.Ş. şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
f) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Hesap dönemi içinde özel denetim veya kamu denetimi söz konusu olmamıştır.
Denetim ve Derecelendirme Hizmeti Sunan Kuruluşlar ile Şirket arasındaki ilişkilerde Şirket'in danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.
Denge Yatırım Holding A.Ş. Denetim Komitesinin 27.04.2023 tarih ve 03 sayılı kararına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketin finansal tablolarının denetlemesi için, Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş ve bu seçim 24.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilerek, 30 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil ilanı 30 Mayıs 2023 tarihli ve 10841 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
12.07.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında 2024 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Mitra Bağımsız Denetim AŞ. Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili dönem içerisinde rekabet yasağına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.
Şirketin 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemi içerisinde yapılan araştırma geliştirme çalışması bulunmamaktadır.
Grup risk yönetim politikası, esas olarak mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanırken, uygulanan politikalarla olası olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.
Grup, sermaye yönetiminde, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Grup, sermayeyi izlemek için borç/toplam sermaye oranını kullanır. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, finansal durum tablosunda gösterilen kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içeren toplam borç tutarından nakit ve nakit benzeri değerlerin çıkarılmasıyla hesaplanır. Toplam sermaye ise finansal durum tablosunda gösterilen öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Grup'un özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden farklılık göstermemektedir.
Finansal araçları elinde bulundurmak, aynı zamanda karşı tarafın anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup'un tahsilat riski, özellikle finans faaliyetine ilişkin alacaklardan ve diğer alacaklardan kaynaklanmaktadır. Alacaklar, Grup politikaları doğrultusunda değerlendirilmekte ve şüpheli alacaklar karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir.
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerin bulunması durumunda, kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Grup'un kur riski yönetimi açısından temel yaklaşımı, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerini dengelemek yönündedir.
Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Grup, bu riski yönetmek için faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengelemeye özen göstermektedir. Alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz değişim dönemlerinin de uyumlu olmasına ve borçların kısa/uzun vade dengelerine dikkat edilmektedir.
Grup'un faize duyarlı varlık ve yükümlülükleri, vadeli mevduatlardan, finansal faaliyetlerinden alacaklar ve kredilerden oluşmaktadır ve tamamı 1 yıldan kısa vadeli pozisyonlardır. Bu varlık ve yükümlülükler her ne kadar sabit faizli olsa da kısa vadeli yapıları gereği faiz değişimlerine duyarlıdırlar. Faiz oranlarında meydana gelebilecek artışlar Grup'un net faiz gelir-giderini etkileyecektir. Bu etki, duyarlılık analizi yoluyla ölçümlenmektedir.
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatma gücünü ifade eder.
Grup Yönetimi, likidite riskinin yönetimi amacıyla alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen göstermekte, kısa vadeli likiditenin korunması için etkin nakit akış planlaması yaparak net işletme sermayesi yönetimiyle Grup'un likidite oranlarını belli seviyelerde tutmaya çalışmaktadır. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, öncelikle finansal borç gereksinimlerini asgari düzeyde tutmak ve gerektiğinde yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğini sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi çerçevesinde varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhis edilmesi, tespit edilen risklere yönelik gerekli önlemlerin alınması ve risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni oluşturmuştur. 31.03.2024 tarihi itibarıyla bu komite, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olan Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Alp Eren YAPRAK'tan oluşmaktadır.
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Dipnot | Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmiş | |
| Ref. | 31 Mart 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | 440.568.383 | 209.009.413 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 72.014.824 | 14.320.802 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 498 | - |
| Ticari Alacaklar | 115.826.314 | 138.634.253 | |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 28 | 529.906 | 1.677.625 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 115.296.408 | 136.956.628 |
| Diğer Alacaklar | 160.168.873 | 559.877 | |
| -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 28 | 159.103.890 | - |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 1.064.983 | 559.877 |
| Stoklar | 10 | 33.925.212 | 35.531.929 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 47.947.896 | 6.716.789 | |
| -İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 28 | - | - |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 47.947.896 | 6.716.789 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20 | 10.684.766 | 13.245.763 |
| Duran Varlıklar | 1.119.120.437 | 1.403.499.612 | |
| Diğer Alacaklar | 21.444 | 50.221 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 21.444 | 50.221 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 122.609 | 15.590.561 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13 | 797.765.784 | 1.189.646.158 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 97.238.570 | 103.980.070 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 12 | 4.300.287 | 477.093 |
| Şerefiye | 16 | 121.295.915 | 79.484.010 |
| Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15 | 12.257.079 | 13.956.071 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 86.118.749 | - |
| Diğer Duran Varlıklar | 20 | - | 315.428 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.559.688.820 | 1.612.509.025 |
| Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| Ref. | 31 Mart 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 445.038.081 | 270.874.603 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7 | 9.381.124 | 5.524.853 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7 | 88.341.044 | 75.810.603 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 842.892 | 484.036 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Kiralama İşlemlerinden | 12 | 842.892 | 484.036 |
| Borçlar Ticari Borçlar |
62.103.690 | 82.797.178 | |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 28 | 13.995 | - |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8 | 62.089.695 | 82.797.178 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18 | 11.569.484 | 6.412.215 |
| Diğer Borçlar | 213.110.231 | 73.552.749 | |
| -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 28 | 83.978.454 | 70.723.062 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 129.131.777 | 2.829.687 |
| Ertelenmiş Gelirler | 38.933.493 | 35.635 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 11 | 38.933.493 | 35.635 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27 | 238.460 | 2.458.809 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20.517.583 | 23.798.433 | |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |
18 | 929.673 | 1.259.919 |
| -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 19.587.910 | 22.538.514 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20 | 80 | 92 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 88.209.853 | 459.090.595 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7 | 82.007.552 | 119.532.696 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 3.709.858 | 20.073 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
12 | 3.709.858 | 20.073 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.492.443 | 968.321 | |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar |
18 | 2.492.443 | 968.321 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27 | - | 338.569.505 |
| ÖZKAYNAKLAR | 1.026.440.886 | 882.543.827 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 870.711.762 | 1.170.574.150 | |
| Ödenmiş Sermaye | 21 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 21 | 1.002.271.073 | 1.002.271.073 |
| Paylara İlişkin Primler / İskontolar | 21 | 70.238.228 | 70.238.228 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir | (468.786) | (311.681) | |
| -Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 21 | (468.786) | (311.681) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 21 | 266.742 | 266.742 |
| Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) | 21 | (350.418.597) | (478.319.196) |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | 21 | (151.176.898) | 276.428.984 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 21 | 155.729.124 | (288.030.323) |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.559.688.820 | 1.612.509.025 |
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
||
|---|---|---|---|
| Dipnot | 1 Ocak - | 1 Ocak - | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | Ref. | 31 Mart 2024 | 31 Mart 2023 |
| Hasılat | 22 | 105.163.613 | 392.525.311 |
| Satışların Maliyeti (-) | 22 | (107.883.500) | (285.771.191) |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | (2.719.887) | 106.754.120 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 23 | (30.976.031) | (55.335.813) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 23 | (687.291) | (84.262.304) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) |
24 24 |
24.507.897 (57.068.022) |
25.996.349 (18.962.547) |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | (66.943.334) | (25.810.195) | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | - | 11.712 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 25 | (69.589.776) | (28.886.675) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından | |||
| (Zararlarından) Paylar | 25 | 1.671.682 | 79.071 |
| FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET | |||
| KARI / (ZARARI) | (134.861.428) | (54.606.087) | |
| Finansman Gelirleri | 26 | 335.623 | 8.188.033 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (15.133.363) | (28.472.889) |
| Net Parasal Pozisyon Kayıp Kazançları | (201.428.516) | (40.447.108) | |
| VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | (351.087.684) | (115.338.051) | |
| Vergi (Gideri) / Geliri | 197.641.221 | ||
| - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri | 27 | - | (2.517.483) |
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 27 | 197.641.221 | (273.817.687) |
| DÖNEM NET KARI / (ZARARI) | (153.446.463) | (391.673.221) | |
| Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (2.269.565) | (93.180.016) | |
| Ana Ortaklık Payları | (151.176.898) | (298.493.205) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, | |||
|---|---|---|---|
| Vergi Öncesi | 209.473 | 562.436 | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / | |||
| (Kayıpları) | 18 | 209.473 | 562.436 |
| Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi | 209.473 | 562.436 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler |
(52.368) | (140.609) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler |
(52.368) | (140.609) | |
| -Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 18 | (52.368) | (140.609) |
| TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR | 157.105 | 421.827 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | (153.289.358) | (391.251.394) | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (2.269.565) | (93.180.016) | |
| Ana Ortaklık Payları | (151.019.793) | (298.071.378) |
Yoktur.
Yoktur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.