Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Oct 15, 2025

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ %
1	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	400.935.470	400.935.470	76,47%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων -Στην Κύπρο	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	62.233.789
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10.188.750
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	2.248.125	74.670.664	14,24%
3	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	30.616.067	30.616.067	5,84%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	7.817.056	7.817.056	1,49%
5	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	6.445.460	6.445.460	1,23%
6	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	676.103	676.103	0,13%
7	Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτiκά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2.000.000	37.000	37.000	0,01%
8	Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1.959	15.672	15.672	0,00%
9	CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	1.161	1.161	0,00%
	ΟΛΙΚΟ					521.214.652	521.214.652	99,41%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €524.297.954

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2025: €2,5682 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 524.297.954

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Σεπτεμβρίου 2025: €513.385.785) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών, μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που έχουν επαναγοράστεί (199.897.152 μετοχές).