Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Jul 16, 2025

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	408.037.909	408.037.909	77,19%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	62.217.223
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10.188.750
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	2.248.125	74.654.098	14,12%
3	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	31.682.298	31.682.298	5,99%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	7.762.026	7.762.026	1,47%
5	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	4.764.036	4.764.036	0,90%
6	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	676.103	676.103	0,13%
7	Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτiκά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2.000.000	37.000	37.000	0,01%
8	Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1.959	12.263	12.263	0,00%
9	CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	697	697	0,00%
	ΟΛΙΚΟ					527.626.430	527.626.430	99,81%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €528.645.796 Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2025: €2,5492 (Σημ.) Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 528.645.796

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2025.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Ιουνίου 2025: €509.846.603) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).