Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Apr 13, 2023

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	88,064,705	211,460,287
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23,441	19,690	211,479,977	73.18%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	30,333,295
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10,707,700
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	2,206,944	43,247,939	14.97%
3	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	15,841,149	15,841,149	5.48%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12,046,680	12,046,680	4.17%
5	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5,604,748	3,895,300	3,895,300	1.35%
6	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734,895	867,176	867,176	0.30%
7	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	960,559	960,559	0.33%
8	Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτiκά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2,000,000	59,000	59,000	0.02%
9	Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1,959	5,093	5,093	0.00%
10	CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232,165	697	697	0.00%
	ΟΛΙΚΟ					288,403,570	288,403,570	99.80%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €288.990.138

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2023: €1,3909 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 288,990,138

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2023, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Μαρτίου 2023: €278.181.198) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το πρώτο τρίμηνο του 2023 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.