AI assistant
Demetra Holdings Plc — Net Asset Value 2021
Apr 15, 2021
2462_rns_2021-04-15_d0e6b79c-b633-4b15-9cf7-66471bcab8a0.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΓΟΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ |
ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | % | ||||||
| 1 | Hellenic Bank Public Company Ltd | Χρηματοοικονομικά | Κύρια Αγορά | Μετοχές | 86.725.772 | 209.833.173 | ||
| Εταιρικά χρεόγραφα | Αγορά Oμολόγων | Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 | 23.441 | 11.603 | 209.844.776 | 75,15% | ||
| 2 | Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων |
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων |
||||||
| -Στην Κύπρο | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 30.865.267 | ||||
| -Στη Ρουμανία | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 6.374.076 | ||||
| -Στη Βουλγαρία | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 3.001.000 | 40.240.343 | 14,41% | ||
| 3 | Επενδύσεις σε άλλα έργα | Άλλα έργα | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 13.237.347 | 13.237.347 | 4,74% |
| 4 | Logicom Public Ltd | Τεχνολογία | Κύρια Αγορά | Μετοχές | 7.615.937 | 10.281.515 | 10.281.515 | 3,68% |
| 5 | Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd | Καταναλωτiκά προϊόντα | Εναλλακτική Αγορά | Μετοχές | 5.604.748 | 3.194.706 | 3.194.706 | 1,14% |
| 6 | NETinfo Plc | Τεχνολογία | Νέα Αγορά | Μετοχές | 734.895 | 830.431 | 830.431 | 0,30% |
| 7 | Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 638.479 | 638.479 | 0,23% |
| 8 | SFS Group Public Company Ltd | Χρηματοοικονομικά | Αγορά Επιτήρησης | Μετοχές | 6.652.000 | 119.736 | 119.736 | 0,04% |
| 9 | Argus Lamda Fund Class B Series 1 | Δ/Ε | Δ/Ε | Mutual Fund | 100 | 102.780 | 102.780 | 0,04% |
| 10 | Ermes Department Stores Plc | Καταναλωτiκά προϊόντα | Αγορά Επιτήρησης | Μετοχές | 2.000.000 | 64.000 | 64.000 | 0,02% |
| ΟΛΙΚΟ | 278.554.113 | 278.554.113 | 99,76% |
Σύνολο ολικού ενεργητικού €279.234.066
Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2021: €1,3350 (Σημ.)
Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 279.234.066
Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2021, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Μαρτίου 2021: €266.991.021) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το πρώτο τρίμηνο του 2021 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.