AI assistant
Demetra Holdings Plc — Net Asset Value 2021
Jul 13, 2021
2462_10-q_2021-07-13_1a91359f-ad1a-43d8-8ba7-bb0085c41c1f.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΓΟΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ |
ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | % | ||||||
| 1 | Hellenic Bank Public Company Ltd | Χρηματοοικονομικά | Κύρια Αγορά | Μετοχές | 86,725,772 | 212,593,887 | ||
| Εταιρικά χρεόγραφα | Αγορά Oμολόγων | Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 | 23,441 | 13,361 | 212,607,248 | 74.63% | ||
| 2 | Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων |
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων |
||||||
| -Στην Κύπρο | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 30,870,240 | ||||
| -Στη Ρουμανία | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 6,433,447 | ||||
| -Στη Βουλγαρία | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 3,001,000 | 40,304,687 | 14.15% | ||
| 3 | Επενδύσεις σε άλλα έργα | Άλλα έργα | Δ/Ε | Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε | 13,288,127 | 13,288,127 | 4.66% |
| 4 | Logicom Public Ltd | Τεχνολογία | Κύρια Αγορά | Μετοχές | 7,615,937 | 12,185,499 | 12,185,499 | 4.28% |
| 5 | Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd | Καταναλωτiκά προϊόντα | Εναλλακτική Αγορά | Μετοχές | 5,604,748 | 3,474,944 | 3,474,944 | 1.22% |
| 6 | NETinfo Plc | Τεχνολογία | Νέα Αγορά | Μετοχές | 734,895 | 830,431 | 830,431 | 0.29% |
| 7 | Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 603,263 | 603,263 | 0.21% |
| 8 | SFS Group Public Company Ltd | Χρηματοοικονομικά | Αγορά Επιτήρησης | Μετοχές | 6,652,000 | 119,736 | 119,736 | 0.04% |
| 9 | Argus Lamda Fund Class B Series 1 | Δ/Ε | Δ/Ε | Mutual Fund | 100 | 102,780 | 102,780 | 0.04% |
| 10 | Ermes Department Stores Plc | Καταναλωτiκά προϊόντα | Αγορά Επιτήρησης | Μετοχές | 2,000,000 | 44,000 | 44,000 | 0.02% |
| ΟΛΙΚΟ | 283,560,716 | 283,560,716 | 99.53% |
Σύνολο ολικού ενεργητικού €284.890.993
Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2021: €1,3618 (Σημ.)
Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 284,890,993
Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2021, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Ιουνίου 2021: €272.369.220) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.